Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 173	0	19 173	0	0	0	0	0	0	19 173	0	19 173
20202	103 778	136 913	240 691	3 035 036	917 544	3 952 580	3 050 719	917 999	3 968 718	88 095	136 458	224 553
20208	315 930	0	315 930	542 399	0	542 399	645 599	0	645 599	212 730	0	212 730
20209	0	0	0	927 914	17 779	945 693	927 914	17 779	945 693	0	0	0
30102	283 542	0	283 542	1 879 100	0	1 879 100	2 009 115	0	2 009 115	153 527	0	153 527
30110	23 212	187 113	210 325	12 081 469	115 890	12 197 359	12 089 238	113 932	12 203 170	15 443	189 071	204 514
30114	0	100 939	100 939	0	100 861	100 861	0	27 797	27 797	0	174 003	174 003
30202	27 767	0	27 767	1 233	0	1 233	0	0	0	29 000	0	29 000
30204	7 439	0	7 439	924	0	924	0	0	0	8 363	0	8 363
30210	0	0	0	16 200	0	16 200	16 200	0	16 200	0	0	0
30215	260	2 952	3 212	0	612	612	0	519	519	260	3 045	3 305
30221	81 647	0	81 647	0	22 027	22 027	0	22 027	22 027	81 647	0	81 647
30233	102 088	470	102 558	108 993	1 026	110 019	122 223	960	123 183	88 858	536	89 394
30302	1 976 714	500 866	2 477 580	147 423	105 099	252 522	56 300	88 302	144 602	2 067 837	517 663	2 585 500
30306	2 149 152	258 277	2 407 429	3 644 737	53 728	3 698 465	0	45 681	45 681	5 793 889	266 324	6 060 213
30602	943	0	943	25 812	44 391	70 203	0	43 473	43 473	26 755	918	27 673
32002	0	0	0	8 846 700	0	8 846 700	8 846 700	0	8 846 700	0	0	0
32003	0	0	0	2 269 600	0	2 269 600	1 511 600	0	1 511 600	758 000	0	758 000
32004	648 100	0	648 100	0	0	0	648 100	0	648 100	0	0	0
32005	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
44905	180 000	0	180 000	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	150 000	0	150 000
44906	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	4 000	0	4 000	4 500	0	4 500	2 000	0	2 000	6 500	0	6 500
45204	44 200	0	44 200	19 040	0	19 040	19 045	0	19 045	44 195	0	44 195
45205	104 222	0	104 222	6 747	0	6 747	0	0	0	110 969	0	110 969
45206	128 831	0	128 831	500	0	500	1 658	0	1 658	127 673	0	127 673
45207	773 164	0	773 164	700	0	700	14 061	0	14 061	759 803	0	759 803
45208	1 121 579	0	1 121 579	11 426	0	11 426	14 289	0	14 289	1 118 716	0	1 118 716
45305	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
45405	641	0	641	0	0	0	546	0	546	95	0	95
45406	3 185	0	3 185	0	0	0	707	0	707	2 478	0	2 478
45407	231 710	0	231 710	0	0	0	5 891	0	5 891	225 819	0	225 819
45408	101 243	0	101 243	0	0	0	3 616	0	3 616	97 627	0	97 627
45504	3 603	0	3 603	0	0	0	316	0	316	3 287	0	3 287
45505	8 510	0	8 510	409	0	409	1 423	0	1 423	7 496	0	7 496
45506	251 571	0	251 571	900	0	900	17 993	0	17 993	234 478	0	234 478
45507	250 656	0	250 656	0	0	0	7 788	0	7 788	242 868	0	242 868
45509	5 825	0	5 825	6 311	0	6 311	4 968	0	4 968	7 168	0	7 168
45812	47 471	0	47 471	90	0	90	90	0	90	47 471	0	47 471
45814	26 203	0	26 203	0	0	0	0	0	0	26 203	0	26 203
45815	99 961	0	99 961	3 418	0	3 418	2 836	0	2 836	100 543	0	100 543
45912	53 473	0	53 473	0	0	0	167	0	167	53 306	0	53 306
45914	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45915	15 645	0	15 645	1 016	0	1 016	1 072	0	1 072	15 589	0	15 589
47408	0	0	0	0	29 399	29 399	0	29 399	29 399	0	0	0
47423	49 419	522	49 941	17 723	146	17 869	18 432	104	18 536	48 710	564	49 274
47427	51 997	0	51 997	11 895	0	11 895	10 850	0	10 850	53 042	0	53 042
47802	16 061	0	16 061	0	0	0	0	0	0	16 061	0	16 061
47803	20 136	0	20 136	0	0	0	0	0	0	20 136	0	20 136
50104	102 484	0	102 484	596	0	596	25 860	0	25 860	77 220	0	77 220
