Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 079	0	26 079	55 840	0	55 840	32 129	0	32 129	49 790	0	49 790
10610	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
20202	3 840	31 151	34 991	18 095	9 505	27 600	10 722	13 334	24 056	11 213	27 322	38 535
30102	5 314 736	0	5 314 736	33 755 653	0	33 755 653	36 290 761	0	36 290 761	2 779 628	0	2 779 628
30110	250 986	127 491	378 477	1 658 446	1 634 457	3 292 903	1 740 545	1 078 949	2 819 494	168 887	682 999	851 886
30114	76	1 187 259	1 187 335	0	3 670 033	3 670 033	0	3 034 405	3 034 405	76	1 822 887	1 822 963
30202	562 811	0	562 811	48 289	0	48 289	0	0	0	611 100	0	611 100
30204	111 906	0	111 906	2 269	0	2 269	0	0	0	114 175	0	114 175
30233	2 384 095	825 366	3 209 461	31 670 700	232 169	31 902 869	30 996 197	1 043 315	32 039 512	3 058 598	14 220	3 072 818
30413	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
30424	1 013	20	1 033	9 439 345	6 416	9 445 761	9 439 903	6 415	9 446 318	455	21	476
30425	0	11 954	11 954	0	2 597	2 597	0	2 265	2 265	0	12 286	12 286
30602	13	53	66	0	11	11	0	9	9	13	55	68
32202	0	0	0	59 876 060	0	59 876 060	59 876 060	0	59 876 060	0	0	0
32203	0	0	0	19 176 934	0	19 176 934	13 127 413	0	13 127 413	6 049 521	0	6 049 521
32204	5 733 462	0	5 733 462	0	0	0	5 733 462	0	5 733 462	0	0	0
32309	0	3 644 135	3 644 135	0	755 485	755 485	0	641 005	641 005	0	3 758 615	3 758 615
45107	710 000	0	710 000	90 000	0	90 000	0	0	0	800 000	0	800 000
45204	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45205	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45206	65 900	0	65 900	0	0	0	0	0	0	65 900	0	65 900
45502	1 393 251	39	1 393 290	2 237 062	194	2 237 256	2 003 380	151	2 003 531	1 626 933	82	1 627 015
45503	180	0	180	599	0	599	369	0	369	410	0	410
45504	4 609	0	4 609	1 357	0	1 357	2 420	0	2 420	3 546	0	3 546
45505	131 465	0	131 465	22 956	0	22 956	33 527	0	33 527	120 894	0	120 894
45506	931 908	0	931 908	15 296	0	15 296	86 851	0	86 851	860 353	0	860 353
45507	426 605	0	426 605	7 488	0	7 488	30 190	0	30 190	403 903	0	403 903
45508	83 049 678	73	83 049 751	13 166 384	82 761	13 249 145	11 279 768	82 726	11 362 494	84 936 294	108	84 936 402
45601	0	0	0	1 026 000	0	1 026 000	1 026 000	0	1 026 000	0	0	0
45604	0	0	0	30 688	0	30 688	0	0	0	30 688	0	30 688
45605	223 333	0	223 333	1 000 000	0	1 000 000	129 000	0	129 000	1 094 333	0	1 094 333
45701	61	5	66	172	151	323	132	149	281	101	7	108
45707	310	93	403	10 103	2 063	12 166	10 020	2 154	12 174	393	2	395
45815	12 577 313	16 471	12 593 784	1 460 990	3 536	1 464 526	1 481 901	3 000	1 484 901	12 556 402	17 007	12 573 409
45817	423	315	738	77	199	276	36	64	100	464	450	914
45915	2 543 337	6	2 543 343	756 451	1	756 452	715 528	1	715 529	2 584 260	6	2 584 266
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
47301	0	3 376 016	3 376 016	0	701 974	701 974	0	593 976	593 976	0	3 484 014	3 484 014
47404	0	1 001 740	1 001 740	34 020 034	37 503 709	71 523 743	34 020 034	37 990 987	72 011 021	0	514 462	514 462
47408	0	0	0	34 163 499	37 470 092	71 633 591	34 163 499	37 470 092	71 633 591	0	0	0
47417	0	0	0	319	1	320	319	1	320	0	0	0
47423	161 737	3 343	165 080	1 438 665	9 028	1 447 693	1 401 198	8 065	1 409 263	199 204	4 306	203 510
