Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
20202	135 050	119 732	254 782	1 265 782	221 679	1 487 461	1 313 077	205 841	1 518 918	87 755	135 570	223 325
20209	0	0	0	744 692	69 917	814 609	733 682	69 917	803 599	11 010	0	11 010
30102	126 333	0	126 333	2 004 366	0	2 004 366	1 978 070	0	1 978 070	152 629	0	152 629
30110	426 507	110 726	537 233	1 312 303	361 766	1 674 069	1 728 790	391 895	2 120 685	10 020	80 597	90 617
30202	21 431	0	21 431	1 662	0	1 662	0	0	0	23 093	0	23 093
30204	4 001	0	4 001	0	0	0	23	0	23	3 978	0	3 978
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	360	2 624	2 984	0	544	544	0	462	462	360	2 706	3 066
30221	0	0	0	22 004	0	22 004	22 004	0	22 004	0	0	0
30233	45	103	148	33 141	5 062	38 203	33 142	4 988	38 130	44	177	221
32005	2 875 000	176 044	3 051 044	1 320 000	266 152	1 586 152	685 000	219 482	904 482	3 510 000	222 714	3 732 714
32009	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32201	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
32401	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45206	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45207	165 198	21 450	186 648	0	2 695	2 695	8 930	15 295	24 225	156 268	8 850	165 118
45208	353 394	0	353 394	0	0	0	7 940	0	7 940	345 454	0	345 454
45407	88 295	50 435	138 730	0	7 658	7 658	18 858	58 093	76 951	69 437	0	69 437
45408	211 498	0	211 498	9 360	58 553	67 913	3 033	6 534	9 567	217 825	52 019	269 844
45506	49 873	0	49 873	111	0	111	4 095	0	4 095	45 889	0	45 889
45507	93 317	0	93 317	0	0	0	4 948	0	4 948	88 369	0	88 369
45509	4 962	0	4 962	3 332	0	3 332	4 574	0	4 574	3 720	0	3 720
45706	386	0	386	0	0	0	25	0	25	361	0	361
45708	99	0	99	311	0	311	312	0	312	98	0	98
45809	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
45812	286 639	0	286 639	4 646	0	4 646	1 920	0	1 920	289 365	0	289 365
45814	76 462	0	76 462	3 129	0	3 129	221	0	221	79 370	0	79 370
45815	13 165	0	13 165	2 608	0	2 608	689	0	689	15 084	0	15 084
45912	739	0	739	737	0	737	2	0	2	1 474	0	1 474
45914	374	0	374	132	0	132	186	0	186	320	0	320
45915	647	0	647	553	0	553	101	0	101	1 099	0	1 099
47408	0	0	0	12 795	31 700	44 495	12 795	31 700	44 495	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	2 569	45	2 614	1 023	69	1 092	714	78	792	2 878	36	2 914
47427	1 699	0	1 699	58 763	1 132	59 895	55 486	1 132	56 618	4 976	0	4 976
47801	233 011	40 001	273 012	0	8 035	8 035	4 211	8 067	12 278	228 800	39 969	268 769
47802	82 658	0	82 658	0	0	0	549	0	549	82 109	0	82 109
60302	843	0	843	0	0	0	352	0	352	491	0	491
60306	0	0	0	1 936	0	1 936	1 936	0	1 936	0	0	0
60308	0	0	0	56	0	56	55	0	55	1	0	1
60310	140	0	140	540	0	540	540	0	540	140	0	140
60312	44 193	0	44 193	4 452	0	4 452	5 715	0	5 715	42 930	0	42 930
60323	2 529	0	2 529	298	0	298	34	0	34	2 793	0	2 793
60336	0	0	0	600	0	600	228	0	228	372	0	372
60401	54 446	0	54 446	55 056	0	55 056	54 446	0	54 446	55 056	0	55 056
60411	4 513	0	4 513	0	0	0	4 513	0	4 513	0	0	0
60412	3 746	0	3 746	0	0	0	3 746	0	3 746	0	0	0
60415	0	0	0	396	0	396	0	0	0	396	0	396
60701	396	0	396	0	0	0	396	0	396	0	0	0
60901	86	0	86	0	0	0	86	0	86	0	0	0
61008	160	0	160	150	0	150	154	0	154	156	0	156
61009	242	0	242	78	0	78	78	0	78	242	0	242
61011	2 694	0	2 694	0	0	0	2 694	0	2 694	0	0	0
61209	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61212	0	0	0	4 760	1 251	6 011	4 760	1 251	6 011	0	0	0
61403	931	0	931	6	0	6	647	0	647	290	0	290
61901	0	0	0	3 746	0	3 746	0	0	0	3 746	0	3 746
61904	0	0	0	4 513	0	4 513	0	0	0	4 513	0	4 513
62001	0	0	0	2 694	0	2 694	0	0	0	2 694	0	2 694
70606	1 601 140	0	1 601 140	71 459	0	71 459	1 601 885	0	1 601 885	70 714	0	70 714
