Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 507	0	12 507	1 362	0	1 362	1 346	0	1 346	12 523	0	12 523
20202	91 093	66 498	157 591	2 216 701	59 125	2 275 826	2 168 968	61 699	2 230 667	138 826	63 924	202 750
20208	75 739	0	75 739	525 084	0	525 084	494 140	0	494 140	106 683	0	106 683
20209	26 515	0	26 515	1 356 299	29 780	1 386 079	1 358 638	29 780	1 388 418	24 176	0	24 176
30102	101 266	0	101 266	5 911 554	0	5 911 554	5 824 142	0	5 824 142	188 678	0	188 678
30110	574 571	68 532	643 103	1 482 922	48 659	1 531 581	1 572 578	27 451	1 600 029	484 915	89 740	574 655
30202	29 551	0	29 551	1 187	0	1 187	0	0	0	30 738	0	30 738
30204	1 819	0	1 819	0	0	0	49	0	49	1 770	0	1 770
30210	0	0	0	30 601	0	30 601	30 601	0	30 601	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	1 888 090	5 192	1 893 282	1 888 090	5 192	1 893 282	0	0	0
30233	2 769	0	2 769	391 922	5 525	397 447	392 760	5 448	398 208	1 931	77	2 008
30413	311	0	311	2 000	0	2 000	2 008	0	2 008	303	0	303
30602	318	6	324	517 479	1	517 480	517 700	0	517 700	97	7	104
32004	0	16 560	16 560	0	1 558	1 558	0	18 118	18 118	0	0	0
32201	0	7 592	7 592	0	1 100	1 100	0	339	339	0	8 353	8 353
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45107	22 482	0	22 482	0	0	0	496	0	496	21 986	0	21 986
45108	3 805	0	3 805	0	0	0	0	0	0	3 805	0	3 805
45201	152 050	0	152 050	336 460	0	336 460	360 705	0	360 705	127 805	0	127 805
45203	16 200	0	16 200	48 547	0	48 547	26 250	0	26 250	38 497	0	38 497
45204	106 531	0	106 531	46 159	0	46 159	90 138	0	90 138	62 552	0	62 552
45205	345 023	0	345 023	14 065	0	14 065	228 198	0	228 198	130 890	0	130 890
45206	917 749	0	917 749	110 675	0	110 675	165 983	0	165 983	862 441	0	862 441
45207	246 663	0	246 663	3 830	0	3 830	63 431	0	63 431	187 062	0	187 062
45208	262 375	0	262 375	170 000	0	170 000	70 279	0	70 279	362 096	0	362 096
45307	1 111	0	1 111	0	0	0	55	0	55	1 056	0	1 056
45401	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
45406	30 496	0	30 496	1 355	0	1 355	2 881	0	2 881	28 970	0	28 970
45407	29 756	0	29 756	100	0	100	1 886	0	1 886	27 970	0	27 970
45408	175 893	0	175 893	0	0	0	15 962	0	15 962	159 931	0	159 931
45505	1 685	0	1 685	0	0	0	288	0	288	1 397	0	1 397
45506	45 944	0	45 944	1 370	0	1 370	3 174	0	3 174	44 140	0	44 140
45507	1 789 620	0	1 789 620	86 117	0	86 117	73 487	0	73 487	1 802 250	0	1 802 250
45509	27 986	0	27 986	10 576	0	10 576	10 952	0	10 952	27 610	0	27 610
45812	50 532	0	50 532	154 829	0	154 829	168 281	0	168 281	37 080	0	37 080
45815	32 988	0	32 988	3 243	0	3 243	2 291	0	2 291	33 940	0	33 940
45912	1 943	0	1 943	8 485	0	8 485	8 485	0	8 485	1 943	0	1 943
45915	2 362	0	2 362	889	0	889	1 187	0	1 187	2 064	0	2 064
47002	0	0	0	167 953	0	167 953	162 072	0	162 072	5 881	0	5 881
47408	0	0	0	8 477	7 261	15 738	8 477	7 261	15 738	0	0	0
47423	33 419	0	33 419	1 940 755	1	1 940 756	1 945 416	1	1 945 417	28 758	0	28 758
47427	39 078	17	39 095	38 551	3	38 554	51 715	17	51 732	25 914	3	25 917
47801	107 394	0	107 394	16	0	16	1 417	0	1 417	105 993	0	105 993
50205	0	0	0	129 381	0	129 381	9 903	0	9 903	119 478	0	119 478
50206	18 285	0	18 285	130	0	130	381	0	381	18 034	0	18 034
50207	496 213	0	496 213	228 186	0	228 186	1 296	0	1 296	723 103	0	723 103
50218	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
50221	473	0	473	829	0	829	97	0	97	1 205	0	1 205
50307	49 968	0	49 968	650	0	650	0	0	0	50 618	0	50 618
50505	31 227	0	31 227	0	0	0	0	0	0	31 227	0	31 227
