Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 302	0	2 302	102	0	102	45	0	45	2 359	0	2 359
20202	25 979	29 307	55 286	43 175	8 481	51 656	41 652	8 889	50 541	27 502	28 899	56 401
20208	2 907	0	2 907	0	0	0	2 475	0	2 475	432	0	432
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30102	76 004	0	76 004	2 677 577	0	2 677 577	2 653 592	0	2 653 592	99 989	0	99 989
30110	2 308	27 151	29 459	1 914	248 035	249 949	149	127 238	127 387	4 073	147 948	152 021
30114	0	4 571	4 571	0	860	860	0	1 367	1 367	0	4 064	4 064
30202	5 512	0	5 512	0	0	0	458	0	458	5 054	0	5 054
30204	1 935	0	1 935	1 458	0	1 458	0	0	0	3 393	0	3 393
30233	0	0	0	1 985	1 078	3 063	1 985	1 078	3 063	0	0	0
30413	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
30424	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	1 960 000	0	1 960 000	1 960 000	0	1 960 000	0	0	0
32003	0	0	0	420 000	0	420 000	170 000	0	170 000	250 000	0	250 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32301	0	0	0	0	677	677	0	75	75	0	602	602
45201	1 912	0	1 912	2 394	0	2 394	2 635	0	2 635	1 671	0	1 671
45203	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45204	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45206	130 000	0	130 000	0	0	0	13 785	0	13 785	116 215	0	116 215
45207	409 800	0	409 800	0	0	0	0	0	0	409 800	0	409 800
45208	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
45505	50	0	50	0	0	0	8	0	8	42	0	42
45506	22 111	0	22 111	0	0	0	722	0	722	21 389	0	21 389
45507	8 496	0	8 496	0	0	0	26	0	26	8 470	0	8 470
45812	28 998	0	28 998	0	0	0	0	0	0	28 998	0	28 998
45815	9 800	0	9 800	661	0	661	0	0	0	10 461	0	10 461
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	22	158 923	158 945	22	158 923	158 945	0	0	0
47415	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
47423	32 466	12 857	45 323	9	2 250	2 259	12 280	5 629	17 909	20 195	9 478	29 673
47427	121	1	122	10 034	13	10 047	9 574	1	9 575	581	13	594
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0	3 456	0	3 456
51403	70 161	0	70 161	356	0	356	0	0	0	70 517	0	70 517
51404	82 962	0	82 962	842	0	842	0	0	0	83 804	0	83 804
51504	59 960	0	59 960	267	0	267	0	0	0	60 227	0	60 227
60302	222	0	222	0	0	0	222	0	222	0	0	0
60308	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60310	1	0	1	131	0	131	132	0	132	0	0	0
60312	965	0	965	5 231	0	5 231	5 139	0	5 139	1 057	0	1 057
60314	0	0	0	0	460	460	0	460	460	0	0	0
60336	0	0	0	273	0	273	51	0	51	222	0	222
60401	21 693	0	21 693	0	0	0	0	0	0	21 693	0	21 693
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	3	0	3	25	0	25	25	0	25	3	0	3
61009	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61403	738	0	738	92	0	92	0	0	0	830	0	830
70606	1 749 575	0	1 749 575	61 746	0	61 746	1 749 575	0	1 749 575	61 746	0	61 746
70608	470 968	0	470 968	60 939	0	60 939	470 968	0	470 968	60 939	0	60 939
70611	1 482	0	1 482	0	0	0	1 482	0	1 482	0	0	0
70706	0	0	0	1 749 709	0	1 749 709	0	0	0	1 749 709	0	1 749 709
70708	0	0	0	470 968	0	470 968	0	0	0	470 968	0	470 968
70711	0	0	0	1 482	0	1 482	0	0	0	1 482	0	1 482
Итого по активу (баланс)	3 444 993	73 887	3 518 880	7 502 540	420 777	7 923 317	7 307 650	303 660	7 611 310	3 639 883	191 004	3 830 887
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10601	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	157 472	0	157 472	0	0	0	0	0	0	157 472	0	157 472
30109	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	105	0	105	1 084	0	1 084	2 024	0	2 024	1 045	0	1 045
30220	0	0	0	0	34 836	34 836	0	34 836	34 836	0	0	0
30232	2	0	2	114	0	114	215	0	215	103	0	103
31308	300 000	0	300 000	5 000	0	5 000	0	0	0	295 000	0	295 000
32015	3 000	0	3 000	37 400	0	37 400	34 400	0	34 400	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
407	85 275	2 805	88 080	206 427	817	207 244	240 111	1 086	241 197	118 959	3 074	122 033
408.1	2 537	376	2 913	7 884	829	8 713	7 288	840	8 128	1 941	387	2 328
408.2	18 856	35 567	54 423	175 662	64 921	240 583	176 828	183 209	360 037	20 022	153 855	173 877
42203	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42204	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	3 292	5 452	8 744	2 715	2 031	4 746	2 894	986	3 880	3 471	4 407	7 878
42304	5 103	0	5 103	1 425	0	1 425	1 640	0	1 640	5 318	0	5 318
42305	43 559	5 267	48 826	1 123	1 104	2 227	25 883	2 008	27 891	68 319	6 171	74 490
42306	12 849	11 894	24 743	0	2 138	2 138	10 968	2 506	13 474	23 817	12 262	36 079
