Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 749	0	29 749	1 030	0	1 030	2 689	0	2 689	28 090	0	28 090
20202	54 833	221 053	275 886	671 208	360 969	1 032 177	685 656	365 634	1 051 290	40 385	216 388	256 773
20208	77 463	0	77 463	296 630	0	296 630	294 305	0	294 305	79 788	0	79 788
20209	89 397	0	89 397	334 249	0	334 249	377 277	0	377 277	46 369	0	46 369
30102	564 001	0	564 001	7 307 883	0	7 307 883	7 008 481	0	7 008 481	863 403	0	863 403
30110	321 334	8 511 546	8 832 880	11 927	6 133 231	6 145 158	107 250	3 918 090	4 025 340	226 011	10 726 687	10 952 698
30114	0	1 015 172	1 015 172	0	834 728	834 728	0	486 817	486 817	0	1 363 083	1 363 083
30202	33 809	0	33 809	0	0	0	417	0	417	33 392	0	33 392
30204	123 514	0	123 514	41 565	0	41 565	0	0	0	165 079	0	165 079
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 204	3 881	9 085	0	820	820	0	703	703	5 204	3 998	9 202
30233	2 650	0	2 650	524 244	8 183	532 427	523 677	8 183	531 860	3 217	0	3 217
30413	630	37 168	37 798	10 398	7 705	18 103	10 455	6 538	16 993	573	38 335	38 908
30424	57 667	0	57 667	4 532 074	0	4 532 074	4 526 808	0	4 526 808	62 933	0	62 933
30425	12 000	4 373	16 373	0	907	907	0	770	770	12 000	4 510	16 510
30602	100 220	0	100 220	0	0	0	96 913	0	96 913	3 307	0	3 307
32004	0	1 166 123	1 166 123	0	241 755	241 755	0	1 407 878	1 407 878	0	0	0
32005	0	364 414	364 414	0	75 549	75 549	0	64 101	64 101	0	375 862	375 862
32309	0	7 129	7 129	0	273	273	0	7 402	7 402	0	0	0
44207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	36 590	0	36 590	43 044	0	43 044	39 256	0	39 256	40 378	0	40 378
45203	750 000	0	750 000	1 099 139	0	1 099 139	1 099 139	0	1 099 139	750 000	0	750 000
45205	49 900	0	49 900	3 400	0	3 400	13 905	0	13 905	39 395	0	39 395
45206	1 456 659	182 207	1 638 866	339 883	37 774	377 657	786 631	32 050	818 681	1 009 911	187 931	1 197 842
45207	1 700 129	0	1 700 129	10 429	0	10 429	217 305	0	217 305	1 493 253	0	1 493 253
45208	4 429 465	309 533	4 738 998	2 703	64 171	66 874	8 734	54 447	63 181	4 423 434	319 257	4 742 691
45505	85 633	0	85 633	3 561	0	3 561	8 401	0	8 401	80 793	0	80 793
45506	208 036	0	208 036	826	0	826	10 465	0	10 465	198 397	0	198 397
45507	741 228	0	741 228	6 065	0	6 065	5 685	0	5 685	741 608	0	741 608
45508	960	0	960	1 528	0	1 528	2 479	0	2 479	9	0	9
45509	388	0	388	1 334	0	1 334	1 168	0	1 168	554	0	554
45510	1 510	0	1 510	1 714	0	1 714	2 498	0	2 498	726	0	726
45812	261 274	0	261 274	170	0	170	170	0	170	261 274	0	261 274
45815	5 138	0	5 138	6 231	0	6 231	271	0	271	11 098	0	11 098
45912	213	0	213	0	0	0	3	0	3	210	0	210
45915	2	0	2	6	0	6	4	0	4	4	0	4
47002	115	0	115	115	0	115	145	0	145	85	0	85
47404	0	8 931 432	8 931 432	4 509 689	3 486 004	7 995 693	4 509 689	6 328 122	10 837 811	0	6 089 314	6 089 314
47408	0	0	0	20 933 521	20 051 349	40 984 870	20 933 521	20 051 349	40 984 870	0	0	0
47410	0	18 330	18 330	0	1 542	1 542	0	19 872	19 872	0	0	0
47415	3 418	0	3 418	1	0	1	0	0	0	3 419	0	3 419
47423	1 440	0	1 440	291	83 813	84 104	221	83 802	84 023	1 510	11	1 521
47427	4 732	158	4 890	4 070	906	4 976	4 746	607	5 353	4 056	457	4 513
47802	23 499	0	23 499	0	0	0	0	0	0	23 499	0	23 499