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50706	8 488	0	8 488	0	0	0	0	0	0	8 488	0	8 488
50721	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	146 541	0	146 541	168	0	168	48 860	0	48 860	97 849	0	97 849
51404	0	39 332	39 332	0	5 728	5 728	0	1 754	1 754	0	43 306	43 306
51408	48 350	0	48 350	0	0	0	0	0	0	48 350	0	48 350
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	10 594	0	10 594	567	0	567	10 994	0	10 994	167	0	167
60306	0	0	0	20 336	0	20 336	20 336	0	20 336	0	0	0
60308	10	0	10	251	0	251	259	0	259	2	0	2
60310	146	0	146	1 732	0	1 732	1 432	0	1 432	446	0	446
60312	12 436	0	12 436	17 680	0	17 680	21 602	0	21 602	8 514	0	8 514
60323	281	0	281	172	0	172	151	0	151	302	0	302
60401	186 536	0	186 536	1 876	0	1 876	1 588	0	1 588	186 824	0	186 824
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	25 667	0	25 667	155	0	155	0	0	0	25 822	0	25 822
60411	36 176	0	36 176	9 113	0	9 113	7 530	0	7 530	37 759	0	37 759
60412	5 622	0	5 622	6	0	6	6	0	6	5 622	0	5 622
60413	71 986	0	71 986	1 338	0	1 338	63 124	0	63 124	10 200	0	10 200
60701	14	0	14	3 395	0	3 395	1 853	0	1 853	1 556	0	1 556
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	701	0	701	247	0	247	247	0	247	701	0	701
61008	118	0	118	1 123	0	1 123	1 157	0	1 157	84	0	84
61009	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
61011	161 503	0	161 503	224 447	0	224 447	114 298	0	114 298	271 652	0	271 652
61209	0	0	0	109 646	0	109 646	109 646	0	109 646	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61212	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0
61214	0	0	0	34 557	0	34 557	34 557	0	34 557	0	0	0
61403	4 275	0	4 275	1 134	0	1 134	473	0	473	4 936	0	4 936
61702	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
70606	2 117 915	0	2 117 915	350 954	0	350 954	5 387	0	5 387	2 463 482	0	2 463 482
70607	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
70608	669 283	0	669 283	39 552	0	39 552	0	0	0	708 835	0	708 835
70611	349	0	349	13 081	0	13 081	0	0	0	13 430	0	13 430
70614	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
70616	6 573	0	6 573	0	0	0	0	0	0	6 573	0	6 573
Итого по активу (баланс)	9 562 150	198 537	9 760 687	18 771 792	163 933	18 935 725	18 273 135	157 060	18 430 195	10 060 807	205 410	10 266 217
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
10603	809	0	809	97	0	97	829	0	829	1 541	0	1 541
10609	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
10701	74 157	0	74 157	0	0	0	0	0	0	74 157	0	74 157
10801	404 167	0	404 167	0	0	0	0	0	0	404 167	0	404 167
30126	513	0	513	1 248	0	1 248	2 970	0	2 970	2 235	0	2 235
30223	375	0	375	23 194	0	23 194	22 819	0	22 819	0	0	0
30226	6	0	6	2 713	0	2 713	2 712	0	2 712	5	0	5
30232	968	60	1 028	352 434	3 492	355 926	351 890	3 438	355 328	424	6	430
30607	2	0	2	5 126	0	5 126	5 124	0	5 124	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31308	3 354	0	3 354	171	0	171	0	0	0	3 183	0	3 183
31309	82 269	0	82 269	0	0	0	0	0	0	82 269	0	82 269
32211	380	0	380	17	0	17	55	0	55	418	0	418
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
32901	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
406	57 065	0	57 065	66 543	0	66 543	63 833	0	63 833	54 355	0	54 355
407	346 120	162	346 282	5 155 161	733	5 155 894	5 399 695	641	5 400 336	590 654	70	590 724
408.1	24 332	1	24 333	842 143	0	842 143	845 800	0	845 800	27 989	1	27 990
408.2	366 489	3 588	370 077	665 181	4 894	670 075	682 781	2 314	685 095	384 089	1 008	385 097
40901	877	0	877	877	0	877	0	0	0	0	0	0
