Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк

Регистрационный номер

3291

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	357 303	0	357 303	0	0	0	0	0	0	357 303	0	357 303
20202	225 840	145 613	371 453	1 970 971	1 206 158	3 177 129	2 056 404	1 211 808	3 268 212	140 407	139 963	280 370
20203	0	0	0	0	1 067	1 067	0	1 067	1 067	0	0	0
20208	31 291	6 432	37 723	32 111	5 367	37 478	40 519	6 590	47 109	22 883	5 209	28 092
20209	0	0	0	890 687	164 912	1 055 599	879 515	164 102	1 043 617	11 172	810	11 982
20308	0	549	549	0	340	340	0	410	410	0	479	479
30102	474 721	0	474 721	5 832 872	0	5 832 872	6 148 464	0	6 148 464	159 129	0	159 129
30110	34 071	47 170	81 241	89 367	1 454 983	1 544 350	99 238	1 464 011	1 563 249	24 200	38 142	62 342
30114	446	1 231 154	1 231 600	0	6 919 583	6 919 583	0	8 115 853	8 115 853	446	34 884	35 330
30202	405 757	0	405 757	0	0	0	53 159	0	53 159	352 598	0	352 598
30204	434 032	0	434 032	55 329	0	55 329	0	0	0	489 361	0	489 361
30215	500	2 186	2 686	0	453	453	0	384	384	500	2 255	2 755
30221	0	0	0	0	15 782	15 782	0	15 030	15 030	0	752	752
30233	72	111	183	79 125	25 131	104 256	78 380	25 016	103 396	817	226	1 043
30413	322	0	322	0	0	0	10	0	10	312	0	312
30424	109	100	209	3 166 840	21	3 166 861	3 166 675	18	3 166 693	274	103	377
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	133 436	0	133 436	0	0	0	1	0	1	133 435	0	133 435
32104	0	1 211 397	1 211 397	0	1 588 961	1 588 961	0	1 555 361	1 555 361	0	1 244 997	1 244 997
32109	0	197 789	197 789	0	42 960	42 960	0	37 474	37 474	0	203 275	203 275
32201	1 000	15 743	16 743	0	3 263	3 263	0	2 769	2 769	1 000	16 237	17 237
32301	0	46 879	46 879	0	10 182	10 182	0	10 411	10 411	0	46 650	46 650
32305	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	8	8
45105	8 900	0	8 900	0	0	0	8 900	0	8 900	0	0	0
45107	1 340 000	0	1 340 000	0	0	0	40 000	0	40 000	1 300 000	0	1 300 000
45108	0	99 653	99 653	0	8 151	8 151	0	107 804	107 804	0	0	0
45201	97 990	0	97 990	265 541	0	265 541	278 116	0	278 116	85 415	0	85 415
45204	25 048	0	25 048	0	0	0	25 048	0	25 048	0	0	0
45205	186 348	0	186 348	112 295	0	112 295	133 373	0	133 373	165 270	0	165 270
45206	1 159 750	31 755	1 191 505	595 761	5 162	600 923	120 270	13 272	133 542	1 635 241	23 645	1 658 886
45207	13 555 374	164 764	13 720 138	107 918	34 175	142 093	1 180 189	39 699	1 219 888	12 483 103	159 240	12 642 343
45208	3 003 497	2 582 362	5 585 859	380 000	559 116	939 116	248	490 852	491 100	3 383 249	2 650 626	6 033 875
45504	4 963	0	4 963	0	0	0	6	0	6	4 957	0	4 957
45505	19 922	17 710	37 632	0	3 322	3 322	4 561	11 931	16 492	15 361	9 101	24 462
45506	90 428	0	90 428	200	0	200	1 015	0	1 015	89 613	0	89 613
45507	236 443	30 898	267 341	0	6 387	6 387	3 458	5 571	9 029	232 985	31 714	264 699
45509	37	0	37	176	0	176	213	0	213	0	0	0
45605	0	2 949 992	2 949 992	0	1 715 334	1 715 334	0	892 248	892 248	0	3 773 078	3 773 078
45606	0	6 070 915	6 070 915	0	1 276 383	1 276 383	0	1 374 383	1 374 383	0	5 972 915	5 972 915
45812	84 204	40 387	124 591	5 544	20 523	26 067	1 169	9 269	10 438	88 579	51 641	140 220
