Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
20202	75 458	35 464	110 922	581 743	310 247	891 990	582 993	308 253	891 246	74 208	37 458	111 666
20208	12 146	0	12 146	15 680	0	15 680	17 397	0	17 397	10 429	0	10 429
20209	0	0	0	465 775	0	465 775	465 775	0	465 775	0	0	0
30102	146 700	0	146 700	7 215 896	0	7 215 896	7 318 000	0	7 318 000	44 596	0	44 596
30110	13 827	11 506	25 333	12 759 695	3 907	12 763 602	12 762 605	4 481	12 767 086	10 917	10 932	21 849
30114	0	41 576	41 576	0	154 244	154 244	0	144 305	144 305	0	51 515	51 515
30202	6 120	0	6 120	0	0	0	61	0	61	6 059	0	6 059
30204	930	0	930	0	0	0	491	0	491	439	0	439
30233	824	0	824	13 852	1 155	15 007	14 132	1 155	15 287	544	0	544
30424	1 913	0	1 913	9 000	0	9 000	9 206	0	9 206	1 707	0	1 707
30425	0	4 373	4 373	0	907	907	0	770	770	0	4 510	4 510
30602	42	0	42	0	0	0	1	0	1	41	0	41
31901	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0
31902	0	0	0	5 920 000	0	5 920 000	5 920 000	0	5 920 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000	840 000	0	840 000	450 000	0	450 000
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	340 000	0	340 000	260 000	0	260 000
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32104	0	119 546	119 546	0	25 965	25 965	0	145 511	145 511	0	0	0
32105	0	0	0	0	126 206	126 206	0	3 344	3 344	0	122 862	122 862
32201	0	364	364	0	76	76	0	64	64	0	376	376
45007	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650
45204	7 911	0	7 911	18 315	0	18 315	786	0	786	25 440	0	25 440
45205	19 552	0	19 552	0	0	0	16 596	0	16 596	2 956	0	2 956
45206	34 668	0	34 668	13 807	0	13 807	23 220	0	23 220	25 255	0	25 255
45207	18 155	0	18 155	0	0	0	2 552	0	2 552	15 603	0	15 603
45208	65 165	0	65 165	0	0	0	664	0	664	64 501	0	64 501
45306	9 800	0	9 800	0	0	0	3 400	0	3 400	6 400	0	6 400
45407	6 919	0	6 919	0	0	0	477	0	477	6 442	0	6 442
45505	1 207	0	1 207	11	0	11	253	0	253	965	0	965
45506	5 451	0	5 451	363	0	363	420	0	420	5 394	0	5 394
45507	73 017	0	73 017	0	0	0	1 979	0	1 979	71 038	0	71 038
45509	853	0	853	782	0	782	595	0	595	1 040	0	1 040
45606	83 200	0	83 200	0	0	0	4 200	0	4 200	79 000	0	79 000
45704	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45705	2	0	2	27	0	27	3	0	3	26	0	26
45708	27	0	27	3	0	3	28	0	28	2	0	2
45812	9 015	0	9 015	460	0	460	500	0	500	8 975	0	8 975
45814	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
45815	4 704	0	4 704	13	0	13	9	0	9	4 708	0	4 708
45912	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
45915	483	0	483	3	0	3	2	0	2	484	0	484
47404	0	0	0	9 183	15 103	24 286	9 183	9 369	18 552	0	5 734	5 734
47408	0	0	0	0	9 281	9 281	0	9 281	9 281	0	0	0
47423	656	0	656	28 518	0	28 518	28 578	0	28 578	596	0	596
47427	2 491	15	2 506	9 324	493	9 817	9 859	477	10 336	1 956	31	1 987
47801	22 691	0	22 691	0	0	0	252	0	252	22 439	0	22 439
50205	26 718	0	26 718	108	0	108	26 826	0	26 826	0	0	0
50709	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
60302	7 502	0	7 502	71	0	71	23	0	23	7 550	0	7 550
60306	4	0	4	8	0	8	10	0	10	2	0	2
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60312	5 568	0	5 568	4 046	0	4 046	3 175	0	3 175	6 439	0	6 439
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	261 742	0	261 742	259 412	0	259 412	259 412	0	259 412	261 742	0	261 742
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60901	0	0	0	7 285	0	7 285	0	0	0	7 285	0	7 285
61002	44	0	44	28	0	28	41	0	41	31	0	31
61008	1 041	0	1 041	367	0	367	553	0	553	855	0	855
61009	255	0	255	10	0	10	46	0	46	219	0	219
61011	6 848	0	6 848	0	0	0	6 848	0	6 848	0	0	0
