Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	78 969	0	78 969	0	0	0	0	0	0	78 969	0	78 969
20202	232 023	286 916	518 939	1 502 303	772 711	2 275 014	1 434 010	754 325	2 188 335	300 316	305 302	605 618
20208	1 641	0	1 641	12 859	0	12 859	13 283	0	13 283	1 217	0	1 217
20209	0	0	0	977 132	81 722	1 058 854	977 132	81 722	1 058 854	0	0	0
30102	720 406	0	720 406	31 564 036	0	31 564 036	31 892 721	0	31 892 721	391 721	0	391 721
30110	72 236	53 955	126 191	298 672	132 937	431 609	338 614	159 328	497 942	32 294	27 564	59 858
30114	0	2 190 753	2 190 753	0	2 983 190	2 983 190	0	3 045 027	3 045 027	0	2 128 916	2 128 916
30202	51 011	0	51 011	0	0	0	352	0	352	50 659	0	50 659
30204	42 184	0	42 184	0	0	0	3 585	0	3 585	38 599	0	38 599
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	2 863	56	2 919	158 045	49 404	207 449	158 309	48 927	207 236	2 599	533	3 132
30424	73	0	73	1 727 778	0	1 727 778	1 727 851	0	1 727 851	0	0	0
30425	0	5 830	5 830	0	1 209	1 209	0	1 025	1 025	0	6 014	6 014
30602	80 141	0	80 141	114 806	47 951	162 757	188 616	20 601	209 217	6 331	27 350	33 681
31902	0	0	0	21 950 000	0	21 950 000	21 950 000	0	21 950 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 600 000	0	4 600 000	3 200 000	0	3 200 000	1 400 000	0	1 400 000
31904	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32005	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
32309	0	21 865	21 865	0	4 533	4 533	0	3 846	3 846	0	22 552	22 552
45104	10 850	0	10 850	9 360	0	9 360	6 405	0	6 405	13 805	0	13 805
45107	0	437 296	437 296	475 200	66 401	541 601	0	503 697	503 697	475 200	0	475 200
45204	43 900	0	43 900	46 100	0	46 100	0	0	0	90 000	0	90 000
45205	269 470	0	269 470	30 200	0	30 200	54 308	0	54 308	245 362	0	245 362
45206	2 222 624	0	2 222 624	65 220	0	65 220	38 550	0	38 550	2 249 294	0	2 249 294
45207	1 092 255	410 630	1 502 885	479 814	63 457	543 271	49 333	474 087	523 420	1 522 736	0	1 522 736
45208	1 311 281	0	1 311 281	0	0	0	6 338	0	6 338	1 304 943	0	1 304 943
45307	25 000	0	25 000	0	0	0	1 667	0	1 667	23 333	0	23 333
45405	3 070	0	3 070	0	0	0	3 070	0	3 070	0	0	0
45406	18 050	0	18 050	550	0	550	3 550	0	3 550	15 050	0	15 050
45407	112 169	0	112 169	14 720	0	14 720	500	0	500	126 389	0	126 389
45408	46 125	0	46 125	0	0	0	0	0	0	46 125	0	46 125
45502	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45503	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
45504	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
45505	69 204	23 742	92 946	0	5 013	5 013	12 164	4 301	16 465	57 040	24 454	81 494
45506	618 715	800 101	1 418 816	2 851	165 974	168 825	6 536	144 766	151 302	615 030	821 309	1 436 339
45507	644 560	147 893	792 453	38 893	30 657	69 550	35 275	26 036	61 311	648 178	152 514	800 692
45509	0	0	0	2 298	0	2 298	2 298	0	2 298	0	0	0
45705	0	20 771	20 771	0	4 307	4 307	0	3 654	3 654	0	21 424	21 424
45806	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
45812	18 350	0	18 350	48 431	0	48 431	9 431	0	9 431	57 350	0	57 350
45814	400	0	400	400	0	400	0	0	0	800	0	800
45815	12 655	35 057	47 712	2 308	11 167	13 475	1 744	6 281	8 025	13 219	39 943	53 162
45912	423	0	423	5 557	0	5 557	423	0	423	5 557	0	5 557