50104	0	0	0	0	421 150	421 150	0	60 520	60 520	0	360 630	360 630
50105	336 089	0	336 089	4 422	0	4 422	4 581	0	4 581	335 930	0	335 930
50110	0	334 827	334 827	0	75 484	75 484	0	62 659	62 659	0	347 652	347 652
50121	138 911	0	138 911	7 305	0	7 305	596	0	596	145 620	0	145 620
50206	450 712	0	450 712	5 259	0	5 259	2 627	0	2 627	453 344	0	453 344
50208	29 826	0	29 826	192	0	192	0	0	0	30 018	0	30 018
50221	644	0	644	493	0	493	1 043	0	1 043	94	0	94
50306	710	0	710	6	0	6	0	0	0	716	0	716
50311	0	0	0	0	264 116	264 116	0	37 514	37 514	0	226 602	226 602
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	169 559	0	169 559	2 008	0	2 008	0	0	0	171 567	0	171 567
50621	38 399	0	38 399	808	0	808	9 759	0	9 759	29 448	0	29 448
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	92 379	0	92 379	0	0	0	0	0	0	92 379	0	92 379
50709	75 629	0	75 629	206	0	206	1	0	1	75 834	0	75 834
50721	5 008	0	5 008	138	0	138	295	0	295	4 851	0	4 851
51404	0	218 648	218 648	0	45 427	45 427	0	38 463	38 463	0	225 612	225 612
51501	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
51502	0	0	0	4 939	0	4 939	0	0	0	4 939	0	4 939
51503	2 992	0	2 992	0	0	0	2 992	0	2 992	0	0	0
51504	8 976	0	8 976	5	0	5	3	0	3	8 978	0	8 978
51505	17 951	0	17 951	8	0	8	5	0	5	17 954	0	17 954
51506	43 377	0	43 377	13	0	13	9	0	9	43 381	0	43 381
60204	0	109	109	0	24	24	0	21	21	0	112	112
60302	90 938	0	90 938	0	0	0	2 383	0	2 383	88 555	0	88 555
60306	2	0	2	11	0	11	0	0	0	13	0	13
60308	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60312	10 916	0	10 916	6 146	0	6 146	4 537	0	4 537	12 525	0	12 525
60314	0	700	700	0	2 494	2 494	0	1 023	1 023	0	2 171	2 171
60315	0	0	0	0	680	680	0	680	680	0	0	0
60323	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
60401	78 554	0	78 554	41	0	41	0	0	0	78 595	0	78 595
60406	829 291	0	829 291	0	0	0	829 291	0	829 291	0	0	0
60408	4 536	0	4 536	0	0	0	4 536	0	4 536	0	0	0
60415	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61002	266	0	266	20	0	20	219	0	219	67	0	67
61008	1 178	0	1 178	471	0	471	530	0	530	1 119	0	1 119
61009	287	0	287	38	0	38	136	0	136	189	0	189
61210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
61403	609	493	1 102	0	86	86	25	82	107	584	497	1 081
61901	0	0	0	829 291	0	829 291	0	0	0	829 291	0	829 291
61903	0	0	0	4 536	0	4 536	0	0	0	4 536	0	4 536
70606	28 801 387	0	28 801 387	2 375 410	0	2 375 410	28 801 387	0	28 801 387	2 375 410	0	2 375 410
70607	108	0	108	31 967	0	31 967	20 835	0	20 835	11 240	0	11 240
70608	44 760 813	0	44 760 813	7 821 557	0	7 821 557	44 760 813	0	44 760 813	7 821 557	0	7 821 557
70610	22 446	0	22 446	1 429	0	1 429	22 446	0	22 446	1 429	0	1 429
70611	43 335	0	43 335	2 384	0	2 384	43 335	0	43 335	2 384	0	2 384
70706	0	0	0	28 804 993	0	28 804 993	0	0	0	28 804 993	0	28 804 993
70707	0	0	0	108	0	108	0	0	0	108	0	108
70708	0	0	0	44 760 813	0	44 760 813	0	0	0	44 760 813	0	44 760 813
70710	0	0	0	22 446	0	22 446	0	0	0	22 446	0	22 446
70711	0	0	0	44 066	0	44 066	0	0	0	44 066	0	44 066
Итого по активу (баланс)	87 677 539	21 327 296	109 004 835	125 436 577	32 199 140	157 635 717	115 796 868	33 037 327	148 834 195	97 317 248	20 489 109	117 806 357