70608	1 377 871	0	1 377 871	189 157	0	189 157	1 377 871	0	1 377 871	189 157	0	189 157
70611	23 020	0	23 020	1 772	0	1 772	23 020	0	23 020	1 772	0	1 772
70706	0	0	0	1 602 189	0	1 602 189	11	0	11	1 602 178	0	1 602 178
70708	0	0	0	1 377 871	0	1 377 871	0	0	0	1 377 871	0	1 377 871
70711	0	0	0	23 020	0	23 020	0	0	0	23 020	0	23 020
Итого по активу (баланс)	8 980 354	521 160	9 501 514	10 151 285	1 036 213	11 187 498	9 711 630	1 014 735	10 726 365	9 420 009	542 638	9 962 647
Пассив
10207	382 000	0	382 000	0	0	0	0	0	0	382 000	0	382 000
10601	1 378	0	1 378	0	0	0	0	0	0	1 378	0	1 378
10701	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
10801	284 808	0	284 808	0	0	0	0	0	0	284 808	0	284 808
30126	3 449	0	3 449	0	0	0	0	0	0	3 449	0	3 449
30226	132	0	132	2	0	2	2	0	2	132	0	132
30232	10	562	572	82 208	6 713	88 921	90 430	6 481	96 911	8 232	330	8 562
31309	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32403	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
405	36	0	36	41	0	41	83	0	83	78	0	78
406	368	0	368	859	0	859	684	0	684	193	0	193
407	549 804	122 181	671 985	1 643 548	200 910	1 844 458	1 646 019	207 275	1 853 294	552 275	128 546	680 821
408.1	98 936	2 207	101 143	510 754	11 053	521 807	509 995	9 764	519 759	98 177	918	99 095
408.2	85 187	24 549	109 736	127 503	19 247	146 750	122 681	21 457	144 138	80 365	26 759	107 124
40907	0	0	0	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	0	0	0
40911	0	0	0	38 928	0	38 928	40 807	0	40 807	1 879	0	1 879
40912	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
42102	6 680	0	6 680	6 930	0	6 930	550	0	550	300	0	300
42103	21 365	7 288	28 653	21 377	7 293	28 670	56 844	5	56 849	56 832	0	56 832
42104	22 353	0	22 353	8 364	0	8 364	11	0	11	14 000	0	14 000
42105	151 100	0	151 100	31 100	0	31 100	20 800	0	20 800	140 800	0	140 800
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42107	52 364	0	52 364	0	0	0	0	0	0	52 364	0	52 364
42109	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
42110	0	0	0	504	0	504	8 101	0	8 101	7 597	0	7 597
42111	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42112	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	203 318	8 420	211 738	142 839	19 035	161 874	132 340	25 201	157 541	192 819	14 586	207 405
42303	32 076	2 020	34 096	17 115	1 585	18 700	11 729	1 308	13 037	26 690	1 743	28 433
42304	211 416	25 475	236 891	72 899	12 967	85 866	40 823	10 255	51 078	179 340	22 763	202 103
42305	2 129 681	171 690	2 301 371	94 274	50 764	145 038	384 153	72 318	456 471	2 419 560	193 244	2 612 804
42306	387 878	132 419	520 297	139 217	52 198	191 415	25 031	37 506	62 537	273 692	117 727	391 419
42307	25 727	0	25 727	2 672	0	2 672	5 837	0	5 837	28 892	0	28 892
42309	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	281	8 087	8 368	724	1 555	2 279	719	1 748	2 467	276	8 280	8 556
42603	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
42604	449	81	530	0	14	14	10	16	26	459	83	542
42605	6 767	7 347	14 114	110	1 303	1 413	701	1 531	2 232	7 358	7 575	14 933
42606	1 321	3 365	4 686	0	600	600	0	704	704	1 321	3 469	4 790
45215	52 454	0	52 454	2 782	0	2 782	2 218	0	2 218	51 890	0	51 890
45415	12 710	0	12 710	5 085	0	5 085	8 258	0	8 258	15 883	0	15 883
45515	3 708	0	3 708	378	0	378	415	0	415	3 745	0	3 745
45715	184	0	184	15	0	15	4	0	4	173	0	173
45818	349 226	0	349 226	418	0	418	3 133	0	3 133	351 941	0	351 941
45918	899	0	899	19	0	19	101	0	101	981	0	981
47407	0	0	0	31 422	12 492	43 914	31 422	12 492	43 914	0	0	0
47411	73 798	4 033	77 831	28 548	1 853	30 401	29 851	1 851	31 702	75 101	4 031	79 132
47416	1 379	0	1 379	3 340	1 196	4 536	3 565	1 196	4 761	1 604	0	1 604
