Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 911	0	19 911	0	0	0	39	0	39	19 872	0	19 872
20202	47 772	199 573	247 345	510 585	59 943	570 528	497 789	55 735	553 524	60 568	203 781	264 349
20208	20 663	0	20 663	24 744	0	24 744	31 218	0	31 218	14 189	0	14 189
20209	0	0	0	396 472	17 989	414 461	396 472	17 989	414 461	0	0	0
30102	711 725	0	711 725	16 243 893	0	16 243 893	16 654 590	0	16 654 590	301 028	0	301 028
30110	12 135	15 594	27 729	20 852	4 737	25 589	15 577	7 788	23 365	17 410	12 543	29 953
30114	0	2 479 040	2 479 040	0	2 566 933	2 566 933	0	2 488 426	2 488 426	0	2 557 547	2 557 547
30202	8 333	0	8 333	1 266	0	1 266	0	0	0	9 599	0	9 599
30204	19 850	0	19 850	564	0	564	0	0	0	20 414	0	20 414
30233	31	0	31	37 563	2 511	40 074	37 492	2 511	40 003	102	0	102
30302	0	0	0	2 730	0	2 730	2 553	0	2 553	177	0	177
30306	0	0	0	7 086	0	7 086	7 086	0	7 086	0	0	0
31901	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000
32002	0	0	0	11 133 000	0	11 133 000	11 133 000	0	11 133 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 925 000	0	2 925 000	2 115 000	0	2 115 000	810 000	0	810 000
32004	715 000	0	715 000	0	0	0	715 000	0	715 000	0	0	0
32201	0	4 847	4 847	0	1 005	1 005	0	707	707	0	5 145	5 145
45201	73 993	0	73 993	21 343	0	21 343	18 020	0	18 020	77 316	0	77 316
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
45206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45208	139 800	0	139 800	0	0	0	8 600	0	8 600	131 200	0	131 200
45407	23 407	0	23 407	0	0	0	631	0	631	22 776	0	22 776
45505	50	0	50	0	0	0	5	0	5	45	0	45
45506	1 069	0	1 069	0	0	0	128	0	128	941	0	941
45507	49 495	0	49 495	0	0	0	1 509	0	1 509	47 986	0	47 986
45705	665	0	665	0	0	0	133	0	133	532	0	532
45812	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
45815	14 666	0	14 666	0	0	0	38	0	38	14 628	0	14 628
47404	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47408	0	0	0	19 536	12 617	32 153	19 536	12 617	32 153	0	0	0
47423	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
47427	799	0	799	1 495	0	1 495	799	0	799	1 495	0	1 495
60302	123	0	123	0	0	0	123	0	123	0	0	0
60308	0	0	0	78	0	78	68	0	68	10	0	10
60310	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60312	424	0	424	1 466	0	1 466	860	0	860	1 030	0	1 030
60336	0	0	0	164	0	164	160	0	160	4	0	4
60401	205 627	0	205 627	157	0	157	157	0	157	205 627	0	205 627
60901	0	0	0	365	0	365	0	0	0	365	0	365
61002	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
61008	1 001	0	1 001	234	0	234	168	0	168	1 067	0	1 067
61009	561	0	561	181	0	181	94	0	94	648	0	648
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61403	857	0	857	487	0	487	431	0	431	913	0	913
61702	148	0	148	30	0	30	14	0	14	164	0	164
70606	8 708 184	0	8 708 184	994 917	0	994 917	8 708 184	0	8 708 184	994 917	0	994 917
70608	5 704 218	0	5 704 218	928 264	0	928 264	5 704 218	0	5 704 218	928 264	0	928 264
70611	19 540	0	19 540	0	0	0	19 540	0	19 540	0	0	0
70616	251	0	251	0	0	0	251	0	251	0	0	0
70706	0	0	0	8 708 956	0	8 708 956	8 708 956	0	8 708 956	0	0	0
70708	0	0	0	5 704 218	0	5 704 218	5 704 218	0	5 704 218	0	0	0
70711	0	0	0	19 661	0	19 661	19 661	0	19 661	0	0	0
70716	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 617 343	2 699 054	20 316 397	47 705 685	2 665 735	50 371 420	60 527 696	2 585 773	63 113 469	4 795 332	2 779 016	7 574 348
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	103 370	0	103 370	0	0	0	0	0	0	103 370	0	103 370
10701	567 566	0	567 566	0	0	0	0	0	0	567 566	0	567 566
10801	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
30223	0	0	0	784 762	0	784 762	825 643	0	825 643	40 881	0	40 881
30232	0	0	0	638	180	818	638	180	818	0	0	0
30301	0	0	0	2 553	0	2 553	2 730	0	2 730	177	0	177
30305	0	0	0	7 086	0	7 086	7 086	0	7 086	0	0	0
32015	50 950	0	50 950	965 350	0	965 350	972 900	0	972 900	58 500	0	58 500
405	1 065	0	1 065	4 418	0	4 418	3 433	0	3 433	80	0	80
406	148	0	148	1	0	1	0	0	0	147	0	147