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	5 651	0	5 651	1 338	0	1 338	631	0	631	4 944	0	4 944
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 079 416	0	2 079 416	0	0	0	0	0	0	2 079 416	0	2 079 416
30109	170 082	219 319	389 401	170 639	38 578	209 217	600	45 468	46 068	43	226 209	226 252
30220	0	458	458	0	1 558 727	1 558 727	0	1 559 088	1 559 088	0	819	819
30226	9 285	0	9 285	0	0	0	116	0	116	9 401	0	9 401
30232	2 304	0	2 304	73 072	408	73 480	70 951	408	71 359	183	0	183
30601	4 075	0	4 075	24 837	0	24 837	26 977	0	26 977	6 215	0	6 215
30606	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
406	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
407	2 535 097	17 813 216	20 348 313	8 380 433	8 532 152	16 912 585	7 125 505	8 408 440	15 533 945	1 280 169	17 689 504	18 969 673
408.1	89 891	448 651	538 542	92 526	79 342	171 868	82 344	95 682	178 026	79 709	464 991	544 700
408.2	502 337	121 147	623 484	542 170	73 855	616 025	500 540	133 693	634 233	460 707	180 985	641 692
40902	0	18 330	18 330	0	101 654	101 654	0	83 324	83 324	0	0	0
40906	12 257	0	12 257	107 967	0	107 967	105 329	0	105 329	9 619	0	9 619
40911	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
42106	2 005 000	0	2 005 000	250 000	0	250 000	180 000	0	180 000	1 935 000	0	1 935 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	6 697	21 956	28 653	44 204	75 146	119 350	55 591	63 628	119 219	18 084	10 438	28 522
42303	2 411	0	2 411	786	0	786	1 117	0	1 117	2 742	0	2 742
42304	27 203	156 416	183 619	1 267	37 605	38 872	2 416	36 064	38 480	28 352	154 875	183 227
42305	187 723	206 844	394 567	4 426	37 247	41 673	7 119	36 856	43 975	190 416	206 453	396 869
42306	161 336	74 110	235 446	3 080	20 862	23 942	20 367	16 870	37 237	178 623	70 118	248 741
42307	29 408	0	29 408	550	0	550	540	0	540	29 398	0	29 398
42501	0	10 932	10 932	0	1 922	1 922	0	2 266	2 266	0	11 276	11 276
42507	342 821	433 364	776 185	0	76 229	76 229	0	89 843	89 843	342 821	446 978	789 799
42601	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
42605	197	0	197	2	0	2	2	0	2	197	0	197
44215	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
45115	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
45215	5 776 708	0	5 776 708	1 373 958	0	1 373 958	836 631	0	836 631	5 239 381	0	5 239 381
45515	490 188	0	490 188	44 305	0	44 305	11 075	0	11 075	456 958	0	456 958
45818	266 351	0	266 351	145	0	145	6 146	0	6 146	272 352	0	272 352
45918	214	0	214	3	0	3	1	0	1	212	0	212
47008	59	0	59	75	0	75	59	0	59	43	0	43
47403	0	0	0	22 700	0	22 700	22 700	0	22 700	0	0	0
47407	0	0	0	19 218 412	21 852 160	41 070 572	19 218 412	21 852 160	41 070 572	0	0	0
47411	4 694	767	5 461	1 994	161	2 155	2 072	1 130	3 202	4 772	1 736	6 508
47416	260	0	260	22 801	0	22 801	22 674	0	22 674	133	0	133
47422	13 641	0	13 641	47 008	0	47 008	39 382	0	39 382	6 015	0	6 015
47425	188 761	0	188 761	747 114	0	747 114	1 158 031	0	1 158 031	599 678	0	599 678
47426	0	18	18	0	848	848	0	1 988	1 988	0	1 158	1 158
47804	23 499	0	23 499	0	0	0	0	0	0	23 499	0	23 499
50120	2 014	0	2 014	19 983	0	19 983	19 967	0	19 967	1 998	0	1 998
50220	8 122	0	8 122	789	0	789	1 012	0	1 012	8 345	0	8 345
