Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БИНБАНК Столица"

Регистрационный номер

3052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 085	3 520	29 605	46 237	1 336	47 573	50 966	750	51 716	21 356	4 106	25 462
20209	0	0	0	44 252	0	44 252	44 252	0	44 252	0	0	0
30102	19 263	0	19 263	4 078 973	0	4 078 973	4 027 767	0	4 027 767	70 469	0	70 469
30110	73 652	3 242	76 894	84 031	4 445	88 476	71 517	4 477	75 994	86 166	3 210	89 376
30114	0	196	196	0	33	33	0	74	74	0	155	155
30202	21 130	0	21 130	0	0	0	1 825	0	1 825	19 305	0	19 305
30204	40	0	40	3	0	3	0	0	0	43	0	43
30233	3 597	0	3 597	185 879	5 820	191 699	188 071	5 820	193 891	1 405	0	1 405
30602	33	0	33	193 888	0	193 888	67	0	67	193 854	0	193 854
32002	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	350 000	0	350 000	200 000	0	200 000
32004	390 000	0	390 000	300 000	0	300 000	690 000	0	690 000	0	0	0
45207	250	0	250	0	0	0	26	0	26	224	0	224
45505	532	0	532	0	0	0	48	0	48	484	0	484
45506	127 263	0	127 263	606	0	606	12 719	0	12 719	115 150	0	115 150
45507	3 426 368	0	3 426 368	860	0	860	125 650	0	125 650	3 301 578	0	3 301 578
45509	20 086	0	20 086	891	0	891	2 017	0	2 017	18 960	0	18 960
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	208 160	0	208 160	55 588	0	55 588	26 289	0	26 289	237 459	0	237 459
45915	17 721	0	17 721	17 187	0	17 187	14 391	0	14 391	20 517	0	20 517
47408	0	0	0	193 838	1 672	195 510	193 838	1 672	195 510	0	0	0
47423	3 527	0	3 527	1 979	0	1 979	1 880	0	1 880	3 626	0	3 626
47427	32 678	0	32 678	66 950	0	66 950	68 112	0	68 112	31 516	0	31 516
47802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50605	190 720	0	190 720	0	0	0	190 720	0	190 720	0	0	0
50621	6 236	0	6 236	5 197	0	5 197	11 433	0	11 433	0	0	0
60302	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60306	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
60308	32	0	32	150	0	150	40	0	40	142	0	142
60310	0	0	0	8 298	0	8 298	8 298	0	8 298	0	0	0
60312	5 327	0	5 327	3 108	0	3 108	2 304	0	2 304	6 131	0	6 131
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	0	0	0	273	0	273	268	0	268	5	0	5
60401	50 472	0	50 472	0	0	0	0	0	0	50 472	0	50 472
60901	331	0	331	93 968	0	93 968	7 519	0	7 519	86 780	0	86 780
61008	4 291	0	4 291	82	0	82	87	0	87	4 286	0	4 286
61009	71	0	71	6	0	6	6	0	6	71	0	71
61011	2 538	0	2 538	0	0	0	2 538	0	2 538	0	0	0
61210	0	0	0	193 838	0	193 838	193 838	0	193 838	0	0	0
61214	0	0	0	1 939	0	1 939	1 939	0	1 939	0	0	0
61401	998	0	998	0	0	0	123	0	123	875	0	875
61403	100 014	0	100 014	76	0	76	94 705	0	94 705	5 385	0	5 385
61702	1 757	0	1 757	752	0	752	0	0	0	2 509	0	2 509
62101	0	0	0	2 713	0	2 713	752	0	752	1 961	0	1 961
70606	2 286 556	0	2 286 556	129 218	0	129 218	2 286 558	0	2 286 558	129 216	0	129 216
70607	1 622	0	1 622	11 433	0	11 433	1 622	0	1 622	11 433	0	11 433
70608	104 815	0	104 815	2 510	0	2 510	104 815	0	104 815	2 510	0	2 510
70616	15 103	0	15 103	0	0	0	15 103	0	15 103	0	0	0
70706	0	0	0	2 294 122	0	2 294 122	0	0	0	2 294 122	0	2 294 122
70707	0	0	0	1 622	0	1 622	0	0	0	1 622	0	1 622
70708	0	0	0	104 815	0	104 815	0	0	0	104 815	0	104 815
70711	0	0	0	141	0	141	0	0	0	141	0	141
70716	0	0	0	15 103	0	15 103	0	0	0	15 103	0	15 103
Итого по активу (баланс)	7 141 279	6 958	7 148 237	11 190 541	13 306	11 203 847	11 292 112	12 793	11 304 905	7 039 708	7 471	7 047 179
Пассив
10207	515 000	0	515 000	515 000	0	515 000	515 000	0	515 000	515 000	0	515 000
10602	774 000	0	774 000	0	0	0	0	0	0	774 000	0	774 000
10701	140 534	0	140 534	0	0	0	0	0	0	140 534	0	140 534
10801	68 349	0	68 349	0	0	0	0	0	0	68 349	0	68 349
30126	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
30226	231	0	231	9	0	9	13	0	13	235	0	235
30232	375	0	375	268 017	5 821	273 838	267 667	5 821	273 488	25	0	25
30236	18	0	18	1 502	0	1 502	1 521	0	1 521	37	0	37
30607	0	0	0	0	0	0	1 938	0	1 938	1 938	0	1 938
32015	29 400	0	29 400	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0
407	133 306	0	133 306	432 727	0	432 727	423 225	0	423 225	123 804	0	123 804
408.1	5	0	5	1 018	0	1 018	1 075	0	1 075	62	0	62
408.2	98 678	242	98 920	388 451	48	388 499	369 019	50	369 069	79 246	244	79 490
40903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42007	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	0	0	0	200 000	0	200 000
