Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 525	0	33 525	2 122	0	2 122	2 501	0	2 501	33 146	0	33 146
20202	340 557	131 948	472 505	1 706 940	114 936	1 821 876	1 916 593	145 867	2 062 460	130 904	101 017	231 921
20208	2 438	0	2 438	0	0	0	2 437	0	2 437	1	0	1
20209	0	0	0	1 132 490	39 084	1 171 574	1 132 490	39 084	1 171 574	0	0	0
30102	163 442	0	163 442	1 872 630	0	1 872 630	1 916 792	0	1 916 792	119 280	0	119 280
30110	11 571	107 527	119 098	4 291 252	116 513	4 407 765	4 292 932	119 178	4 412 110	9 891	104 862	114 753
30114	0	2 030	2 030	0	412	412	0	615	615	0	1 827	1 827
30202	52 555	0	52 555	131	0	131	0	0	0	52 686	0	52 686
30204	4 118	0	4 118	75	0	75	0	0	0	4 193	0	4 193
30215	0	4 009	4 009	0	831	831	0	705	705	0	4 135	4 135
30221	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
30233	95	0	95	7 979	1 134	9 113	7 954	1 040	8 994	120	94	214
30424	6 603	20 391	26 994	10 496	16 048	26 544	8 653	12 482	21 135	8 446	23 957	32 403
30425	0	5 102	5 102	0	1 058	1 058	0	898	898	0	5 262	5 262
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	2 340 000	0	2 340 000	2 340 000	0	2 340 000	0	0	0
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	310 000	0	310 000	90 000	0	90 000
31904	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32005	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	0	3 713	3 713	0	770	770	0	653	653	0	3 830	3 830
45201	7 357	0	7 357	937	0	937	7 554	0	7 554	740	0	740
45204	700	0	700	0	0	0	550	0	550	150	0	150
45205	371 513	0	371 513	91 249	0	91 249	60 074	0	60 074	402 688	0	402 688
45206	796 832	0	796 832	666 000	0	666 000	6 204	0	6 204	1 456 628	0	1 456 628
45207	297 085	0	297 085	0	0	0	28 264	0	28 264	268 821	0	268 821
45208	194 588	0	194 588	0	0	0	4 214	0	4 214	190 374	0	190 374
45404	405	0	405	0	0	0	405	0	405	0	0	0
45406	168	0	168	0	0	0	54	0	54	114	0	114
45407	10 543	0	10 543	0	0	0	1 302	0	1 302	9 241	0	9 241
45408	16 289	0	16 289	0	0	0	347	0	347	15 942	0	15 942
45505	3 002	0	3 002	0	0	0	822	0	822	2 180	0	2 180
45506	110 673	0	110 673	0	0	0	7 663	0	7 663	103 010	0	103 010
45507	770 995	0	770 995	1 368	0	1 368	17 128	0	17 128	755 235	0	755 235
45812	1 827 991	0	1 827 991	52 428	0	52 428	26 033	0	26 033	1 854 386	0	1 854 386
45814	7 115	0	7 115	61	0	61	17	0	17	7 159	0	7 159
45815	131 503	0	131 503	6 964	0	6 964	5 098	0	5 098	133 369	0	133 369
45912	14 770	0	14 770	1 728	0	1 728	30	0	30	16 468	0	16 468
45914	351	0	351	6	0	6	6	0	6	351	0	351
45915	8 078	0	8 078	1 211	0	1 211	501	0	501	8 788	0	8 788
47408	0	0	0	29 657	32 775	62 432	27 717	32 775	60 492	1 940	0	1 940
47415	349	0	349	0	0	0	1	0	1	348	0	348
47423	6 115	0	6 115	104	85 576	85 680	20	85 576	85 596	6 199	0	6 199
47427	14 160	0	14 160	8 620	139	8 759	8 328	139	8 467	14 452	0	14 452
47801	89 159	0	89 159	0	0	0	0	0	0	89 159	0	89 159
47802	47 008	0	47 008	757	90 023	90 780	1 251	7 333	8 584	46 514	82 690	129 204
50206	146 821	0	146 821	2 177	0	2 177	2 173	0	2 173	146 825	0	146 825
50207	25 201	0	25 201	175	0	175	0	0	0	25 376	0	25 376
50208	97 316	0	97 316	1 005	0	1 005	1 505	0	1 505	96 816	0	96 816
50211	30 598	0	30 598	199	0	199	0	0	0	30 797	0	30 797
50305	152 900	0	152 900	1 219	0	1 219	0	0	0	154 119	0	154 119
50309	0	50 850	50 850	0	10 990	10 990	0	9 838	9 838	0	52 002	52 002
