Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	2 942	0	2 942	0	0	0	0	0	0	2 942	0	2 942
10605	1 155	0	1 155	1 721	0	1 721	2 481	0	2 481	395	0	395
10610	19 832	0	19 832	0	0	0	0	0	0	19 832	0	19 832
20202	73 599	48 453	122 052	678 742	328 801	1 007 543	705 623	300 810	1 006 433	46 718	76 444	123 162
20208	2 989	0	2 989	9 744	0	9 744	11 718	0	11 718	1 015	0	1 015
20209	0	0	0	207 690	5 128	212 818	207 690	5 128	212 818	0	0	0
30102	35 665	0	35 665	4 407 033	0	4 407 033	4 440 157	0	4 440 157	2 541	0	2 541
30110	32 466	14 442	46 908	1 857 337	487 293	2 344 630	1 829 370	492 128	2 321 498	60 433	9 607	70 040
30114	0	3 379	3 379	0	74 201	74 201	0	76 364	76 364	0	1 216	1 216
30202	31 092	0	31 092	0	0	0	3 216	0	3 216	27 876	0	27 876
30204	29 582	0	29 582	0	0	0	5 273	0	5 273	24 309	0	24 309
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	63 422	63 422	0	63 422	63 422	0	0	0
30233	0	0	0	19 257	4 211	23 468	19 187	4 211	23 398	70	0	70
30302	188 716	193 732	382 448	706 507	105 878	812 385	895 223	299 610	1 194 833	0	0	0
30306	1 040 531	38 246	1 078 777	2 462 306	43 832	2 506 138	3 445 770	82 078	3 527 848	57 067	0	57 067
30413	10	0	10	1 616 266	0	1 616 266	1 616 266	0	1 616 266	10	0	10
30424	131	0	131	5 798 044	0	5 798 044	5 796 524	0	5 796 524	1 651	0	1 651
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32202	57 001	0	57 001	327 739	0	327 739	384 740	0	384 740	0	0	0
32203	0	0	0	90 004	0	90 004	90 004	0	90 004	0	0	0
44903	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
44905	20 000	0	20 000	0	0	0	2 000	0	2 000	18 000	0	18 000
45104	2 600	0	2 600	2 575	0	2 575	4 525	0	4 525	650	0	650
45107	43 976	0	43 976	2 212	0	2 212	1 488	0	1 488	44 700	0	44 700
45108	0	0	0	10 450	0	10 450	0	0	0	10 450	0	10 450
45203	2 453	0	2 453	0	0	0	2 453	0	2 453	0	0	0
45204	6 568	0	6 568	36 097	0	36 097	8 202	0	8 202	34 463	0	34 463
45205	81 087	0	81 087	16 085	0	16 085	22 779	0	22 779	74 393	0	74 393
45206	197 592	0	197 592	8 200	0	8 200	36 076	0	36 076	169 716	0	169 716
45207	440 756	0	440 756	91 200	0	91 200	30 747	0	30 747	501 209	0	501 209
45208	15 900	0	15 900	0	0	0	0	0	0	15 900	0	15 900
45405	0	0	0	7 590	0	7 590	0	0	0	7 590	0	7 590
45407	7 425	0	7 425	0	0	0	325	0	325	7 100	0	7 100
45502	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
45504	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	4 252	0	4 252	0	0	0	1 242	0	1 242	3 010	0	3 010
45506	149 533	0	149 533	9 450	0	9 450	20 834	0	20 834	138 149	0	138 149
45507	219 268	21 051	240 319	0	3 050	3 050	2 612	939	3 551	216 656	23 162	239 818
45509	0	0	0	33	0	33	10	0	10	23	0	23
45705	779	0	779	0	0	0	35	0	35	744	0	744
45811	1 100	0	1 100	500	0	500	0	0	0	1 600	0	1 600
45812	91 247	0	91 247	937	0	937	85 685	0	85 685	6 499	0	6 499
45815	1 795	0	1 795	1 497	0	1 497	925	0	925	2 367	0	2 367
45912	1 415	0	1 415	0	0	0	1 388	0	1 388	27	0	27
45915	215	0	215	167	0	167	13	0	13	369	0	369
47404	0	71 193	71 193	3 437 413	474 086	3 911 499	3 437 413	499 094	3 936 507	0	46 185	46 185
47408	0	0	0	1 227 865	1 963 560	3 191 425	1 227 865	1 963 560	3 191 425	0	0	0
47415	102	0	102	0	0	0	2	0	2	100	0	100
47423	156	67 926	68 082	29	510	539	42	68 436	68 478	143	0	143
47427	2 705	0	2 705	18 065	178	18 243	17 989	177	18 166	2 781	1	2 782
47801	997	0	997	0	0	0	125	0	125	872	0	872
