Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 378 516	0	47 378 516	13 982 977	0	13 982 977	9 754 737	0	9 754 737	51 606 756	0	51 606 756
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20208	10 341	192	10 533	67 243	484	67 727	63 661	98	63 759	13 923	578	14 501
20209	79 399	531	79 930	112 936 051	1 870 024	114 806 075	112 890 356	1 798 602	114 688 958	125 094	71 953	197 047
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20303	0	3 758 704	3 758 704	0	3 178 704	3 178 704	0	2 574 249	2 574 249	0	4 363 159	4 363 159
20305	0	1 401 606	1 401 606	0	26 789 287	26 789 287	0	22 507 685	22 507 685	0	5 683 208	5 683 208
20308	0	56 393	56 393	0	0	0	0	0	0	0	56 393	56 393
20311	0	8 694 797	8 694 797	0	2 453 524	2 453 524	0	1 801 579	1 801 579	0	9 346 742	9 346 742
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45104	26 837 862	0	26 837 862	9 928 634	0	9 928 634	21 247 862	0	21 247 862	15 518 634	0	15 518 634
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Итого по активу (баланс)	23 728 743 330	5 227 331 070	28 956 074 400	44 407 647 871	18 741 015 728	63 148 663 599	41 690 251 745	18 957 478 448	60 647 730 193	26 446 139 456	5 010 868 350	31 457 007 806
Пассив
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10602	439 401 101	0	439 401 101	0	0	0	0	0	0	439 401 101	0	439 401 101
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30111	9 832 543	11 990 419	21 822 962	419 855 574	1 071 817 761	1 491 673 335	417 700 755	1 073 870 693	1 491 571 448	7 677 724	14 043 351	21 721 075
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30222	5 271 291	62 452	5 333 743	38 887 607	47 250 166	86 137 773	36 299 204	47 194 644	83 493 848	2 682 888	6 930	2 689 818
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30232	17 150	20 891	38 041	17 477 058	1 314 397	18 791 455	17 469 745	1 294 725	18 764 470	9 837	1 219	11 056
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91314	156 829 614	76 143 921	232 973 535	132 265 709	229 166 849	361 432 558	131 074 392	223 701 505	354 775 897	155 638 297	70 678 577	226 316 874
91315	515 147 863	240 570 328	755 718 191	105 265 281	48 332 107	153 597 388	51 449 090	51 495 559	102 944 649	461 331 672	243 733 780	705 065 452
91316	210 360 865	121 624 907	331 985 772	76 381 816	36 403 316	112 785 132	68 007 809	25 215 891	93 223 700	201 986 858	110 437 482	312 424 340
91317	345 547 473	96 411 932	441 959 405	56 208 211	18 421 806	74 630 017	62 410 637	21 388 778	83 799 415	351 749 899	99 378 904	451 128 803
91319	12 958 533	4 948 342	17 906 875	28 135	915 885	944 020	2 829 882	1 296 893	4 126 775	15 760 280	5 329 350	21 089 630
91507	7 393 267	1 039 405	8 432 672	145 563	184 809	330 372	1 382	194 181	195 563	7 249 086	1 048 777	8 297 863
91508	1 412	0	1 412	0	0	0	3	0	3	1 415	0	1 415
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Итого по пассиву (баланс)	31 369 485 276	954 927 127	32 324 412 403	5 365 818 181	448 015 927	5 813 834 108	5 191 871 964	437 944 853	5 629 816 817	31 195 539 059	944 856 053	32 140 395 112
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	128 267 990	139 205 394	267 473 384	128 267 990	139 205 394	267 473 384	0	0	0
93302	0	0	0	68 635 478	173 733 571	242 369 049	53 557 604	127 869 596	181 427 200	15 077 874	45 863 975	60 941 849
93303	53 810 310	108 908 081	162 718 391	30 123 984	157 912 506	188 036 490	74 266 258	175 339 336	249 605 594	9 668 036	91 481 251	101 149 287
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93308	4 903 566	135 973 510	140 877 076	11 766 525	204 204 109	215 970 634	9 128 109	304 775 571	313 903 680	7 541 982	35 402 048	42 944 030
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93310	223 196 096	1 004 024 779	1 227 220 875	12 849 272	368 418 658	381 267 930	14 569 181	250 972 887	265 542 068	221 476 187	1 121 470 550	1 342 946 737
