Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	142 534	0	142 534	58 717	0	58 717	47 678	0	47 678	153 573	0	153 573
10610	222 313	0	222 313	0	0	0	0	0	0	222 313	0	222 313
10901	8 250 944	0	8 250 944	0	0	0	0	0	0	8 250 944	0	8 250 944
20202	722 029	302 400	1 024 429	5 967 423	2 128 384	8 095 807	6 309 254	2 102 720	8 411 974	380 198	328 064	708 262
20208	1 242 103	1 219	1 243 322	3 106 773	244	3 107 017	3 391 180	292	3 391 472	957 696	1 171	958 867
20209	56 343	22 568	78 911	2 393 279	688 755	3 082 034	2 445 854	707 883	3 153 737	3 768	3 440	7 208
30102	709 874	0	709 874	14 513 662	0	14 513 662	14 330 247	0	14 330 247	893 289	0	893 289
30110	1 288 548	1 053 527	2 342 075	8 554 123	2 060 249	10 614 372	9 686 781	2 056 596	11 743 377	155 890	1 057 180	1 213 070
30114	0	554 964	554 964	0	1 603 871	1 603 871	0	1 295 937	1 295 937	0	862 898	862 898
30202	375 751	0	375 751	2 903	0	2 903	0	0	0	378 654	0	378 654
30204	123 522	0	123 522	7 526	0	7 526	0	0	0	131 048	0	131 048
30210	50 000	0	50 000	383 023	0	383 023	398 023	0	398 023	35 000	0	35 000
30221	0	0	0	236 922	0	236 922	236 922	0	236 922	0	0	0
30233	4 040	240	4 280	2 189 334	29 338	2 218 672	2 189 408	29 338	2 218 746	3 966	240	4 206
30302	9 574 011	18 376 887	27 950 898	5 039 699	5 592 748	10 632 447	2 890 664	4 512 531	7 403 195	11 723 046	19 457 104	31 180 150
30306	24 934 756	17 070 466	42 005 222	8 939 724	5 719 819	14 659 543	9 234 267	4 881 800	14 116 067	24 640 213	17 908 485	42 548 698
30413	649	0	649	10 606	0	10 606	10 666	0	10 666	589	0	589
30424	6 645	0	6 645	1 127 771	0	1 127 771	1 127 892	0	1 127 892	6 524	0	6 524
30425	5 000	5 180	10 180	0	1 125	1 125	0	981	981	5 000	5 324	10 324
32007	15 200 000	3 208 916	18 408 916	2 500 000	1 311 397	3 811 397	3 000 000	1 309 193	4 309 193	14 700 000	3 211 120	17 911 120
32008	11 800 000	2 015 534	13 815 534	0	380 163	380 163	0	708 229	708 229	11 800 000	1 687 468	13 487 468
32102	0	0	0	0	248 430	248 430	0	248 430	248 430	0	0	0
32110	0	195 524	195 524	0	40 535	40 535	0	34 393	34 393	0	201 666	201 666
44207	2 293 596	0	2 293 596	0	0	0	0	0	0	2 293 596	0	2 293 596
44606	44 500	0	44 500	0	0	0	4 000	0	4 000	40 500	0	40 500
45107	154 323	0	154 323	0	0	0	0	0	0	154 323	0	154 323
45108	5 514 757	0	5 514 757	0	0	0	1 964	0	1 964	5 512 793	0	5 512 793
45206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45207	465 450	0	465 450	0	0	0	3 000	0	3 000	462 450	0	462 450
45505	239 792	0	239 792	19 581	0	19 581	36 543	0	36 543	222 830	0	222 830
45506	5 263 413	0	5 263 413	181 930	0	181 930	359 685	0	359 685	5 085 658	0	5 085 658
45507	2 003 926	12 525	2 016 451	62 936	2 679	65 615	160 294	2 418	162 712	1 906 568	12 786	1 919 354
45509	669	37	706	49	31	80	80	12	92	638	56	694
45708	8	0	8	4	0	4	0	0	0	12	0	12
45811	645 876	0	645 876	1 964	0	1 964	1 904	0	1 904	645 936	0	645 936
45812	9 006 626	628 030	9 634 656	0	130 201	130 201	0	110 471	110 471	9 006 626	647 760	9 654 386
45815	617 547	10 218	627 765	104 538	2 147	106 685	47 540	1 806	49 346	674 545	10 559	685 104
