Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	194 827	0	194 827	4 900 135	0	4 900 135	4 923 375	0	4 923 375	171 587	0	171 587
30110	63 045	31 142	94 187	2 026 509	172 008	2 198 517	2 069 741	182 433	2 252 174	19 813	20 717	40 530
30202	18 995	0	18 995	4 227	0	4 227	0	0	0	23 222	0	23 222
30204	5	0	5	0	0	0	4	0	4	1	0	1
30233	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
30602	745	0	745	0	0	0	1	0	1	744	0	744
45107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45206	637 000	0	637 000	0	0	0	150 000	0	150 000	487 000	0	487 000
45207	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45506	3 374	0	3 374	0	0	0	267	0	267	3 107	0	3 107
45507	22 002	23 208	45 210	0	4 793	4 793	1 345	4 406	5 751	20 657	23 595	44 252
45605	0	76 527	76 527	0	15 865	15 865	0	13 461	13 461	0	78 931	78 931
45606	0	61 221	61 221	0	12 693	12 693	0	10 769	10 769	0	63 145	63 145
45812	99 081	3 181	102 262	1 141	682	1 823	1 149	590	1 739	99 073	3 273	102 346
45815	334	0	334	0	0	0	10	0	10	324	0	324
45912	59 381	75	59 456	0	16	16	1 280	14	1 294	58 101	77	58 178
45916	0	1	1	0	14	14	0	14	14	0	1	1
46505	54 548	0	54 548	0	0	0	54 548	0	54 548	0	0	0
47102	1 656	0	1 656	0	0	0	1 656	0	1 656	0	0	0
47103	280	0	280	0	0	0	280	0	280	0	0	0
47104	1 985 147	0	1 985 147	773 054	0	773 054	1 033 192	0	1 033 192	1 725 009	0	1 725 009
47105	3 543 461	0	3 543 461	443 647	0	443 647	546 809	0	546 809	3 440 299	0	3 440 299
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	0	52 591	52 591	4 826	40 523	45 349	0	27 848	27 848	4 826	65 266	70 092
47305	0	37 508	37 508	0	14 821	14 821	0	14 424	14 424	0	37 905	37 905
47408	0	0	0	0	7 628	7 628	0	7 628	7 628	0	0	0
47423	83 815	737	84 552	1 534 328	4 852	1 539 180	1 534 736	4 743	1 539 479	83 407	846	84 253
47427	124 015	2 757	126 772	105 618	1 770	107 388	82 266	3 082	85 348	147 367	1 445	148 812
47802	3 056	0	3 056	250 000	0	250 000	0	0	0	253 056	0	253 056
47803	2 223 244	0	2 223 244	2 754 124	19 994	2 774 118	3 174 390	19 994	3 194 384	1 802 978	0	1 802 978
50505	327 126	0	327 126	0	0	0	6 734	0	6 734	320 392	0	320 392
52503	17 120	0	17 120	0	0	0	11 471	0	11 471	5 649	0	5 649
60204	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60302	106 828	0	106 828	28 475	0	28 475	33 352	0	33 352	101 951	0	101 951
60306	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
60308	48	0	48	18	0	18	14	0	14	52	0	52
60310	11 330	0	11 330	2 538	0	2 538	9 331	0	9 331	4 537	0	4 537
60312	13 768	0	13 768	8 209	0	8 209	6 755	0	6 755	15 222	0	15 222
60314	65	1 167	1 232	108	473	581	100	665	765	73	975	1 048
60315	147 267	18 033	165 300	816	3 791	4 607	92	3 302	3 394	147 991	18 522	166 513
60336	0	0	0	5 779	0	5 779	149	0	149	5 630	0	5 630
60401	52 705	0	52 705	0	0	0	0	0	0	52 705	0	52 705
60901	16 933	0	16 933	940	0	940	0	0	0	17 873	0	17 873
61008	420	0	420	409	0	409	409	0	409	420	0	420
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61011	6 714	0	6 714	0	0	0	6 714	0	6 714	0	0	0
61212	0	0	0	1 648 173	0	1 648 173	1 648 173	0	1 648 173	0	0	0
61214	0	0	0	830 218	0	830 218	830 218	0	830 218	0	0	0
61403	14 434	0	14 434	49	0	49	6 534	0	6 534	7 949	0	7 949