45815	34 095	63 770	97 865	4 417	13 874	18 291	68	12 108	12 176	38 444	65 536	103 980
45912	364	2 153	2 517	7 782	466	8 248	2 545	405	2 950	5 601	2 214	7 815
45915	2 531	5	2 536	434	4	438	95	6	101	2 870	3	2 873
47404	0	614 556	614 556	3 156 933	5 917 267	9 074 200	3 156 933	4 668 360	7 825 293	0	1 863 463	1 863 463
47408	0	0	0	71 688 271	79 538 769	151 227 040	71 688 271	79 538 769	151 227 040	0	0	0
47415	180	0	180	32	0	32	162	0	162	50	0	50
47423	22 972	497 601	520 573	1 062 833	399 338	1 462 171	59 068	383 683	442 751	1 026 737	513 256	1 539 993
47427	475 989	893 843	1 369 832	277 428	286 885	564 313	294 512	211 749	506 261	458 905	968 979	1 427 884
47801	22 992	0	22 992	0	0	0	0	0	0	22 992	0	22 992
47901	4 060	0	4 060	0	0	0	0	0	0	4 060	0	4 060
50211	0	0	0	0	1 224 214	1 224 214	0	1 224 214	1 224 214	0	0	0
50709	630	203 476	204 106	0	43 022	43 022	0	37 400	37 400	630	209 098	209 728
60106	1 213 423	0	1 213 423	0	0	0	0	0	0	1 213 423	0	1 213 423
60202	175 794	0	175 794	0	0	0	0	0	0	175 794	0	175 794
60204	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60302	1 031	0	1 031	0	0	0	1 031	0	1 031	0	0	0
60306	0	0	0	978	0	978	0	0	0	978	0	978
60308	490	0	490	6 561	440	7 001	6 527	398	6 925	524	42	566
60310	1 158	0	1 158	1 500	0	1 500	1 324	0	1 324	1 334	0	1 334
60312	8 081	0	8 081	31 343	0	31 343	18 192	0	18 192	21 232	0	21 232
60314	1 399	15 492	16 891	0	386	386	0	7 762	7 762	1 399	8 116	9 515
60323	1 592	366	1 958	2 071	1 024	3 095	1 800	210	2 010	1 863	1 180	3 043
60336	0	0	0	2 878	0	2 878	1 646	0	1 646	1 232	0	1 232
60401	2 805 753	0	2 805 753	0	0	0	0	0	0	2 805 753	0	2 805 753
60404	27 907	0	27 907	0	0	0	0	0	0	27 907	0	27 907
60410	15 486	0	15 486	0	0	0	15 486	0	15 486	0	0	0
60412	6 512	0	6 512	0	0	0	6 512	0	6 512	0	0	0
60901	1 789	0	1 789	17 269	0	17 269	0	0	0	19 058	0	19 058
60906	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61002	929	0	929	454	0	454	409	0	409	974	0	974
61008	3 222	0	3 222	1 435	0	1 435	1 195	0	1 195	3 462	0	3 462
61009	248	0	248	995	0	995	114	0	114	1 129	0	1 129
61209	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
61210	0	0	0	0	1 224 893	1 224 893	0	1 224 893	1 224 893	0	0	0
61214	0	0	0	1 019 784	0	1 019 784	1 019 784	0	1 019 784	0	0	0
61403	29 695	0	29 695	789	0	789	21 178	0	21 178	9 306	0	9 306
61702	64 176	0	64 176	0	0	0	0	0	0	64 176	0	64 176
61703	22 911	0	22 911	0	0	0	0	0	0	22 911	0	22 911
61905	0	0	0	6 512	0	6 512	0	0	0	6 512	0	6 512
61907	0	0	0	15 486	0	15 486	0	0	0	15 486	0	15 486
70606	11 548 044	0	11 548 044	1 351 679	0	1 351 679	11 550 015	0	11 550 015	1 349 708	0	1 349 708
70608	48 569 741	0	48 569 741	7 865 211	0	7 865 211	48 569 741	0	48 569 741	7 865 211	0	7 865 211
70609	82	0	82	0	0	0	82	0	82	0	0	0
70610	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
70611	5 037	0	5 037	0	0	0	5 037	0	5 037	0	0	0
70614	39 662	0	39 662	0	0	0	39 662	0	39 662	0	0	0
70706	0	0	0	11 552 448	0	11 552 448	492	0	492	11 551 956	0	11 551 956
70708	0	0	0	48 569 741	0	48 569 741	0	0	0	48 569 741	0	48 569 741
70709	0	0	0	82	0	82	0	0	0	82	0	82
70710	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
