Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 232 989	1 704 271	2 937 260	3 995 297	3 943 620	7 938 917	3 888 857	3 946 276	7 835 133	1 339 429	1 701 615	3 041 044
20208	40 788	0	40 788	77 509	0	77 509	79 836	0	79 836	38 461	0	38 461
20209	0	0	0	1 205 906	909 068	2 114 974	1 205 906	861 944	2 067 850	0	47 124	47 124
20302	0	34 289	34 289	0	9 676	9 676	0	7 105	7 105	0	36 860	36 860
30102	917 101	0	917 101	7 983 578	0	7 983 578	8 267 835	0	8 267 835	632 844	0	632 844
30110	15 951	12 519	28 470	112 798	101 206	214 004	117 781	89 091	206 872	10 968	24 634	35 602
30114	0	138 927	138 927	0	786 530	786 530	0	920 557	920 557	0	4 900	4 900
30118	0	16 105	16 105	0	3 710	3 710	0	3 806	3 806	0	16 009	16 009
30202	188 600	0	188 600	8 234	0	8 234	0	0	0	196 834	0	196 834
30204	97 983	0	97 983	7 157	0	7 157	0	0	0	105 140	0	105 140
30210	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
30215	400	4 009	4 409	0	831	831	0	705	705	400	4 135	4 535
30221	0	0	0	0	11 055	11 055	0	4 289	4 289	0	6 766	6 766
30233	197	0	197	44 382	21 684	66 066	44 421	21 024	65 445	158	660	818
30302	484 967	46 202	531 169	96 504	131 623	228 127	59 051	132 263	191 314	522 420	45 562	567 982
30306	1 089 523	1 995 278	3 084 801	28 830 000	1 120 831	29 950 831	28 773 936	1 527 132	30 301 068	1 145 587	1 588 977	2 734 564
30424	8 232	0	8 232	721 628	0	721 628	722 598	0	722 598	7 262	0	7 262
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	55 790	22 103	77 893	57 402	6 678	64 080	69 500	14 577	84 077	43 692	14 204	57 896
45201	25 734	0	25 734	18 954	0	18 954	42 908	0	42 908	1 780	0	1 780
45203	18 646	0	18 646	10 500	0	10 500	20 276	0	20 276	8 870	0	8 870
45204	215 410	0	215 410	65 856	0	65 856	119 612	0	119 612	161 654	0	161 654
45205	122 552	43 675	166 227	33 146	6 354	39 500	31 726	29 329	61 055	123 972	20 700	144 672
45206	7 018 004	463 460	7 481 464	491 116	87 879	578 995	410 406	158 255	568 661	7 098 714	393 084	7 491 798
45207	4 267 701	1 472 364	5 740 065	269 072	309 560	578 632	283 156	285 584	568 740	4 253 617	1 496 340	5 749 957
45208	1 433 007	1 343 174	2 776 181	123 453	282 243	405 696	24 330	241 454	265 784	1 532 130	1 383 963	2 916 093
45407	133 200	113 330	246 530	0	24 615	24 615	0	21 841	21 841	133 200	116 104	249 304
45408	1 763	0	1 763	0	0	0	69	0	69	1 694	0	1 694
45504	37 672	0	37 672	720	26 264	26 984	32	5 216	5 248	38 360	21 048	59 408
45505	689 605	218 651	908 256	18 740	46 515	65 255	89 975	41 309	131 284	618 370	223 857	842 227
45506	832 235	142 936	975 171	63 105	30 475	93 580	29 052	28 690	57 742	866 288	144 721	1 011 009
45507	68 321	0	68 321	1 000	0	1 000	1 581	0	1 581	67 740	0	67 740
45509	3 244	0	3 244	2 845	0	2 845	2 591	0	2 591	3 498	0	3 498
45604	0	11 954	11 954	0	2 597	2 597	0	2 265	2 265	0	12 286	12 286
45605	0	31 903	31 903	0	6 930	6 930	0	6 045	6 045	0	32 788	32 788
45705	4 996	0	4 996	0	0	0	0	0	0	4 996	0	4 996