50110	0	690 171	690 171	0	148 101	148 101	0	167 309	167 309	0	670 963	670 963
50121	5 330	0	5 330	0	0	0	3 273	0	3 273	2 057	0	2 057
51509	2 520	0	2 520	0	0	0	510	0	510	2 010	0	2 010
60202	17 221	0	17 221	0	0	0	2	0	2	17 219	0	17 219
60302	16 804	0	16 804	1 058	0	1 058	5 100	0	5 100	12 762	0	12 762
60306	0	0	0	3 137	0	3 137	3 137	0	3 137	0	0	0
60308	104	0	104	52	0	52	23	0	23	133	0	133
60310	8 811	0	8 811	854	0	854	796	0	796	8 869	0	8 869
60312	14 428	0	14 428	8 902	0	8 902	5 835	0	5 835	17 495	0	17 495
60323	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60336	0	0	0	1 217	0	1 217	1 191	0	1 191	26	0	26
60401	325 066	0	325 066	3 882	0	3 882	13 160	0	13 160	315 788	0	315 788
60404	18 014	0	18 014	0	0	0	3 104	0	3 104	14 910	0	14 910
60410	91 057	0	91 057	0	0	0	91 057	0	91 057	0	0	0
60411	203 183	0	203 183	0	0	0	203 183	0	203 183	0	0	0
60413	270 169	0	270 169	0	0	0	270 169	0	270 169	0	0	0
60415	0	0	0	2 828	0	2 828	0	0	0	2 828	0	2 828
60701	4 290	0	4 290	71	0	71	4 361	0	4 361	0	0	0
60901	8	0	8	6 655	0	6 655	0	0	0	6 663	0	6 663
61002	643	0	643	51	0	51	67	0	67	627	0	627
61008	488	0	488	561	0	561	368	0	368	681	0	681
61009	1 769	0	1 769	1 504	0	1 504	32	0	32	3 241	0	3 241
61011	13 530	0	13 530	0	0	0	13 530	0	13 530	0	0	0
61209	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61210	0	0	0	25 859	47 761	73 620	25 859	47 761	73 620	0	0	0
61403	7 872	2	7 874	14	0	14	7 156	1	7 157	730	1	731
61702	73 388	0	73 388	0	0	0	0	0	0	73 388	0	73 388
61703	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
61906	0	0	0	270 169	0	270 169	0	0	0	270 169	0	270 169
61907	0	0	0	91 057	0	91 057	0	0	0	91 057	0	91 057
61908	0	0	0	203 183	0	203 183	0	0	0	203 183	0	203 183
62001	0	0	0	2 913	0	2 913	0	0	0	2 913	0	2 913
62102	0	0	0	10 617	0	10 617	0	0	0	10 617	0	10 617
70606	1 754 843	0	1 754 843	113 327	0	113 327	1 754 846	0	1 754 846	113 324	0	113 324
70607	0	0	0	17 105	0	17 105	12 148	0	12 148	4 957	0	4 957
70608	4 599 123	0	4 599 123	710 640	0	710 640	4 599 122	0	4 599 122	710 641	0	710 641
70610	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70611	20 307	0	20 307	0	0	0	20 307	0	20 307	0	0	0
70616	21 725	0	21 725	0	0	0	21 725	0	21 725	0	0	0
70706	0	0	0	1 768 238	0	1 768 238	308	0	308	1 767 930	0	1 767 930
70708	0	0	0	4 599 122	0	4 599 122	0	0	0	4 599 122	0	4 599 122
70710	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70711	0	0	0	20 403	0	20 403	0	0	0	20 403	0	20 403
70716	0	0	0	21 725	0	21 725	0	0	0	21 725	0	21 725
Итого по активу (баланс)	17 357 631	1 878 225	19 235 856	42 058 018	1 604 364	43 662 382	37 677 748	1 523 043	39 200 791	21 737 901	1 959 546	23 697 447
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	98 887	0	98 887	11 645	0	11 645	5 114	0	5 114	92 356	0	92 356
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	642 264	0	642 264	0	0	0	0	0	0	642 264	0	642 264
30223	0	0	0	8 335	0	8 335	8 385	0	8 385	50	0	50
30226	81 681	0	81 681	5	0	5	1	0	1	81 677	0	81 677
30232	154 910	377	155 287	542 395	4 333	546 728	546 192	4 503	550 695	158 707	547	159 254
30236	754	0	754	3 468	202	3 670	3 114	202	3 316	400	0	400
30301	1 976 714	500 866	2 477 580	56 300	88 301	144 601	147 424	105 097	252 521	2 067 838	517 662	2 585 500
30305	2 149 151	258 278	2 407 429	0	45 682	45 682	3 644 738	53 728	3 698 466	5 793 889	266 324	6 060 213
405	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
406	124 359	0	124 359	262 469	0	262 469	305 680	0	305 680	167 570	0	167 570