45817	30	2	32	0	0	0	0	0	0	30	2	32
45912	86 262	8 075	94 337	0	1 674	1 674	13	1 420	1 433	86 249	8 329	94 578
45915	37 951	163	38 114	16 192	47	16 239	12 322	32	12 354	41 821	178	41 999
45917	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
47404	0	4 913	4 913	1 576 816	1 240 673	2 817 489	1 576 816	1 237 263	2 814 079	0	8 323	8 323
47408	176 200	0	176 200	1 309 266	1 481 878	2 791 144	1 309 266	1 481 878	2 791 144	176 200	0	176 200
47410	0	748 657	748 657	0	162 609	162 609	0	141 844	141 844	0	769 422	769 422
47423	550 322	25	550 347	29 585	43 523	73 108	29 510	43 523	73 033	550 397	25	550 422
47427	2 304 283	190 731	2 495 014	1 317 210	129 137	1 446 347	1 421 399	167 810	1 589 209	2 200 094	152 058	2 352 152
47431	61 253	0	61 253	20 036	0	20 036	49 933	0	49 933	31 356	0	31 356
47802	20 061 324	0	20 061 324	1	0	1	23 659	0	23 659	20 037 666	0	20 037 666
47803	738 108	0	738 108	0	0	0	0	0	0	738 108	0	738 108
47901	3 686 091	0	3 686 091	0	0	0	0	0	0	3 686 091	0	3 686 091
50104	820 632	0	820 632	3 114	0	3 114	823 746	0	823 746	0	0	0
50105	2 408	0	2 408	18	0	18	0	0	0	2 426	0	2 426
50106	220 679	0	220 679	1 390	0	1 390	0	0	0	222 069	0	222 069
50121	5 061	0	5 061	1 023	0	1 023	910	0	910	5 174	0	5 174
50211	0	1 343 501	1 343 501	0	293 645	293 645	0	250 443	250 443	0	1 386 703	1 386 703
50221	2 616	0	2 616	0	0	0	2 616	0	2 616	0	0	0
50706	146 593	0	146 593	0	0	0	0	0	0	146 593	0	146 593
50708	0	112 580	112 580	0	24 452	24 452	0	21 330	21 330	0	115 702	115 702
50709	124 721	0	124 721	0	0	0	0	0	0	124 721	0	124 721
50905	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
52503	6 797	0	6 797	0	0	0	278	0	278	6 519	0	6 519
60202	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60204	0	204	204	0	45	45	0	39	39	0	210	210
60302	13 154	0	13 154	98	0	98	6 608	0	6 608	6 644	0	6 644
60306	30	0	30	3	0	3	2	0	2	31	0	31
60308	50	0	50	315	0	315	267	0	267	98	0	98
60310	5 539	0	5 539	4 580	0	4 580	4 665	0	4 665	5 454	0	5 454
60312	82 059	0	82 059	67 324	0	67 324	49 738	0	49 738	99 645	0	99 645
60314	11	4 074	4 085	0	2 779	2 779	0	0	0	11	6 853	6 864
60323	15 926 445	83 564	16 010 009	3 773 567	1 069 623	4 843 190	4 514 298	1 095 048	5 609 346	15 185 714	58 139	15 243 853
60336	0	0	0	9 774	0	9 774	5 291	0	5 291	4 483	0	4 483
60347	0	8 032	8 032	0	1 745	1 745	0	1 522	1 522	0	8 255	8 255
60401	3 715 540	0	3 715 540	0	0	0	1 195	0	1 195	3 714 345	0	3 714 345
60404	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
60410	885 425	0	885 425	0	0	0	885 425	0	885 425	0	0	0
60411	204 870	0	204 870	0	0	0	204 870	0	204 870	0	0	0
60412	8 122	0	8 122	0	0	0	8 122	0	8 122	0	0	0
60415	0	0	0	21 831	0	21 831	0	0	0	21 831	0	21 831
60701	21 488	0	21 488	0	0	0	21 488	0	21 488	0	0	0
60702	343	0	343	0	0	0	343	0	343	0	0	0
60901	1 040	0	1 040	173 463	0	173 463	352	0	352	174 151	0	174 151
61002	8 898	0	8 898	22	0	22	9	0	9	8 911	0	8 911
61008	8 701	0	8 701	316	0	316	406	0	406	8 611	0	8 611
61009	1 539	0	1 539	9	0	9	9	0	9	1 539	0	1 539
61011	253 797	0	253 797	0	0	0	253 797	0	253 797	0	0	0