45812	693 883	20 532	714 415	542	4 257	4 799	1 422	3 612	5 034	693 003	21 177	714 180
45814	11 496	0	11 496	69	0	69	0	0	0	11 565	0	11 565
45815	190 074	195 592	385 666	31 078	41 092	72 170	192	35 792	35 984	220 960	200 892	421 852
45817	6 670	0	6 670	0	0	0	0	0	0	6 670	0	6 670
45912	14 850	0	14 850	204	0	204	267	0	267	14 787	0	14 787
45915	2 344	842	3 186	3 413	176	3 589	8	168	176	5 749	850	6 599
47404	0	541 156	541 156	0	634 803	634 803	0	1 127 633	1 127 633	0	48 326	48 326
47408	0	0	0	1 201 980	4 908 756	6 110 736	1 201 980	4 908 756	6 110 736	0	0	0
47415	4 877	0	4 877	0	0	0	46	0	46	4 831	0	4 831
47423	102 605	657 345	759 950	1 040	908 526	909 566	4 566	888 062	892 628	99 079	677 809	776 888
47427	72 302	13 536	85 838	38 850	8 540	47 390	21 221	2 844	24 065	89 931	19 232	109 163
52503	452	0	452	0	0	0	34	0	34	418	0	418
60202	50 369	0	50 369	0	0	0	0	0	0	50 369	0	50 369
60302	33 656	0	33 656	316	0	316	709	0	709	33 263	0	33 263
60308	329	0	329	441	0	441	436	0	436	334	0	334
60312	56 923	0	56 923	7 962	0	7 962	9 194	0	9 194	55 691	0	55 691
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60315	27 167	0	27 167	20 296	0	20 296	20 296	0	20 296	27 167	0	27 167
60323	12 420	653	13 073	351	135	486	573	115	688	12 198	673	12 871
60336	0	0	0	720	0	720	101	0	101	619	0	619
60401	665 835	0	665 835	661 207	0	661 207	660 965	0	660 965	666 077	0	666 077
60404	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022
60406	217 131	0	217 131	0	0	0	217 131	0	217 131	0	0	0
60415	0	0	0	94 970	0	94 970	242	0	242	94 728	0	94 728
60701	93 403	0	93 403	0	0	0	93 403	0	93 403	0	0	0
60901	166	0	166	6 810	0	6 810	1	0	1	6 975	0	6 975
61002	48	0	48	14	0	14	14	0	14	48	0	48
61008	1 933	0	1 933	595	0	595	570	0	570	1 958	0	1 958
61009	37	0	37	92	0	92	92	0	92	37	0	37
61011	914 163	0	914 163	0	0	0	914 163	0	914 163	0	0	0
61209	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61403	7 558	0	7 558	1	0	1	7 163	0	7 163	396	0	396
61702	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61703	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61901	0	0	0	217 131	0	217 131	0	0	0	217 131	0	217 131
62001	0	0	0	914 163	0	914 163	0	0	0	914 163	0	914 163
70606	7 440 143	0	7 440 143	569 596	0	569 596	7 440 245	0	7 440 245	569 494	0	569 494
70608	20 971 758	0	20 971 758	3 151 189	0	3 151 189	20 971 758	0	20 971 758	3 151 189	0	3 151 189
70609	131 070	0	131 070	15 730	0	15 730	131 070	0	131 070	15 730	0	15 730
70610	74	0	74	0	0	0	74	0	74	0	0	0
70706	0	0	0	7 460 737	0	7 460 737	143	0	143	7 460 594	0	7 460 594
70708	0	0	0	20 971 758	0	20 971 758	0	0	0	20 971 758	0	20 971 758
70709	0	0	0	131 071	0	131 071	0	0	0	131 071	0	131 071
70710	0	0	0	74	0	74	0	0	0	74	0	74
Итого по активу (баланс)	50 733 527	9 244 806	59 978 333	81 068 351	14 376 242	95 444 593	77 310 563	15 315 752	92 626 315	54 491 315	8 305 296	62 796 611
Пассив
10207	2 804 000	0	2 804 000	0	0	0	0	0	0	2 804 000	0	2 804 000
