Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 023	59 812	90 835	103 046	57 026	160 072	109 473	57 174	166 647	24 596	59 664	84 260
20209	0	0	0	55 865	16 263	72 128	55 865	16 263	72 128	0	0	0
30102	45 417	0	45 417	32 013 102	0	32 013 102	31 972 708	0	31 972 708	85 811	0	85 811
30110	2 826	5 160	7 986	1 284	2 749 003	2 750 287	1 330	2 531 821	2 533 151	2 780	222 342	225 122
30114	0	120 286	120 286	0	4 121 738	4 121 738	0	3 477 513	3 477 513	0	764 511	764 511
30202	5 615	0	5 615	0	0	0	781	0	781	4 834	0	4 834
30204	16 748	0	16 748	0	0	0	9 930	0	9 930	6 818	0	6 818
30215	750	3 498	4 248	0	725	725	0	615	615	750	3 608	4 358
30221	0	0	0	0	5 324	5 324	0	5 324	5 324	0	0	0
30233	72	0	72	2 515	4 230	6 745	2 574	4 230	6 804	13	0	13
30424	123	13 265	13 388	10 245 470	7 972 916	18 218 386	10 245 422	7 928 808	18 174 230	171	57 373	57 544
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
31903	0	0	0	415 000	0	415 000	415 000	0	415 000	0	0	0
31904	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 665 000	0	3 665 000	3 665 000	0	3 665 000	0	0	0
32003	0	0	0	840 000	0	840 000	300 000	0	300 000	540 000	0	540 000
32004	330 000	0	330 000	0	0	0	330 000	0	330 000	0	0	0
32201	0	2 644	2 644	0	548	548	0	465	465	0	2 727	2 727
45107	48 755	0	48 755	0	0	0	2 975	0	2 975	45 780	0	45 780
45108	435	0	435	0	0	0	70	0	70	365	0	365
45201	31 730	0	31 730	121 120	0	121 120	113 603	0	113 603	39 247	0	39 247
45203	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000
45204	24 500	0	24 500	0	0	0	5 700	0	5 700	18 800	0	18 800
45206	139 144	0	139 144	15 816	0	15 816	6 000	0	6 000	148 960	0	148 960
45207	125 753	0	125 753	0	0	0	8 400	0	8 400	117 353	0	117 353
45208	39 118	0	39 118	0	0	0	0	0	0	39 118	0	39 118
45405	4 170	0	4 170	2 330	0	2 330	0	0	0	6 500	0	6 500
45407	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45505	225	0	225	0	0	0	25	0	25	200	0	200
45506	10 000	0	10 000	5	0	5	1 069	0	1 069	8 936	0	8 936
45507	25 817	0	25 817	0	0	0	1 345	0	1 345	24 472	0	24 472
45812	77 655	0	77 655	0	0	0	0	0	0	77 655	0	77 655
45815	3 636	0	3 636	66	0	66	38	0	38	3 664	0	3 664
45915	18	0	18	5	0	5	3	0	3	20	0	20
47103	0	0	0	13 731	0	13 731	0	0	0	13 731	0	13 731
47104	146 270	0	146 270	3 108	0	3 108	0	0	0	149 378	0	149 378
47408	0	0	0	6 171 439	4 428 034	10 599 473	6 171 439	4 428 034	10 599 473	0	0	0
47415	140	0	140	10	0	10	21	0	21	129	0	129
47423	170	235	405	1 119	50	1 169	1 116	43	1 159	173	242	415
47427	89	0	89	1 314	0	1 314	1 058	0	1 058	345	0	345
47701	17 190	0	17 190	0	0	0	665	0	665	16 525	0	16 525
47801	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	1 603	0	1 603	1 337	0	1 337	2 798	0	2 798	142	0	142
60312	673	0	673	1 460	0	1 460	1 475	0	1 475	658	0	658
60323	486	0	486	123	0	123	77	0	77	532	0	532
60401	36 774	0	36 774	36 455	0	36 455	36 774	0	36 774	36 455	0	36 455
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	22 503	0	22 503	0	0	0	22 503	0	22 503	0	0	0
60413	34 715	0	34 715	0	0	0	34 715	0	34 715	0	0	0
60901	0	0	0	963	0	963	0	0	0	963	0	963
61002	58	0	58	1	0	1	1	0	1	58	0	58
61008	140	0	140	44	0	44	44	0	44	140	0	140
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	71 824	0	71 824	0	0	0	71 824	0	71 824	0	0	0
61209	0	0	0	4 325	0	4 325	4 325	0	4 325	0	0	0
61211	0	0	0	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	0	0	0