45915	128	759	887	227	334	561	88	158	246	267	935	1 202
47404	0	218 648	218 648	0	1 892 240	1 892 240	0	1 885 371	1 885 371	0	225 517	225 517
47408	0	0	0	563 811	2 296 994	2 860 805	563 811	2 296 994	2 860 805	0	0	0
47423	41 452	3 645	45 097	34 913	141 700	176 613	21 097	141 587	162 684	55 268	3 758	59 026
47427	6 321	8 642	14 963	88 726	18 465	107 191	84 798	18 954	103 752	10 249	8 153	18 402
47801	1 100	0	1 100	0	0	0	4	0	4	1 096	0	1 096
47802	70 483	0	70 483	0	0	0	0	0	0	70 483	0	70 483
50104	0	0	0	318 892	0	318 892	114 867	0	114 867	204 025	0	204 025
50118	923 148	0	923 148	5 005	0	5 005	316 329	0	316 329	611 824	0	611 824
50121	1 598	0	1 598	80	0	80	80	0	80	1 598	0	1 598
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	244 656	0	244 656	0	0	0	62 855	0	62 855	181 801	0	181 801
50608	0	0	0	0	15 576	15 576	0	5 190	5 190	0	10 386	10 386
50621	9 713	0	9 713	1 695	0	1 695	1 107	0	1 107	10 301	0	10 301
51402	0	145 779	145 779	0	12 150	12 150	0	157 929	157 929	0	0	0
51403	0	0	0	0	175 454	175 454	0	24 929	24 929	0	150 525	150 525
51404	0	145 785	145 785	0	30 879	30 879	0	25 662	25 662	0	151 002	151 002
51505	51 966	0	51 966	62 570	91 141	153 711	4 153	91 141	95 294	110 383	0	110 383
52503	740	0	740	0	0	0	740	0	740	0	0	0
60302	1 376	0	1 376	0	0	0	602	0	602	774	0	774
60308	44	0	44	86	0	86	33	0	33	97	0	97
60310	0	0	0	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	0	0	0
60312	15 634	0	15 634	7 797	0	7 797	12 142	0	12 142	11 289	0	11 289
60314	0	0	0	0	666	666	0	222	222	0	444	444
60323	10 936	0	10 936	0	0	0	0	0	0	10 936	0	10 936
60336	0	0	0	635	0	635	238	0	238	397	0	397
60401	612 437	0	612 437	421 154	0	421 154	0	0	0	1 033 591	0	1 033 591
60901	4 439	0	4 439	10 869	0	10 869	0	0	0	15 308	0	15 308
60906	0	0	0	10 869	0	10 869	10 869	0	10 869	0	0	0
61008	9	0	9	278	0	278	278	0	278	9	0	9
61009	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61210	0	0	0	182 017	157 213	339 230	182 017	157 213	339 230	0	0	0
61212	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61214	0	0	0	24 956	0	24 956	24 956	0	24 956	0	0	0
61403	13 231	0	13 231	60	0	60	11 108	0	11 108	2 183	0	2 183
61702	31 318	0	31 318	0	0	0	0	0	0	31 318	0	31 318
61703	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
70606	5 782 563	0	5 782 563	518 147	0	518 147	5 782 563	0	5 782 563	518 147	0	518 147
70607	2 442	0	2 442	1 319	0	1 319	2 493	0	2 493	1 268	0	1 268
70608	18 995 720	0	18 995 720	1 842 302	0	1 842 302	19 003 526	0	19 003 526	1 834 496	0	1 834 496
70610	0	0	0	8 508	0	8 508	0	0	0	8 508	0	8 508
70611	21 715	0	21 715	2 484	0	2 484	21 715	0	21 715	2 484	0	2 484
70706	0	0	0	5 801 730	0	5 801 730	3	0	3	5 801 727	0	5 801 727
70707	0	0	0	2 442	0	2 442	0	0	0	2 442	0	2 442
70708	0	0	0	18 995 720	0	18 995 720	0	0	0	18 995 720	0	18 995 720
70711	0	0	0	21 715	0	21 715	0	0	0	21 715	0	21 715
Итого по активу (баланс)	36 331 597	4 958 123	41 289 720	93 328 316	9 253 445	102 581 761	90 010 013	10 082 973	100 092 986	39 649 900	4 128 595	43 778 495
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	415 211	0	415 211	41 673	0	41 673	421 154	0	421 154	794 692	0	794 692
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	416 552	0	416 552	0	0	0	0	0	0	416 552	0	416 552