10701	324 514	0	324 514	0	0	0	0	0	0	324 514	0	324 514
10801	49 779	0	49 779	0	0	0	0	0	0	49 779	0	49 779
20309	0	8 865	8 865	0	2 093	2 093	0	2 075	2 075	0	8 847	8 847
30111	40	301	341	9	193	202	0	48	48	31	156	187
30126	799	0	799	3 873	0	3 873	3 900	0	3 900	826	0	826
30222	0	0	0	0	4 285	4 285	0	4 285	4 285	0	0	0
30223	0	0	0	190	0	190	1 635	0	1 635	1 445	0	1 445
30226	2	0	2	7	0	7	6	0	6	1	0	1
30232	13	531	544	170 293	25 629	195 922	171 055	25 098	196 153	775	0	775
30236	0	0	0	55	10	65	63	10	73	8	0	8
30301	484 967	46 202	531 169	59 051	132 263	191 314	96 504	131 623	228 127	522 420	45 562	567 982
30305	1 089 523	1 995 278	3 084 801	28 773 936	1 527 132	30 301 068	28 830 000	1 120 831	29 950 831	1 145 587	1 588 977	2 734 564
32211	779	0	779	616	0	616	416	0	416	579	0	579
405	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
406	37 975	0	37 975	2 002	0	2 002	2 583	0	2 583	38 556	0	38 556
407	1 491 935	195 112	1 687 047	7 511 018	279 054	7 790 072	7 438 425	263 794	7 702 219	1 419 342	179 852	1 599 194
408.1	21 805	11	21 816	371 131	2	371 133	368 754	2	368 756	19 428	11	19 439
408.2	636 802	133 733	770 535	3 287 879	1 639 012	4 926 891	3 209 869	1 833 006	5 042 875	558 792	327 727	886 519
40905	1	0	1	4 010	0	4 010	4 010	0	4 010	1	0	1
40909	0	0	0	3 188	5 429	8 617	3 188	5 429	8 617	0	0	0
40910	0	0	0	1 665	1 075	2 740	1 665	1 075	2 740	0	0	0
40911	0	0	0	22 008	0	22 008	22 008	0	22 008	0	0	0
40912	0	0	0	3 392	6 237	9 629	3 392	6 237	9 629	0	0	0
40913	0	0	0	1 528	2 466	3 994	1 528	2 466	3 994	0	0	0
42102	123 845	0	123 845	154 845	0	154 845	39 500	0	39 500	8 500	0	8 500
42103	151 600	0	151 600	123 000	0	123 000	57 300	0	57 300	85 900	0	85 900
42104	185 000	0	185 000	0	0	0	51 035	0	51 035	236 035	0	236 035
42105	254 693	0	254 693	5 000	0	5 000	0	0	0	249 693	0	249 693
42106	177 500	15 305	192 805	140 000	2 692	142 692	0	3 173	3 173	37 500	15 786	53 286
42107	110 100	34 581	144 681	0	6 297	6 297	0	7 325	7 325	110 100	35 609	145 709
42205	13 150	0	13 150	13 150	0	13 150	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42301	9 924	7 920	17 844	5 091	23 687	28 778	5 024	27 393	32 417	9 857	11 626	21 483
42304	454 187	76 199	530 386	87 519	38 185	125 704	170 863	45 976	216 839	537 531	83 990	621 521
42305	1 524 914	164 472	1 689 386	127 556	55 429	182 985	258 081	57 617	315 698	1 655 439	166 660	1 822 099
42306	9 886 188	5 854 022	15 740 210	2 463 731	2 740 061	5 203 792	2 580 979	1 996 984	4 577 963	10 003 436	5 110 945	15 114 381
42307	39 311	0	39 311	140 288	0	140 288	151 798	0	151 798	50 821	0	50 821
42310	5	0	5	5	0	5	8	0	8	8	0	8
42311	17	0	17	10	0	10	0	0	0	7	0	7
42312	8	0	8	3	0	3	7	0	7	12	0	12
42313	130	0	130	13	0	13	9	0	9	126	0	126
42314	189	0	189	8	0	8	8	0	8	189	0	189
42315	90	0	90	3	0	3	5	0	5	92	0	92
42601	7	2	9	0	0	0	0	0	0	7	2	9
42604	232	1 169	1 401	634	206	840	1 086	242	1 328	684	1 205	1 889
