Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"

Регистрационный номер

3288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 629	0	21 629	8 654	0	8 654	0	0	0	30 283	0	30 283
20202	136 172	24 095	160 267	294 146	198 320	492 466	315 790	165 095	480 885	114 528	57 320	171 848
20209	0	0	0	211 270	0	211 270	211 270	0	211 270	0	0	0
30102	111 936	0	111 936	1 755 159	0	1 755 159	1 756 631	0	1 756 631	110 464	0	110 464
30110	221	217 286	217 507	6 529	991 739	998 268	6 524	1 024 192	1 030 716	226	184 833	185 059
30114	0	48 495	48 495	0	69 510	69 510	0	106 332	106 332	0	11 673	11 673
30202	5 726	0	5 726	0	0	0	545	0	545	5 181	0	5 181
30204	3 652	0	3 652	776	0	776	0	0	0	4 428	0	4 428
30215	0	656	656	0	136	136	0	115	115	0	677	677
30221	0	0	0	0	121 970	121 970	0	121 970	121 970	0	0	0
30233	0	0	0	8	17	25	8	17	25	0	0	0
30302	33 791	14 707	48 498	5 870	9 805	15 675	5 862	9 063	14 925	33 799	15 449	49 248
30306	15 711	869	16 580	37	180	217	0	153	153	15 748	896	16 644
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	0	80 171	80 171	0	4 094	4 094	0	84 265	84 265	0	0	0
32110	0	7 401	7 401	0	1 534	1 534	0	1 302	1 302	0	7 633	7 633
45205	200	0	200	500	0	500	0	0	0	700	0	700
45206	112 531	0	112 531	3 652	0	3 652	327	0	327	115 856	0	115 856
45207	114 692	107 591	222 283	11 076	23 369	34 445	855	20 385	21 240	124 913	110 575	235 488
45208	234 441	0	234 441	0	0	0	0	0	0	234 441	0	234 441
45404	0	0	0	299	0	299	200	0	200	99	0	99
45406	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45407	9 979	0	9 979	0	0	0	839	0	839	9 140	0	9 140
45408	2 275	0	2 275	0	0	0	53	0	53	2 222	0	2 222
45503	0	0	0	0	211	211	0	211	211	0	0	0
45505	11 619	0	11 619	0	0	0	439	0	439	11 180	0	11 180
45506	83 811	0	83 811	432	0	432	1 972	0	1 972	82 271	0	82 271
45507	80 454	0	80 454	1	0	1	416	0	416	80 039	0	80 039
45812	48 534	0	48 534	60	0	60	0	0	0	48 594	0	48 594
45815	48 086	3 985	52 071	50	866	916	3 079	756	3 835	45 057	4 095	49 152
45912	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
45915	1 641	14	1 655	79	3	82	35	2	37	1 685	15	1 700
47408	0	0	0	652 979	1 303 076	1 956 055	652 979	1 303 076	1 956 055	0	0	0
47423	53 817	0	53 817	37	140 909	140 946	31	140 909	140 940	53 823	0	53 823
47427	6 647	6 524	13 171	145	2 375	2 520	77	1 282	1 359	6 715	7 617	14 332
47802	4 564	12 072	16 636	0	2 503	2 503	0	2 124	2 124	4 564	12 451	17 015
47803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50705	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
60202	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60302	7 277	0	7 277	0	0	0	24	0	24	7 253	0	7 253
60306	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0
60308	171	0	171	381	0	381	298	0	298	254	0	254
60310	0	0	0	217	0	217	0	0	0	217	0	217
60312	6 691	0	6 691	4 754	0	4 754	3 044	0	3 044	8 401	0	8 401
60323	21 237	17 769	39 006	24	3 685	3 709	27	3 127	3 154	21 234	18 327	39 561
60336	0	0	0	132	0	132	75	0	75	57	0	57
60401	218 567	0	218 567	0	0	0	0	0	0	218 567	0	218 567
60404	33 950	0	33 950	0	0	0	0	0	0	33 950	0	33 950
60901	0	0	0	368	0	368	0	0	0	368	0	368
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	140	0	140	214	0	214	204	0	204	150	0	150
61009	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61011	219 941	0	219 941	0	0	0	219 941	0	219 941	0	0	0
61209	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
61403	754	0	754	529	0	529	369	0	369	914	0	914
61702	6 042	0	6 042	0	0	0	6 042	0	6 042	0	0	0
62001	0	0	0	204 519	0	204 519	0	0	0	204 519	0	204 519
62101	0	0	0	13 766	0	13 766	856	0	856	12 910	0	12 910