50705	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
51501	39 122	0	39 122	0	0	0	122	0	122	39 000	0	39 000
51507	6 268	0	6 268	0	0	0	1 268	0	1 268	5 000	0	5 000
60202	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60302	94	0	94	0	0	0	79	0	79	15	0	15
60306	0	0	0	2 748	0	2 748	2 748	0	2 748	0	0	0
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60312	4 960	0	4 960	13 909	0	13 909	14 290	0	14 290	4 579	0	4 579
60323	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60336	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
60401	342 189	0	342 189	0	0	0	93 096	0	93 096	249 093	0	249 093
60404	8 414	0	8 414	0	0	0	6 341	0	6 341	2 073	0	2 073
60410	8 019	0	8 019	0	0	0	8 019	0	8 019	0	0	0
60411	105 718	0	105 718	0	0	0	105 718	0	105 718	0	0	0
60413	19 312	0	19 312	0	0	0	19 312	0	19 312	0	0	0
60701	272	0	272	0	0	0	272	0	272	0	0	0
60901	3	0	3	1 862	0	1 862	3	0	3	1 862	0	1 862
60906	0	0	0	273	0	273	0	0	0	273	0	273
61002	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
61008	949	0	949	395	0	395	334	0	334	1 010	0	1 010
61009	636	0	636	16	0	16	3	0	3	649	0	649
61011	26 270	0	26 270	0	0	0	26 270	0	26 270	0	0	0
61209	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
61212	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
61403	3 873	0	3 873	162	0	162	1 885	0	1 885	2 150	0	2 150
61702	2 525	0	2 525	0	0	0	2 525	0	2 525	0	0	0
61905	0	0	0	6 356	0	6 356	1 575	0	1 575	4 781	0	4 781
61906	0	0	0	19 312	0	19 312	0	0	0	19 312	0	19 312
61907	0	0	0	23 250	0	23 250	4 212	0	4 212	19 038	0	19 038
61908	0	0	0	105 718	0	105 718	0	0	0	105 718	0	105 718
62101	0	0	0	19 747	0	19 747	11 293	0	11 293	8 454	0	8 454
62102	0	0	0	883	0	883	396	0	396	487	0	487
70606	6 340 924	0	6 340 924	426 529	0	426 529	6 340 924	0	6 340 924	426 529	0	426 529
70608	1 656 148	0	1 656 148	126 087	0	126 087	1 656 148	0	1 656 148	126 087	0	126 087
70611	6 858	0	6 858	0	0	0	6 858	0	6 858	0	0	0
70706	0	0	0	6 428 658	0	6 428 658	6 428 658	0	6 428 658	0	0	0
70708	0	0	0	1 656 148	0	1 656 148	1 656 148	0	1 656 148	0	0	0
70711	0	0	0	7 156	0	7 156	7 156	0	7 156	0	0	0
70716	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
70802	0	0	0	8 091 256	0	8 091 256	6 338 746	0	6 338 746	1 752 510	0	1 752 510
Итого по активу (баланс)	16 650 398	325 570	16 975 968	31 563 885	510 289	32 074 174	37 145 402	456 183	37 601 585	11 068 881	379 676	11 448 557
Пассив
10207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10601	10 755	0	10 755	17 252	0	17 252	11 662	0	11 662	5 165	0	5 165
10609	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0
10701	29 926	0	29 926	0	0	0	0	0	0	29 926	0	29 926
10801	213 947	0	213 947	0	0	0	0	0	0	213 947	0	213 947
30109	0	3	3	5 013	7 334	12 347	5 500	90 024	95 524	487	82 693	83 180
30220	0	0	0	0	4 046	4 046	0	4 046	4 046	0	0	0
30222	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30232	224	47	271	24 519	6 223	30 742	24 577	6 176	30 753	282	0	282
31309	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
405	1	6	7	0	1	1	0	2	2	1	7	8
406	0	7	7	0	1	1	0	2	2	0	8	8
407	119 436	13 021	132 457	1 417 838	7 678	1 425 516	1 440 150	8 132	1 448 282	141 748	13 475	155 223
408.1	12 881	284	13 165	109 875	50	109 925	112 165	59	112 224	15 171	293	15 464