30109	420	0	420	11 080	0	11 080	15 836	0	15 836	5 176	0	5 176
30126	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
30220	0	0	0	0	1 312	1 312	0	1 312	1 312	0	0	0
30223	0	0	0	3 786	0	3 786	3 786	0	3 786	0	0	0
30232	1 425	752	2 177	252 223	49 812	302 035	251 390	49 691	301 081	592	631	1 223
30410	59	0	59	67	0	67	8	0	8	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330
32015	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0
405	1 172	0	1 172	2 420	0	2 420	1 657	0	1 657	409	0	409
407	1 288 122	309 717	1 597 839	5 090 321	1 034 387	6 124 708	5 275 237	884 152	6 159 389	1 473 038	159 482	1 632 520
408.1	52 176	26 133	78 309	197 180	360 877	558 057	192 424	362 900	555 324	47 420	28 156	75 576
408.2	423 795	321 223	745 018	1 560 053	1 662 821	3 222 874	1 517 293	1 749 199	3 266 492	381 035	407 601	788 636
40905	0	0	0	1 704	0	1 704	1 704	0	1 704	0	0	0
40909	0	0	0	5	174	179	5	174	179	0	0	0
40910	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	222	0	222	13 524	0	13 524	13 658	0	13 658	356	0	356
40912	0	0	0	17	193	210	17	193	210	0	0	0
40913	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
42101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42102	63 470	0	63 470	194 360	0	194 360	159 490	0	159 490	28 600	0	28 600
42103	57 500	0	57 500	57 500	0	57 500	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	0	0	0	0	0	0	485	0	485	485	0	485
42105	7 256	0	7 256	0	0	0	0	0	0	7 256	0	7 256
42106	157 686	18 221	175 907	4 370	3 205	7 575	9 050	3 777	12 827	162 366	18 793	181 159
42301	818	9 655	10 473	822	2 598	3 420	1 281	2 013	3 294	1 277	9 070	10 347
42303	4 502	8 795	13 297	2 509	2 983	5 492	2 495	9 476	11 971	4 488	15 288	19 776
42304	69 617	43 976	113 593	11 475	13 875	25 350	19 362	11 672	31 034	77 504	41 773	119 277
42305	219 885	224 580	444 465	66 205	80 524	146 729	49 017	61 157	110 174	202 697	205 213	407 910
42306	4 322 872	3 176 818	7 499 690	420 183	1 379 009	1 799 192	691 027	922 198	1 613 225	4 593 716	2 720 007	7 313 723
42307	312 543	256 375	568 918	10 786	94 030	104 816	39 830	63 158	102 988	341 587	225 503	567 090
42309	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42311	24	0	24	9	0	9	6	0	6	21	0	21
42312	51	0	51	3	0	3	0	0	0	48	0	48
42313	60	0	60	3	0	3	3	0	3	60	0	60
42314	177	0	177	6	0	6	9	0	9	180	0	180
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	180	180	0	32	32	0	38	38	0	186	186
42603	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42604	200	80	280	300	15	315	1 350	17	1 367	1 250	82	1 332
42605	688	0	688	688	88	776	885	3 095	3 980	885	3 007	3 892
42606	39 589	104 102	143 691	7 049	19 454	26 503	5 099	22 993	28 092	37 639	107 641	145 280
42607	1 483	3 710	5 193	0	653	653	9	789	798	1 492	3 846	5 338
43703	609 393	0	609 393	459 542	0	459 542	0	0	0	149 851	0	149 851
43704	0	0	0	0	0	0	254 709	0	254 709	254 709	0	254 709
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	39 765	0	39 765	56 916	0	56 916	63 632	0	63 632	46 481	0	46 481
45215	405 132	0	405 132	82 689	0	82 689	90 895	0	90 895	413 338	0	413 338
45415	11 355	0	11 355	9 937	0	9 937	1 066	0	1 066	2 484	0	2 484