61210	0	0	0	26 838	0	26 838	26 838	0	26 838	0	0	0
61212	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
61403	9 376	0	9 376	361	0	361	7 573	0	7 573	2 164	0	2 164
61702	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
61703	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
62001	0	0	0	6 848	0	6 848	0	0	0	6 848	0	6 848
70606	332 918	0	332 918	28 937	0	28 937	333 186	0	333 186	28 669	0	28 669
70608	782 265	0	782 265	77 170	0	77 170	782 265	0	782 265	77 170	0	77 170
70611	923	0	923	0	0	0	923	0	923	0	0	0
70616	1 346	0	1 346	0	0	0	1 346	0	1 346	0	0	0
70706	0	0	0	334 377	0	334 377	0	0	0	334 377	0	334 377
70708	0	0	0	782 265	0	782 265	0	0	0	782 265	0	782 265
70711	0	0	0	923	0	923	0	0	0	923	0	923
70716	0	0	0	1 346	0	1 346	0	0	0	1 346	0	1 346
Итого по активу (баланс)	2 616 906	212 844	2 829 750	30 533 295	647 598	31 180 893	30 413 743	627 024	31 040 767	2 736 458	233 418	2 969 876
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10609	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10701	21 043	0	21 043	0	0	0	0	0	0	21 043	0	21 043
10801	112 146	0	112 146	0	0	0	0	0	0	112 146	0	112 146
30111	4 079	7 545	11 624	53 803	1 382	55 185	55 626	2 005	57 631	5 902	8 168	14 070
30126	2 682	0	2 682	629	0	629	103	0	103	2 156	0	2 156
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	57	0	57	14 018	516	14 534	13 980	516	14 496	19	0	19
31407	0	10 932	10 932	0	1 923	1 923	0	2 267	2 267	0	11 276	11 276
31408	0	10 932	10 932	0	1 923	1 923	0	2 267	2 267	0	11 276	11 276
31409	0	119 546	119 546	0	22 650	22 650	0	25 966	25 966	0	122 862	122 862
32115	1 992	0	1 992	2 048	0	2 048	2 104	0	2 104	2 048	0	2 048
32211	77	0	77	14	0	14	16	0	16	79	0	79
406	12 698	36	12 734	28 268	7	28 275	18 782	8	18 790	3 212	37	3 249
407	506 932	2 976	509 908	869 393	3 218	872 611	891 842	4 127	895 969	529 381	3 885	533 266
408.1	62 699	204	62 903	110 612	5 390	116 002	112 559	5 395	117 954	64 646	209	64 855
408.2	23 764	111	23 875	26 599	273	26 872	22 194	195	22 389	19 359	33	19 392
40905	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
40909	0	0	0	700	730	1 430	700	730	1 430	0	0	0
40910	0	0	0	574	261	835	574	261	835	0	0	0
40911	0	0	0	97 923	0	97 923	97 940	0	97 940	17	0	17
40912	0	0	0	147	757	904	147	757	904	0	0	0
40913	0	0	0	165	183	348	165	183	348	0	0	0
42102	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
42103	650	0	650	3 150	0	3 150	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000
42104	1 850	0	1 850	0	0	0	150	0	150	2 000	0	2 000
42202	0	0	0	13 000	0	13 000	24 000	0	24 000	11 000	0	11 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	43 600	0	43 600	0	0	0	0	0	0	43 600	0	43 600
42301	20 239	0	20 239	1 530	0	1 530	1 698	0	1 698	20 407	0	20 407
42303	7 494	0	7 494	1 036	0	1 036	1 059	0	1 059	7 517	0	7 517
42304	53 458	0	53 458	6 620	0	6 620	2 346	0	2 346	49 184	0	49 184
42305	141 399	5 434	146 833	14 389	1 199	15 588	12 162	2 484	14 646	139 172	6 719	145 891
42306	74 195	9 183	83 378	105	1 979	2 084	11 095	5 310	16 405	85 185	12 514	97 699
42309	3 533	0	3 533	22	0	22	0	0	0	3 511	0	3 511
42601	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	30 582	0	30 582	145	0	145	2	0	2	30 439	0	30 439
45415	24	0	24	2	0	2	0	0	0	22	0	22
45515	1 525	0	1 525	17	0	17	0	0	0	1 508	0	1 508
45818	13 490	0	13 490	502	0	502	2	0	2	12 990	0	12 990
45918	865	0	865	1	0	1	1	0	1	865	0	865
47407	0	0	0	11 355	5 903	17 258	11 355	5 903	17 258	0	0	0
47411	3 503	113	3 616	2 761	23	2 784	2 663	73	2 736	3 405	163	3 568
47416	73	0	73	30 832	0	30 832	31 145	0	31 145	386	0	386
47422	54	4	58	16 553	1	16 554	16 553	1	16 554	54	4	58