407	361 920	92 909	454 829	1 038 628	31 390	1 070 018	1 018 731	51 557	1 070 288	342 023	113 076	455 099
408.1	54 909	0	54 909	159 570	6	159 576	146 776	232	147 008	42 115	226	42 341
408.2	1 218 218	5 108	1 223 326	763 004	1 395	764 399	515 811	1 510	517 321	971 025	5 223	976 248
40905	0	0	0	868	0	868	868	0	868	0	0	0
40909	0	0	0	855	692	1 547	855	692	1 547	0	0	0
40910	0	0	0	1 973	0	1 973	1 973	0	1 973	0	0	0
40911	911	0	911	34 441	0	34 441	35 442	0	35 442	1 912	0	1 912
40912	0	0	0	6 354	2 849	9 203	6 354	2 849	9 203	0	0	0
40913	0	0	0	4 645	962	5 607	4 645	962	5 607	0	0	0
41806	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	0	0	0	2 500	0	2 500	27 500	0	27 500
42104	0	0	0	0	0	0	42 500	0	42 500	42 500	0	42 500
42105	28 147	0	28 147	24 000	0	24 000	0	0	0	4 147	0	4 147
42301	24 269	24 213	48 482	47 607	10 929	58 536	45 076	6 115	51 191	21 738	19 399	41 137
42302	864	0	864	867	0	867	3	0	3	0	0	0
42303	35 765	3 856	39 621	12 327	1 585	13 912	8 684	831	9 515	32 122	3 102	35 224
42304	191 389	22 445	213 834	35 679	11 690	47 369	33 396	10 188	43 584	189 106	20 943	210 049
42305	637 371	73 697	711 068	28 200	20 453	48 653	54 677	22 077	76 754	663 848	75 321	739 169
42306	1 474 973	442 238	1 917 211	67 607	99 780	167 387	104 413	123 971	228 384	1 511 779	466 429	1 978 208
42307	110 246	370 813	481 059	42 029	65 226	107 255	22 298	76 875	99 173	90 515	382 462	472 977
42309	27 547	44	27 591	60	8	68	0	9	9	27 487	45	27 532
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42312	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
42313	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
42314	26	0	26	4	0	4	2	0	2	24	0	24
42315	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42601	3	5	8	1	1	2	1	1	2	3	5	8
42605	10	0	10	10	0	10	300	0	300	300	0	300
43807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
44915	1 800	0	1 800	10 900	0	10 900	11 100	0	11 100	2 000	0	2 000
45215	604 713	0	604 713	54 833	0	54 833	11 702	0	11 702	561 582	0	561 582
45315	970	0	970	766	0	766	0	0	0	204	0	204
45415	31 563	0	31 563	83	0	83	16	0	16	31 496	0	31 496
45515	44 791	0	44 791	3 065	0	3 065	2 248	0	2 248	43 974	0	43 974
45818	148 664	0	148 664	2 769	0	2 769	3 514	0	3 514	149 409	0	149 409
45918	66 445	0	66 445	5 247	0	5 247	4 923	0	4 923	66 121	0	66 121
47405	0	0	0	17 600	0	17 600	17 600	0	17 600	0	0	0
47407	0	0	0	28 871	0	28 871	28 871	0	28 871	0	0	0
47411	75 539	9 236	84 775	19 875	3 910	23 785	22 726	5 830	28 556	78 390	11 156	89 546
47416	59	0	59	49 282	0	49 282	50 544	0	50 544	1 321	0	1 321
47422	6 538	100	6 638	73 021	78	73 099	70 490	81	70 571	4 007	103	4 110
47425	82 283	0	82 283	10 981	0	10 981	10 392	0	10 392	81 694	0	81 694
47426	2 625	0	2 625	2 607	0	2 607	923	0	923	941	0	941
47804	23 712	0	23 712	0	0	0	0	0	0	23 712	0	23 712
50120	26 549	0	26 549	10 513	0	10 513	4 111	0	4 111	20 147	0	20 147
50408	509	0	509	509	0	509	0	0	0	0	0	0
51510	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
60206	583	0	583	2	0	2	0	0	0	581	0	581
60301	4 481	0	4 481	1 432	0	1 432	2 295	0	2 295	5 344	0	5 344
60305	0	0	0	4 741	0	4 741	19 266	0	19 266	14 525	0	14 525
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	46	0	46	440	0	440	443	0	443	49	0	49
60311	4 545	0	4 545	8 184	0	8 184	7 733	0	7 733	4 094	0	4 094
60320	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60322	27	0	27	66	0	66	100	0	100	61	0	61
60324	8 949	0	8 949	139	0	139	560	0	560	9 370	0	9 370