70711	0	0	0	5 037	0	5 037	0	0	0	5 037	0	5 037
70714	0	0	0	39 662	0	39 662	0	0	0	39 662	0	39 662
Итого по активу (баланс)	87 022 920	17 184 821	104 207 741	160 275 231	103 718 306	263 993 537	150 781 261	102 865 290	253 646 551	96 516 890	18 037 837	114 554 727
Пассив
10208	3 510 152	0	3 510 152	0	0	0	0	0	0	3 510 152	0	3 510 152
10614	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
30111	38 370	484 670	523 040	181 997	1 522 779	1 704 776	2 026 719	1 285 102	3 311 821	1 883 092	246 993	2 130 085
30126	9 198	0	9 198	1 714	0	1 714	211	0	211	7 695	0	7 695
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	7	26	33	23 438	6 203	29 641	23 574	6 222	29 796	143	45	188
30601	157	0	157	2	0	2	0	0	0	155	0	155
30606	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
31303	0	0	0	800 000	0	800 000	1 200 000	0	1 200 000	400 000	0	400 000
31304	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
31305	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
31306	0	294 880	294 880	0	156 862	156 862	0	165 040	165 040	0	303 058	303 058
31405	0	0	0	0	12 436	12 436	0	176 251	176 251	0	163 815	163 815
31406	0	1 195 458	1 195 458	0	226 497	226 497	0	259 655	259 655	0	1 228 616	1 228 616
31407	1 746 407	0	1 746 407	1 747 957	0	1 747 957	1 550	0	1 550	0	0	0
32311	469	0	469	13	0	13	11	0	11	467	0	467
405	164	0	164	730	0	730	742	0	742	176	0	176
407	1 006 789	171 515	1 178 304	5 108 249	502 251	5 610 500	5 158 247	515 924	5 674 171	1 056 787	185 188	1 241 975
408.1	59 094	442 926	502 020	68 708	1 509 997	1 578 705	81 808	1 193 183	1 274 991	72 194	126 112	198 306
408.2	312 299	250 958	563 257	1 324 841	998 305	2 323 146	1 258 396	964 545	2 222 941	245 854	217 198	463 052
40905	2	0	2	241	0	241	241	0	241	2	0	2
40909	0	0	0	164	708	872	164	708	872	0	0	0
40910	0	0	0	39	289	328	39	289	328	0	0	0
40911	6	0	6	720	0	720	719	0	719	5	0	5
40912	0	0	0	623	2 284	2 907	623	2 472	3 095	0	188	188
40913	0	0	0	150	330	480	150	330	480	0	0	0
42003	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42004	41 700	0	41 700	0	0	0	0	0	0	41 700	0	41 700
42005	347 000	0	347 000	330 000	0	330 000	0	0	0	17 000	0	17 000
42006	214 500	0	214 500	18 000	0	18 000	0	0	0	196 500	0	196 500
42102	162 775	0	162 775	832 124	0	832 124	722 630	0	722 630	53 281	0	53 281
42103	50 382	0	50 382	280 192	0	280 192	251 495	0	251 495	21 685	0	21 685
42104	19 385	0	19 385	17 000	0	17 000	2 000	0	2 000	4 385	0	4 385
42105	30 799	7 629	38 428	12 000	1 358	13 358	12 000	1 594	13 594	30 799	7 865	38 664
42106	219 600	0	219 600	128 000	0	128 000	5 000	0	5 000	96 600	0	96 600
42107	0	10 433	10 433	0	1 977	1 977	0	2 266	2 266	0	10 722	10 722
42203	0	265 800	265 800	0	46 754	46 754	0	55 104	55 104	0	274 150	274 150
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42301	23 546	79 163	102 709	285 737	337 240	622 977	347 139	379 438	726 577	84 948	121 361	206 309
42303	38 404	3 902	42 306	27 021	2 682	29 703	12 596	702	13 298	23 979	1 922	25 901
42304	303 348	72 039	375 387	123 134	59 625	182 759	127 988	29 052	157 040	308 202	41 466	349 668