50408	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	8 497	0	8 497	744	0	744	1 496	0	1 496	9 249	0	9 249
50719	16 358	0	16 358	456	0	456	43	0	43	15 945	0	15 945
50720	21 627	0	21 627	1 900	0	1 900	18	0	18	19 745	0	19 745
51510	15 388	0	15 388	1 330	0	1 330	4 944	0	4 944	19 002	0	19 002
52301	20 578	0	20 578	0	0	0	99 246	0	99 246	119 824	0	119 824
52406	26 724	62 683	89 407	0	11 026	11 026	783	12 995	13 778	27 507	64 652	92 159
52501	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
60301	2 295	0	2 295	6 451	0	6 451	5 163	0	5 163	1 007	0	1 007
60305	0	0	0	4 457	0	4 457	4 457	0	4 457	0	0	0
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	96	0	96	693	0	693	602	0	602	5	0	5
60322	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
60324	1 683	0	1 683	127	0	127	134	0	134	1 690	0	1 690
60335	0	0	0	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331	0	0	0
60405	33 939	0	33 939	33 939	0	33 939	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	53 408	0	53 408	53 408	0	53 408
60601	53 010	0	53 010	53 010	0	53 010	0	0	0	0	0	0
60602	104	0	104	104	0	104	0	0	0	0	0	0
61304	254	0	254	20	0	20	0	0	0	234	0	234
61909	0	0	0	0	0	0	119	0	119	119	0	119
61912	0	0	0	0	0	0	33 939	0	33 939	33 939	0	33 939
70601	28 853 962	0	28 853 962	28 861 073	0	28 861 073	2 505 784	0	2 505 784	2 498 673	0	2 498 673
70602	235 591	0	235 591	245 946	0	245 946	18 617	0	18 617	8 262	0	8 262
70603	44 757 358	0	44 757 358	44 757 358	0	44 757 358	7 928 613	0	7 928 613	7 928 613	0	7 928 613
70605	12 068	0	12 068	12 068	0	12 068	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	285	0	285	28 855 374	0	28 855 374	28 855 089	0	28 855 089
70702	0	0	0	0	0	0	235 591	0	235 591	235 591	0	235 591
70703	0	0	0	0	0	0	44 757 358	0	44 757 358	44 757 358	0	44 757 358
70705	0	0	0	0	0	0	12 068	0	12 068	12 068	0	12 068
Итого по пассиву (баланс)	89 416 624	19 588 211	109 004 835	105 178 829	32 497 922	137 676 751	114 038 370	32 439 903	146 478 273	98 276 165	19 530 192	117 806 357
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	160	0	160	15	0	15	16	0	16	159	0	159
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	0	0	0	12	0	12	9	0	9	3	0	3
81001	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
Итого по активу (баланс)	1 341	0	1 341	27	0	27	25	0	25	1 343	0	1 343
Пассив
85101	1 341	0	1 341	1	0	1	0	0	0	1 340	0	1 340
85401	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	1 341	0	1 341	4	0	4	6	0	6	1 343	0	1 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	91 185	91 185	0	17 749	17 749	0	22 457	22 457	0	86 477	86 477
90901	482	0	482	185 830	0	185 830	185 815	0	185 815	497	0	497
90902	909 102	119 116	1 028 218	15 614	24 695	40 309	26 410	20 953	47 363	898 306	122 858	1 021 164
90908	5 691	18 330	24 021	0	83 324	83 324	5 691	101 654	107 345	0	0	0
91202	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
91203	4	0	4	21	0	21	22	0	22	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	6 097	6 097	0	1 324	1 324	0	1 155	1 155	0	6 266	6 266
91414	12 079 530	4 821 307	16 900 837	13 500	1 053 483	1 066 983	28 423	909 592	938 015	12 064 607	4 965 198	17 029 805
91418	263 687	0	263 687	0	0	0	0	0	0	263 687	0	263 687
