Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Центрально-Европейский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2670

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 699	15 605	19 304	23 109	64 010	87 119	21 175	63 222	84 397	5 633	16 393	22 026
30102	38 386	0	38 386	5 329 508	0	5 329 508	5 352 228	0	5 352 228	15 666	0	15 666
30110	199	18 092	18 291	19 782	19 369	39 151	19 302	7 889	27 191	679	29 572	30 251
30202	2 955	0	2 955	0	0	0	91	0	91	2 864	0	2 864
30204	141	0	141	0	0	0	14	0	14	127	0	127
30221	0	0	0	19 300	0	19 300	19 300	0	19 300	0	0	0
30424	385	0	385	46 046	0	46 046	45 755	0	45 755	676	0	676
32002	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	840 000	0	840 000	660 000	0	660 000	180 000	0	180 000
32004	440 000	0	440 000	110 000	0	110 000	500 000	0	500 000	50 000	0	50 000
45206	110 000	0	110 000	0	0	0	25 000	0	25 000	85 000	0	85 000
45207	1 967 000	0	1 967 000	87 000	0	87 000	0	0	0	2 054 000	0	2 054 000
45208	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
45506	33 693	0	33 693	0	0	0	165	0	165	33 528	0	33 528
45507	15 789	0	15 789	0	0	0	0	0	0	15 789	0	15 789
45812	62 553	0	62 553	0	0	0	0	0	0	62 553	0	62 553
45815	270	0	270	0	0	0	80	0	80	190	0	190
45912	0	0	0	5 264	0	5 264	0	0	0	5 264	0	5 264
47404	0	24 052	24 052	0	51 531	51 531	0	51 599	51 599	0	23 984	23 984
47408	0	0	0	31 464	1 519	32 983	31 464	1 519	32 983	0	0	0
47423	27	0	27	7	0	7	6	0	6	28	0	28
47427	263	0	263	1 156	0	1 156	1 265	0	1 265	154	0	154
51405	84 484	0	84 484	516	0	516	0	0	0	85 000	0	85 000
60302	2 238	0	2 238	0	0	0	1 406	0	1 406	832	0	832
60308	0	0	0	68	0	68	58	0	58	10	0	10
60310	18	0	18	258	0	258	3	0	3	273	0	273
60312	1 683	0	1 683	23 201	0	23 201	22 183	0	22 183	2 701	0	2 701
60323	118 907	0	118 907	0	0	0	117 259	0	117 259	1 648	0	1 648
60336	0	0	0	237	0	237	41	0	41	196	0	196
60401	189 523	0	189 523	0	0	0	0	0	0	189 523	0	189 523
60415	0	0	0	8 064	0	8 064	0	0	0	8 064	0	8 064
60701	8 315	0	8 315	0	0	0	8 315	0	8 315	0	0	0
60901	0	0	0	1 858	0	1 858	85	0	85	1 773	0	1 773
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	73	0	73	68	0	68	20	0	20	121	0	121
61009	78	0	78	6	0	6	6	0	6	78	0	78
61403	153 943	0	153 943	19 293	0	19 293	22 439	0	22 439	150 797	0	150 797
61702	59 900	0	59 900	0	0	0	0	0	0	59 900	0	59 900
62001	0	0	0	59 350	0	59 350	0	0	0	59 350	0	59 350
70606	3 264 608	0	3 264 608	100 092	0	100 092	3 264 608	0	3 264 608	100 092	0	100 092
70608	295 767	0	295 767	12 721	0	12 721	295 767	0	295 767	12 721	0	12 721
70611	24 276	0	24 276	1 199	0	1 199	24 276	0	24 276	1 199	0	1 199
70706	0	0	0	3 264 935	0	3 264 935	3	0	3	3 264 932	0	3 264 932
70708	0	0	0	295 767	0	295 767	0	0	0	295 767	0	295 767
70711	0	0	0	24 276	0	24 276	0	0	0	24 276	0	24 276
Итого по активу (баланс)	7 077 186	57 749	7 134 935	14 324 545	136 429	14 460 974	14 432 314	124 229	14 556 543	6 969 417	69 949	7 039 366
Пассив
10208	177 478	0	177 478	0	0	0	0	0	0	177 478	0	177 478
10701	908 852	0	908 852	0	0	0	0	0	0	908 852	0	908 852
10801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
407	256 244	0	256 244	380 976	8 725	389 701	163 244	17 434	180 678	38 512	8 709	47 221
408.1	396	0	396	633	0	633	950	0	950	713	0	713
408.2	4 512	14	4 526	3 544	2	3 546	1 869	3	1 872	2 837	15	2 852
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
42207	424 141	0	424 141	0	0	0	0	0	0	424 141	0	424 141
42301	114	7 932	8 046	0	1 157	1 157	0	1 646	1 646	114	8 421	8 535