40905	42	0	42	10 822	0	10 822	10 811	0	10 811	31	0	31
40907	0	0	0	45 449	0	45 449	45 449	0	45 449	0	0	0
40909	0	0	0	6 426	4 884	11 310	6 426	4 884	11 310	0	0	0
40910	0	0	0	408	450	858	408	450	858	0	0	0
40911	0	0	0	99 679	0	99 679	99 679	0	99 679	0	0	0
40912	0	0	0	5 621	2 487	8 108	5 621	2 487	8 108	0	0	0
40913	0	0	0	3 367	37	3 404	3 367	37	3 404	0	0	0
41905	23 000	0	23 000	6 000	0	6 000	0	0	0	17 000	0	17 000
42004	39 271	0	39 271	5 000	0	5 000	0	0	0	34 271	0	34 271
42005	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42007	82	0	82	82	0	82	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	14 000	0	14 000	20 700	0	20 700	6 700	0	6 700
42103	89 500	0	89 500	79 500	0	79 500	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	26 170	0	26 170	5 000	0	5 000	18 763	0	18 763	39 933	0	39 933
42106	15 112	0	15 112	12 900	0	12 900	1 000	0	1 000	3 212	0	3 212
42107	14 564	0	14 564	13 933	0	13 933	0	0	0	631	0	631
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42206	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
42301	8 962	122	9 084	7 021	7 486	14 507	4 354	7 496	11 850	6 295	132	6 427
42303	45 422	0	45 422	33 018	0	33 018	12 335	0	12 335	24 739	0	24 739
42304	141 696	18 894	160 590	20 980	4 203	25 183	20 654	4 483	25 137	141 370	19 174	160 544
42305	235 277	72 248	307 525	14 906	10 265	25 171	21 894	12 140	34 034	242 265	74 123	316 388
42306	2 187 493	102 543	2 290 036	82 138	11 809	93 947	119 346	19 328	138 674	2 224 701	110 062	2 334 763
42307	1 063 421	0	1 063 421	27 693	0	27 693	47 581	0	47 581	1 083 309	0	1 083 309
42604	0	42	42	0	2	2	0	6	6	0	46	46
42606	4 322	710	5 032	9	32	41	4	106	110	4 317	784	5 101
42607	3 015	0	3 015	0	0	0	220	0	220	3 235	0	3 235
43807	56 016	0	56 016	27	0	27	0	0	0	55 989	0	55 989
45115	263	0	263	51	0	51	0	0	0	212	0	212
45215	169 496	0	169 496	136 984	0	136 984	91 076	0	91 076	123 588	0	123 588
45315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45415	3 689	0	3 689	386	0	386	18 034	0	18 034	21 337	0	21 337
45515	36 730	0	36 730	10 685	0	10 685	11 454	0	11 454	37 499	0	37 499
45818	81 017	0	81 017	93 934	0	93 934	81 825	0	81 825	68 908	0	68 908
45918	2 945	0	2 945	4 438	0	4 438	4 487	0	4 487	2 994	0	2 994
47008	0	0	0	1 274	0	1 274	1 333	0	1 333	59	0	59
47407	0	0	0	7 350	8 394	15 744	7 350	8 394	15 744	0	0	0
47411	63 626	220	63 846	24 911	230	25 141	20 079	230	20 309	58 794	220	59 014
47416	1 094	0	1 094	16 092	0	16 092	15 059	0	15 059	61	0	61
47422	33 179	79	33 258	1 531 913	4	1 531 917	1 533 186	12	1 533 198	34 452	87	34 539
47425	24 580	0	24 580	27 051	0	27 051	28 976	0	28 976	26 505	0	26 505
47426	2 183	0	2 183	3 434	0	3 434	1 842	0	1 842	591	0	591
47804	2 348	0	2 348	111	0	111	88	0	88	2 325	0	2 325
50220	5 273	0	5 273	1 255	0	1 255	1 354	0	1 354	5 372	0	5 372
50319	1 564	0	1 564	0	0	0	20	0	20	1 584	0	1 584
50408	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
50507	31 227	0	31 227	0	0	0	0	0	0	31 227	0	31 227
50620	41	0	41	0	0	0	2	0	2	43	0	43
50720	7 234	0	7 234	92	0	92	9	0	9	7 151	0	7 151
51410	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
52301	3 700	0	3 700	41 800	0	41 800	38 100	0	38 100	0	0	0
52302	0	0	0	38 100	0	38 100	38 100	0	38 100	0	0	0
52501	327	0	327	366	0	366	39	0	39	0	0	0
60105	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60206	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
60301	1 296	0	1 296	22 599	0	22 599	25 923	0	25 923	4 620	0	4 620