61702	43 058	0	43 058	0	0	0	0	0	0	43 058	0	43 058
62001	0	0	0	6 714	0	6 714	0	0	0	6 714	0	6 714
70606	4 173 464	0	4 173 464	164 837	0	164 837	4 173 464	0	4 173 464	164 837	0	164 837
70608	536 081	0	536 081	99 700	0	99 700	536 081	0	536 081	99 700	0	99 700
70611	41 691	0	41 691	3 752	0	3 752	41 691	0	41 691	3 752	0	3 752
70616	6 937	0	6 937	0	0	0	6 937	0	6 937	0	0	0
70706	0	0	0	4 176 977	0	4 176 977	6	0	6	4 176 971	0	4 176 971
70708	0	0	0	536 081	0	536 081	0	0	0	536 081	0	536 081
70711	0	0	0	41 691	0	41 691	0	0	0	41 691	0	41 691
70716	0	0	0	6 937	0	6 937	0	0	0	6 937	0	6 937
Итого по активу (баланс)	15 251 086	308 148	15 559 234	20 360 525	299 923	20 660 448	21 093 772	293 373	21 387 145	14 517 839	314 698	14 832 537
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	84 129	0	84 129	0	0	0	0	0	0	84 129	0	84 129
10801	630 171	0	630 171	0	0	0	0	0	0	630 171	0	630 171
31305	3 200 000	214 086	3 414 086	1 050 000	169 667	1 219 667	1 600 000	176 275	1 776 275	3 750 000	220 694	3 970 694
407	467 354	0	467 354	6 204 582	0	6 204 582	6 347 418	0	6 347 418	610 190	0	610 190
42003	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42005	11 700	0	11 700	0	0	0	100 000	0	100 000	111 700	0	111 700
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42007	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45215	150 850	0	150 850	3 500	0	3 500	0	0	0	147 350	0	147 350
45515	450	0	450	7	0	7	6	0	6	449	0	449
45615	6 887	0	6 887	0	0	0	217	0	217	7 104	0	7 104
45818	52 082	0	52 082	747	0	747	814	0	814	52 149	0	52 149
45918	36 433	0	36 433	281	0	281	364	0	364	36 516	0	36 516
46508	546	0	546	546	0	546	0	0	0	0	0	0
47108	41 618	0	41 618	22 065	0	22 065	19 971	0	19 971	39 524	0	39 524
47308	901	0	901	378	0	378	557	0	557	1 080	0	1 080
47401	59 038	39	59 077	3 607 852	42 145	3 649 997	3 624 773	42 434	3 667 207	75 959	328	76 287
47407	0	0	0	0	7 657	7 657	0	7 657	7 657	0	0	0
47416	220	0	220	7 977	0	7 977	13 521	0	13 521	5 764	0	5 764
47422	4	60	64	4	353	357	4	355	359	4	62	66
47425	12 268	0	12 268	4 153	0	4 153	2 888	0	2 888	11 003	0	11 003
47426	7 624	1 283	8 907	11 023	1 712	12 735	36 500	1 216	37 716	33 101	787	33 888
47804	68 614	0	68 614	10 615	0	10 615	6 755	0	6 755	64 754	0	64 754
50407	6 734	0	6 734	6 734	0	6 734	0	0	0	0	0	0
50507	320 392	0	320 392	0	0	0	0	0	0	320 392	0	320 392
52005	815 271	0	815 271	0	0	0	0	0	0	815 271	0	815 271
52305	21 360	0	21 360	0	0	0	0	0	0	21 360	0	21 360
52306	2 012 918	0	2 012 918	2 012 918	0	2 012 918	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	2 012 918	0	2 012 918	2 012 918	0	2 012 918	0	0	0
52501	23 455	0	23 455	0	0	0	9 694	0	9 694	33 149	0	33 149
60301	0	0	0	36 670	0	36 670	86 164	0	86 164	49 494	0	49 494
60305	16 651	0	16 651	51 466	0	51 466	72 761	0	72 761	37 946	0	37 946
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	85 949	0	85 949	101 888	0	101 888	31 878	0	31 878	15 939	0	15 939
60311	11 107	0	11 107	1 943	0	1 943	2 779	0	2 779	11 943	0	11 943
60313	0	0	0	0	2 684	2 684	0	2 684	2 684	0	0	0
60324	163 335	0	163 335	3 221	0	3 221	4 431	0	4 431	164 545	0	164 545