45215	762 420	0	762 420	5 250	0	5 250	30 730	0	30 730	787 900	0	787 900
45515	10 541	0	10 541	1	0	1	0	0	0	10 540	0	10 540
45818	49 700	0	49 700	80	0	80	12 650	0	12 650	62 270	0	62 270
45918	0	0	0	0	0	0	724	0	724	724	0	724
47407	0	0	0	1 513	31 625	33 138	1 513	31 625	33 138	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47422	14 733	0	14 733	32 915	0	32 915	18 240	0	18 240	58	0	58
47425	278 779	0	278 779	8 436	0	8 436	16 893	0	16 893	287 236	0	287 236
47426	75	0	75	678	0	678	3 197	0	3 197	2 594	0	2 594
60301	8	0	8	2 090	0	2 090	2 210	0	2 210	128	0	128
60305	0	0	0	6 009	0	6 009	6 073	0	6 073	64	0	64
60309	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
60311	2 198	0	2 198	2 335	0	2 335	137	0	137	0	0	0
60324	1 545	0	1 545	10	0	10	90	0	90	1 625	0	1 625
60335	0	0	0	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	0	0	0
60349	0	0	0	0	0	0	2 854	0	2 854	2 854	0	2 854
60414	0	0	0	0	0	0	9 333	0	9 333	9 333	0	9 333
60601	8 667	0	8 667	8 667	0	8 667	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
61301	344	0	344	344	0	344	29	0	29	29	0	29
61304	492 527	0	492 527	58 947	0	58 947	17 886	0	17 886	451 466	0	451 466
70601	3 311 571	0	3 311 571	3 311 571	0	3 311 571	103 598	0	103 598	103 598	0	103 598
70603	308 846	0	308 846	308 846	0	308 846	15 373	0	15 373	15 373	0	15 373
70615	11 971	0	11 971	11 971	0	11 971	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 311 571	0	3 311 571	3 311 571	0	3 311 571
70703	0	0	0	0	0	0	308 846	0	308 846	308 846	0	308 846
70715	0	0	0	0	0	0	11 971	0	11 971	11 971	0	11 971
Итого по пассиву (баланс)	7 126 989	7 946	7 134 935	4 146 617	41 510	4 188 127	4 041 849	50 709	4 092 558	7 022 221	17 145	7 039 366
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11	0	11	2 225	0	2 225	26	0	26	2 210	0	2 210
90902	2 403	0	2 403	0	0	0	2 379	0	2 379	24	0	24
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 002 951	0	3 002 951	174 000	0	174 000	0	0	0	3 176 951	0	3 176 951
91604	18 536	0	18 536	8 664	0	8 664	95	0	95	27 105	0	27 105
91802	6 843	0	6 843	0	0	0	0	0	0	6 843	0	6 843
91803	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
99998	11 800 287	0	11 800 287	471 329	0	471 329	631 768	0	631 768	11 639 848	0	11 639 848
Итого по активу (баланс)	14 832 286	0	14 832 286	656 218	0	656 218	634 268	0	634 268	14 854 236	0	14 854 236
Пассив
91311	16 682	0	16 682	0	0	0	0	0	0	16 682	0	16 682
91312	386 986	0	386 986	2 149	0	2 149	1 991	0	1 991	386 828	0	386 828
91315	11 366 967	0	11 366 967	629 619	0	629 619	469 338	0	469 338	11 206 686	0	11 206 686
91507	29 652	0	29 652	0	0	0	0	0	0	29 652	0	29 652
99999	3 031 999	0	3 031 999	2 500	0	2 500	184 889	0	184 889	3 214 388	0	3 214 388
Итого по пассиву (баланс)	14 832 286	0	14 832 286	634 268	0	634 268	656 218	0	656 218	14 854 236	0	14 854 236
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 204	0	2 204	36 744	5 387	42 131	31 464	1 519	32 983	7 484	3 868	11 352
99996	2 187	0	2 187	42 406	0	42 406	33 127	0	33 127	11 466	0	11 466
Итого по активу (баланс)	4 391	0	4 391	79 150	5 387	84 537	64 591	1 519	66 110	18 950	3 868	22 818
Пассив
96901	0	2 187	2 187	1 513	31 614	33 127	5 242	37 164	42 406	3 729	7 737	11 466
99997	2 204	0	2 204	32 983	0	32 983	42 131	0	42 131	11 352	0	11 352
Итого по пассиву (баланс)	2 204	2 187	4 391	34 496	31 614	66 110	47 373	37 164	84 537	15 081	7 737	22 818
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?