Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

БайкалБанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2632

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	835	0	835	0	0	0	4	0	4	831	0	831
10610	38 052	0	38 052	0	0	0	0	0	0	38 052	0	38 052
20202	418 611	215 571	634 182	4 187 674	614 214	4 801 888	4 281 461	604 056	4 885 517	324 824	225 729	550 553
20208	390 563	7 300	397 863	1 183 050	23 104	1 206 154	1 305 632	24 223	1 329 855	267 981	6 181	274 162
20209	0	0	0	2 353 161	256 580	2 609 741	2 353 161	256 580	2 609 741	0	0	0
20302	0	675 238	675 238	0	190 552	190 552	0	139 935	139 935	0	725 855	725 855
20303	0	8 819	8 819	0	2 060	2 060	0	2 188	2 188	0	8 691	8 691
20305	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
30102	666 843	0	666 843	7 367 843	0	7 367 843	7 675 524	0	7 675 524	359 162	0	359 162
30110	94 099	70 516	164 615	376 224	269 920	646 144	433 606	295 770	729 376	36 717	44 666	81 383
30118	0	9 994	9 994	0	2 820	2 820	0	2 071	2 071	0	10 743	10 743
30202	85 980	0	85 980	5 202	0	5 202	0	0	0	91 182	0	91 182
30204	22 815	0	22 815	1 414	0	1 414	707	0	707	23 522	0	23 522
30210	0	0	0	15 400	0	15 400	15 400	0	15 400	0	0	0
30215	925	4 009	4 934	0	831	831	0	705	705	925	4 135	5 060
30221	0	0	0	353 668	2 933	356 601	353 668	1 655	355 323	0	1 278	1 278
30233	23 115	624	23 739	512 948	41 963	554 911	499 322	42 257	541 579	36 741	330	37 071
30302	1 636 740	44 835	1 681 575	2 953 058	95 369	3 048 427	3 048 336	73 347	3 121 683	1 541 462	66 857	1 608 319
30306	139 315	42 265	181 580	902 644	16 678	919 322	866 186	19 133	885 319	175 773	39 810	215 583
30413	4 609	0	4 609	620	0	620	0	0	0	5 229	0	5 229
30424	85 456	0	85 456	30 730 473	0	30 730 473	30 735 553	0	30 735 553	80 376	0	80 376
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	503 637	0	503 637	22 252	0	22 252	22 514	0	22 514	503 375	0	503 375
32201	0	4 950	4 950	0	2 797	2 797	0	1 123	1 123	0	6 624	6 624
45008	2 090	0	2 090	0	0	0	85	0	85	2 005	0	2 005
45107	4 354	0	4 354	0	0	0	305	0	305	4 049	0	4 049
45201	55 276	0	55 276	31 491	0	31 491	27 222	0	27 222	59 545	0	59 545
45204	32	0	32	4 077	0	4 077	1 832	0	1 832	2 277	0	2 277
45205	8 575	0	8 575	6 464	0	6 464	75	0	75	14 964	0	14 964
45206	479 940	0	479 940	42 237	0	42 237	27 152	0	27 152	495 025	0	495 025
45207	1 352 573	0	1 352 573	0	0	0	17 850	0	17 850	1 334 723	0	1 334 723
45208	524 765	0	524 765	0	0	0	3 972	0	3 972	520 793	0	520 793
45401	14 887	0	14 887	11 915	0	11 915	16 370	0	16 370	10 432	0	10 432
45404	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
45405	8 180	0	8 180	0	0	0	90	0	90	8 090	0	8 090
45406	35 285	0	35 285	350	0	350	2 229	0	2 229	33 406	0	33 406
45407	28 033	0	28 033	100	0	100	2 867	0	2 867	25 266	0	25 266
45408	83 122	0	83 122	0	0	0	2 871	0	2 871	80 251	0	80 251
45503	2 644	0	2 644	95	0	95	2 590	0	2 590	149	0	149
45504	223 915	0	223 915	1 029	0	1 029	204 555	0	204 555	20 389	0	20 389
45505	313 792	0	313 792	208 536	0	208 536	262 677	0	262 677	259 651	0	259 651
45506	1 636 097	11 480	1 647 577	379 059	782	379 841	160 969	12 262	173 231	1 854 187	0	1 854 187
45507	1 803 970	0	1 803 970	40 292	0	40 292	40 942	0	40 942	1 803 320	0	1 803 320
