Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 717	90 995	119 712	51 944	19 828	71 772	30 967	49 471	80 438	49 694	61 352	111 046
30102	2 025 161	0	2 025 161	52 757 722	0	52 757 722	54 444 551	0	54 444 551	338 332	0	338 332
30110	32 810	4 854	37 664	2 473 088	749	2 473 837	2 440 712	5 554	2 446 266	65 186	49	65 235
30114	89	2 654 147	2 654 236	0	229 798 955	229 798 955	0	228 227 172	228 227 172	89	4 225 930	4 226 019
30202	88 426	0	88 426	0	0	0	18 755	0	18 755	69 671	0	69 671
30204	85 088	0	85 088	0	0	0	2 844	0	2 844	82 244	0	82 244
30221	0	0	0	43 020	0	43 020	43 020	0	43 020	0	0	0
30233	1 182	17 826	19 008	77 366	95 466	172 832	78 058	104 783	182 841	490	8 509	8 999
30302	582 699	1 137 791	1 720 490	4 759 326	7 751 576	12 510 902	4 214 561	7 461 395	11 675 956	1 127 464	1 427 972	2 555 436
30306	1 477 309	29 835	1 507 144	6 634 252	6 264	6 640 516	6 199 926	4 475	6 204 401	1 911 635	31 624	1 943 259
30424	762	0	762	133 052 208	0	133 052 208	133 052 872	0	133 052 872	98	0	98
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32001	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
32101	575	0	575	4	0	4	579	0	579	0	0	0
32102	0	0	0	0	157 819 777	157 819 777	0	157 819 777	157 819 777	0	0	0
32103	0	0	0	0	35 702 912	35 702 912	0	22 937 291	22 937 291	0	12 765 621	12 765 621
32104	0	14 576 540	14 576 540	0	9 440	9 440	0	14 585 980	14 585 980	0	0	0
45201	157	453	610	1 244	97	1 341	1 327	72	1 399	74	478	552
45506	10 912	0	10 912	0	0	0	792	0	792	10 120	0	10 120
45509	62	64	126	4	23	27	3	11	14	63	76	139
45608	318	688	1 006	5	140	145	0	100	100	323	728	1 051
45708	7	33	40	0	18	18	0	6	6	7	45	52
45812	16 285	488	16 773	0	20	20	16 285	508	16 793	0	0	0
45912	10	2	12	0	0	0	10	2	12	0	0	0
47106	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
47404	0	2 277 949	2 277 949	0	143 249 337	143 249 337	0	142 335 494	142 335 494	0	3 191 792	3 191 792
47408	0	0	0	123 635 998	125 852 522	249 488 520	123 635 998	125 852 522	249 488 520	0	0	0
47427	101	38	139	5 821	4 409	10 230	5 825	4 145	9 970	97	302	399
52601	487 502	0	487 502	19 005	0	19 005	289	0	289	506 218	0	506 218
60302	6 581	0	6 581	0	0	0	2 818	0	2 818	3 763	0	3 763
60306	0	0	0	11 919	0	11 919	11 904	0	11 904	15	0	15
60308	128	0	128	275	0	275	296	0	296	107	0	107
60312	8 864	0	8 864	25 085	0	25 085	17 490	0	17 490	16 459	0	16 459
60314	0	1 525	1 525	0	137 462	137 462	0	136 945	136 945	0	2 042	2 042
60336	0	0	0	2 603	0	2 603	0	0	0	2 603	0	2 603
60401	625 640	0	625 640	124 226	0	124 226	124 309	0	124 309	625 557	0	625 557
61008	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61209	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61403	22 039	139	22 178	5 908	0	5 908	7 880	29	7 909	20 067	110	20 177
70606	23 829 445	0	23 829 445	1 947 975	0	1 947 975	23 829 519	0	23 829 519	1 947 901	0	1 947 901
70608	109 799 139	0	109 799 139	5 507 106	0	5 507 106	109 799 139	0	109 799 139	5 507 106	0	5 507 106
70611	567 520	0	567 520	0	0	0	567 520	0	567 520	0	0	0
70612	945 197	0	945 197	0	0	0	945 197	0	945 197	0	0	0
70614	7 127 922	0	7 127 922	737 050	0	737 050	7 471 081	0	7 471 081	393 891	0	393 891
70616	23 377	0	23 377	0	0	0	23 377	0	23 377	0	0	0
70706	0	0	0	24 843 475	0	24 843 475	24 843 475	0	24 843 475	0	0	0
70708	0	0	0	109 799 139	0	109 799 139	109 799 139	0	109 799 139	0	0	0
70711	0	0	0	639 557	0	639 557	639 557	0	639 557	0	0	0
70714	0	0	0	7 127 922	0	7 127 922	7 127 922	0	7 127 922	0	0	0