47802	1 731	0	1 731	0	0	0	192	0	192	1 539	0	1 539
50205	9 512	0	9 512	7 527	0	7 527	7 453	0	7 453	9 586	0	9 586
50207	564 866	0	564 866	1 923 465	0	1 923 465	1 903 424	0	1 903 424	584 907	0	584 907
50208	0	166 668	166 668	0	24 898	24 898	0	7 478	7 478	0	184 088	184 088
50218	0	0	0	1 778 883	0	1 778 883	1 778 883	0	1 778 883	0	0	0
50221	2 434	0	2 434	1 124	0	1 124	1 289	0	1 289	2 269	0	2 269
51403	0	132 296	132 296	0	12 639	12 639	0	144 935	144 935	0	0	0
52503	2 951	0	2 951	119	0	119	458	0	458	2 612	0	2 612
60302	2 786	0	2 786	199	0	199	140	0	140	2 845	0	2 845
60306	0	0	0	4 794	0	4 794	4 794	0	4 794	0	0	0
60308	20	0	20	267	0	267	287	0	287	0	0	0
60310	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
60312	6 636	0	6 636	16 855	0	16 855	17 044	0	17 044	6 447	0	6 447
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60315	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
60323	6 516	0	6 516	387	0	387	6 903	0	6 903	0	0	0
60401	149 027	0	149 027	15 073	0	15 073	0	0	0	164 100	0	164 100
60411	249 000	0	249 000	0	0	0	0	0	0	249 000	0	249 000
60701	39	0	39	28	0	28	28	0	28	39	0	39
60804	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	1 145	0	1 145	436	0	436	1 015	0	1 015	566	0	566
61009	401	0	401	166	0	166	316	0	316	251	0	251
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	278 210	0	278 210	278 210	0	278 210	0	0	0
61212	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
61403	36 396	0	36 396	697	0	697	1 015	0	1 015	36 078	0	36 078
61702	1 733	0	1 733	0	0	0	0	0	0	1 733	0	1 733
70606	1 044 012	0	1 044 012	112 473	0	112 473	70	0	70	1 156 415	0	1 156 415
70608	1 730 102	0	1 730 102	127 692	0	127 692	0	0	0	1 857 794	0	1 857 794
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	129	0	129	12	0	12	0	0	0	141	0	141
70616	73 072	0	73 072	0	0	0	0	0	0	73 072	0	73 072
Итого по активу (баланс)	6 704 333	757 386	7 461 719	27 336 696	3 591 687	30 928 383	28 374 572	4 008 370	32 382 942	5 666 457	340 703	6 007 160
Пассив
10207	45 300	0	45 300	0	0	0	0	0	0	45 300	0	45 300
10601	98 995	0	98 995	2 981	0	2 981	15 050	0	15 050	111 064	0	111 064
10603	2 434	0	2 434	1 288	0	1 288	1 123	0	1 123	2 269	0	2 269
10701	464 196	0	464 196	0	0	0	0	0	0	464 196	0	464 196
10801	454 154	0	454 154	0	0	0	0	0	0	454 154	0	454 154
30126	311	0	311	107	0	107	69	0	69	273	0	273
30220	0	0	0	0	22 503	22 503	0	22 503	22 503	0	0	0
30232	0	0	0	8 669	3 732	12 401	8 699	3 732	12 431	30	0	30
30301	188 716	193 732	382 448	895 223	299 610	1 194 833	706 507	105 878	812 385	0	0	0
30305	1 040 531	38 246	1 078 777	3 445 770	82 078	3 527 848	2 462 306	43 832	2 506 138	57 067	0	57 067
30601	26	0	26	20	0	20	0	0	0	6	0	6
31502	0	0	0	373 069	0	373 069	373 069	0	373 069	0	0	0
31503	0	0	0	155 992	0	155 992	155 992	0	155 992	0	0	0
32901	0	0	0	1 138 166	0	1 138 166	1 138 166	0	1 138 166	0	0	0
406	4 973	0	4 973	107 004	0	107 004	103 326	0	103 326	1 295	0	1 295
407	516 694	166 380	683 074	1 926 113	286 304	2 212 417	1 808 864	136 963	1 945 827	399 445	17 039	416 484
408.1	12 316	140	12 456	229 669	6	229 675	229 965	20	229 985	12 612	154	12 766
408.2	33 083	2 322	35 405	282 992	15 332	298 324	270 095	15 458	285 553	20 186	2 448	22 634
40905	0	0	0	5 738	0	5 738	5 738	0	5 738	0	0	0
40906	0	0	0	42 108	0	42 108	42 108	0	42 108	0	0	0
40909	0	0	0	4 206	2 538	6 744	4 206	2 538	6 744	0	0	0