45509	359 530	0	359 530	33 473	0	33 473	43 503	0	43 503	349 500	0	349 500
45812	62 529	0	62 529	9	0	9	604	0	604	61 934	0	61 934
45813	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45814	1 728	0	1 728	3 081	0	3 081	438	0	438	4 371	0	4 371
45815	301 171	435	301 606	32 360	90	32 450	17 507	77	17 584	316 024	448	316 472
45912	1 383	0	1 383	101	0	101	3	0	3	1 481	0	1 481
45914	664	0	664	43	0	43	5	0	5	702	0	702
45915	21 938	0	21 938	8 483	0	8 483	7 165	0	7 165	23 256	0	23 256
47002	0	0	0	68 628	0	68 628	68 628	0	68 628	0	0	0
47003	69 681	0	69 681	0	0	0	1 053	0	1 053	68 628	0	68 628
47402	76 717	0	76 717	38 322	0	38 322	43 924	0	43 924	71 115	0	71 115
47404	0	653 884	653 884	0	30 838 607	30 838 607	0	31 010 044	31 010 044	0	482 447	482 447
47408	158 606	0	158 606	32 955 980	30 978 343	63 934 323	32 955 980	30 978 343	63 934 323	158 606	0	158 606
47415	3 140	0	3 140	0	0	0	15	0	15	3 125	0	3 125
47423	392 305	3 644	395 949	29 742	101 265	131 007	29 384	101 151	130 535	392 663	3 758	396 421
47427	94 505	82	94 587	81 850	48	81 898	85 388	130	85 518	90 967	0	90 967
47901	4 274	0	4 274	0	0	0	69	0	69	4 205	0	4 205
50107	47 916	0	47 916	356	0	356	0	0	0	48 272	0	48 272
50121	435	0	435	183	0	183	0	0	0	618	0	618
50606	18 024	0	18 024	0	0	0	0	0	0	18 024	0	18 024
50706	140 195	0	140 195	154 622	0	154 622	100 761	0	100 761	194 056	0	194 056
50718	460 606	0	460 606	100 150	0	100 150	151 423	0	151 423	409 333	0	409 333
50721	6 479	0	6 479	3 248	0	3 248	3 145	0	3 145	6 582	0	6 582
50905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
52601	647 754	0	647 754	155 851	0	155 851	36 149	0	36 149	767 456	0	767 456
60106	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
60302	7 939	0	7 939	5 243	0	5 243	9 272	0	9 272	3 910	0	3 910
60306	47	0	47	1 987	0	1 987	1 686	0	1 686	348	0	348
60308	7 136	0	7 136	499	0	499	720	0	720	6 915	0	6 915
60310	3 199	0	3 199	0	0	0	0	0	0	3 199	0	3 199
60312	443 120	23	443 143	42 855	5	42 860	24 778	4	24 782	461 197	24	461 221
60323	3 154	0	3 154	1 754	0	1 754	1 523	0	1 523	3 385	0	3 385
60336	0	0	0	4 056	0	4 056	1 110	0	1 110	2 946	0	2 946
60347	0	0	0	393	0	393	0	0	0	393	0	393
60401	1 173 659	0	1 173 659	4 229	0	4 229	990	0	990	1 176 898	0	1 176 898
60404	18 839	0	18 839	0	0	0	0	0	0	18 839	0	18 839
60410	46 442	0	46 442	0	0	0	46 442	0	46 442	0	0	0
60411	9 880	0	9 880	0	0	0	9 880	0	9 880	0	0	0
60415	0	0	0	17 563	0	17 563	1 778	0	1 778	15 785	0	15 785
60701	4 089	0	4 089	0	0	0	4 089	0	4 089	0	0	0
60702	12 656	0	12 656	0	0	0	12 656	0	12 656	0	0	0
60901	0	0	0	36 560	0	36 560	7	0	7	36 553	0	36 553
61002	202	0	202	266	0	266	271	0	271	197	0	197
61008	4 038	0	4 038	3 903	0	3 903	1 582	0	1 582	6 359	0	6 359
61009	4 672	0	4 672	503	0	503	538	0	538	4 637	0	4 637
61010	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61011	362 551	0	362 551	0	0	0	362 551	0	362 551	0	0	0
61209	0	0	0	1 629	0	1 629	1 629	0	1 629	0	0	0
61210	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
61213	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
61403	46 772	0	46 772	3 540	0	3 540	43 069	0	43 069	7 243	0	7 243
61907	0	0	0	46 442	0	46 442	0	0	0	46 442	0	46 442