47427	3 294 604	1 432	3 296 036	2 922 264	1 871	2 924 135	2 542 608	3 020	2 545 628	3 674 260	283	3 674 543
47802	1 368 649	0	1 368 649	14 114	0	14 114	112 973	0	112 973	1 269 790	0	1 269 790
50205	55 068	0	55 068	2 692 607	0	2 692 607	2 747 675	0	2 747 675	0	0	0
50206	256 018	0	256 018	2 590	0	2 590	0	0	0	258 608	0	258 608
50207	1 880 523	0	1 880 523	162 859	0	162 859	4 537	0	4 537	2 038 845	0	2 038 845
50208	7 143 382	0	7 143 382	66 588	0	66 588	15 121	0	15 121	7 194 849	0	7 194 849
50211	2 090 171	4 358 465	6 448 636	20 618	1 218 694	1 239 312	8 750	838 266	847 016	2 102 039	4 738 893	6 840 932
50218	299 257	2 009 717	2 308 974	2 749 678	428 273	3 177 951	2 692 026	368 730	3 060 756	356 909	2 069 260	2 426 169
50221	213 456	0	213 456	67 219	0	67 219	96 213	0	96 213	184 462	0	184 462
50709	209 600	0	209 600	0	0	0	0	0	0	209 600	0	209 600
52601	9 990 386	0	9 990 386	3 640 141	0	3 640 141	3 063 305	0	3 063 305	10 567 222	0	10 567 222
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	730 479	0	730 479	38	0	38	73 590	0	73 590	656 927	0	656 927
60308	618	0	618	1 779	0	1 779	1 357	0	1 357	1 040	0	1 040
60310	0	0	0	33 977	0	33 977	33 977	0	33 977	0	0	0
60312	1 803 434	0	1 803 434	228 048	0	228 048	353 160	0	353 160	1 678 322	0	1 678 322
60314	6	575 967	575 973	0	1 565	1 565	0	94 059	94 059	6	483 473	483 479
60323	30 802	23 923	54 725	34 233	4 461	38 694	32 628	20 174	52 802	32 407	8 210	40 617
60336	0	0	0	8 789	0	8 789	7 844	0	7 844	945	0	945
60401	838 387	0	838 387	840 758	0	840 758	841 113	0	841 113	838 032	0	838 032
60415	0	0	0	1 571 551	0	1 571 551	2 371	0	2 371	1 569 180	0	1 569 180
60701	1 521 587	0	1 521 587	0	0	0	1 521 587	0	1 521 587	0	0	0
60901	61 099	0	61 099	139 134	0	139 134	0	0	0	200 233	0	200 233
60906	0	0	0	34 362	0	34 362	31 145	0	31 145	3 217	0	3 217
61002	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61008	603	0	603	5 843	0	5 843	6 418	0	6 418	28	0	28
61009	2 647	0	2 647	719	0	719	795	0	795	2 571	0	2 571
61209	0	0	0	2 726	0	2 726	2 726	0	2 726	0	0	0
61212	0	0	0	118 906	0	118 906	118 906	0	118 906	0	0	0
61214	0	0	0	1 513 181	0	1 513 181	1 513 181	0	1 513 181	0	0	0
61403	226 921	0	226 921	26 579	0	26 579	128 172	0	128 172	125 328	0	125 328
61601	0	0	0	47 793	0	47 793	47 793	0	47 793	0	0	0
61703	202 036	0	202 036	0	0	0	0	0	0	202 036	0	202 036
70606	114 010 427	0	114 010 427	8 871 246	0	8 871 246	114 061 646	0	114 061 646	8 820 027	0	8 820 027
70608	92 343 507	0	92 343 507	9 790 803	0	9 790 803	92 343 507	0	92 343 507	9 790 803	0	9 790 803
70610	8 782	0	8 782	0	0	0	8 782	0	8 782	0	0	0
70611	4 445	0	4 445	0	0	0	4 445	0	4 445	0	0	0
70614	13 802	0	13 802	49 504	0	49 504	63 306	0	63 306	0	0	0
70616	443 348	0	443 348	0	0	0	443 348	0	443 348	0	0	0
70706	0	0	0	114 402 699	0	114 402 699	1 057	0	1 057	114 401 642	0	114 401 642
70708	0	0	0	92 343 507	0	92 343 507	0	0	0	92 343 507	0	92 343 507
70710	0	0	0	8 782	0	8 782	0	0	0	8 782	0	8 782
70711	0	0	0	5 199	0	5 199	0	0	0	5 199	0	5 199
70714	0	0	0	13 802	0	13 802	0	0	0	13 802	0	13 802
70716	0	0	0	443 348	0	443 348	0	0	0	443 348	0	443 348
Итого по активу (баланс)	355 694 577	17 195 034	372 889 611	488 025 963	83 739 246	571 765 209	466 557 634	83 295 312	549 852 946	377 162 906	17 638 968	394 801 874