42605	1 401	73	1 474	0	13	13	5	15	20	1 406	75	1 481
42606	20 857	44 426	65 283	10 019	24 331	34 350	4 652	13 948	18 600	15 490	34 043	49 533
42607	2	0	2	247	0	247	261	0	261	16	0	16
43807	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000
45215	645 639	0	645 639	157 273	0	157 273	213 661	0	213 661	702 027	0	702 027
45415	11 662	0	11 662	1 298	0	1 298	1 409	0	1 409	11 773	0	11 773
45515	29 467	0	29 467	1 843	0	1 843	1 817	0	1 817	29 441	0	29 441
45615	439	0	439	83	0	83	95	0	95	451	0	451
45715	2 548	0	2 548	0	0	0	0	0	0	2 548	0	2 548
45818	615 858	0	615 858	17 875	0	17 875	30 515	0	30 515	628 498	0	628 498
45918	5 674	0	5 674	71	0	71	76	0	76	5 679	0	5 679
47407	0	0	0	1 135 326	4 971 671	6 106 997	1 135 326	4 971 671	6 106 997	0	0	0
47411	42 489	18 388	60 877	102 308	42 467	144 775	114 859	39 661	154 520	55 040	15 582	70 622
47416	53	0	53	22 988	0	22 988	23 034	0	23 034	99	0	99
47422	41	0	41	392	109 421	109 813	397	109 421	109 818	46	0	46
47425	110 218	0	110 218	33 112	0	33 112	38 204	0	38 204	115 310	0	115 310
47426	12 797	735	13 532	19 335	136	19 471	24 402	350	24 752	17 864	949	18 813
52301	422	0	422	0	0	0	193	0	193	615	0	615
52303	343	0	343	343	0	343	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
52306	3 134	0	3 134	0	0	0	0	0	0	3 134	0	3 134
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
52501	17	0	17	0	0	0	8	0	8	25	0	25
60206	10 074	0	10 074	0	0	0	0	0	0	10 074	0	10 074
60301	2 452	0	2 452	6 189	0	6 189	6 556	0	6 556	2 819	0	2 819
60305	0	0	0	25 140	0	25 140	25 141	0	25 141	1	0	1
60307	0	0	0	155	0	155	172	0	172	17	0	17
60309	16	0	16	144	0	144	146	0	146	18	0	18
60311	812	0	812	4 730	0	4 730	4 382	0	4 382	464	0	464
60322	17	0	17	17 888	0	17 888	17 897	0	17 897	26	0	26
60324	8 092	0	8 092	422	0	422	171	0	171	7 841	0	7 841
60335	0	0	0	5 586	0	5 586	7 078	0	7 078	1 492	0	1 492
60349	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990
60405	0	0	0	27	0	27	77	0	77	50	0	50
60414	0	0	0	0	0	0	82 803	0	82 803	82 803	0	82 803
60601	80 428	0	80 428	80 428	0	80 428	0	0	0	0	0	0
60706	78	0	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0
60903	62	0	62	0	0	0	163	0	163	225	0	225
61012	4 011	0	4 011	4 011	0	4 011	0	0	0	0	0	0
61301	1 845	0	1 845	650	0	650	27	0	27	1 222	0	1 222
61304	14 818	0	14 818	5 218	0	5 218	785	0	785	10 385	0	10 385
61701	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
62002	0	0	0	0	0	0	4 011	0	4 011	4 011	0	4 011
70601	7 643 868	0	7 643 868	7 644 928	0	7 644 928	502 186	0	502 186	501 126	0	501 126
70603	20 945 727	0	20 945 727	20 945 727	0	20 945 727	3 163 968	0	3 163 968	3 163 968	0	3 163 968
70604	136 387	0	136 387	136 387	0	136 387	18 223	0	18 223	18 223	0	18 223
70605	633	0	633	633	0	633	0	0	0	0	0	0
70615	305	0	305	305	0	305	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	7 643 919	0	7 643 919	7 643 919	0	7 643 919
70703	0	0	0	0	0	0	20 945 727	0	20 945 727	20 945 727	0	20 945 727