61209	0	0	0	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	0	0	0
61210	0	0	0	794 981	0	794 981	794 981	0	794 981	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	45 264	0	45 264	84	0	84	28 526	0	28 526	16 822	0	16 822
61703	2 839 919	0	2 839 919	0	0	0	0	0	0	2 839 919	0	2 839 919
61905	0	0	0	10 148	0	10 148	0	0	0	10 148	0	10 148
61907	0	0	0	983 334	0	983 334	0	0	0	983 334	0	983 334
61908	0	0	0	204 870	0	204 870	0	0	0	204 870	0	204 870
62101	0	0	0	5 632	0	5 632	0	0	0	5 632	0	5 632
70606	19 205 181	0	19 205 181	690 119	0	690 119	19 205 183	0	19 205 183	690 117	0	690 117
70607	20 145	0	20 145	23 181	0	23 181	43 326	0	43 326	0	0	0
70608	215 825 952	0	215 825 952	18 191 109	0	18 191 109	215 825 952	0	215 825 952	18 191 109	0	18 191 109
70610	401	0	401	0	0	0	401	0	401	0	0	0
70611	12 662	0	12 662	0	0	0	12 662	0	12 662	0	0	0
70616	562 494	0	562 494	0	0	0	562 494	0	562 494	0	0	0
70706	0	0	0	19 239 440	0	19 239 440	19	0	19	19 239 421	0	19 239 421
70707	0	0	0	20 145	0	20 145	0	0	0	20 145	0	20 145
70708	0	0	0	215 825 952	0	215 825 952	0	0	0	215 825 952	0	215 825 952
70710	0	0	0	401	0	401	0	0	0	401	0	401
70711	0	0	0	13 388	0	13 388	0	0	0	13 388	0	13 388
70716	0	0	0	562 494	0	562 494	562 494	0	562 494	0	0	0
Итого по активу (баланс)	389 757 181	45 962 756	435 719 937	320 294 964	24 391 946	344 686 910	304 158 482	22 445 182	326 603 664	405 893 663	47 909 520	453 803 183
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 614 596	0	1 614 596	0	0	0	0	0	0	1 614 596	0	1 614 596
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10603	2 616	0	2 616	2 616	0	2 616	0	0	0	0	0	0
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 190 867	0	8 190 867	0	0	0	0	0	0	8 190 867	0	8 190 867
30109	2	48	50	123 386	133 487	256 873	123 386	133 467	256 853	2	28	30
30111	12 092	5 894	17 986	34 057	21 044	55 101	22 991	16 117	39 108	1 026	967	1 993
30220	0	103	103	30 836	598 818	629 654	35 675	730 756	766 431	4 839	132 041	136 880
30222	0	0	0	1 717	0	1 717	1 717	0	1 717	0	0	0
30223	0	0	0	122 862	0	122 862	135 739	0	135 739	12 877	0	12 877
30226	4 066	0	4 066	104	0	104	1	0	1	3 963	0	3 963
30232	106 532	8 449	114 981	2 317 678	99 994	2 417 672	2 414 042	98 372	2 512 414	202 896	6 827	209 723
30236	0	0	0	1 430	104 673	106 103	1 564	110 667	112 231	134	5 994	6 128
30301	9 574 011	18 376 887	27 950 898	2 890 664	4 512 531	7 403 195	5 039 699	5 592 748	10 632 447	11 723 046	19 457 104	31 180 150
30305	24 934 756	17 070 466	42 005 222	9 234 267	4 881 800	14 116 067	8 939 724	5 719 819	14 659 543	24 640 213	17 908 485	42 548 698
405	4 280	20 350	24 630	15 161	24 431	39 592	19 513	16 689	36 202	8 632	12 608	21 240
406	13 249	3	13 252	20 216	1	20 217	31 928	1	31 929	24 961	3	24 964
407	2 311 400	498 338	2 809 738	6 108 644	1 653 293	7 761 937	6 141 000	1 808 625	7 949 625	2 343 756	653 670	2 997 426
408.1	151 416	2 821	154 237	533 914	1 161	535 075	546 157	2 925	549 082	163 659	4 585	168 244
408.2	10 331 316	1 528 399	11 859 715	13 193 362	2 233 834	15 427 196	11 381 617	2 346 245	13 727 862	8 519 571	1 640 810	10 160 381