Пассив
10207	6 772 000	0	6 772 000	0	0	0	0	0	0	6 772 000	0	6 772 000
10603	213 456	0	213 456	96 213	0	96 213	67 219	0	67 219	184 462	0	184 462
10701	338 600	0	338 600	0	0	0	0	0	0	338 600	0	338 600
10801	11 005 131	0	11 005 131	0	0	0	0	0	0	11 005 131	0	11 005 131
30109	426 260	0	426 260	202 701	0	202 701	73 482	0	73 482	297 041	0	297 041
30126	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30232	586 373	35 313	621 686	70 560 147	4 704 323	75 264 470	72 271 981	4 804 308	77 076 289	2 298 207	135 298	2 433 505
31204	4 000 000	0	4 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000	3 000 000	0	3 000 000
31502	0	0	0	1 648 130	0	1 648 130	1 648 130	0	1 648 130	0	0	0
31503	0	0	0	278 081	0	278 081	566 811	0	566 811	288 730	0	288 730
31504	249 665	0	249 665	249 665	0	249 665	0	0	0	0	0	0
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
32901	0	1 846 993	1 846 993	0	336 189	336 189	0	382 268	382 268	0	1 893 072	1 893 072
407	604 916	23 580	628 496	385 689	9 785	395 474	394 558	5 480	400 038	613 785	19 275	633 060
408.1	6 680	128 144	134 824	3 255 459	2 187 321	5 442 780	3 307 644	2 198 411	5 506 055	58 865	139 234	198 099
408.2	19 424 388	2 122 438	21 546 826	33 130 746	3 815 627	36 946 373	31 488 733	3 970 444	35 459 177	17 782 375	2 277 255	20 059 630
40903	14 594	0	14 594	951 324	0	951 324	951 056	0	951 056	14 326	0	14 326
42301	2 396 171	543 366	2 939 537	1 679 666	369 948	2 049 614	1 588 848	446 696	2 035 544	2 305 353	620 114	2 925 467
42303	0	319	319	0	87	87	3 411	3 345	6 756	3 411	3 577	6 988
42304	947 500	1 175 166	2 122 666	302 568	663 794	966 362	451 236	586 246	1 037 482	1 096 168	1 097 618	2 193 786
42305	40 366 912	5 055 333	45 422 245	7 099 304	2 160 170	9 259 474	6 882 694	2 202 319	9 085 013	40 150 302	5 097 482	45 247 784
42306	9 111 099	3 723 771	12 834 870	2 903 346	1 012 866	3 916 212	4 845 728	1 076 752	5 922 480	11 053 481	3 787 657	14 841 138
42307	2 056 496	570 713	2 627 209	70 606	125 098	195 704	152 316	150 409	302 725	2 138 206	596 024	2 734 230
42309	220 800	42	220 842	607 222	7	607 229	555 974	9	555 983	169 552	44	169 596
42505	1 856 747	17 697	1 874 444	0	17 099	17 099	0	2 192	2 192	1 856 747	2 790	1 859 537
42506	1 879	355 321	357 200	1 545	64 823	66 368	18	77 377	77 395	352	367 875	368 227
42601	27 098	6 345	33 443	26 476	6 947	33 423	39 309	7 621	46 930	39 931	7 019	46 950
42604	2 555	30 330	32 885	1 085	21 374	22 459	1 344	8 235	9 579	2 814	17 191	20 005
42605	300 146	146 989	447 135	57 158	35 400	92 558	36 374	47 666	84 040	279 362	159 255	438 617
42606	64 366	77 607	141 973	25 836	16 853	42 689	47 261	19 316	66 577	85 791	80 070	165 861
42607	1 507	0	1 507	1	0	1	157	0	157	1 663	0	1 663
42609	0	0	0	303	0	303	359	0	359	56	0	56
44007	450 000	14 576 540	15 026 540	0	2 564 020	2 564 020	0	3 021 940	3 021 940	450 000	15 034 460	15 484 460
45115	149 100	0	149 100	0	0	0	18 900	0	18 900	168 000	0	168 000
45215	58 530	0	58 530	0	0	0	0	0	0	58 530	0	58 530
45515	9 875 108	0	9 875 108	1 520 308	0	1 520 308	1 553 815	0	1 553 815	9 908 615	0	9 908 615
45615	46 900	0	46 900	345 150	0	345 150	543 404	0	543 404	245 154	0	245 154
45715	35	0	35	47	0	47	35	0	35	23	0	23