408.2	106 559	17 405	123 964	1 157 684	126 335	1 284 019	1 123 458	122 026	1 245 484	72 333	13 096	85 429
40905	0	0	0	4 429	0	4 429	4 429	0	4 429	0	0	0
40909	0	0	0	3 128	1 673	4 801	3 128	1 673	4 801	0	0	0
40910	0	0	0	812	463	1 275	812	463	1 275	0	0	0
40911	0	0	0	15 739	0	15 739	15 739	0	15 739	0	0	0
40912	0	0	0	2 511	4 402	6 913	2 511	4 402	6 913	0	0	0
40913	0	0	0	5 214	1 190	6 404	5 214	1 190	6 404	0	0	0
42102	3 930	0	3 930	3 930	0	3 930	0	0	0	0	0	0
42103	200	0	200	200	0	200	350	0	350	350	0	350
42104	4 130	0	4 130	4 130	0	4 130	0	0	0	0	0	0
42105	6 420	0	6 420	6 000	0	6 000	0	0	0	420	0	420
42204	500	0	500	500	0	500	300	0	300	300	0	300
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	2 637	1 208	3 845	2 637	428	3 065	2 741	295	3 036	2 741	1 075	3 816
42304	122 420	13 906	136 326	9 486	6 529	16 015	86 597	16 577	103 174	199 531	23 954	223 485
42305	835 686	100 945	936 631	33 848	42 659	76 507	890 481	99 243	989 724	1 692 319	157 529	1 849 848
42306	3 810 761	142 953	3 953 714	1 065 258	106 049	1 171 307	519 293	21 120	540 413	3 264 796	58 024	3 322 820
42307	92 620	25 351	117 971	521	5 153	5 674	547	5 500	6 047	92 646	25 698	118 344
42601	0	75	75	0	19	19	1	15	16	1	71	72
42606	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
43307	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45215	469 257	0	469 257	46 767	0	46 767	210 702	0	210 702	633 192	0	633 192
45415	654	0	654	36	0	36	0	0	0	618	0	618
45515	149 431	0	149 431	4 357	0	4 357	17 897	0	17 897	162 971	0	162 971
45818	1 681 779	0	1 681 779	17 013	0	17 013	16 717	0	16 717	1 681 483	0	1 681 483
45918	20 156	0	20 156	120	0	120	1 812	0	1 812	21 848	0	21 848
47405	0	0	0	5 262	1 196	6 458	5 262	1 196	6 458	0	0	0
47407	0	0	0	30 852	29 887	60 739	32 792	29 887	62 679	1 940	0	1 940
47411	433 124	10 129	443 253	170 746	7 780	178 526	51 777	1 500	53 277	314 155	3 849	318 004
47416	4 009	0	4 009	14 416	0	14 416	11 500	0	11 500	1 093	0	1 093
47422	0	0	0	3 382	0	3 382	3 382	0	3 382	0	0	0
47425	45 659	0	45 659	97 968	0	97 968	79 522	0	79 522	27 213	0	27 213
47426	590	0	590	557	0	557	2 478	0	2 478	2 511	0	2 511
47804	28 191	0	28 191	1 053	0	1 053	6 350	0	6 350	33 488	0	33 488
50220	17 143	0	17 143	1 863	0	1 863	1 244	0	1 244	16 524	0	16 524
50319	25 933	0	25 933	0	0	0	588	0	588	26 521	0	26 521
50407	232	0	232	232	0	232	0	0	0	0	0	0
50408	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0
50720	1 093	0	1 093	461	0	461	878	0	878	1 510	0	1 510
51510	45 390	0	45 390	1 390	0	1 390	0	0	0	44 000	0	44 000
60206	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60301	3 767	0	3 767	10 233	0	10 233	9 358	0	9 358	2 892	0	2 892
60305	0	0	0	7 625	0	7 625	7 625	0	7 625	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	201	0	201	201	0	201
60311	28 549	0	28 549	11 311	0	11 311	2 306	0	2 306	19 544	0	19 544
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60335	0	0	0	2 168	0	2 168	2 168	0	2 168	0	0	0
60414	0	0	0	2 568	0	2 568	24 523	0	24 523	21 955	0	21 955
60601	23 771	0	23 771	23 771	0	23 771	0	0	0	0	0	0
60903	3	0	3	3	0	3	59	0	59	59	0	59
61012	2 777	0	2 777	2 777	0	2 777	0	0	0	0	0	0
61304	132	0	132	132	0	132	0	0	0	0	0	0
62103	0	0	0	10	0	10	12	0	12	2	0	2
70601	4 696 602	0	4 696 602	4 696 627	0	4 696 627	242 521	0	242 521	242 496	0	242 496