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Итого по активу (баланс)	3 551 540 971	2 370 245 730	5 921 786 701	9 065 878 541	7 685 598 331	16 751 476 872	8 614 916 230	7 003 828 668	15 618 744 898	4 002 503 282	3 052 015 393	7 054 518 675
Пассив
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96409	0	0	0	0	1 128 959	1 128 959	0	1 128 959	1 128 959	0	0	0
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96411	0	883 472	883 472	0	185 917	185 917	0	179 715	179 715	0	877 270	877 270
96505	38 669 855	0	38 669 855	1 601 019	0	1 601 019	486 111	0	486 111	37 554 947	0	37 554 947
96506	0	0	0	0	1 567 128	1 567 128	0	1 567 128	1 567 128	0	0	0
96507	0	0	0	0	1 572 707	1 572 707	0	1 572 707	1 572 707	0	0	0
96509	0	4 405	4 405	0	6 276	6 276	0	17 622	17 622	0	15 751	15 751
96510	0	8 556 784	8 556 784	0	3 373 101	3 373 101	0	2 618 005	2 618 005	0	7 801 688	7 801 688
96604	0	0	0	0	932	932	0	43 108	43 108	0	42 176	42 176
96605	44 235 041	0	44 235 041	0	0	0	0	0	0	44 235 041	0	44 235 041
96609	0	1 505 720	1 505 720	0	266 777	266 777	0	314 192	314 192	0	1 553 135	1 553 135
96610	0	43 431 712	43 431 712	0	7 986 839	7 986 839	0	9 638 887	9 638 887	0	45 083 760	45 083 760
96702	0	0	0	0	22 082	22 082	0	778 300	778 300	0	756 218	756 218
96703	0	0	0	0	1 086 654	1 086 654	0	2 690 640	2 690 640	0	1 603 986	1 603 986
96704	0	733 186	733 186	0	738 040	738 040	0	79 122	79 122	0	74 268	74 268
96706	0	0	0	0	131 127	131 127	0	131 127	131 127	0	0	0
96707	0	0	0	0	1 612 155	1 612 155	0	1 638 876	1 638 876	0	26 721	26 721
96708	0	841 300	841 300	0	958 242	958 242	0	218 845	218 845	0	101 903	101 903
96709	0	60 072	60 072	0	332 196	332 196	0	2 102 139	2 102 139	0	1 830 015	1 830 015
96710	0	0	0	0	137	137	0	2 826	2 826	0	2 689	2 689
96901	84 755 873	179 827 842	264 583 715	2 183 414 221	1 334 954 209	3 518 368 430	2 485 170 698	1 187 296 930	3 672 467 628	386 512 350	32 170 563	418 682 913
96902	490 000	95 388 873	95 878 873	117 212 283	1 065 786 072	1 182 998 355	130 954 536	1 036 168 742	1 167 123 278	14 232 253	65 771 543	80 003 796
97001	0	0	0	0	32 193 946	32 193 946	0	36 695 209	36 695 209	0	4 501 263	4 501 263
97002	0	3 261 431	3 261 431	0	26 442 005	26 442 005	0	24 386 596	24 386 596	0	1 206 022	1 206 022
97101	142 981	0	142 981	8 646 949	1 151 163	9 798 112	8 540 159	1 151 163	9 691 322	36 191	0	36 191
97102	0	0	0	1 104 417	103 300	1 207 717	1 104 417	103 300	1 207 717	0	0	0
99997	3 015 879 849	0	3 015 879 849	6 918 011 486	0	6 918 011 486	7 487 455 345	0	7 487 455 345	3 585 323 708	0	3 585 323 708
Итого по пассиву (баланс)	3 690 682 111	2 231 104 590	5 921 786 701	9 732 142 076	5 868 090 654	15 600 232 730	10 763 052 313	5 969 912 391	16 732 964 704	4 721 592 348	2 332 926 327	7 054 518 675
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 787 228,0000	0	0	54,0000	0	0	65,0000	0	0	1 787 217,0000
98010	0	0	3 911 179 180 913,7363	0	0	2 632 237 159,4600	0	0	73 910 616 865,4600	0	0	3 839 900 801 207,7363
98020	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000
98035	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 911 180 968 565,7363	0	0	2 632 237 213,4600	0	0	73 910 616 930,4600	0	0	3 839 902 588 848,7363
Пассив
98040	0	0	1 600 607 821 822,7235	0	0	20 907 227 110,0000	0	0	7 376 910 474,0000	0	0	1 587 077 505 186,7235
98050	0	0	366 273 456 351,1128	0	0	439 104 759,0000	0	0	526 158 991,0000	0	0	366 360 510 583,1128
98055	0	0	3 181 379 719,0000	0	0	73 553,0000	0	0	39 480,0000	0	0	3 181 345 646,0000
98065	0	0	60 513 804 139,2400	0	0	57 861 265 561,4600	0	0	9 395,4600	0	0	2 652 547 973,2400
98070	0	0	1 880 591 265 332,6600	0	0	2 978 260 860 527,0000	0	0	2 978 284 193 073,0000	0	0	1 880 614 597 878,6600
98080	0	0	354 353,0000	0	0	47 000,0000	0	0	0,0000	0	0	307 353,0000
98090	0	0	12 886 848,0000	0	0	15 000 000,0000	0	0	17 887 380,0000	0	0	15 774 228,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 911 180 968 565,7363	0	0	3 057 483 578 510,4600	0	0	2 986 205 198 793,4600	0	0	3 839 902 588 848,7363

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