61403	1 446	0	1 446	9	0	9	1 048	0	1 048	407	0	407
61702	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
61906	0	0	0	34 715	0	34 715	0	0	0	34 715	0	34 715
61908	0	0	0	22 822	0	22 822	0	0	0	22 822	0	22 822
62001	0	0	0	67 514	0	67 514	0	0	0	67 514	0	67 514
70606	1 958 212	0	1 958 212	189 111	0	189 111	1 967 956	0	1 967 956	179 367	0	179 367
70608	3 347 346	0	3 347 346	213 211	0	213 211	3 347 346	0	3 347 346	213 211	0	213 211
70611	12 588	0	12 588	0	0	0	12 588	0	12 588	0	0	0
70706	0	0	0	1 964 519	0	1 964 519	0	0	0	1 964 519	0	1 964 519
70708	0	0	0	3 347 346	0	3 347 346	0	0	0	3 347 346	0	3 347 346
70711	0	0	0	12 588	0	12 588	0	0	0	12 588	0	12 588
Итого по активу (баланс)	6 874 293	204 900	7 079 193	60 172 943	19 355 857	79 528 800	59 756 139	18 450 290	78 206 429	7 291 097	1 110 467	8 401 564
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	8 360	0	8 360	0	0	0	0	0	0	8 360	0	8 360
10801	60 448	0	60 448	0	0	0	0	0	0	60 448	0	60 448
30126	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0
30232	0	64	64	2 723	9 858	12 581	2 723	9 848	12 571	0	54	54
32015	0	0	0	21 000	0	21 000	46 200	0	46 200	25 200	0	25 200
32211	555	0	555	555	0	555	0	0	0	0	0	0
405	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
407	69 265	2 490	71 755	42 706 884	4 252 213	46 959 097	42 733 213	5 150 693	47 883 906	95 594	900 970	996 564
408.1	14 435	2 585	17 020	66 220	2 432	68 652	67 615	40	67 655	15 830	193	16 023
408.2	2 826	13 708	16 534	17 281	13 069	30 350	17 802	13 969	31 771	3 347	14 608	17 955
40905	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
40909	0	0	0	362	2 124	2 486	362	2 124	2 486	0	0	0
40910	0	0	0	144	882	1 026	144	882	1 026	0	0	0
40911	0	0	0	2 874	0	2 874	2 874	0	2 874	0	0	0
40912	0	0	0	412	4 104	4 516	412	4 104	4 516	0	0	0
40913	0	0	0	49	843	892	49	843	892	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	33 500	0	33 500	27 290	0	27 290	3 790	0	3 790
42103	12 700	0	12 700	7 700	0	7 700	6 700	0	6 700	11 700	0	11 700
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	300	855	1 155	729	948	1 677	729	119	848	300	26	326
42303	0	1 542	1 542	0	282	282	0	329	329	0	1 589	1 589
42305	213 892	0	213 892	59 160	0	59 160	7 162	0	7 162	161 894	0	161 894
42306	354 849	181 368	536 217	50 060	41 974	92 034	99 825	52 352	152 177	404 614	191 746	596 360
42310	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42311	17	0	17	0	0	0	5	0	5	22	0	22
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	54	0	54	5	0	5	0	0	0	49	0	49
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	369	0	369	0	0	0	3	0	3	372	0	372
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	1 968	0	1 968	122	0	122	0	0	0	1 846	0	1 846
45215	19 625	0	19 625	2 973	0	2 973	3 210	0	3 210	19 862	0	19 862
45415	129	0	129	0	0	0	70	0	70	199	0	199
45515	5 654	0	5 654	479	0	479	34	0	34	5 209	0	5 209
45818	81 287	0	81 287	36	0	36	49	0	49	81 300	0	81 300
45918	16	0	16	2	0	2	2	0	2	16	0	16
47108	35 105	0	35 105	29 876	0	29 876	3 904	0	3 904	9 133	0	9 133
47405	0	0	0	1 765 064	1 757 887	3 522 951	1 765 064	1 757 887	3 522 951	0	0	0
47407	0	0	0	4 442 112	6 192 448	10 634 560	4 442 112	6 192 448	10 634 560	0	0	0
47411	4 416	603	5 019	1 811	289	2 100	2 767	543	3 310	5 372	857	6 229
47416	19	0	19	204	0	204	185	0	185	0	0	0
47422	4 681	0	4 681	1 149	0	1 149	1 003	0	1 003	4 535	0	4 535