61908	0	0	0	9 880	0	9 880	0	0	0	9 880	0	9 880
62001	0	0	0	362 551	0	362 551	0	0	0	362 551	0	362 551
70606	4 962 334	0	4 962 334	723 536	0	723 536	4 975 554	0	4 975 554	710 316	0	710 316
70607	2 035	0	2 035	0	0	0	2 035	0	2 035	0	0	0
70608	3 470 182	0	3 470 182	644 000	0	644 000	3 544 710	0	3 544 710	569 472	0	569 472
70609	2 092 069	0	2 092 069	229 726	0	229 726	2 099 107	0	2 099 107	222 688	0	222 688
70610	65 592	0	65 592	9 646	0	9 646	65 593	0	65 593	9 645	0	9 645
70611	17 128	0	17 128	3 542	0	3 542	17 128	0	17 128	3 542	0	3 542
70614	149 194	0	149 194	23 764	0	23 764	170 527	0	170 527	2 431	0	2 431
70706	0	0	0	4 989 185	0	4 989 185	129	0	129	4 989 056	0	4 989 056
70707	0	0	0	2 035	0	2 035	0	0	0	2 035	0	2 035
70708	0	0	0	3 470 183	0	3 470 183	0	0	0	3 470 183	0	3 470 183
70709	0	0	0	2 092 069	0	2 092 069	0	0	0	2 092 069	0	2 092 069
70710	0	0	0	65 593	0	65 593	0	0	0	65 593	0	65 593
70711	0	0	0	17 129	0	17 129	0	0	0	17 129	0	17 129
70714	0	0	0	149 194	0	149 194	3 255	0	3 255	145 939	0	145 939
Итого по активу (баланс)	26 547 556	1 753 669	28 301 225	98 322 345	63 438 974	161 761 319	97 314 612	63 565 067	160 879 679	27 555 289	1 627 576	29 182 865
Пассив
10207	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
10601	191 284	0	191 284	0	0	0	0	0	0	191 284	0	191 284
10602	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
10603	6 479	0	6 479	4	0	4	107	0	107	6 582	0	6 582
10701	130 747	0	130 747	0	0	0	0	0	0	130 747	0	130 747
10801	350 479	0	350 479	0	0	0	0	0	0	350 479	0	350 479
20309	0	280 481	280 481	0	71 226	71 226	0	78 392	78 392	0	287 647	287 647
30109	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30220	5 532	255	5 787	9 525	518	10 043	6 426	263	6 689	2 433	0	2 433
30222	0	170	170	4	8 207	8 211	20	8 712	8 732	16	675	691
30223	0	0	0	188 542	0	188 542	212 007	0	212 007	23 465	0	23 465
30232	14 743	196	14 939	1 179 700	40 141	1 219 841	1 187 794	40 572	1 228 366	22 837	627	23 464
30301	1 636 740	44 835	1 681 575	3 048 336	73 378	3 121 714	2 953 058	95 400	3 048 458	1 541 462	66 857	1 608 319
30305	139 315	42 265	181 580	866 186	19 132	885 318	902 644	16 677	919 321	175 773	39 810	215 583
30601	88 707	151 815	240 522	29 352	26 704	56 056	28 792	31 473	60 265	88 147	156 584	244 731
31204	666 500	0	666 500	905 300	0	905 300	1 057 200	0	1 057 200	818 400	0	818 400
40116	0	0	0	244 579	0	244 579	250 333	0	250 333	5 754	0	5 754
405	10 643	51	10 694	26 993	9	27 002	19 968	11	19 979	3 618	53	3 671
406	10 570	3 470	14 040	27 397	610	28 007	29 880	719	30 599	13 053	3 579	16 632
407	1 590 120	1 058 065	2 648 185	3 552 001	262 945	3 814 946	3 141 278	268 675	3 409 953	1 179 397	1 063 795	2 243 192
408.1	390 858	1 135	391 993	1 218 824	2 264	1 221 088	1 130 808	3 029	1 133 837	302 842	1 900	304 742
408.2	1 772 510	18 927	1 791 437	1 659 024	11 418	1 670 442	1 281 233	9 985	1 291 218	1 394 719	17 494	1 412 213
40901	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
40905	420	0	420	30 869	0	30 869	30 864	0	30 864	415	0	415
40906	1 344	0	1 344	188 953	0	188 953	189 915	0	189 915	2 306	0	2 306
40909	0	0	0	8 015	19 162	27 177	8 015	19 162	27 177	0	0	0