42305	1 276 281	570 296	1 846 577	297 022	264 037	561 059	356 898	188 325	545 223	1 336 157	494 584	1 830 741
42306	8 704 045	7 935 255	16 639 300	1 881 486	3 038 790	4 920 276	2 623 796	3 467 170	6 090 966	9 446 355	8 363 635	17 809 990
42307	490 201	268 487	758 688	70 064	71 522	141 586	109 914	88 454	198 368	530 051	285 419	815 470
42504	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42506	9 070	119 546	128 616	0	22 650	22 650	0	25 966	25 966	9 070	122 862	131 932
42507	0	2 701 818	2 701 818	0	538 899	538 899	0	887 000	887 000	0	3 049 919	3 049 919
42601	2 596	55 629	58 225	544	46 034	46 578	0	244 118	244 118	2 052	253 713	255 765
42604	6 943	0	6 943	83	0	83	100	0	100	6 960	0	6 960
42605	8 083	10 951	19 034	938	6 942	7 880	4 147	1 421	5 568	11 292	5 430	16 722
42606	54 893	562 384	617 277	6 398	103 750	110 148	5 857	128 753	134 610	54 352	587 387	641 739
42607	7 780	3 931	11 711	842	729	1 571	1 621	846	2 467	8 559	4 048	12 607
45115	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45215	515 856	0	515 856	62 114	0	62 114	10 807	0	10 807	464 549	0	464 549
45515	20 871	0	20 871	1 109	0	1 109	62	0	62	19 824	0	19 824
45615	82 718	0	82 718	5 594	0	5 594	79 744	0	79 744	156 868	0	156 868
45818	182 867	0	182 867	620	0	620	15 458	0	15 458	197 705	0	197 705
45918	3 139	0	3 139	0	0	0	180	0	180	3 319	0	3 319
47405	3 017	0	3 017	66 804	9 620	76 424	72 929	9 620	82 549	9 142	0	9 142
47407	0	0	0	71 553 536	79 409 185	150 962 721	71 553 536	79 409 185	150 962 721	0	0	0
47411	582 419	181 618	764 037	254 693	93 260	347 953	132 471	75 526	207 997	460 197	163 884	624 081
47416	1 027	96	1 123	3 992	11 752	15 744	3 403	11 656	15 059	438	0	438
47422	2 324	286	2 610	18 286	1 482	19 768	18 223	1 361	19 584	2 261	165	2 426
47425	178 948	0	178 948	61 710	0	61 710	58 579	0	58 579	175 817	0	175 817
47426	128 017	5 629	133 646	155 809	20 182	175 991	35 756	22 365	58 121	7 964	7 812	15 776
47902	4 060	0	4 060	0	0	0	0	0	0	4 060	0	4 060
52301	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
52303	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
52304	24 810	0	24 810	6 000	0	6 000	1 905	0	1 905	20 715	0	20 715
52305	332 310	4 781 832	5 114 142	0	905 988	905 988	6 202	1 038 618	1 044 820	338 512	4 914 462	5 252 974
52306	31 278	0	31 278	0	0	0	0	0	0	31 278	0	31 278
52307	270 000	1 036 064	1 306 064	0	196 298	196 298	0	225 034	225 034	270 000	1 064 800	1 334 800
52406	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
52501	41 107	6 055	47 162	0	1 147	1 147	4 348	19 603	23 951	45 455	24 511	69 966
60105	76 272	0	76 272	278	0	278	0	0	0	75 994	0	75 994
60206	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
60301	3 769	0	3 769	16 025	0	16 025	15 300	0	15 300	3 044	0	3 044
60305	0	0	0	60 587	0	60 587	85 780	0	85 780	25 193	0	25 193
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	96	0	96	335	0	335	341	0	341	102	0	102
60311	1 273	0	1 273	3 289	0	3 289	5 906	0	5 906	3 890	0	3 890
60313	0	1 570	1 570	182	1 445	1 627	182	1 445	1 627	0	1 570	1 570
60322	3	34	37	76	34	110	77	1	78	4	1	5
60324	1 659	0	1 659	0	0	0	0	0	0	1 659	0	1 659