45818	12 349 581	0	12 349 581	1 865 543	0	1 865 543	1 861 437	0	1 861 437	12 345 475	0	12 345 475
45918	2 215 369	0	2 215 369	235 346	0	235 346	252 687	0	252 687	2 232 710	0	2 232 710
47403	0	0	0	121 223 726	34 181 443	155 405 169	121 223 726	34 181 443	155 405 169	0	0	0
47407	0	0	0	37 159 316	34 583 110	71 742 426	37 159 316	34 583 110	71 742 426	0	0	0
47411	308 920	16 900	325 820	734 859	39 008	773 867	748 977	38 310	787 287	323 038	16 202	339 240
47416	13 526	1 453	14 979	93 256	6 606	99 862	86 034	7 453	93 487	6 304	2 300	8 604
47422	71 580	17 161	88 741	1 207 593	416 435	1 624 028	1 250 977	435 707	1 686 684	114 964	36 433	151 397
47425	1 310 385	0	1 310 385	167 531	0	167 531	196 471	0	196 471	1 339 325	0	1 339 325
47426	58 821	168 840	227 661	69 104	32 729	101 833	74 833	216 870	291 703	64 550	352 981	417 531
47804	146 884	0	146 884	38 168	0	38 168	62 752	0	62 752	171 468	0	171 468
50220	26 079	0	26 079	32 129	0	32 129	55 840	0	55 840	49 790	0	49 790
52005	27 776	0	27 776	0	0	0	0	0	0	27 776	0	27 776
52402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	352	0	352	0	0	0	295	0	295	647	0	647
60301	395 318	0	395 318	287 090	0	287 090	38 546	0	38 546	146 774	0	146 774
60305	507	0	507	172 631	0	172 631	416 361	0	416 361	244 237	0	244 237
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	4 088	0	4 088	4 389	0	4 389	79 621	0	79 621	79 320	0	79 320
60311	663	0	663	197 092	0	197 092	200 435	0	200 435	4 006	0	4 006
60313	0	0	0	58	1 255	1 313	58	1 255	1 313	0	0	0
60322	253	577	830	1 878	1	1 879	2 416	0	2 416	791	576	1 367
60324	169 749	0	169 749	9 813	0	9 813	8 832	0	8 832	168 768	0	168 768
60335	0	0	0	233 074	0	233 074	342 248	0	342 248	109 174	0	109 174
60414	0	0	0	1 687	0	1 687	624 974	0	624 974	623 287	0	623 287
60601	608 766	0	608 766	608 766	0	608 766	0	0	0	0	0	0
60903	25 984	0	25 984	0	0	0	2 595	0	2 595	28 579	0	28 579
61701	1 445 784	0	1 445 784	0	0	0	0	0	0	1 445 784	0	1 445 784
70601	118 263 886	0	118 263 886	118 264 099	0	118 264 099	9 575 855	0	9 575 855	9 575 642	0	9 575 642
70603	88 864 962	0	88 864 962	88 864 962	0	88 864 962	9 249 426	0	9 249 426	9 249 426	0	9 249 426
70605	5 149	0	5 149	5 149	0	5 149	0	0	0	0	0	0
70613	2 722 242	0	2 722 242	5 827 156	0	5 827 156	3 640 142	0	3 640 142	535 228	0	535 228
70701	0	0	0	0	0	0	118 274 436	0	118 274 436	118 274 436	0	118 274 436
70703	0	0	0	0	0	0	88 864 962	0	88 864 962	88 864 962	0	88 864 962
70705	0	0	0	0	0	0	5 299	0	5 299	5 299	0	5 299
70713	0	0	0	0	0	0	2 722 242	0	2 722 242	2 722 242	0	2 722 242
Итого по пассиву (баланс)	342 248 673	30 640 938	372 889 611	504 703 255	87 372 318	592 075 573	525 512 654	88 475 182	613 987 836	363 058 072	31 743 802	394 801 874
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	2 972 224	0	2 972 224	0	0	0	0	0	0	2 972 224	0	2 972 224
90901	19 606	0	19 606	0	0	0	0	0	0	19 606	0	19 606
90902	31	0	31	8	0	8	4	0	4	35	0	35
91202	73	0	73	130	0	130	146	0	146	57	0	57
91203	1 949	0	1 949	362	0	362	930	0	930	1 381	0	1 381
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 711 413	0	1 711 413	80 291	0	80 291	199 198	0	199 198	1 592 506	0	1 592 506
91604	2 341 196	27	2 341 223	415 574	6	415 580	427 052	5	427 057	2 329 718	28	2 329 746