40910	0	0	0	1 581	982	2 563	1 581	982	2 563	0	0	0
40911	4 813	0	4 813	152 841	196	153 037	154 627	196	154 823	6 599	0	6 599
40912	0	0	0	22 532	21 711	44 243	22 532	21 711	44 243	0	0	0
40913	0	0	0	10 900	3 476	14 376	10 900	3 476	14 376	0	0	0
41805	49 800	0	49 800	0	0	0	0	0	0	49 800	0	49 800
41903	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	27 700	0	27 700	27 700	0	27 700	0	0	0	0	0	0
42103	36 200	0	36 200	26 500	0	26 500	111 700	0	111 700	121 400	0	121 400
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	15 000	0	15 000	55 000	0	55 000
42105	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42301	100 693	19 504	120 197	304 270	20 051	324 321	302 176	21 467	323 643	98 599	20 920	119 519
42302	170	0	170	266	0	266	346	0	346	250	0	250
42303	937	0	937	926	0	926	461	0	461	472	0	472
42304	38 895	27 596	66 491	23 797	14 908	38 705	19 162	14 407	33 569	34 260	27 095	61 355
42305	894 087	39 768	933 855	256 274	16 105	272 379	100 195	17 507	117 702	738 008	41 170	779 178
42306	3 904 023	451 197	4 355 220	615 885	112 521	728 406	939 097	110 027	1 049 124	4 227 235	448 703	4 675 938
42307	548 240	128 391	676 631	54 196	108 857	163 053	63 194	28 056	91 250	557 238	47 590	604 828
42309	37 181	0	37 181	0	0	0	0	0	0	37 181	0	37 181
42601	1 622	1 988	3 610	808	1 827	2 635	977	1 370	2 347	1 791	1 531	3 322
42604	1 530	2 358	3 888	239	537	776	85	1 883	1 968	1 376	3 704	5 080
42605	6 138	2 500	8 638	1 455	511	1 966	347	511	858	5 030	2 500	7 530
42606	10 670	2 041	12 711	239	765	1 004	1 736	411	2 147	12 167	1 687	13 854
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45015	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
45215	39 439	0	39 439	363	0	363	8 003	0	8 003	47 079	0	47 079
45415	2 298	0	2 298	624	0	624	20	0	20	1 694	0	1 694
45515	211 541	0	211 541	26 151	0	26 151	33 651	0	33 651	219 041	0	219 041
45818	252 947	0	252 947	8 116	0	8 116	19 548	0	19 548	264 379	0	264 379
45918	15 598	0	15 598	1 408	0	1 408	1 780	0	1 780	15 970	0	15 970
47405	0	66	66	4 827	24 619	29 446	4 827	30 717	35 544	0	6 164	6 164
47407	0	0	0	33 029 260	31 003 369	64 032 629	33 029 260	31 003 369	64 032 629	0	0	0
47411	194 504	5 124	199 628	74 086	3 301	77 387	57 207	3 624	60 831	177 625	5 447	183 072
47416	2 419	0	2 419	16 387	0	16 387	16 721	0	16 721	2 753	0	2 753
47422	20 177	0	20 177	563 775	227	564 002	560 655	227	560 882	17 057	0	17 057
47425	49 978	0	49 978	2 702	0	2 702	3 037	0	3 037	50 313	0	50 313
47426	2 580	0	2 580	9 172	61	9 233	10 349	61	10 410	3 757	0	3 757
50620	1 368	0	1 368	612	0	612	0	0	0	756	0	756
50720	834	0	834	4	0	4	0	0	0	830	0	830
52006	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
52303	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
52407	2 131	0	2 131	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0
52501	511	0	511	0	0	0	1 519	0	1 519	2 030	0	2 030
52602	5 809	0	5 809	26 928	0	26 928	25 813	0	25 813	4 694	0	4 694
60105	3 179	0	3 179	0	0	0	6	0	6	3 185	0	3 185
60301	7 403	0	7 403	14 269	0	14 269	9 618	0	9 618	2 752	0	2 752
60305	5	0	5	18 637	0	18 637	18 739	0	18 739	107	0	107
60307	9	0	9	10	0	10	2	0	2	1	0	1
60309	595	0	595	914	0	914	449	0	449	130	0	130