60335	0	0	0	15 868	0	15 868	22 427	0	22 427	6 559	0	6 559
60405	7 130	0	7 130	6	0	6	0	0	0	7 124	0	7 124
60414	0	0	0	0	0	0	417 314	0	417 314	417 314	0	417 314
60601	414 851	0	414 851	414 851	0	414 851	0	0	0	0	0	0
60903	1 618	0	1 618	0	0	0	131	0	131	1 749	0	1 749
61301	45 812	0	45 812	18 043	0	18 043	700	0	700	28 469	0	28 469
61304	1 064	0	1 064	1 250	0	1 250	1 149	0	1 149	963	0	963
70601	12 482 815	0	12 482 815	12 483 972	0	12 483 972	1 624 156	0	1 624 156	1 622 999	0	1 622 999
70603	47 641 787	0	47 641 787	47 641 787	0	47 641 787	7 706 901	0	7 706 901	7 706 901	0	7 706 901
70604	84	0	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0
70605	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70615	64 176	0	64 176	64 176	0	64 176	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	12 482 821	0	12 482 821	12 482 821	0	12 482 821
70703	0	0	0	0	0	0	47 641 787	0	47 641 787	47 641 787	0	47 641 787
70704	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
70705	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70715	0	0	0	0	0	0	64 176	0	64 176	64 176	0	64 176
Итого по пассиву (баланс)	82 686 861	21 520 880	104 207 741	147 240 287	90 132 323	237 372 610	156 835 252	90 884 344	247 719 596	92 281 826	22 272 901	114 554 727
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	330 108	0	330 108	1 375	0	1 375	331 483	0	331 483	0	0	0
80601	0	0	0	331 484	0	331 484	331 484	0	331 484	0	0	0
80801	9 700	0	9 700	686 664	713 960	1 400 624	696 364	713 960	1 410 324	0	0	0
80901	0	0	0	16 358	0	16 358	16 358	0	16 358	0	0	0
81001	2 890	0	2 890	0	0	0	2 890	0	2 890	0	0	0
Итого по активу (баланс)	342 698	0	342 698	1 035 881	713 960	1 749 841	1 378 579	713 960	2 092 539	0	0	0
Пассив
85101	0	342 698	342 698	0	359 028	359 028	0	16 330	16 330	0	0	0
85401	0	0	0	19 274	0	19 274	19 274	0	19 274	0	0	0
85501	0	0	0	19 273	0	19 273	19 273	0	19 273	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	342 698	342 698	38 547	359 028	397 575	38 547	16 330	54 877	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	4 248 050	0	4 248 050	4 248 050	0	4 248 050	0	0	0
90803	0	4 781 832	4 781 832	0	378 933	378 933	0	4 423 596	4 423 596	0	737 169	737 169
90901	34 916	0	34 916	3 312	0	3 312	4 948	0	4 948	33 280	0	33 280
90902	255 512	5	255 517	156 398	1	156 399	5 111	1	5 112	406 799	5	406 804
90909	242 712	97 451	340 163	0	18 952	18 952	196 103	115 950	312 053	46 609	453	47 062
91202	21	31	52	1	1 623	1 624	2	1 548	1 550	20	106	126
91203	16	460	476	1	1 529	1 530	1	1 469	1 470	16	520	536
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	19 397 868	6 115 659	25 513 527	886 669	1 273 433	2 160 102	1 088 241	1 427 393	2 515 634	19 196 296	5 961 699	25 157 995
91418	17 711	0	17 711	0	0	0	0	0	0	17 711	0	17 711
91501	19 803	0	19 803	0	0	0	0	0	0	19 803	0	19 803
91502	367	0	367	0	0	0	3	0	3	364	0	364
91604	18 614	80 659	99 273	2 254	25 943	28 197	2 893	16 446	19 339	17 975	90 156	108 131
91704	48 041	4 606	52 647	0	1 000	1 000	0	872	872	48 041	4 734	52 775
91802	53 825	0	53 825	0	0	0	0	0	0	53 825	0	53 825