62102	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
70606	630 633	0	630 633	53 795	0	53 795	630 633	0	630 633	53 795	0	53 795
70608	1 444 716	0	1 444 716	196 885	0	196 885	1 444 716	0	1 444 716	196 885	0	196 885
70706	0	0	0	631 180	0	631 180	0	0	0	631 180	0	631 180
70708	0	0	0	1 444 716	0	1 444 716	0	0	0	1 444 716	0	1 444 716
Итого по активу (баланс)	3 738 860	541 635	4 280 495	5 606 207	2 874 302	8 480 509	5 367 100	2 984 376	8 351 476	3 977 967	431 561	4 409 528
Пассив
10208	214 611	0	214 611	0	0	0	0	0	0	214 611	0	214 611
10601	151 418	0	151 418	0	0	0	0	0	0	151 418	0	151 418
10602	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10701	36 578	0	36 578	0	0	0	0	0	0	36 578	0	36 578
30220	0	0	0	0	11 033	11 033	0	11 033	11 033	0	0	0
30223	0	0	0	1 227 544	0	1 227 544	1 278 217	0	1 278 217	50 673	0	50 673
30232	835	5 489	6 324	6 560	3 557	10 117	6 591	3 758	10 349	866	5 690	6 556
30301	33 791	14 707	48 498	5 862	9 112	14 974	5 870	9 854	15 724	33 799	15 449	49 248
30305	15 711	869	16 580	0	158	158	37	185	222	15 748	896	16 644
31304	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
406	4 657	0	4 657	556	0	556	1 226	0	1 226	5 327	0	5 327
407	372 782	29 198	401 980	1 590 756	778 479	2 369 235	1 515 438	784 143	2 299 581	297 464	34 862	332 326
408.1	42 468	1 229	43 697	76 825	6 330	83 155	72 913	6 362	79 275	38 556	1 261	39 817
408.2	21 655	70 902	92 557	94 396	107 230	201 626	116 046	82 686	198 732	43 305	46 358	89 663
40903	0	2 789	2 789	0	528	528	0	606	606	0	2 867	2 867
40909	0	0	0	8	15	23	8	15	23	0	0	0
40911	1 651	0	1 651	30 656	0	30 656	36 296	0	36 296	7 291	0	7 291
40912	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40913	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
42301	6 606	22 180	28 786	3 439	48 018	51 457	641	40 555	41 196	3 808	14 717	18 525
42305	15 370	41 831	57 201	2 277	14 946	17 223	2 122	21 210	23 332	15 215	48 095	63 310
42306	181 527	331 825	513 352	31 680	115 427	147 107	39 044	82 837	121 881	188 891	299 235	488 126
42601	33	23	56	0	4	4	0	5	5	33	24	57
42605	0	458	458	0	86	86	0	99	99	0	471	471
42606	0	25	25	0	5	5	0	5	5	0	25	25
45215	44 181	0	44 181	12 197	0	12 197	13 543	0	13 543	45 527	0	45 527
45515	10 743	0	10 743	10	0	10	780	0	780	11 513	0	11 513
45818	97 139	0	97 139	1 462	0	1 462	897	0	897	96 574	0	96 574
45918	3 104	0	3 104	12	0	12	41	0	41	3 133	0	3 133
47407	0	0	0	1 279 803	673 176	1 952 979	1 279 803	673 176	1 952 979	0	0	0
47411	0	1 033	1 033	0	198	198	0	498	498	0	1 333	1 333
47416	457	0	457	3 203	871	4 074	3 780	871	4 651	1 034	0	1 034
47422	1	0	1	125 420	2	125 422	125 455	2	125 457	36	0	36
47425	7 209	0	7 209	1 455	0	1 455	1 791	0	1 791	7 545	0	7 545
47804	21 136	0	21 136	0	0	0	379	0	379	21 515	0	21 515
52301	4 400	0	4 400	9 400	0	9 400	5 000	0	5 000	0	0	0
52305	35 000	0	35 000	5 000	0	5 000	0	0	0	30 000	0	30 000
52306	36 000	21 865	57 865	0	3 846	3 846	0	4 533	4 533	36 000	22 552	58 552
52406	0	0	0	0	0	0	4 929	0	4 929	4 929	0	4 929
52501	1 439	114	1 553	730	23	753	517	122	639	1 226	213	1 439
60301	1 401	0	1 401	1 260	0	1 260	1 121	0	1 121	1 262	0	1 262
60305	0	0	0	5 229	0	5 229	7 822	0	7 822	2 593	0	2 593
60309	0	0	0	9	0	9	69	0	69	60	0	60
60311	321	0	321	1 334	0	1 334	1 474	0	1 474	461	0	461
60322	173	0	173	89	14	103	89	14	103	173	0	173
60324	39 351	0	39 351	160	0	160	615	0	615	39 806	0	39 806
60335	0	0	0	1 521	0	1 521	1 991	0	1 991	470	0	470
60414	0	0	0	0	0	0	117 327	0	117 327	117 327	0	117 327
60601	116 290	0	116 290	116 290	0	116 290	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