70716	0	0	0	23 377	0	23 377	23 377	0	23 377	0	0	0
Итого по активу (баланс)	147 809 647	20 793 367	168 603 014	485 306 863	700 448 995	1 185 755 858	620 421 613	699 525 732	1 319 947 345	12 694 897	21 716 630	34 411 527
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
30109	435	0	435	138	0	138	69	0	69	366	0	366
30111	390 813	0	390 813	4 696 082	0	4 696 082	4 448 608	0	4 448 608	143 339	0	143 339
30220	0	214	214	0	391 773	391 773	0	397 259	397 259	0	5 700	5 700
30223	0	0	0	1 877 139	0	1 877 139	1 926 116	0	1 926 116	48 977	0	48 977
30232	0	1	1	264 975	14 869	279 844	264 975	14 869	279 844	0	1	1
30236	0	11 408	11 408	92	4 847 037	4 847 129	92	4 947 110	4 947 202	0	111 481	111 481
30301	582 699	1 137 791	1 720 490	4 214 561	7 461 789	11 676 350	4 759 326	7 751 970	12 511 296	1 127 464	1 427 972	2 555 436
30305	1 477 309	29 835	1 507 144	6 199 926	4 475	6 204 401	6 634 252	6 264	6 640 516	1 911 635	31 624	1 943 259
31401	0	0	0	0	28 150	28 150	0	28 150	28 150	0	0	0
407	4 424 935	5 999 705	10 424 640	38 506 598	8 406 314	46 912 912	38 525 753	8 766 409	47 292 162	4 444 090	6 359 800	10 803 890
408.1	1 166 925	2 172 200	3 339 125	2 010 826	5 547 040	7 557 866	1 960 182	5 294 876	7 255 058	1 116 281	1 920 036	3 036 317
408.2	272 659	336 569	609 228	236 667	239 342	476 009	298 163	233 456	531 619	334 155	330 683	664 838
42102	2 205 239	0	2 205 239	17 275 490	0	17 275 490	16 543 055	0	16 543 055	1 472 804	0	1 472 804
42301	9	3	12	0	1	1	0	1	1	9	3	12
42502	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000	194 000	0	194 000
42503	192 500	0	192 500	192 500	0	192 500	0	0	0	0	0	0
45215	609	0	609	83	0	83	26	0	26	552	0	552
45515	632	0	632	34	0	34	13	0	13	611	0	611
45615	1 006	0	1 006	0	0	0	45	0	45	1 051	0	1 051
45715	40	0	40	0	0	0	12	0	12	52	0	52
47108	12 623	0	12 623	0	0	0	0	0	0	12 623	0	12 623
47405	0	0	0	0	531 501	531 501	0	531 501	531 501	0	0	0
47407	0	0	0	124 031 383	126 293 432	250 324 815	124 031 383	126 293 432	250 324 815	0	0	0
47416	133 285	0	133 285	11 199 930	21 384	11 221 314	11 077 236	22 740	11 099 976	10 591	1 356	11 947
47422	93	0	93	0	0	0	11	0	11	104	0	104
47425	44 051	0	44 051	22 514	0	22 514	19	0	19	21 556	0	21 556
47426	3 047	0	3 047	14 964	0	14 964	14 105	0	14 105	2 188	0	2 188
52602	896 932	0	896 932	784 605	0	784 605	393 891	0	393 891	506 218	0	506 218
60301	10 513	0	10 513	24 915	0	24 915	95 516	0	95 516	81 114	0	81 114
60305	0	0	0	34 006	0	34 006	34 006	0	34 006	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	1 913	0	1 913	1 913	0	1 913	0	0	0
60311	0	0	0	2 334	0	2 334	2 334	0	2 334	0	0	0
60313	0	0	0	0	66 292	66 292	0	66 292	66 292	0	0	0
60322	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
60335	0	0	0	7 453	0	7 453	7 453	0	7 453	0	0	0
60349	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
60414	0	0	0	83	0	83	286 347	0	286 347	286 264	0	286 264
60601	281 557	0	281 557	281 557	0	281 557	0	0	0	0	0	0
61701	9 108	0	9 108	9 108	0	9 108	0	0	0	0	0	0
70601	23 978 626	0	23 978 626	23 978 747	0	23 978 747	1 740 427	0	1 740 427	1 740 306	0	1 740 306
70603	114 866 519	0	114 866 519	114 866 519	0	114 866 519	6 363 614	0	6 363 614	6 363 614	0	6 363 614
70613	4 798 926	0	4 798 926	4 798 929	0	4 798 929	19 004	0	19 004	19 001	0	19 001
70701	0	0	0	23 978 626	0	23 978 626	23 978 626	0	23 978 626	0	0	0
70703	0	0	0	114 866 519	0	114 866 519	114 866 519	0	114 866 519	0	0	0
70713	0	0	0	4 798 926	0	4 798 926	4 798 926	0	4 798 926	0	0	0