99998	23 477 280	0	23 477 280	9 519 441	0	9 519 441	5 573 206	0	5 573 206	27 423 515	0	27 423 515
Итого по активу (баланс)	43 566 694	11 080 703	54 647 397	14 816 126	1 701 414	16 517 540	11 118 558	5 987 275	17 105 833	47 264 262	6 794 842	54 059 104
Пассив
91004	0	0	0	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170	0	0	0
91311	1 011 328	1 051 753	2 063 081	11 595	929 500	941 095	8 107	5 136 022	5 144 129	1 007 840	5 258 275	6 266 115
91312	6 087 170	9 829 949	15 917 119	23 100	2 040 029	2 063 129	80 572	2 400 579	2 481 151	6 144 642	10 190 499	16 335 141
91315	2 138 452	0	2 138 452	295 221	0	295 221	157 218	0	157 218	2 000 449	0	2 000 449
91316	2 258 782	245 139	2 503 921	790 165	1 134 486	1 924 651	0	1 141 286	1 141 286	1 468 617	251 939	1 720 556
91317	561 435	24 105	585 540	408 671	4 418	413 089	319 949	5 112	325 061	472 713	24 799	497 512
91319	185 041	0	185 041	14 132	0	14 132	348 710	0	348 710	519 619	0	519 619
91507	83 901	0	83 901	0	0	0	0	0	0	83 901	0	83 901
91508	225	0	225	3	0	3	0	0	0	222	0	222
99999	31 170 117	0	31 170 117	7 282 598	0	7 282 598	2 748 070	0	2 748 070	26 635 589	0	26 635 589
Итого по пассиву (баланс)	43 496 451	11 150 946	54 647 397	8 827 655	4 108 433	12 936 088	3 664 796	8 682 999	12 347 795	38 333 592	15 725 512	54 059 104
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 107	4 713 855	4 721 962	3 032 183	73 231 228	76 263 411	1 704 198	72 232 822	73 937 020	1 336 092	5 712 261	7 048 353
93902	43 171	199 243	242 414	112 330	2 155 762	2 268 092	155 501	2 147 167	2 302 668	0	207 838	207 838
94001	0	0	0	0	112	112	0	4	4	0	108	108
99996	4 931 799	0	4 931 799	77 614 260	0	77 614 260	75 186 034	0	75 186 034	7 360 025	0	7 360 025
Итого по активу (баланс)	4 983 077	4 913 098	9 896 175	80 758 773	75 387 102	156 145 875	77 045 733	74 379 993	151 425 726	8 696 117	5 920 207	14 616 324
Пассив
96901	4 557 149	132 493	4 689 642	68 799 877	2 837 463	71 637 340	70 087 746	4 012 188	74 099 934	5 845 018	1 307 218	7 152 236
96902	0	242 157	242 157	0	2 304 711	2 304 711	0	2 270 343	2 270 343	0	207 789	207 789
97101	0	0	0	0	1 243 983	1 243 983	0	1 243 983	1 243 983	0	0	0
99997	4 964 376	0	4 964 376	76 239 693	0	76 239 693	78 531 616	0	78 531 616	7 256 299	0	7 256 299
Итого по пассиву (баланс)	9 521 525	374 650	9 896 175	145 039 570	6 386 157	151 425 727	148 619 362	7 526 514	156 145 876	13 101 317	1 515 007	14 616 324
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	174,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	198,0000
98010	0	0	1 744 305,0000	0	0	14 410,0000	0	0	38 820,0000	0	0	1 719 895,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 744 483,0000	0	0	14 434,0000	0	0	38 821,0000	0	0	1 720 096,0000
Пассив
98040	0	0	604 005,0000	0	0	24 410,0000	0	0	0,0000	0	0	579 595,0000
98050	0	0	1 140 376,0000	0	0	14 410,0000	0	0	14 410,0000	0	0	1 140 376,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	101,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	125,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 744 483,0000	0	0	38 821,0000	0	0	14 434,0000	0	0	1 720 096,0000

Страница была полезной?