60335	0	0	0	0	0	0	5 464	0	5 464	5 464	0	5 464
60414	0	0	0	39	0	39	92 175	0	92 175	92 136	0	92 136
60601	91 032	0	91 032	92 305	0	92 305	1 273	0	1 273	0	0	0
60903	8	0	8	0	0	0	182	0	182	190	0	190
61012	5 173	0	5 173	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0
61301	11 209	0	11 209	28 578	0	28 578	25 743	0	25 743	8 374	0	8 374
61304	256	0	256	45	0	45	61	0	61	272	0	272
61701	73 551	0	73 551	0	0	0	0	0	0	73 551	0	73 551
62002	0	0	0	0	0	0	2 185	0	2 185	2 185	0	2 185
62103	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716	3 716	0	3 716
70601	1 751 664	0	1 751 664	1 781 605	0	1 781 605	192 041	0	192 041	162 100	0	162 100
70602	130 960	0	130 960	135 869	0	135 869	12 993	0	12 993	8 084	0	8 084
70603	4 604 664	0	4 604 664	4 604 664	0	4 604 664	712 596	0	712 596	712 596	0	712 596
70605	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	10	0	10	1 751 750	0	1 751 750	1 751 740	0	1 751 740
70702	0	0	0	0	0	0	130 960	0	130 960	130 960	0	130 960
70703	0	0	0	0	0	0	4 604 665	0	4 604 665	4 604 665	0	4 604 665
70705	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	17 431 671	1 804 185	19 235 856	10 127 705	389 472	10 517 177	14 511 458	467 310	14 978 768	21 815 424	1 882 023	23 697 447
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	91 970	0	91 970	1 421	0	1 421	437	0	437	92 954	0	92 954
90902	434 727	11 608	446 335	53 931	2 407	56 338	36 425	2 042	38 467	452 233	11 973	464 206
91202	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 186 815	0	5 186 815	0	0	0	7 925	0	7 925	5 178 890	0	5 178 890
91418	45 828	0	45 828	0	0	0	0	0	0	45 828	0	45 828
91501	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
91604	392 443	0	392 443	9 951	0	9 951	1 109	0	1 109	401 285	0	401 285
91606	0	0	0	509	0	509	0	0	0	509	0	509
91704	32 135	0	32 135	0	0	0	5 171	0	5 171	26 964	0	26 964
91707	0	0	0	5 170	0	5 170	0	0	0	5 170	0	5 170
91802	106 433	0	106 433	0	0	0	71 746	0	71 746	34 687	0	34 687
91803	10 057	0	10 057	0	0	0	8	0	8	10 049	0	10 049
91805	0	0	0	61 708	0	61 708	0	0	0	61 708	0	61 708
91806	0	0	0	10 038	0	10 038	0	0	0	10 038	0	10 038
99998	4 780 724	0	4 780 724	135 473	0	135 473	159 532	0	159 532	4 756 665	0	4 756 665
Итого по активу (баланс)	11 083 037	11 608	11 094 645	278 205	2 407	280 612	282 354	2 042	284 396	11 078 888	11 973	11 090 861
Пассив
91003	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
91004	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
91311	152 278	0	152 278	0	0	0	0	0	0	152 278	0	152 278
91312	4 465 997	0	4 465 997	16 885	0	16 885	0	0	0	4 449 112	0	4 449 112
91316	41 386	0	41 386	12 596	0	12 596	11 760	0	11 760	40 550	0	40 550
91317	114 193	0	114 193	127 859	0	127 859	121 556	0	121 556	107 890	0	107 890
91507	6 870	0	6 870	35	0	35	0	0	0	6 835	0	6 835
99999	6 313 921	0	6 313 921	48 869	0	48 869	69 144	0	69 144	6 334 196	0	6 334 196
Итого по пассиву (баланс)	11 094 645	0	11 094 645	208 401	0	208 401	204 617	0	204 617	11 090 861	0	11 090 861
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	111 004,0000	0	0	300,0000	0	0	25 800,0000	0	0	85 504,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	111 030,0000	0	0	300,0000	0	0	25 800,0000	0	0	85 530,0000
Пассив
98050	0	0	6 446,0000	0	0	600,0000	0	0	300,0000	0	0	6 146,0000
98070	0	0	104 584,0000	0	0	25 200,0000	0	0	0,0000	0	0	79 384,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	111 030,0000	0	0	25 800,0000	0	0	300,0000	0	0	85 530,0000

Страница была полезной?