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	316 110	2 923	319 033	85 129	3 613	88 742	52 969	3 529	56 498	348 270	3 007	351 277
91606	0	0	0	27	0	27	25	0	25	2	0	2
91704	5 845	0	5 845	0	0	0	0	0	0	5 845	0	5 845
91802	275 570	0	275 570	0	0	0	8	0	8	275 562	0	275 562
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	12 474 933	0	12 474 933	2 082 678	0	2 082 678	1 642 890	0	1 642 890	12 914 721	0	12 914 721
Итого по активу (баланс)	26 337 244	5 058 958	31 396 202	2 382 805	1 184 188	3 566 993	1 942 259	1 059 340	3 001 599	26 777 790	5 183 806	31 961 596
Пассив
91004	0	0	0	41 148	0	41 148	41 148	0	41 148	0	0	0
91311	1 423 492	83 843	1 507 335	8 728	14 748	23 476	15 386	17 382	32 768	1 430 150	86 477	1 516 627
91312	10 157 289	18 221	10 175 510	32 041	3 205	35 246	46 054	3 777	49 831	10 171 302	18 793	10 190 095
91314	1 958	0	1 958	3 298	0	3 298	2 328	0	2 328	988	0	988
91315	554 639	15 099	569 738	25 716	8 912	34 628	128	2 004	2 132	529 051	8 191	537 242
91316	10 030	0	10 030	0	0	0	0	0	0	10 030	0	10 030
91317	195 860	0	195 860	1 505 105	0	1 505 105	1 954 482	0	1 954 482	645 237	0	645 237
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	18 921 269	0	18 921 269	1 358 621	0	1 358 621	1 484 227	0	1 484 227	19 046 875	0	19 046 875
Итого по пассиву (баланс)	31 279 039	117 163	31 396 202	2 974 657	26 865	3 001 522	3 543 753	23 163	3 566 916	31 848 135	113 461	31 961 596
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93502	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
93901	1 187 836	0	1 187 836	19 318 968	387 424	19 706 392	20 199 492	387 424	20 586 916	307 312	0	307 312
94101	0	0	0	2 036	0	2 036	2 036	0	2 036	0	0	0
99996	1 195 276	0	1 195 276	19 974 951	0	19 974 951	20 869 538	0	20 869 538	300 689	0	300 689
Итого по активу (баланс)	2 383 112	0	2 383 112	39 296 161	387 424	39 683 585	41 071 272	387 424	41 458 696	608 001	0	608 001
Пассив
96303	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
96901	0	1 195 276	1 195 276	275 102	20 594 230	20 869 332	275 102	19 699 643	19 974 745	0	300 689	300 689
99997	1 187 836	0	1 187 836	20 589 158	0	20 589 158	19 708 634	0	19 708 634	307 312	0	307 312
Итого по пассиву (баланс)	1 187 836	1 195 276	2 383 112	20 864 466	20 594 230	41 458 696	19 983 942	19 699 643	39 683 585	307 312	300 689	608 001
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	588,0000	0	0	23,0000	0	0	5,0000	0	0	606,0000
98010	0	0	286 691 993,0000	0	0	83 447 402,0000	0	0	142 470 396,0000	0	0	227 668 999,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	286 692 581,0000	0	0	83 447 425,0000	0	0	142 470 401,0000	0	0	227 669 605,0000
Пассив
98040	0	0	90 696 427,0000	0	0	76 787 096,0000	0	0	66 884 197,0000	0	0	80 793 528,0000
98050	0	0	181 920 335,0000	0	0	65 683 005,0000	0	0	16 563 228,0000	0	0	132 800 558,0000
98055	0	0	148 898,0000	0	0	300,0000	0	0	0,0000	0	0	148 598,0000
98070	0	0	13 926 921,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 926 921,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	286 692 581,0000	0	0	142 470 401,0000	0	0	83 447 425,0000	0	0	227 669 605,0000

Страница была полезной?