60311	225	0	225	3 386	0	3 386	3 503	0	3 503	342	0	342
60322	666	1	667	5 398	4	5 402	5 485	4	5 489	753	1	754
60324	24 256	0	24 256	149	0	149	550	0	550	24 657	0	24 657
60335	0	0	0	4 620	0	4 620	7 794	0	7 794	3 174	0	3 174
60414	0	0	0	990	0	990	562 631	0	562 631	561 641	0	561 641
60601	557 494	0	557 494	557 494	0	557 494	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	319	0	319	319	0	319
61304	63	0	63	65	0	65	54	0	54	52	0	52
61701	37 994	0	37 994	0	0	0	0	0	0	37 994	0	37 994
70601	4 257 350	0	4 257 350	4 259 728	0	4 259 728	488 782	0	488 782	486 404	0	486 404
70602	2 097	0	2 097	2 097	0	2 097	795	0	795	795	0	795
70603	3 059 320	0	3 059 320	3 130 569	0	3 130 569	614 204	0	614 204	542 955	0	542 955
70604	2 126 805	0	2 126 805	2 133 117	0	2 133 117	260 199	0	260 199	253 887	0	253 887
70605	391 224	0	391 224	391 224	0	391 224	9 140	0	9 140	9 140	0	9 140
70613	1 078 399	0	1 078 399	1 116 598	0	1 116 598	158 192	0	158 192	119 993	0	119 993
70615	3 389	0	3 389	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	31	0	31	4 258 007	0	4 258 007	4 257 976	0	4 257 976
70702	0	0	0	0	0	0	2 097	0	2 097	2 097	0	2 097
70703	0	0	0	0	0	0	3 059 320	0	3 059 320	3 059 320	0	3 059 320
70704	0	0	0	0	0	0	2 126 805	0	2 126 805	2 126 805	0	2 126 805
70705	0	0	0	0	0	0	391 224	0	391 224	391 224	0	391 224
70713	0	0	0	0	0	0	1 078 399	0	1 078 399	1 078 399	0	1 078 399
70715	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389	3 389	0	3 389
Итого по пассиву (баланс)	26 019 026	2 282 199	28 301 225	60 096 245	31 869 742	91 965 987	61 014 551	31 833 076	92 847 627	26 937 332	2 245 533	29 182 865
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
90901	616 854	0	616 854	476 482	0	476 482	438 372	0	438 372	654 964	0	654 964
90902	980 180	0	980 180	102 748	0	102 748	480 550	0	480 550	602 378	0	602 378
90907	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
91202	58	0	58	15	0	15	16	0	16	57	0	57
91203	22	0	22	1	0	1	2	0	2	21	0	21
91204	0	233	233	0	65	65	0	48	48	0	250	250
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	282 089	0	282 089	282 089	0	282 089	286 437	0	286 437	277 741	0	277 741
91413	2 539	546 751	549 290	69 681	1 137 834	1 207 515	0	1 000 283	1 000 283	72 220	684 302	756 522
91414	14 038 879	1 604	14 040 483	99 513	332	99 845	181 651	282	181 933	13 956 741	1 654	13 958 395
91501	29 649	0	29 649	287	0	287	0	0	0	29 936	0	29 936
91604	75 031	160	75 191	11 157	33	11 190	6 156	28	6 184	80 032	165	80 197
91704	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
91802	38 466	0	38 466	17	0	17	0	0	0	38 483	0	38 483
91803	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
99998	7 622 803	0	7 622 803	382 035	0	382 035	445 627	0	445 627	7 559 211	0	7 559 211
Итого по активу (баланс)	23 693 627	548 748	24 242 375	1 432 025	1 138 264	2 570 289	1 838 811	1 000 641	2 839 452	23 286 841	686 371	23 973 212
Пассив
91003	0	0	0	5 202	0	5 202	5 202	0	5 202	0	0	0
91004	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
91211	601	0	601	0	0	0	1	0	1	602	0	602
91311	236 077	0	236 077	5 331	0	5 331	1 327	0	1 327	232 073	0	232 073
91312	6 213 893	0	6 213 893	93 627	0	93 627	29 028	0	29 028	6 149 294	0	6 149 294