91801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
99998	47 312 999	0	47 312 999	105 129 886	0	105 129 886	105 212 277	0	105 212 277	47 230 608	0	47 230 608
Итого по активу (баланс)	54 412 461	27	54 412 488	105 626 251	6	105 626 257	105 839 607	5	105 839 612	54 199 105	28	54 199 133
Пассив
91003	0	0	0	48 289	0	48 289	48 289	0	48 289	0	0	0
91004	0	0	0	2 269	0	2 269	2 269	0	2 269	0	0	0
91314	1 530 377	5 097 026	6 627 403	7 109 973	83 179 544	90 289 517	7 963 316	82 396 503	90 359 819	2 383 720	4 313 985	6 697 705
91315	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
91317	39 661 383	0	39 661 383	14 872 202	0	14 872 202	14 719 509	0	14 719 509	39 508 690	0	39 508 690
91507	994 894	0	994 894	0	0	0	0	0	0	994 894	0	994 894
91508	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
99999	7 099 489	0	7 099 489	336 853	0	336 853	205 889	0	205 889	6 968 525	0	6 968 525
Итого по пассиву (баланс)	49 315 462	5 097 026	54 412 488	22 369 586	83 179 544	105 549 130	22 939 272	82 396 503	105 335 775	49 885 148	4 313 985	54 199 133
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 985	1 985	0	1 985	1 985	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 985	1 985	0	1 985	1 985	0	0	0
93303	0	1 984	1 984	0	1	1	0	1 985	1 985	0	0	0
93304	0	2 579	2 579	0	7 294 694	7 294 694	0	0	0	0	7 297 273	7 297 273
93305	0	17 503 528	17 503 528	0	11 335	11 335	0	7 294 692	7 294 692	0	10 220 171	10 220 171
93901	3 544 679	35 695	3 580 374	32 485 005	1 089 824	33 574 829	32 458 220	1 111 087	33 569 307	3 571 464	14 432	3 585 896
94102	0	0	0	0	1 301 558	1 301 558	0	298 816	298 816	0	1 002 742	1 002 742
99996	11 627 634	0	11 627 634	35 331 457	0	35 331 457	34 437 502	0	34 437 502	12 521 589	0	12 521 589
Итого по активу (баланс)	15 172 313	17 543 786	32 716 099	67 816 462	9 701 382	77 517 844	66 895 722	8 710 550	75 606 272	16 093 053	18 534 618	34 627 671
Пассив
96301	0	0	0	43 594	0	43 594	43 594	0	43 594	0	0	0
96302	0	0	0	43 594	0	43 594	43 594	0	43 594	0	0	0
96303	43 594	0	43 594	43 594	0	43 594	0	0	0	0	0	0
96304	56 223	0	56 223	0	0	0	3 177 366	0	3 177 366	3 233 589	0	3 233 589
96305	7 922 090	0	7 922 090	3 177 366	0	3 177 366	0	0	0	4 744 724	0	4 744 724
96901	35 896	3 569 831	3 605 727	1 100 982	33 027 768	34 128 750	1 079 580	32 952 429	34 032 009	14 494	3 494 492	3 508 986
96902	0	0	0	0	265 158	265 158	0	1 299 448	1 299 448	0	1 034 290	1 034 290
99997	21 088 465	0	21 088 465	33 870 109	0	33 870 109	34 887 726	0	34 887 726	22 106 082	0	22 106 082
Итого по пассиву (баланс)	29 146 268	3 569 831	32 716 099	38 279 239	33 292 926	71 572 165	39 231 860	34 251 877	73 483 737	30 098 889	4 528 782	34 627 671
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 390 456,0000	0	0	6 036 372,0000	0	0	4 896 337,0000	0	0	16 530 491,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 390 456,0000	0	0	6 036 372,0000	0	0	4 896 337,0000	0	0	16 530 491,0000
Пассив
98050	0	0	12 418 232,0000	0	0	4 896 337,0000	0	0	6 036 372,0000	0	0	13 558 267,0000
98090	0	0	2 972 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 972 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 390 456,0000	0	0	4 896 337,0000	0	0	6 036 372,0000	0	0	16 530 491,0000

Страница была полезной?