40901	61 253	0	61 253	49 933	0	49 933	18 284	0	18 284	29 604	0	29 604
40902	0	0	0	0	0	0	1 752	0	1 752	1 752	0	1 752
40905	168	0	168	900	36	936	894	36	930	162	0	162
40907	1	0	1	38 564	0	38 564	38 576	0	38 576	13	0	13
40909	0	0	0	2 218	5 820	8 038	2 218	5 820	8 038	0	0	0
40910	0	0	0	559	2 076	2 635	559	2 076	2 635	0	0	0
40911	4 801	0	4 801	905 433	111 793	1 017 226	961 212	111 793	1 073 005	60 580	0	60 580
40912	0	0	0	3 218	6 255	9 473	3 218	6 255	9 473	0	0	0
40913	0	0	0	952	1 058	2 010	952	1 058	2 010	0	0	0
41504	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42005	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
42006	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42102	86 000	0	86 000	267 808	0	267 808	203 108	0	203 108	21 300	0	21 300
42103	11 500	0	11 500	3 500	0	3 500	6 600	0	6 600	14 600	0	14 600
42104	52 560	14 777	67 337	1 800	14 783	16 583	4 000	6	4 006	54 760	0	54 760
42105	28 900	0	28 900	0	0	0	0	0	0	28 900	0	28 900
42106	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
42204	1 100	0	1 100	0	0	0	1 000	0	1 000	2 100	0	2 100
42206	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42303	4 509	0	4 509	2 217	0	2 217	2 323	0	2 323	4 615	0	4 615
42304	891 634	158 980	1 050 614	311 241	147 230	458 471	297 519	139 395	436 914	877 912	151 145	1 029 057
42305	9 691 538	1 437 397	11 128 935	1 911 793	547 972	2 459 765	1 880 327	530 183	2 410 510	9 660 072	1 419 608	11 079 680
42306	14 795 536	6 745 181	21 540 717	3 422 211	2 433 462	5 855 673	2 046 546	2 000 032	4 046 578	13 419 871	6 311 751	19 731 622
42604	1 232	0	1 232	404	0	404	4 501	0	4 501	5 329	0	5 329
42605	18 949	7 182	26 131	1 174	2 072	3 246	3 530	3 574	7 104	21 305	8 684	29 989
42606	14 865	34 325	49 190	4 415	10 171	14 586	1 054	11 022	12 076	11 504	35 176	46 680
43307	57 201 688	0	57 201 688	1 311 658	0	1 311 658	0	0	0	55 890 030	0	55 890 030
43801	0	273	273	0	48	48	0	57	57	0	282	282
44215	9 686	0	9 686	0	0	0	0	0	0	9 686	0	9 686
44615	9 474	0	9 474	852	0	852	0	0	0	8 622	0	8 622
45115	1 678 517	0	1 678 517	1 002	0	1 002	0	0	0	1 677 515	0	1 677 515
45215	21 186	0	21 186	118	0	118	35	0	35	21 103	0	21 103
45515	226 628	0	226 628	34 567	0	34 567	33 650	0	33 650	225 711	0	225 711
45818	4 529 874	0	4 529 874	10 426	0	10 426	77 123	0	77 123	4 596 571	0	4 596 571
45918	57 401	0	57 401	1 905	0	1 905	5 470	0	5 470	60 966	0	60 966
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47405	0	0	0	0	21 998	21 998	0	21 998	21 998	0	0	0
47407	0	0	0	1 371 998	1 409 979	2 781 977	1 371 998	1 409 979	2 781 977	0	0	0
47411	29 399	26 485	55 884	194 568	33 231	227 799	213 807	32 774	246 581	48 638	26 028	74 666
47416	4 915	1 006	5 921	125 399	2 201	127 600	129 062	1 873	130 935	8 578	678	9 256
47422	25 975	2 539	28 514	1 060 554	460	1 061 014	1 064 589	536	1 065 125	30 010	2 615	32 625
47425	778 591	0	778 591	14 581	0	14 581	10 538	0	10 538	774 548	0	774 548
47426	7 433	352	7 785	3 527	358	3 885	27 566	12	27 578	31 472	6	31 478