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	760 141	0	760 141	42 023	0	42 023	106 378	0	106 378	824 496	0	824 496
42306	494 575	0	494 575	39 667	0	39 667	40 754	0	40 754	495 662	0	495 662
42307	525 693	4 997	530 690	152 469	2 118	154 587	173 148	3 130	176 278	546 372	6 009	552 381
45215	250	0	250	26	0	26	0	0	0	224	0	224
45515	131 245	0	131 245	31 720	0	31 720	29 507	0	29 507	129 032	0	129 032
45818	179 490	0	179 490	14 217	0	14 217	41 188	0	41 188	206 461	0	206 461
45918	10 374	0	10 374	1 238	0	1 238	2 102	0	2 102	11 238	0	11 238
47407	0	0	0	195 438	0	195 438	195 438	0	195 438	0	0	0
47411	9 622	3	9 625	19 174	5	19 179	19 633	5	19 638	10 081	3	10 084
47416	705	0	705	4 362	0	4 362	3 888	0	3 888	231	0	231
47422	2 047	0	2 047	6 502	0	6 502	5 925	0	5 925	1 470	0	1 470
47425	4 554	0	4 554	1 782	0	1 782	1 878	0	1 878	4 650	0	4 650
47426	1 985	0	1 985	7 961	0	7 961	7 345	0	7 345	1 369	0	1 369
47804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	15 807	0	15 807	17 424	0	17 424	4 422	0	4 422	2 805	0	2 805
60305	0	0	0	12 829	0	12 829	12 829	0	12 829	0	0	0
60307	2	0	2	65	0	65	65	0	65	2	0	2
60309	0	0	0	2 619	0	2 619	2 619	0	2 619	0	0	0
60311	66 483	0	66 483	60 558	0	60 558	34 822	0	34 822	40 747	0	40 747
60313	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
60322	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
60324	712	0	712	4	0	4	0	0	0	708	0	708
60335	0	0	0	3 744	0	3 744	3 744	0	3 744	0	0	0
60348	19 231	0	19 231	19 231	0	19 231	0	0	0	0	0	0
60349	0	0	0	0	0	0	19 231	0	19 231	19 231	0	19 231
60414	0	0	0	0	0	0	39 722	0	39 722	39 722	0	39 722
60601	39 533	0	39 533	39 533	0	39 533	0	0	0	0	0	0
60903	22	0	22	0	0	0	297	0	297	319	0	319
61012	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62103	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
70601	2 366 363	0	2 366 363	2 366 364	0	2 366 364	159 660	0	159 660	159 659	0	159 659
70602	7 858	0	7 858	7 858	0	7 858	5 197	0	5 197	5 197	0	5 197
70603	96 320	0	96 320	96 320	0	96 320	2 221	0	2 221	2 221	0	2 221
70701	0	0	0	0	0	0	2 380 781	0	2 380 781	2 380 781	0	2 380 781
70702	0	0	0	0	0	0	7 858	0	7 858	7 858	0	7 858
70703	0	0	0	0	0	0	96 320	0	96 320	96 320	0	96 320
70715	0	0	0	0	0	0	752	0	752	752	0	752
Итого по пассиву (баланс)	7 142 995	5 242	7 148 237	5 080 185	8 038	5 088 223	4 978 113	9 052	4 987 165	7 040 923	6 256	7 047 179
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	113	0	113	0	0	0	9	0	9	104	0	104
91414	536 009	0	536 009	459	0	459	2 555	0	2 555	533 913	0	533 913
91418	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
91501	7 018	0	7 018	0	0	0	0	0	0	7 018	0	7 018
91502	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
91604	14 057	0	14 057	4 889	0	4 889	3 547	0	3 547	15 399	0	15 399
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
91803	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
99998	6 249 364	0	6 249 364	3 318	0	3 318	85 705	0	85 705	6 166 977	0	6 166 977
Итого по активу (баланс)	6 808 840	0	6 808 840	8 667	0	8 667	91 816	0	91 816	6 725 691	0	6 725 691
Пассив
91312	6 233 384	0	6 233 384	84 697	0	84 697	2 237	0	2 237	6 150 924	0	6 150 924
91317	6 639	0	6 639	1 008	0	1 008	1 081	0	1 081	6 712	0	6 712
91507	9 330	0	9 330	0	0	0	0	0	0	9 330	0	9 330
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	559 476	0	559 476	6 110	0	6 110	5 348	0	5 348	558 714	0	558 714
Итого по пассиву (баланс)	6 808 840	0	6 808 840	91 815	0	91 815	8 666	0	8 666	6 725 691	0	6 725 691
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	193 838	0	193 838	193 838	0	193 838	0	0	0
99996	0	0	0	193 838	0	193 838	193 838	0	193 838	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	387 676	0	387 676	387 676	0	387 676	0	0	0
Пассив
96502	0	0	0	193 838	0	193 838	193 838	0	193 838	0	0	0
99997	0	0	0	193 838	0	193 838	193 838	0	193 838	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	387 676	0	387 676	387 676	0	387 676	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	51 967 413,0000	0	0	0,0000	0	0	51 967 400,0000	0	0	13,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	51 967 413,0000	0	0	0,0000	0	0	51 967 400,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	51 967 413,0000	0	0	51 967 400,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	51 967 413,0000	0	0	51 967 400,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?