47425	5 833	0	5 833	13 378	0	13 378	14 350	0	14 350	6 805	0	6 805
47426	147	0	147	130	0	130	150	0	150	167	0	167
47702	687	0	687	23	0	23	0	0	0	664	0	664
47804	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
60301	0	0	0	5 226	0	5 226	5 226	0	5 226	0	0	0
60305	1 308	0	1 308	4 357	0	4 357	4 438	0	4 438	1 389	0	1 389
60309	4 473	0	4 473	8 945	0	8 945	5 237	0	5 237	765	0	765
60311	335	0	335	262	0	262	309	0	309	382	0	382
60322	3	0	3	839	0	839	839	0	839	3	0	3
60324	488	0	488	27	0	27	28	0	28	489	0	489
60335	0	0	0	0	0	0	920	0	920	920	0	920
60414	0	0	0	0	0	0	14 315	0	14 315	14 315	0	14 315
60601	14 187	0	14 187	14 187	0	14 187	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
61012	59 073	0	59 073	59 073	0	59 073	0	0	0	0	0	0
61304	66	0	66	66	0	66	0	0	0	0	0	0
62002	0	0	0	0	0	0	54 763	0	54 763	54 763	0	54 763
70601	2 022 143	0	2 022 143	2 032 773	0	2 032 773	151 950	0	151 950	141 320	0	141 320
70603	3 355 984	0	3 355 984	3 355 984	0	3 355 984	257 946	0	257 946	257 946	0	257 946
70615	359	0	359	359	0	359	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 026 453	0	2 026 453	2 026 453	0	2 026 453
70703	0	0	0	0	0	0	3 355 984	0	3 355 984	3 355 984	0	3 355 984
70715	0	0	0	0	0	0	359	0	359	359	0	359
Итого по пассиву (баланс)	6 875 978	203 215	7 079 193	54 710 023	12 279 353	66 989 376	55 125 566	13 186 181	68 311 747	7 291 521	1 110 043	8 401 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 038 842	0	1 038 842	140 582	0	140 582	144	0	144	1 179 280	0	1 179 280
90902	116 089	0	116 089	1 459	0	1 459	2 856	0	2 856	114 692	0	114 692
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 574 205	0	1 574 205	0	0	0	0	0	0	1 574 205	0	1 574 205
91501	5 614	0	5 614	0	0	0	0	0	0	5 614	0	5 614
91506	36 612	0	36 612	0	0	0	0	0	0	36 612	0	36 612
91604	20 554	0	20 554	16	0	16	6	0	6	20 564	0	20 564
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	764 741	0	764 741	220 521	0	220 521	231 511	0	231 511	753 751	0	753 751
Итого по активу (баланс)	3 559 192	0	3 559 192	362 578	0	362 578	234 517	0	234 517	3 687 253	0	3 687 253
Пассив
91312	612 051	0	612 051	12 860	0	12 860	0	0	0	599 191	0	599 191
91315	3 898	0	3 898	0	0	0	38 995	0	38 995	42 893	0	42 893
91316	36 677	0	36 677	11 817	0	11 817	0	0	0	24 860	0	24 860
91317	106 471	0	106 471	168 295	0	168 295	141 527	0	141 527	79 703	0	79 703
91319	0	0	0	38 540	0	38 540	40 000	0	40 000	1 460	0	1 460
91507	5 644	0	5 644	0	0	0	0	0	0	5 644	0	5 644
99999	2 794 451	0	2 794 451	3 004	0	3 004	142 055	0	142 055	2 933 502	0	2 933 502
Итого по пассиву (баланс)	3 559 192	0	3 559 192	234 516	0	234 516	362 577	0	362 577	3 687 253	0	3 687 253
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 477 965	1 065 904	6 543 869	5 477 965	1 065 904	6 543 869	0	0	0
99996	0	0	0	164 924	0	164 924	164 924	0	164 924	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 642 889	1 065 904	6 708 793	5 642 889	1 065 904	6 708 793	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 065 195	5 534 434	6 599 629	1 065 195	5 534 434	6 599 629	0	0	0
99997	0	0	0	164 924	0	164 924	164 924	0	164 924	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 230 119	5 534 434	6 764 553	1 230 119	5 534 434	6 764 553	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Пассив
98050	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000

Страница была полезной?