407	1 235 620	2 370 218	3 605 838	2 567 303	2 121 020	4 688 323	2 247 319	2 198 785	4 446 104	915 636	2 447 983	3 363 619
408.1	223 228	2 346	225 574	509 201	1 966	511 167	450 848	264	451 112	164 875	644	165 519
408.2	53 518	13 305	66 823	28 637	2 950	31 587	19 740	4 235	23 975	44 621	14 590	59 211
40911	0	0	0	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0
42101	3 124	0	3 124	0	0	0	0	0	0	3 124	0	3 124
42103	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42301	21 023	14 368	35 391	109 760	4 595	114 355	112 300	5 375	117 675	23 563	15 148	38 711
42304	107 118	0	107 118	99 310	0	99 310	100 107	0	100 107	107 915	0	107 915
42305	6 603	0	6 603	6	0	6	150	0	150	6 747	0	6 747
42306	3 619	151 826	155 445	0	24 431	24 431	48	31 910	31 958	3 667	159 305	162 972
42307	52 625	67 025	119 650	688	9 771	10 459	1 896	14 096	15 992	53 833	71 350	125 183
42309	98	0	98	4	0	4	0	0	0	94	0	94
42601	232	72	304	84	12	96	67	15	82	215	75	290
45215	43 479	0	43 479	5 424	0	5 424	4 268	0	4 268	42 323	0	42 323
45415	3 884	0	3 884	116	0	116	0	0	0	3 768	0	3 768
45515	7 042	0	7 042	123	0	123	0	0	0	6 919	0	6 919
45715	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
45818	15 144	0	15 144	38	0	38	0	0	0	15 106	0	15 106
47405	0	0	0	26 853	27 676	54 529	26 853	28 450	55 303	0	774	774
47407	0	0	0	12 473	21 536	34 009	12 473	21 536	34 009	0	0	0
47416	0	0	0	3 615	0	3 615	5 427	0	5 427	1 812	0	1 812
47422	382	0	382	688	0	688	691	0	691	385	0	385
47425	7 873	0	7 873	5 056	0	5 056	3 631	0	3 631	6 448	0	6 448
60301	754	0	754	1 328	0	1 328	1 316	0	1 316	742	0	742
60305	0	0	0	6 192	0	6 192	6 192	0	6 192	0	0	0
60309	1 124	0	1 124	403	0	403	313	0	313	1 034	0	1 034
60311	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
60313	0	0	0	0	170	170	0	170	170	0	0	0
60322	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	30	0	30	102	0	102	100	0	100	28	0	28
60335	0	0	0	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0
60414	0	0	0	157	0	157	62 411	0	62 411	62 254	0	62 254
60601	61 586	0	61 586	61 586	0	61 586	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
61304	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
61701	16 371	0	16 371	196	0	196	0	0	0	16 175	0	16 175
70601	8 786 930	0	8 786 930	8 786 930	0	8 786 930	1 001 676	0	1 001 676	1 001 676	0	1 001 676
70603	5 725 705	0	5 725 705	5 725 705	0	5 725 705	934 046	0	934 046	934 046	0	934 046
70701	0	0	0	8 786 930	0	8 786 930	8 786 930	0	8 786 930	0	0	0
70703	0	0	0	5 725 705	0	5 725 705	5 725 705	0	5 725 705	0	0	0
70715	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
70801	0	0	0	14 432 912	0	14 432 912	14 512 635	0	14 512 635	79 723	0	79 723
Итого по пассиву (баланс)	17 697 237	2 619 160	20 316 397	48 666 756	2 214 307	50 881 063	35 833 998	2 305 016	38 139 014	4 864 479	2 709 869	7 574 348
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	247 252	0	247 252	1 954	0	1 954	150	0	150	249 056	0	249 056
90902	358 449	0	358 449	2 089	0	2 089	5 474	0	5 474	355 064	0	355 064
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	983 762	0	983 762	0	0	0	0	0	0	983 762	0	983 762
91802	9 510	0	9 510	0	0	0	4	0	4	9 506	0	9 506
99998	853 079	0	853 079	19 851	0	19 851	69 518	0	69 518	803 412	0	803 412
Итого по активу (баланс)	2 452 061	0	2 452 061	23 894	0	23 894	75 146	0	75 146	2 400 809	0	2 400 809
Пассив
91003	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
91004	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
91311	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
91312	590 497	0	590 497	0	0	0	0	0	0	590 497	0	590 497
91315	222 436	0	222 436	46 344	0	46 344	0	0	0	176 092	0	176 092
91317	37 007	0	37 007	21 344	0	21 344	18 021	0	18 021	33 684	0	33 684
91507	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
99999	1 598 982	0	1 598 982	5 280	0	5 280	3 695	0	3 695	1 597 397	0	1 597 397
Итого по пассиву (баланс)	2 452 061	0	2 452 061	74 798	0	74 798	23 546	0	23 546	2 400 809	0	2 400 809

Страница была полезной?