70704	0	0	0	0	0	0	136 388	0	136 388	136 388	0	136 388
70705	0	0	0	0	0	0	632	0	632	632	0	632
70715	0	0	0	0	0	0	305	0	305	305	0	305
Итого по пассиву (баланс)	51 381 008	8 597 325	59 978 333	73 857 866	11 639 476	85 497 342	77 645 865	10 669 755	88 315 620	55 169 007	7 627 604	62 796 611
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
90901	675 220	0	675 220	21 528	0	21 528	32 376	0	32 376	664 372	0	664 372
90902	1 395 231	7 086	1 402 317	307 436	1 469	308 905	259 125	1 246	260 371	1 443 542	7 309	1 450 851
91202	3	0	3	4	0	4	3	0	3	4	0	4
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91414	17 351 002	672 033	18 023 035	370 990	211 202	582 192	676 655	130 649	807 304	17 045 337	752 586	17 797 923
91502	59 242	0	59 242	0	0	0	0	0	0	59 242	0	59 242
91604	44 102	26 073	70 175	20 938	22 778	43 716	1 251	5 412	6 663	63 789	43 439	107 228
91704	5 625	0	5 625	0	0	0	0	0	0	5 625	0	5 625
91802	43 168	4 480	47 648	0	929	929	0	788	788	43 168	4 621	47 789
91803	30 415	0	30 415	0	0	0	0	0	0	30 415	0	30 415
99998	26 544 130	0	26 544 130	3 083 384	0	3 083 384	2 600 528	0	2 600 528	27 026 986	0	27 026 986
Итого по активу (баланс)	46 148 510	709 672	46 858 182	3 804 283	236 378	4 040 661	3 569 941	138 095	3 708 036	46 382 852	807 955	47 190 807
Пассив
91003	0	0	0	8 234	0	8 234	8 234	0	8 234	0	0	0
91004	0	0	0	7 157	0	7 157	7 157	0	7 157	0	0	0
91311	52 130	0	52 130	0	0	0	3 788	0	3 788	55 918	0	55 918
91312	20 658 108	104 797	20 762 905	1 498 728	114 771	1 613 499	2 093 973	9 974	2 103 947	21 253 353	0	21 253 353
91315	3 620 110	0	3 620 110	101 613	0	101 613	24 328	0	24 328	3 542 825	0	3 542 825
91316	365 994	1 834	367 828	324 322	1 063	325 385	289 074	249	289 323	330 746	1 020	331 766
91317	1 218 101	735	1 218 836	507 339	18 619	525 958	467 500	126 769	594 269	1 178 262	108 885	1 287 147
91319	416 981	0	416 981	7 911	0	7 911	41 567	0	41 567	450 637	0	450 637
91507	88 491	0	88 491	20 110	0	20 110	20 110	0	20 110	88 491	0	88 491
91508	16 849	0	16 849	0	0	0	0	0	0	16 849	0	16 849
99999	20 314 052	0	20 314 052	1 107 084	0	1 107 084	956 853	0	956 853	20 163 821	0	20 163 821
Итого по пассиву (баланс)	46 750 816	107 366	46 858 182	3 582 498	134 453	3 716 951	3 912 584	136 992	4 049 576	47 080 902	109 905	47 190 807
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	326 497	2 842 573	3 169 070	326 497	2 517 636	2 844 133	0	324 937	324 937
99996	29 153	0	29 153	1 142 086	0	1 142 086	1 171 239	0	1 171 239	0	0	0
Итого по активу (баланс)	29 153	0	29 153	1 468 583	2 842 573	4 311 156	1 497 736	2 517 636	4 015 372	0	324 937	324 937
Пассив
96901	0	29 153	29 153	0	2 860 072	2 860 072	0	3 135 079	3 135 079	0	304 160	304 160
99997	0	0	0	1 155 300	0	1 155 300	1 176 077	0	1 176 077	20 777	0	20 777
Итого по пассиву (баланс)	0	29 153	29 153	1 155 300	2 860 072	4 015 372	1 176 077	3 135 079	4 311 156	20 777	304 160	324 937
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?