40910	0	0	0	894	1 664	2 558	894	1 664	2 558	0	0	0
40911	0	0	0	52 831	281	53 112	52 831	281	53 112	0	0	0
40912	0	0	0	2 684	2 337	5 021	2 684	2 337	5 021	0	0	0
40913	0	0	0	2 236	1 067	3 303	2 236	1 067	3 303	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	10 001	6 392	16 393	10 001	6 951	16 952	4 600	559	5 159	4 600	0	4 600
42301	22 195	8 765	30 960	117	651	768	101	1 671	1 772	22 179	9 785	31 964
42304	8 032	0	8 032	1 267	0	1 267	112	0	112	6 877	0	6 877
42305	21 926	16 373	38 299	700	4 013	4 713	2 782	2 555	5 337	24 008	14 915	38 923
42306	188 527	313 358	501 885	13 524	24 781	38 305	33 583	54 920	88 503	208 586	343 497	552 083
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	24	0	24	3	0	3	9	0	9	30	0	30
42312	21	0	21	3	0	3	6	0	6	24	0	24
42313	45	0	45	12	0	12	3	0	3	36	0	36
42314	96	0	96	12	0	12	15	0	15	99	0	99
42315	18	0	18	0	0	0	6	0	6	24	0	24
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42606	102	0	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	0	0	0	0	0	0	2 619	0	2 619	2 619	0	2 619
43804	0	0	0	0	0	0	631	0	631	631	0	631
43805	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
43806	5 223	0	5 223	0	0	0	200	0	200	5 423	0	5 423
43807	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
44915	400	0	400	240	0	240	200	0	200	360	0	360
45115	22 636	0	22 636	631	0	631	5 714	0	5 714	27 719	0	27 719
45215	119 643	0	119 643	18 220	0	18 220	12 941	0	12 941	114 364	0	114 364
45415	953	0	953	48	0	48	76	0	76	981	0	981
45515	48 957	0	48 957	2 412	0	2 412	6 375	0	6 375	52 920	0	52 920
45818	89 577	0	89 577	82 763	0	82 763	1 824	0	1 824	8 638	0	8 638
45918	474	0	474	423	0	423	123	0	123	174	0	174
47403	0	0	0	2 231 279	0	2 231 279	2 231 279	0	2 231 279	0	0	0
47407	0	0	0	1 286 160	1 906 762	3 192 922	1 286 160	1 906 762	3 192 922	0	0	0
47411	1 465	627	2 092	2 202	1 629	3 831	2 560	1 811	4 371	1 823	809	2 632
47416	8 404	0	8 404	31 517	0	31 517	23 268	0	23 268	155	0	155
47422	197	0	197	76	0	76	80	0	80	201	0	201
47425	90 387	0	90 387	12 971	0	12 971	25 657	0	25 657	103 073	0	103 073
47426	244	0	244	894	5	899	1 791	5	1 796	1 141	0	1 141
47804	658	0	658	204	0	204	520	0	520	974	0	974
50220	1 155	0	1 155	2 481	0	2 481	1 721	0	1 721	395	0	395
52301	3 280	0	3 280	1 501	0	1 501	6 834	0	6 834	8 613	0	8 613
52303	91	0	91	91	0	91	5 045	0	5 045	5 045	0	5 045
52304	25 519	0	25 519	4 832	0	4 832	0	0	0	20 687	0	20 687
52305	8 734	0	8 734	308	0	308	0	0	0	8 426	0	8 426
52306	62 092	0	62 092	2 520	0	2 520	1 973	0	1 973	61 545	0	61 545
52307	3 940	0	3 940	0	0	0	0	0	0	3 940	0	3 940
52406	0	0	0	2 418	0	2 418	2 418	0	2 418	0	0	0
52501	295	0	295	0	0	0	205	0	205	500	0	500
60301	0	0	0	5 924	0	5 924	8 990	0	8 990	3 066	0	3 066
60305	210	0	210	17 883	0	17 883	17 673	0	17 673	0	0	0
60309	535	0	535	1 775	0	1 775	1 240	0	1 240	0	0	0
60311	690	0	690	2 031	0	2 031	3 087	0	3 087	1 746	0	1 746
60322	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60324	6 516	0	6 516	6 526	0	6 526	10	0	10	0	0	0
60601	32 643	0	32 643	1	0	1	3 502	0	3 502	36 144	0	36 144
60805	654	0	654	0	0	0	74	0	74	728	0	728
60806	3 089	0	3 089	255	0	255	0	0	0	2 834	0	2 834
61701	93 443	0	93 443	0	0	0	0	0	0	93 443	0	93 443
70601	1 269 062	0	1 269 062	1 068	0	1 068	108 107	0	108 107	1 376 101	0	1 376 101
70603	1 698 773	0	1 698 773	0	0	0	128 239	0	128 239	1 827 012	0	1 827 012