70801	0	0	0	142 424 362	0	142 424 362	143 644 070	0	143 644 070	1 219 708	0	1 219 708
Итого по пассиву (баланс)	158 915 288	9 687 726	168 603 014	641 603 305	153 853 399	795 456 704	506 910 888	154 354 329	661 265 217	24 222 871	10 188 656	34 411 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	98 270	0	98 270	439	0	439	1 313	0	1 313	97 396	0	97 396
90902	353 607	0	353 607	43 286	0	43 286	215 917	0	215 917	180 976	0	180 976
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	49	0	49	0	0	0	3	0	3	46	0	46
91414	2 820 300	3 661 792	6 482 092	0	745 579	745 579	70 000	702 710	772 710	2 750 300	3 704 661	6 454 961
91501	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
91704	630	0	630	0	0	0	9	0	9	621	0	621
91802	9 286	0	9 286	0	0	0	109	0	109	9 177	0	9 177
91803	4 972	34 302	39 274	0	72	72	4 963	34 050	39 013	9	324	333
99998	14 255 723	0	14 255 723	2 742 918	0	2 742 918	2 157 243	0	2 157 243	14 841 398	0	14 841 398
Итого по активу (баланс)	17 545 320	3 696 094	21 241 414	2 786 643	745 651	3 532 294	2 449 557	736 760	3 186 317	17 882 406	3 704 985	21 587 391
Пассив
91315	313 051	105 530	418 581	46 444	36 660	83 104	0	20 959	20 959	266 607	89 829	356 436
91317	147 500	2 159 085	2 306 585	71 282	295 048	366 330	1 282	343 101	344 383	77 500	2 207 138	2 284 638
91319	450 016	10 806 843	11 256 859	0	1 707 809	1 707 809	1 445	2 376 131	2 377 576	451 461	11 475 165	11 926 626
91507	273 698	0	273 698	0	0	0	0	0	0	273 698	0	273 698
99999	6 985 691	0	6 985 691	1 029 074	0	1 029 074	789 376	0	789 376	6 745 993	0	6 745 993
Итого по пассиву (баланс)	8 169 956	13 071 458	21 241 414	1 146 800	2 039 517	3 186 317	792 103	2 740 191	3 532 294	7 815 259	13 772 132	21 587 391
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	893 024	893 024	0	185 138	185 138	0	130 187	130 187	0	947 975	947 975
93306	1 752 500	0	1 752 500	7 125 437	100 176	7 225 613	8 877 937	100 176	8 978 113	0	0	0
93307	5 338 063	0	5 338 063	1 787 375	100 059	1 887 434	7 125 438	100 059	7 225 497	0	0	0
93308	1 787 375	0	1 787 375	0	0	0	1 787 375	0	1 787 375	0	0	0
93310	443 800	0	443 800	0	0	0	0	0	0	443 800	0	443 800
93901	1 954 625	0	1 954 625	119 268 275	5 475 380	124 743 655	109 280 685	4 980 036	114 260 721	11 942 215	495 344	12 437 559
93902	0	0	0	0	667 788	667 788	0	649 068	649 068	0	18 720	18 720
99996	12 414 995	0	12 414 995	128 132 700	0	128 132 700	126 624 329	0	126 624 329	13 923 366	0	13 923 366
Итого по активу (баланс)	23 691 358	893 024	24 584 382	256 313 787	6 528 541	262 842 328	253 695 764	5 959 526	259 655 290	26 309 381	1 462 039	27 771 420
Пассив
96305	443 800	0	443 800	0	0	0	0	0	0	443 800	0	443 800
96306	0	1 822 067	1 822 067	0	9 808 893	9 808 893	0	7 986 826	7 986 826	0	0	0
96307	0	5 466 203	5 466 203	0	7 926 972	7 926 972	0	2 460 769	2 460 769	0	0	0
96308	0	1 822 068	1 822 068	0	1 915 103	1 915 103	0	93 035	93 035	0	0	0
96310	0	893 024	893 024	0	130 187	130 187	0	185 138	185 138	0	947 975	947 975
96901	0	1 967 833	1 967 833	4 901 122	111 113 638	116 014 760	5 395 439	121 164 321	126 559 760	494 317	12 018 516	12 512 833
96902	0	0	0	0	651 614	651 614	0	670 372	670 372	0	18 758	18 758
99997	12 169 387	0	12 169 387	124 019 512	0	124 019 512	125 698 179	0	125 698 179	13 848 054	0	13 848 054
Итого по пассиву (баланс)	12 613 187	11 971 195	24 584 382	128 920 634	131 546 407	260 467 041	131 093 618	132 560 461	263 654 079	14 786 171	12 985 249	27 771 420

Страница была полезной?