61012	31 165	0	31 165	31 165	0	31 165	0	0	0	0	0	0
61301	256	0	256	256	0	256	1	0	1	1	0	1
61304	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	1 127	0	1 127	2 613	0	2 613	1 486	0	1 486
62002	0	0	0	0	0	0	29 291	0	29 291	29 291	0	29 291
62103	0	0	0	85	0	85	2 623	0	2 623	2 538	0	2 538
70601	682 296	0	682 296	682 298	0	682 298	45 043	0	45 043	45 041	0	45 041
70603	1 370 540	0	1 370 540	1 370 540	0	1 370 540	189 757	0	189 757	189 757	0	189 757
70615	8 622	0	8 622	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	682 296	0	682 296	682 296	0	682 296
70703	0	0	0	0	0	0	1 370 540	0	1 370 540	1 370 540	0	1 370 540
70715	0	0	0	0	0	0	9 749	0	9 749	9 749	0	9 749
Итого по пассиву (баланс)	3 735 958	544 537	4 280 495	6 794 286	1 773 099	8 567 385	6 973 808	1 722 610	8 696 418	3 915 480	494 048	4 409 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	727 433	0	727 433	155 880	0	155 880	2 025	0	2 025	881 288	0	881 288
90902	835 265	0	835 265	24 960	0	24 960	158 130	0	158 130	702 095	0	702 095
91202	81 800	0	81 800	0	0	0	5 000	0	5 000	76 800	0	76 800
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91219	0	20 250	20 250	0	28 362	28 362	0	7 555	7 555	0	41 057	41 057
91414	813 099	279 672	1 092 771	326	60 745	61 071	2 871	52 987	55 858	810 554	287 430	1 097 984
91418	10 642	17 165	27 807	0	3 558	3 558	0	3 019	3 019	10 642	17 704	28 346
91502	0	0	0	6 397	0	6 397	0	0	0	6 397	0	6 397
91604	15 950	0	15 950	3 028	0	3 028	55	0	55	18 923	0	18 923
91704	5 431	8 344	13 775	0	1 730	1 730	703	1 468	2 171	4 728	8 606	13 334
91802	101 603	32 797	134 400	0	6 799	6 799	0	5 768	5 768	101 603	33 828	135 431
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 451 090	0	1 451 090	53 265	0	53 265	96 080	0	96 080	1 408 275	0	1 408 275
Итого по активу (баланс)	4 042 418	358 228	4 400 646	248 856	101 194	350 050	269 864	70 797	340 661	4 021 410	388 625	4 410 035
Пассив
91004	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
91311	100 324	0	100 324	5 000	0	5 000	0	0	0	95 324	0	95 324
91312	1 308 394	2 915	1 311 309	57 401	639	58 040	29 164	1 483	30 647	1 280 157	3 759	1 283 916
91315	2 376	0	2 376	12 120	0	12 120	9 744	0	9 744	0	0	0
91316	5 599	0	5 599	10 263	0	10 263	10 000	0	10 000	5 336	0	5 336
91317	24 604	3 644	28 248	9 446	979	10 425	797	1 845	2 642	15 955	4 510	20 465
91507	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
99999	2 949 556	0	2 949 556	95 980	0	95 980	148 184	0	148 184	3 001 760	0	3 001 760
Итого по пассиву (баланс)	4 394 087	6 559	4 400 646	190 441	1 618	192 059	198 120	3 328	201 448	4 401 766	8 269	4 410 035
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	102 696	1 401 074	1 503 770	79 948	1 257 393	1 337 341	22 748	143 681	166 429
99996	0	0	0	1 458 303	0	1 458 303	1 292 967	0	1 292 967	165 336	0	165 336
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 560 999	1 401 074	2 962 073	1 372 915	1 257 393	2 630 308	188 084	143 681	331 765
Пассив
96901	0	0	0	1 204 871	88 096	1 292 967	1 347 655	110 648	1 458 303	142 784	22 552	165 336
99997	0	0	0	1 337 341	0	1 337 341	1 503 770	0	1 503 770	166 429	0	166 429
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 542 212	88 096	2 630 308	2 851 425	110 648	2 962 073	309 213	22 552	331 765
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000
Пассив
98040	0	0	22 964 548,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 964 548,0000
98050	0	0	2 124,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 124,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000

Страница была полезной?