45515	38 098	0	38 098	8 794	0	8 794	42 570	0	42 570	71 874	0	71 874
45715	3 815	0	3 815	929	0	929	9 882	0	9 882	12 768	0	12 768
45818	43 122	0	43 122	5 360	0	5 360	20 306	0	20 306	58 068	0	58 068
45918	414	0	414	77	0	77	996	0	996	1 333	0	1 333
47405	0	0	0	499 525	503 426	1 002 951	499 525	503 426	1 002 951	0	0	0
47407	0	0	0	2 169 715	590 547	2 760 262	2 169 715	590 547	2 760 262	0	0	0
47411	0	18	18	65 645	26 819	92 464	65 645	26 848	92 493	0	47	47
47416	227	0	227	20 893	3 951	24 844	21 168	3 951	25 119	502	0	502
47422	146	0	146	117 684	228 013	345 697	134 066	228 013	362 079	16 528	0	16 528
47425	101 719	0	101 719	43 736	0	43 736	64 336	0	64 336	122 319	0	122 319
47426	930	1	931	6 642	101	6 743	6 673	117	6 790	961	17	978
47804	71 583	0	71 583	4	0	4	0	0	0	71 579	0	71 579
50120	942	0	942	709	0	709	0	0	0	233	0	233
50620	57 831	0	57 831	9 835	0	9 835	243	0	243	48 239	0	48 239
51410	2 916	0	2 916	3 157	0	3 157	241	0	241	0	0	0
51510	0	0	0	6 997	0	6 997	19 191	0	19 191	12 194	0	12 194
52301	2 000	335 668	337 668	11 252	378 978	390 230	11 252	72 627	83 879	2 000	29 317	31 317
52305	60 308	0	60 308	10 308	0	10 308	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
52306	550 944	38 628	589 572	944	6 795	7 739	300 000	8 009	308 009	850 000	39 842	889 842
52406	6 535	0	6 535	11 252	351 602	362 854	11 252	351 602	362 854	6 535	0	6 535
52501	62 221	27 422	89 643	0	31 725	31 725	8 035	7 803	15 838	70 256	3 500	73 756
60301	47 056	0	47 056	20 879	0	20 879	5 770	0	5 770	31 947	0	31 947
60305	0	0	0	18 069	0	18 069	44 623	0	44 623	26 554	0	26 554
60309	0	0	0	0	0	0	295	0	295	295	0	295
60311	0	0	0	13 671	0	13 671	13 671	0	13 671	0	0	0
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	4	0	4	137	22	159	137	22	159	4	0	4
60324	12 617	0	12 617	68	0	68	111	0	111	12 660	0	12 660
60335	0	0	0	5 252	0	5 252	10 081	0	10 081	4 829	0	4 829
60348	31 645	0	31 645	31 645	0	31 645	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	134 464	0	134 464	134 464	0	134 464
60601	89 685	0	89 685	89 685	0	89 685	0	0	0	0	0	0
60903	3 363	0	3 363	0	0	0	220	0	220	3 583	0	3 583
61301	3 015	0	3 015	55 905	0	55 905	54 368	0	54 368	1 478	0	1 478
61304	467	0	467	460	0	460	0	0	0	7	0	7
61501	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
61701	101 453	0	101 453	0	0	0	0	0	0	101 453	0	101 453
70601	5 593 896	0	5 593 896	5 618 706	0	5 618 706	478 523	0	478 523	453 713	0	453 713
70602	23 626	0	23 626	23 737	0	23 737	12 269	0	12 269	12 158	0	12 158
70603	19 256 587	0	19 256 587	19 260 942	0	19 260 942	1 837 096	0	1 837 096	1 832 741	0	1 832 741
70605	0	0	0	0	0	0	4 355	0	4 355	4 355	0	4 355
70615	2 386	0	2 386	2 386	0	2 386	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	5 593 959	0	5 593 959	5 593 959	0	5 593 959
70702	0	0	0	0	0	0	23 626	0	23 626	23 626	0	23 626
70703	0	0	0	0	0	0	19 256 587	0	19 256 587	19 256 587	0	19 256 587
70715	0	0	0	0	0	0	2 385	0	2 385	2 385	0	2 385
Итого по пассиву (баланс)	36 383 666	4 906 054	41 289 720	36 697 023	6 828 055	43 525 078	40 072 850	5 941 003	46 013 853	39 759 493	4 019 002	43 778 495
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 252	78 505	89 757	0	11 920	11 920	11 252	90 425	101 677	0	0	0