60305	6 713	0	6 713	47 800	0	47 800	41 087	0	41 087	0	0	0
60309	6 366	0	6 366	1	0	1	3 150	0	3 150	9 515	0	9 515
60311	4	0	4	718	0	718	792	0	792	78	0	78
60322	1 285	0	1 285	2 075	0	2 075	1 831	0	1 831	1 041	0	1 041
60324	754	0	754	260	0	260	417	0	417	911	0	911
60348	33 492	0	33 492	25 100	0	25 100	0	0	0	8 392	0	8 392
60601	100 879	0	100 879	1 565	0	1 565	1 399	0	1 399	100 713	0	100 713
60903	55	0	55	0	0	0	1	0	1	56	0	56
61012	5 878	0	5 878	2 142	0	2 142	2 196	0	2 196	5 932	0	5 932
61301	1 521	0	1 521	598	0	598	245	0	245	1 168	0	1 168
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70601	2 132 635	0	2 132 635	5	0	5	375 813	0	375 813	2 508 443	0	2 508 443
70603	669 401	0	669 401	0	0	0	39 573	0	39 573	708 974	0	708 974
Итого по пассиву (баланс)	9 562 018	198 669	9 760 687	9 707 474	59 402	9 766 876	10 205 960	66 446	10 272 406	10 060 504	205 713	10 266 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	41 800	0	41 800	41 800	0	41 800	0	0	0
90901	0	0	0	13 641	0	13 641	13 641	0	13 641	0	0	0
90902	387 106	0	387 106	72 657	0	72 657	50 837	0	50 837	408 926	0	408 926
90907	877	0	877	0	0	0	877	0	877	0	0	0
91202	8	0	8	2	0	2	3	0	3	7	0	7
91203	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91207	7	0	7	4	0	4	1	0	1	10	0	10
91412	129 007	0	129 007	0	0	0	1 736	0	1 736	127 271	0	127 271
91414	9 937 014	0	9 937 014	559 801	0	559 801	1 627 111	0	1 627 111	8 869 704	0	8 869 704
91417	26 646	0	26 646	171	0	171	0	0	0	26 817	0	26 817
91418	125 001	0	125 001	0	0	0	1 466	0	1 466	123 535	0	123 535
91501	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91604	9 991	0	9 991	498	0	498	381	0	381	10 108	0	10 108
91704	20 272	0	20 272	2	0	2	29	0	29	20 245	0	20 245
91802	103 746	76 856	180 602	0	14 487	14 487	18	4 320	4 338	103 728	87 023	190 751
91803	12 856	0	12 856	6	0	6	0	0	0	12 862	0	12 862
99998	10 118 692	0	10 118 692	1 577 096	0	1 577 096	1 882 882	0	1 882 882	9 812 906	0	9 812 906
Итого по активу (баланс)	20 871 269	76 856	20 948 125	2 265 679	14 487	2 280 166	3 620 784	4 320	3 625 104	19 516 164	87 023	19 603 187
Пассив
91003	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0
91311	4 358 320	0	4 358 320	127 714	0	127 714	211 393	0	211 393	4 441 999	0	4 441 999
91312	5 092 163	0	5 092 163	997 428	0	997 428	472 340	0	472 340	4 567 075	0	4 567 075
91315	212 223	0	212 223	14 689	0	14 689	5 196	0	5 196	202 730	0	202 730
91316	11 218	0	11 218	16 250	0	16 250	24 915	0	24 915	19 883	0	19 883
91317	303 187	0	303 187	736 772	0	736 772	863 316	0	863 316	429 731	0	429 731
91319	111 477	0	111 477	8 544	0	8 544	18 681	0	18 681	121 614	0	121 614
91507	30 086	0	30 086	232	0	232	2	0	2	29 856	0	29 856
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	10 829 433	0	10 829 433	1 742 108	0	1 742 108	702 956	0	702 956	9 790 281	0	9 790 281
Итого по пассиву (баланс)	20 948 125	0	20 948 125	3 644 875	0	3 644 875	2 299 937	0	2 299 937	19 603 187	0	19 603 187
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	5 437 329,0000	0	0	2 448 681,0000	0	0	2 112 526,0000	0	0	5 773 484,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 437 346,0000	0	0	2 448 681,0000	0	0	2 112 529,0000	0	0	5 773 498,0000
Пассив
98050	0	0	5 331 241,0000	0	0	100 919,0000	0	0	437 071,0000	0	0	5 667 393,0000
98070	0	0	106 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106 100,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 437 346,0000	0	0	100 919,0000	0	0	437 071,0000	0	0	5 773 498,0000

Страница была полезной?