42309	323	537	860	33	115	148	1	117	118	291	539	830
42311	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42314	48	0	48	6	0	6	0	0	0	42	0	42
42315	99	0	99	3	0	3	0	0	0	96	0	96
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067
42609	5	12	17	0	2	2	1	2	3	6	12	18
43807	125 003	0	125 003	0	0	0	0	0	0	125 003	0	125 003
43907	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	150 232	0	150 232	4 131	0	4 131	1 302	0	1 302	147 403	0	147 403
45515	6 838	0	6 838	701	0	701	16	0	16	6 153	0	6 153
45818	38 798	0	38 798	0	0	0	662	0	662	39 460	0	39 460
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	160 210	23	160 233	160 210	23	160 233	0	0	0
47411	0	87	87	796	54	850	827	89	916	31	122	153
47416	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
47422	78	0	78	98	0	98	43	0	43	23	0	23
47425	27 829	0	27 829	11 331	0	11 331	1 419	0	1 419	17 917	0	17 917
47426	10	0	10	4 655	0	4 655	4 737	0	4 737	92	0	92
50720	2 302	0	2 302	45	0	45	102	0	102	2 359	0	2 359
51410	1 531	0	1 531	0	0	0	12	0	12	1 543	0	1 543
51510	12 592	0	12 592	0	0	0	56	0	56	12 648	0	12 648
60301	135	0	135	1 039	0	1 039	904	0	904	0	0	0
60305	151	0	151	6 255	0	6 255	6 255	0	6 255	151	0	151
60309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60311	0	0	0	547	0	547	719	0	719	172	0	172
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	17	0	17	312	0	312	312	0	312	17	0	17
60335	0	0	0	1 858	0	1 858	1 858	0	1 858	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	18 394	0	18 394	18 394	0	18 394
60601	18 174	0	18 174	18 174	0	18 174	0	0	0	0	0	0
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61304	253	0	253	252	0	252	0	0	0	1	0	1
61501	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
70601	1 727 280	0	1 727 280	1 727 280	0	1 727 280	69 965	0	69 965	69 965	0	69 965
70603	480 540	0	480 540	480 540	0	480 540	61 328	0	61 328	61 328	0	61 328
70701	0	0	0	0	0	0	1 727 280	0	1 727 280	1 727 280	0	1 727 280
70703	0	0	0	0	0	0	480 540	0	480 540	480 540	0	480 540
Итого по пассиву (баланс)	3 456 881	61 999	3 518 880	2 858 000	106 884	2 964 884	3 051 175	225 716	3 276 891	3 650 056	180 831	3 830 887
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 868	0	5 868	0	0	0	105	0	105	5 763	0	5 763
90902	143 153	0	143 153	113	0	113	205	0	205	143 061	0	143 061
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	53 438	0	53 438	0	0	0	1	0	1	53 437	0	53 437
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	4 276	0	4 276	2 952	0	2 952	2 307	0	2 307	4 921	0	4 921
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	678 427	0	678 427	3 636	0	3 636	3 955	0	3 955	678 108	0	678 108
Итого по активу (баланс)	1 085 179	0	1 085 179	6 701	0	6 701	6 573	0	6 573	1 085 307	0	1 085 307
Пассив
91004	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
91312	556 724	0	556 724	0	0	0	0	0	0	556 724	0	556 724
91317	1 388	0	1 388	2 895	0	2 895	2 636	0	2 636	1 129	0	1 129
91318	81 422	0	81 422	0	0	0	0	0	0	81 422	0	81 422
91507	38 833	0	38 833	0	0	0	0	0	0	38 833	0	38 833
91508	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
99999	406 752	0	406 752	1 835	0	1 835	2 282	0	2 282	407 199	0	407 199
Итого по пассиву (баланс)	1 085 179	0	1 085 179	5 790	0	5 790	5 918	0	5 918	1 085 307	0	1 085 307
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	159 959	158 923	318 882	159 959	158 923	318 882	0	0	0
99996	0	0	0	318 567	0	318 567	318 567	0	318 567	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	478 526	158 923	637 449	478 526	158 923	637 449	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	160 210	158 357	318 567	160 210	158 357	318 567	0	0	0
99997	0	0	0	318 882	0	318 882	318 882	0	318 882	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	479 092	158 357	637 449	479 092	158 357	637 449	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	15 881 884,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 881 884,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 881 895,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 881 895,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98060	0	0	36 229,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 229,0000
98070	0	0	15 845 655,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 845 655,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 881 895,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 881 895,0000

Страница была полезной?