90901	28 801	0	28 801	6 843	0	6 843	9 499	0	9 499	26 145	0	26 145
90902	466 759	0	466 759	4 639	0	4 639	4 010	0	4 010	467 388	0	467 388
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 578 286	268 937	1 847 223	0	55 755	55 755	198	47 306	47 504	1 578 088	277 386	1 855 474
91418	36 507	0	36 507	0	0	0	0	0	0	36 507	0	36 507
91501	105 105	0	105 105	0	0	0	0	0	0	105 105	0	105 105
91604	21 283	6 705	27 988	22 514	1 492	24 006	16 607	1 204	17 811	27 190	6 993	34 183
91704	4 210	0	4 210	0	0	0	0	0	0	4 210	0	4 210
91802	16 853	0	16 853	0	0	0	0	0	0	16 853	0	16 853
91803	5 963	0	5 963	0	0	0	0	0	0	5 963	0	5 963
99998	12 811 498	0	12 811 498	884 020	0	884 020	596 373	0	596 373	13 099 145	0	13 099 145
Итого по активу (баланс)	15 086 543	354 147	15 440 690	918 016	69 167	987 183	637 940	138 935	776 875	15 366 619	284 379	15 650 998
Пассив
91311	37 177	90 995	128 172	0	16 006	16 006	0	18 864	18 864	37 177	93 853	131 030
91312	8 168 819	1 316 990	9 485 809	1 855	231 659	233 514	207 283	273 033	480 316	8 374 247	1 358 364	9 732 611
91315	2 451 898	11 841	2 463 739	169 533	2 082	171 615	281 862	2 454	284 316	2 564 227	12 213	2 576 440
91316	105 076	36 812	141 888	34 353	6 637	40 990	25 000	7 750	32 750	95 723	37 925	133 648
91317	315 344	14 078	329 422	127 295	2 483	129 778	112 404	3 055	115 459	300 453	14 650	315 103
91318	12 026	0	12 026	0	0	0	0	0	0	12 026	0	12 026
91319	131 656	0	131 656	163 845	2 259	166 104	98 290	15 694	113 984	66 101	13 435	79 536
91507	118 707	0	118 707	105	0	105	0	0	0	118 602	0	118 602
91508	79	0	79	0	0	0	70	0	70	149	0	149
99999	2 629 192	0	2 629 192	180 502	0	180 502	103 163	0	103 163	2 551 853	0	2 551 853
Итого по пассиву (баланс)	13 969 974	1 470 716	15 440 690	677 488	261 126	938 614	828 072	320 850	1 148 922	14 120 558	1 530 440	15 650 998
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	29 249	2 041	31 290	451 632	345 328	796 960	387 030	334 256	721 286	93 851	13 113	106 964
94101	0	0	0	0	18 172	18 172	0	16 165	16 165	0	2 007	2 007
99996	31 289	0	31 289	821 816	0	821 816	744 606	0	744 606	108 499	0	108 499
Итого по активу (баланс)	60 538	2 041	62 579	1 273 448	363 500	1 636 948	1 131 636	350 421	1 482 057	202 350	15 120	217 470
Пассив
96901	2 037	29 252	31 289	139 762	600 138	739 900	137 725	675 370	813 095	0	104 484	104 484
97101	0	0	0	0	4 705	4 705	0	8 720	8 720	0	4 015	4 015
99997	31 290	0	31 290	737 451	0	737 451	815 132	0	815 132	108 971	0	108 971
Итого по пассиву (баланс)	33 327	29 252	62 579	877 213	604 843	1 482 056	952 857	684 090	1 636 947	108 971	108 499	217 470
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	361 096 840,0000	0	0	540 637,0000	0	0	2 940 053,0000	0	0	358 697 424,0000
98020	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	361 096 862,0000	0	0	540 639,0000	0	0	2 940 054,0000	0	0	358 697 447,0000
Пассив
98040	0	0	173 574 709,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	173 574 709,0000
98050	0	0	187 522 145,0000	0	0	2 734 729,0000	0	0	335 314,0000	0	0	185 122 730,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	361 096 862,0000	0	0	2 734 729,0000	0	0	335 314,0000	0	0	358 697 447,0000

Страница была полезной?