47425	786	0	786	1 273	0	1 273	1 192	0	1 192	705	0	705
47426	0	27	27	456	515	971	467	507	974	11	19	30
47804	665	0	665	7	0	7	0	0	0	658	0	658
50220	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	1 431	0	1 431	445	0	445	452	0	452	1 438	0	1 438
60305	0	0	0	3 968	0	3 968	12 866	0	12 866	8 898	0	8 898
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	257	0	257	277	0	277	20	0	20
60311	0	0	0	1 388	0	1 388	2 015	0	2 015	627	0	627
60322	42	0	42	59	0	59	59	0	59	42	0	42
60324	1 516	0	1 516	0	0	0	30	0	30	1 546	0	1 546
60335	0	0	0	6 243	0	6 243	7 773	0	7 773	1 530	0	1 530
60414	0	0	0	0	0	0	82 641	0	82 641	82 641	0	82 641
60601	81 776	0	81 776	81 776	0	81 776	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	88	0	88	88	0	88
61012	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0
62002	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341
70601	333 549	0	333 549	333 550	0	333 550	17 497	0	17 497	17 496	0	17 496
70603	793 356	0	793 356	793 356	0	793 356	78 048	0	78 048	78 048	0	78 048
70701	0	0	0	0	0	0	334 983	0	334 983	334 983	0	334 983
70703	0	0	0	0	0	0	793 356	0	793 356	793 356	0	793 356
Итого по пассиву (баланс)	2 662 707	167 043	2 829 750	2 538 562	48 833	2 587 395	2 668 566	58 955	2 727 521	2 792 711	177 165	2 969 876
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	471	0	471	7 749	0	7 749	7 743	0	7 743	477	0	477
90902	288 834	0	288 834	9 748	0	9 748	5 737	0	5 737	292 845	0	292 845
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	1 564 619	0	1 564 619	0	0	0	44 114	0	44 114	1 520 505	0	1 520 505
91418	22 691	0	22 691	0	0	0	249	0	249	22 442	0	22 442
91501	5 234	0	5 234	0	0	0	0	0	0	5 234	0	5 234
91604	12 980	0	12 980	1 315	0	1 315	818	0	818	13 477	0	13 477
91704	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	2 857	0	2 857	0	0	0	0	0	0	2 857	0	2 857
91803	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99998	1 300 221	0	1 300 221	66 538	0	66 538	92 384	0	92 384	1 274 375	0	1 274 375
Итого по активу (баланс)	3 199 433	0	3 199 433	85 357	0	85 357	151 052	0	151 052	3 133 738	0	3 133 738
Пассив
91311	66 491	0	66 491	2 920	0	2 920	0	0	0	63 571	0	63 571
91312	1 079 365	0	1 079 365	48 518	0	48 518	18 608	0	18 608	1 049 455	0	1 049 455
91316	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
91317	73 445	0	73 445	39 436	0	39 436	47 918	0	47 918	81 927	0	81 927
91507	79 367	0	79 367	0	0	0	0	0	0	79 367	0	79 367
91508	53	0	53	10	0	10	12	0	12	55	0	55
99999	1 899 212	0	1 899 212	58 667	0	58 667	18 818	0	18 818	1 859 363	0	1 859 363
Итого по пассиву (баланс)	3 199 433	0	3 199 433	151 051	0	151 051	85 356	0	85 356	3 133 738	0	3 133 738
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 795	1 573	7 368	0	1 573	1 573	5 795	0	5 795
99996	0	0	0	7 464	0	7 464	1 730	0	1 730	5 734	0	5 734
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 259	1 573	14 832	1 730	1 573	3 303	11 529	0	11 529
Пассив
96901	0	0	0	1 574	156	1 730	1 574	5 890	7 464	0	5 734	5 734
99997	0	0	0	1 573	0	1 573	7 368	0	7 368	5 795	0	5 795
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 147	156	3 303	8 942	5 890	14 832	5 795	5 734	11 529
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	42 249,0000	0	0	0,0000	0	0	25 877,0000	0	0	16 372,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	42 249,0000	0	0	0,0000	0	0	25 877,0000	0	0	16 372,0000
Пассив
98050	0	0	42 249,0000	0	0	25 877,0000	0	0	0,0000	0	0	16 372,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42 249,0000	0	0	25 877,0000	0	0	0,0000	0	0	16 372,0000

Страница была полезной?