70603	1 642 083	0	1 642 083	1 642 083	0	1 642 083	126 135	0	126 135	126 135	0	126 135
70701	0	0	0	4 696 669	0	4 696 669	4 696 669	0	4 696 669	0	0	0
70703	0	0	0	1 642 083	0	1 642 083	1 642 083	0	1 642 083	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 650 628	325 340	16 975 968	17 031 584	359 096	17 390 680	11 449 741	413 528	11 863 269	11 068 785	379 772	11 448 557
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 421 773	0	1 421 773	214 524	0	214 524	128 909	0	128 909	1 507 388	0	1 507 388
90902	1 833 968	0	1 833 968	213 619	0	213 619	281 288	0	281 288	1 766 299	0	1 766 299
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91219	0	2 714	2 714	0	563	563	0	478	478	0	2 799	2 799
91414	6 934 309	0	6 934 309	0	0	0	301 260	0	301 260	6 633 049	0	6 633 049
91418	89 159	0	89 159	0	90 024	90 024	0	7 334	7 334	89 159	82 690	171 849
91501	18 889	0	18 889	0	0	0	0	0	0	18 889	0	18 889
91604	104 286	0	104 286	25 253	0	25 253	7 943	0	7 943	121 596	0	121 596
91605	0	0	0	0	371	371	0	49	49	0	322	322
91606	0	0	0	1 434	0	1 434	0	0	0	1 434	0	1 434
91704	58 347	0	58 347	0	0	0	0	0	0	58 347	0	58 347
91802	67 555	0	67 555	0	0	0	9	0	9	67 546	0	67 546
99998	4 925 644	0	4 925 644	1 155 845	0	1 155 845	914 783	0	914 783	5 166 706	0	5 166 706
Итого по активу (баланс)	15 453 938	2 714	15 456 652	1 610 676	90 958	1 701 634	1 634 192	7 861	1 642 053	15 430 422	85 811	15 516 233
Пассив
91003	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
91004	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
91311	644 489	0	644 489	3 847	0	3 847	4 861	0	4 861	645 503	0	645 503
91312	3 900 722	0	3 900 722	92 022	0	92 022	344 457	0	344 457	4 153 157	0	4 153 157
91315	5 372	0	5 372	0	0	0	0	0	0	5 372	0	5 372
91316	70 540	0	70 540	436 000	0	436 000	469 001	0	469 001	103 541	0	103 541
91317	293 766	0	293 766	382 707	0	382 707	337 319	0	337 319	248 378	0	248 378
91507	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
99999	10 531 008	0	10 531 008	430 447	0	430 447	248 966	0	248 966	10 349 527	0	10 349 527
Итого по пассиву (баланс)	15 456 652	0	15 456 652	1 345 229	0	1 345 229	1 404 810	0	1 404 810	15 516 233	0	15 516 233
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	18 740	21 438	40 178	17 216	18 431	35 647	1 524	3 007	4 531
99996	0	0	0	40 020	0	40 020	35 475	0	35 475	4 545	0	4 545
Итого по активу (баланс)	0	0	0	58 760	21 438	80 198	52 691	18 431	71 122	6 069	3 007	9 076
Пассив
96901	0	0	0	18 101	17 374	35 475	21 143	18 877	40 020	3 042	1 503	4 545
99997	0	0	0	35 647	0	35 647	40 178	0	40 178	4 531	0	4 531
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	53 748	17 374	71 122	61 321	18 877	80 198	7 573	1 503	9 076
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	172,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	172,0000
98010	0	0	63 848 170,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63 848 170,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 848 342,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	63 848 342,0000
Пассив
98050	0	0	63 848 342,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	63 848 342,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 848 342,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	63 848 342,0000

Страница была полезной?