Итого по пассиву (баланс)	6 715 381	746 338	7 461 719	12 423 203	2 662 244	15 085 447	11 326 332	2 304 556	13 630 888	5 618 510	388 650	6 007 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 418	0	2 418	2 418	0	2 418	0	0	0
90803	78 947	0	78 947	7 019	0	7 019	1 008	0	1 008	84 958	0	84 958
90901	1 881	0	1 881	12 534	0	12 534	9 887	0	9 887	4 528	0	4 528
90902	501 458	0	501 458	5 590	0	5 590	2 058	0	2 058	504 990	0	504 990
91202	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91414	1 660 795	0	1 660 795	225 263	0	225 263	88 375	0	88 375	1 797 683	0	1 797 683
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	2 944	0	2 944	0	0	0	343	0	343	2 601	0	2 601
91419	0	0	0	18 461	0	18 461	18 461	0	18 461	0	0	0
91501	2 028	0	2 028	3 234	0	3 234	0	0	0	5 262	0	5 262
91604	15 276	0	15 276	959	0	959	12 461	0	12 461	3 774	0	3 774
99998	5 967 229	0	5 967 229	1 326 528	0	1 326 528	1 107 433	0	1 107 433	6 186 324	0	6 186 324
Итого по активу (баланс)	8 430 860	0	8 430 860	1 602 008	0	1 602 008	1 242 444	0	1 242 444	8 790 424	0	8 790 424
Пассив
91311	9 032	0	9 032	1 350	0	1 350	0	0	0	7 682	0	7 682
91312	2 253 264	0	2 253 264	211 843	0	211 843	177 427	0	177 427	2 218 848	0	2 218 848
91314	66 884	0	66 884	515 277	0	515 277	448 393	0	448 393	0	0	0
91315	3 421 726	0	3 421 726	287 541	0	287 541	625 700	0	625 700	3 759 885	0	3 759 885
91316	1 499	0	1 499	10 339	0	10 339	8 840	0	8 840	0	0	0
91317	48 321	0	48 321	81 083	0	81 083	69 856	0	69 856	37 094	0	37 094
91319	61 143	0	61 143	3 688	0	3 688	0	0	0	57 455	0	57 455
91507	105 331	0	105 331	0	0	0	0	0	0	105 331	0	105 331
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	2 463 631	0	2 463 631	135 011	0	135 011	275 480	0	275 480	2 604 100	0	2 604 100
Итого по пассиву (баланс)	8 430 860	0	8 430 860	1 246 132	0	1 246 132	1 605 696	0	1 605 696	8 790 424	0	8 790 424
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 610	0	6 610	452 002	816 627	1 268 629	458 612	758 321	1 216 933	0	58 306	58 306
99996	6 624	0	6 624	1 265 869	0	1 265 869	1 214 581	0	1 214 581	57 912	0	57 912
Итого по активу (баланс)	13 234	0	13 234	1 717 871	816 627	2 534 498	1 673 193	758 321	2 431 514	57 912	58 306	116 218
Пассив
96901	0	6 624	6 624	355 011	859 570	1 214 581	412 923	852 946	1 265 869	57 912	0	57 912
99997	6 610	0	6 610	1 216 933	0	1 216 933	1 268 629	0	1 268 629	58 306	0	58 306
Итого по пассиву (баланс)	6 610	6 624	13 234	1 571 944	859 570	2 431 514	1 681 552	852 946	2 534 498	116 218	0	116 218
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	1 511 249,0000	0	0	1 474 291 474,0000	0	0	1 474 855 524,0000	0	0	947 199,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 511 300,0000	0	0	1 474 291 478,0000	0	0	1 474 855 533,0000	0	0	947 245,0000
Пассив
98040	0	0	172 138,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	172 158,0000
98050	0	0	917 982,0000	0	0	1 474 725 525,0000	0	0	1 474 180 683,0000	0	0	373 140,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	225 050,0000	0	0	65 007,0000	0	0	45 774,0000	0	0	205 817,0000
98090	0	0	196 130,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	196 130,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 511 300,0000	0	0	1 474 790 552,0000	0	0	1 474 226 497,0000	0	0	947 245,0000

Страница была полезной?