47804	1 005 801	0	1 005 801	250	0	250	1	0	1	1 005 552	0	1 005 552
50120	23 100	0	23 100	23 564	0	23 564	464	0	464	0	0	0
50220	0	0	0	4 187	0	4 187	5 036	0	5 036	849	0	849
50719	120 606	0	120 606	0	0	0	0	0	0	120 606	0	120 606
50720	142 534	0	142 534	43 491	0	43 491	53 680	0	53 680	152 723	0	152 723
52307	93 007	0	93 007	0	0	0	0	0	0	93 007	0	93 007
60206	56 865	0	56 865	0	0	0	0	0	0	56 865	0	56 865
60301	19 982	0	19 982	38 948	0	38 948	37 899	0	37 899	18 933	0	18 933
60305	259	0	259	86 267	0	86 267	180 995	0	180 995	94 987	0	94 987
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	25 333	0	25 333	24 908	0	24 908	3 601	0	3 601	4 026	0	4 026
60311	14 624	0	14 624	50 155	0	50 155	62 561	0	62 561	27 030	0	27 030
60313	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
60322	2 000	0	2 000	5 477	0	5 477	6 745	0	6 745	3 268	0	3 268
60324	486 475	0	486 475	54	0	54	153	0	153	486 574	0	486 574
60335	0	0	0	21 096	0	21 096	70 349	0	70 349	49 253	0	49 253
60414	0	0	0	1 195	0	1 195	1 504 831	0	1 504 831	1 503 636	0	1 503 636
60601	1 492 253	0	1 492 253	1 492 253	0	1 492 253	0	0	0	0	0	0
60903	969	0	969	0	0	0	814	0	814	1 783	0	1 783
61012	18 569	0	18 569	18 569	0	18 569	0	0	0	0	0	0
61301	316	0	316	316	0	316	0	0	0	0	0	0
61304	20 974	0	20 974	20 974	0	20 974	0	0	0	0	0	0
61501	256	0	256	12	0	12	6	0	6	250	0	250
61701	1 724 176	0	1 724 176	0	0	0	0	0	0	1 724 176	0	1 724 176
62103	0	0	0	0	0	0	588	0	588	588	0	588
70601	18 482 314	0	18 482 314	18 482 973	0	18 482 973	964 054	0	964 054	963 395	0	963 395
70602	51 003	0	51 003	51 913	0	51 913	24 122	0	24 122	23 212	0	23 212
70603	215 803 246	0	215 803 246	215 803 246	0	215 803 246	18 174 014	0	18 174 014	18 174 014	0	18 174 014
70605	471	0	471	471	0	471	0	0	0	0	0	0
70615	610 555	0	610 555	610 555	0	610 555	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	812	0	812	18 523 043	0	18 523 043	18 522 231	0	18 522 231
70702	0	0	0	0	0	0	51 003	0	51 003	51 003	0	51 003
70703	0	0	0	0	0	0	215 803 246	0	215 803 246	215 803 246	0	215 803 246
70705	0	0	0	0	0	0	471	0	471	471	0	471
70715	0	0	0	562 494	0	562 494	610 555	0	610 555	48 061	0	48 061
Итого по пассиву (баланс)	389 779 682	45 940 255	435 719 937	283 080 663	19 016 096	302 096 759	299 325 069	20 854 936	320 180 005	406 024 088	47 779 095	453 803 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	15 578 525	19	15 578 544	326 276	4	326 280	137 031	3	137 034	15 767 770	20	15 767 790
90902	10 522 172	3	10 522 175	2 155 739	1	2 155 740	117 928	2	117 930	12 559 983	2	12 559 985
90907	61 253	0	61 253	18 284	0	18 284	49 933	0	49 933	29 604	0	29 604
90908	0	0	0	1 752	0	1 752	0	0	0	1 752	0	1 752
91104	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
91202	11	0	11	95	0	95	94	0	94	12	0	12
91203	3	0	3	84	0	84	82	0	82	5	0	5
91207	16	0	16	5	0	5	5	0	5	16	0	16
91414	7 402 325	9 626 169	17 028 494	0	1 995 810	1 995 810	125 313	1 693 464	1 818 777	7 277 012	9 928 515	17 205 527
91418	22 528 870	14 153	22 543 023	0	2 935	2 935	23 758	2 490	26 248	22 505 112	14 598	22 519 710