47422	1 035	0	1 035	11 109	0	11 109	11 090	0	11 090	1 016	0	1 016
47425	2 631	0	2 631	180	0	180	622	0	622	3 073	0	3 073
47426	12 272	7	12 279	2 935	67	3 002	5 896	60	5 956	15 233	0	15 233
47804	69 658	0	69 658	8 873	0	8 873	632	0	632	61 417	0	61 417
60301	67	0	67	3 148	0	3 148	3 655	0	3 655	574	0	574
60305	0	0	0	3 427	0	3 427	8 260	0	8 260	4 833	0	4 833
60309	962	0	962	787	0	787	172	0	172	347	0	347
60311	6 053	0	6 053	942	0	942	1 171	0	1 171	6 282	0	6 282
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	2 932	0	2 932	36	0	36	57	0	57	2 953	0	2 953
60335	0	0	0	242	0	242	2 371	0	2 371	2 129	0	2 129
60414	0	0	0	0	0	0	39 408	0	39 408	39 408	0	39 408
60601	38 995	0	38 995	38 995	0	38 995	0	0	0	0	0	0
60903	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
61304	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
61701	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
70601	1 673 389	0	1 673 389	1 674 230	0	1 674 230	96 638	0	96 638	95 797	0	95 797
70603	1 390 723	0	1 390 723	1 390 723	0	1 390 723	187 733	0	187 733	187 733	0	187 733
70615	277	0	277	277	0	277	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	150	0	150	1 673 389	0	1 673 389	1 673 239	0	1 673 239
70703	0	0	0	0	0	0	1 390 723	0	1 390 723	1 390 723	0	1 390 723
70715	0	0	0	0	0	0	277	0	277	277	0	277
Итого по пассиву (баланс)	8 981 783	519 731	9 501 514	6 153 041	400 845	6 553 886	6 603 851	411 168	7 015 019	9 432 593	530 054	9 962 647
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 380 600	0	2 380 600	0	0	0	0	0	0	2 380 600	0	2 380 600
90901	564 131	0	564 131	272 457	0	272 457	13 500	0	13 500	823 088	0	823 088
90902	706 846	0	706 846	32 025	1	32 026	130 170	0	130 170	608 701	1	608 702
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 404 023	0	11 404 023	0	0	0	235 174	0	235 174	11 168 849	0	11 168 849
91418	315 668	40 002	355 670	0	8 035	8 035	4 759	8 068	12 827	310 909	39 969	350 878
91501	22 409	0	22 409	0	0	0	0	0	0	22 409	0	22 409
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	30 648	0	30 648	9 806	560	10 366	7 010	560	7 570	33 444	0	33 444
91704	4 781	0	4 781	0	0	0	0	0	0	4 781	0	4 781
91802	30 037	6 723	36 760	0	1 394	1 394	0	1 183	1 183	30 037	6 934	36 971
91803	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
99998	3 066 594	0	3 066 594	27 666	0	27 666	170 865	0	170 865	2 923 395	0	2 923 395
Итого по активу (баланс)	18 526 225	46 725	18 572 950	341 965	9 990	351 955	561 490	9 811	571 301	18 306 700	46 904	18 353 604
Пассив
91003	0	0	0	1 662	0	1 662	1 662	0	1 662	0	0	0
91312	2 696 009	0	2 696 009	112 444	0	112 444	5 790	0	5 790	2 589 355	0	2 589 355
91316	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
91317	161 359	3 347	164 706	56 088	666	56 754	19 283	931	20 214	124 554	3 612	128 166
91507	178 638	0	178 638	5	0	5	0	0	0	178 633	0	178 633
91508	8 241	0	8 241	0	0	0	0	0	0	8 241	0	8 241
99999	15 506 356	0	15 506 356	294 922	0	294 922	218 775	0	218 775	15 430 209	0	15 430 209
Итого по пассиву (баланс)	18 569 603	3 347	18 572 950	465 121	666	465 787	245 510	931	246 441	18 349 992	3 612	18 353 604
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 348	3 348	0	2 362	2 362	0	5 710	5 710	0	0	0
99996	3 381	0	3 381	2 360	0	2 360	5 741	0	5 741	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 381	3 348	6 729	2 360	2 362	4 722	5 741	5 710	11 451	0	0	0
Пассив
96901	3 381	0	3 381	5 741	0	5 741	2 360	0	2 360	0	0	0
99997	3 348	0	3 348	5 710	0	5 710	2 362	0	2 362	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 729	0	6 729	11 451	0	11 451	4 722	0	4 722	0	0	0

Страница была полезной?