60335	0	0	0	8 759	0	8 759	20 063	0	20 063	11 304	0	11 304
60348	36 358	0	36 358	36 358	0	36 358	0	0	0	0	0	0
60349	0	0	0	0	0	0	16 651	0	16 651	16 651	0	16 651
60414	0	0	0	0	0	0	38 350	0	38 350	38 350	0	38 350
60601	37 903	0	37 903	37 903	0	37 903	0	0	0	0	0	0
60903	4 879	0	4 879	0	0	0	203	0	203	5 082	0	5 082
61501	51 560	0	51 560	0	0	0	0	0	0	51 560	0	51 560
70601	4 101 139	0	4 101 139	4 101 139	0	4 101 139	199 254	0	199 254	199 254	0	199 254
70603	548 865	0	548 865	548 865	0	548 865	102 474	0	102 474	102 474	0	102 474
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	4 101 139	0	4 101 139	4 101 139	0	4 101 139
70703	0	0	0	0	0	0	548 865	0	548 865	548 865	0	548 865
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	15 343 766	215 468	15 559 234	19 884 575	224 218	20 108 793	19 151 475	230 621	19 382 096	14 610 666	221 871	14 832 537
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 184 729	0	1 184 729	0	0	0	0	0	0	1 184 729	0	1 184 729
90704	0	0	0	2 012 918	0	2 012 918	2 012 918	0	2 012 918	0	0	0
91414	59 730 571	6 992 878	66 723 449	67 801	1 542 076	1 609 877	1 044 786	1 294 415	2 339 201	58 753 586	7 240 539	65 994 125
91418	2 261 721	0	2 261 721	2 413 060	19 993	2 433 053	2 841 214	19 993	2 861 207	1 833 567	0	1 833 567
91501	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91604	162 890	4 124	167 014	7 901	947	8 848	0	770	770	170 791	4 301	175 092
91605	0	0	0	10 158	0	10 158	0	0	0	10 158	0	10 158
91704	398 923	48 730	447 653	0	10 574	10 574	0	9 219	9 219	398 923	50 085	449 008
91802	489 538	132 108	621 646	0	28 387	28 387	0	24 609	24 609	489 538	135 886	625 424
99998	1 471 903	0	1 471 903	235 624	0	235 624	478 993	0	478 993	1 228 534	0	1 228 534
Итого по активу (баланс)	65 701 109	7 177 840	72 878 949	4 747 462	1 601 977	6 349 439	6 377 911	1 349 006	7 726 917	64 070 660	7 430 811	71 501 471
Пассив
91003	0	0	0	4 223	0	4 223	4 223	0	4 223	0	0	0
91311	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91312	64 273	0	64 273	0	0	0	0	0	0	64 273	0	64 273
91315	979 047	152 238	1 131 285	364 939	79 329	444 268	138 769	86 434	225 203	752 877	159 343	912 220
91317	0	22 594	22 594	0	27 278	27 278	0	4 684	4 684	0	0	0
91507	135 148	0	135 148	3 224	0	3 224	1 514	0	1 514	133 438	0	133 438
91508	18 603	0	18 603	0	0	0	0	0	0	18 603	0	18 603
99999	71 407 046	0	71 407 046	7 247 924	0	7 247 924	6 113 815	0	6 113 815	70 272 937	0	70 272 937
Итого по пассиву (баланс)	72 704 117	174 832	72 878 949	7 620 310	106 607	7 726 917	6 258 321	91 118	6 349 439	71 342 128	159 343	71 501 471
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 483 229,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 483 229,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 483 231,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 483 231,0000
Пассив
98050	0	0	298 502,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	298 502,0000
98090	0	0	1 184 729,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 184 729,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 483 231,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 483 231,0000

Страница была полезной?