91501	512 975	0	512 975	14 842	0	14 842	0	0	0	527 817	0	527 817
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	761 985	59 623	821 608	226 979	17 600	244 579	186 951	13 181	200 132	802 013	64 042	866 055
91704	1 281	1 085	2 366	0	225	225	0	191	191	1 281	1 119	2 400
91802	48 889	53 715	102 604	0	11 296	11 296	2	9 668	9 670	48 887	55 343	104 230
91803	592	0	592	0	0	0	1	0	1	591	0	591
99998	25 101 724	0	25 101 724	310 381	0	310 381	699 985	0	699 985	24 712 120	0	24 712 120
Итого по активу (баланс)	82 520 645	9 754 767	92 275 412	3 054 437	2 027 895	5 082 332	1 341 083	1 719 023	3 060 106	84 233 999	10 063 639	94 297 638
Пассив
91003	0	0	0	2 903	0	2 903	2 903	0	2 903	0	0	0
91004	0	0	0	7 526	0	7 526	7 526	0	7 526	0	0	0
91211	12 009	0	12 009	0	0	0	9	0	9	12 018	0	12 018
91311	413 544	0	413 544	5 012	0	5 012	0	0	0	408 532	0	408 532
91312	13 373 504	30 526	13 404 030	43 668	5 433	49 101	0	6 375	6 375	13 329 836	31 468	13 361 304
91315	806 010	748 657	1 554 667	131 850	141 844	273 694	0	162 609	162 609	674 160	769 422	1 443 582
91316	206 771	255	207 026	200	45	245	0	53	53	206 571	263	206 834
91317	1 963 325	10 255	1 973 580	356 367	1 886	358 253	128 669	2 187	130 856	1 735 627	10 556	1 746 183
91318	1 403 834	0	1 403 834	15	0	15	48	0	48	1 403 867	0	1 403 867
91319	5 903 686	0	5 903 686	0	0	0	0	0	0	5 903 686	0	5 903 686
91507	194 171	0	194 171	2 300	0	2 300	2	0	2	191 873	0	191 873
91508	35 177	0	35 177	936	0	936	0	0	0	34 241	0	34 241
99999	67 173 688	0	67 173 688	2 337 110	0	2 337 110	4 748 940	0	4 748 940	69 585 518	0	69 585 518
Итого по пассиву (баланс)	91 485 719	789 693	92 275 412	2 887 887	149 208	3 037 095	4 888 097	171 224	5 059 321	93 485 929	811 709	94 297 638
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	953 568	299 119	1 252 687	933 249	298 948	1 232 197	20 319	171	20 490
99996	0	0	0	1 255 218	0	1 255 218	1 234 750	0	1 234 750	20 468	0	20 468
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 208 786	299 119	2 507 905	2 167 999	298 948	2 466 947	40 787	171	40 958
Пассив
96901	0	0	0	190 076	1 044 674	1 234 750	190 247	1 064 971	1 255 218	171	20 297	20 468
99997	0	0	0	1 232 197	0	1 232 197	1 252 687	0	1 252 687	20 490	0	20 490
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 422 273	1 044 674	2 466 947	1 442 934	1 064 971	2 507 905	20 661	20 297	40 958
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	164,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	163,0000
98010	0	0	376 048 327,2400	0	0	0,0000	0	0	772 787,0000	0	0	375 275 540,2400
Итого по активу (баланс)	0	0	376 048 491,2400	0	0	0,0000	0	0	772 788,0000	0	0	375 275 703,2400
Пассив
98040	0	0	368 917 232,2400	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368 917 232,2400
98050	0	0	7 078 792,0000	0	0	772 788,0000	0	0	0,0000	0	0	6 306 004,0000
98070	0	0	52 467,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 467,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	376 048 491,2400	0	0	772 788,0000	0	0	0,0000	0	0	375 275 703,2400

Страница была полезной?