91314	69 681	0	69 681	0	0	0	68 628	0	68 628	138 309	0	138 309
91315	396 970	0	396 970	171 122	0	171 122	12 694	0	12 694	238 542	0	238 542
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	368 538	0	368 538	158 878	0	158 878	144 051	0	144 051	353 711	0	353 711
91319	71 654	0	71 654	10 761	0	10 761	119 440	0	119 440	180 333	0	180 333
91507	263 905	0	263 905	0	0	0	958	0	958	264 863	0	264 863
91508	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
99999	16 619 572	0	16 619 572	1 935 260	0	1 935 260	1 729 689	0	1 729 689	16 414 001	0	16 414 001
Итого по пассиву (баланс)	24 242 375	0	24 242 375	2 380 888	0	2 380 888	2 111 725	0	2 111 725	23 973 212	0	23 973 212
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	145 765	145 765	295 050	6 136	301 186	0	151 901	151 901	295 050	0	295 050
93304	539 392	0	539 392	116 051	125 387	241 438	539 391	125 387	664 778	116 052	0	116 052
93305	1 176 900	2 792 258	3 969 158	301 441	578 878	880 319	1 137 693	491 160	1 628 853	340 648	2 879 976	3 220 624
93411	0	134 785	134 785	0	38 034	38 034	0	27 928	27 928	0	144 891	144 891
93901	2 017 122	335 619	2 352 741	16 858 092	25 401 307	42 259 399	14 663 140	21 235 458	35 898 598	4 212 074	4 501 468	8 713 542
93902	0	0	0	0	455	455	0	455	455	0	0	0
99996	6 560 403	0	6 560 403	43 098 549	0	43 098 549	37 853 027	0	37 853 027	11 805 925	0	11 805 925
Итого по активу (баланс)	10 293 817	3 408 427	13 702 244	60 669 183	26 150 197	86 819 380	54 193 251	22 032 289	76 225 540	16 769 749	7 526 335	24 296 084
Пассив
96303	149 020	0	149 020	149 020	23 335	172 355	0	286 438	286 438	0	263 103	263 103
96304	0	404 499	404 499	119 192	440 879	560 071	119 192	149 139	268 331	0	112 759	112 759
96305	2 172 830	1 020 358	3 193 188	0	1 103 822	1 103 822	0	83 464	83 464	2 172 830	0	2 172 830
96311	145 776	0	145 776	0	0	0	0	0	0	145 776	0	145 776
96404	0	175 147	175 147	0	189 624	189 624	0	14 477	14 477	0	0	0
96405	0	129 371	129 371	0	164 987	164 987	0	362 967	362 967	0	327 351	327 351
96901	335 751	2 027 651	2 363 402	20 711 415	14 950 306	35 661 721	24 975 969	17 106 456	42 082 425	4 600 305	4 183 801	8 784 106
96902	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
99997	7 141 841	0	7 141 841	38 372 513	0	38 372 513	43 720 831	0	43 720 831	12 490 159	0	12 490 159
Итого по пассиву (баланс)	9 945 218	3 757 026	13 702 244	59 352 586	16 872 953	76 225 539	68 816 438	18 002 941	86 819 379	19 409 070	4 887 014	24 296 084
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 973,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 973,0000
98010	0	0	220 725 334,1720	0	0	470 510,0000	0	0	461 971,0000	0	0	220 733 873,1720
Итого по активу (баланс)	0	0	220 727 307,1720	0	0	470 510,0000	0	0	461 971,0000	0	0	220 735 846,1720
Пассив
98040	0	0	218 885 129,1200	0	0	564 684,0000	0	0	538 879,0000	0	0	218 859 324,1200
98050	0	0	511 380,0520	0	0	65 337,0000	0	0	99 681,0000	0	0	545 724,0520
98070	0	0	1 330 798,0000	0	0	30 100,0000	0	0	30 100,0000	0	0	1 330 798,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	220 727 307,1720	0	0	660 121,0000	0	0	668 660,0000	0	0	220 735 846,1720

Страница была полезной?