Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	78	0	78	768	0	768	0	0	0	846	0	846
20202	18 877	4 185	23 062	291 748	449	292 197	298 702	2 291	300 993	11 923	2 343	14 266
20209	0	0	0	191 879	0	191 879	191 879	0	191 879	0	0	0
30102	36 471	0	36 471	1 179 358	0	1 179 358	1 151 688	0	1 151 688	64 141	0	64 141
30110	0	4 032	4 032	142 444	25 414	167 858	142 444	24 395	166 839	0	5 051	5 051
30202	5 652	0	5 652	0	0	0	19	0	19	5 633	0	5 633
30204	38	0	38	14	0	14	0	0	0	52	0	52
31901	760 000	0	760 000	115 000	0	115 000	80 000	0	80 000	795 000	0	795 000
44905	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0	76
44906	2 898	0	2 898	0	0	0	0	0	0	2 898	0	2 898
45205	1 356	0	1 356	0	0	0	1 356	0	1 356	0	0	0
45206	49 175	0	49 175	43 774	0	43 774	6 927	0	6 927	86 022	0	86 022
45207	139 377	0	139 377	10 180	0	10 180	47 676	0	47 676	101 881	0	101 881
45208	103 295	0	103 295	50 750	0	50 750	1 434	0	1 434	152 611	0	152 611
45404	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45405	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45406	8 295	0	8 295	0	0	0	1 165	0	1 165	7 130	0	7 130
45407	109 815	0	109 815	6 000	0	6 000	10 221	0	10 221	105 594	0	105 594
45408	107 835	0	107 835	0	0	0	1 996	0	1 996	105 839	0	105 839
45505	62	0	62	642	0	642	6	0	6	698	0	698
45506	4 984	0	4 984	60	0	60	229	0	229	4 815	0	4 815
45507	79 409	0	79 409	2 112	0	2 112	2 894	0	2 894	78 627	0	78 627
45812	50 633	0	50 633	8 105	0	8 105	28 000	0	28 000	30 738	0	30 738
45814	849	0	849	35	0	35	1	0	1	883	0	883
45815	2 923	0	2 923	216	0	216	11	0	11	3 128	0	3 128
45912	1 172	0	1 172	0	0	0	750	0	750	422	0	422
45914	606	0	606	187	0	187	0	0	0	793	0	793
45915	43	0	43	3	0	3	11	0	11	35	0	35
47408	0	0	0	10 252	16 617	26 869	10 252	16 617	26 869	0	0	0
47423	19	0	19	9	0	9	14	0	14	14	0	14
47427	3 215	0	3 215	13 594	0	13 594	14 172	0	14 172	2 637	0	2 637
50207	22 356	0	22 356	231	0	231	441	0	441	22 146	0	22 146
50221	4	0	4	11	0	11	0	0	0	15	0	15
60308	256	0	256	234	0	234	490	0	490	0	0	0
60312	2 374	0	2 374	1 089	0	1 089	1 398	0	1 398	2 065	0	2 065
60323	91	0	91	38	0	38	129	0	129	0	0	0
60401	66 254	0	66 254	63	0	63	16 941	0	16 941	49 376	0	49 376
60404	516	0	516	0	0	0	516	0	516	0	0	0
60701	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	418	0	418	265	0	265	274	0	274	409	0	409
61009	220	0	220	25	0	25	42	0	42	203	0	203
61010	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
61011	13 180	0	13 180	0	0	0	0	0	0	13 180	0	13 180
61209	0	0	0	32 281	0	32 281	32 281	0	32 281	0	0	0
61403	406	0	406	119	0	119	73	0	73	452	0	452
61703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70606	288 703	0	288 703	75 677	0	75 677	1	0	1	364 379	0	364 379
70608	15 078	0	15 078	1 469	0	1 469	0	0	0	16 547	0	16 547
70611	1 867	0	1 867	473	0	473	0	0	0	2 340	0	2 340
Итого по активу (баланс)	1 901 328	8 217	1 909 545	2 181 745	42 480	2 224 225	2 046 997	43 303	2 090 300	2 036 076	7 394	2 043 470
Пассив
10207	416 200	0	416 200	0	0	0	0	0	0	416 200	0	416 200
10601	4 238	0	4 238	4 203	0	4 203	0	0	0	35	0	35
10603	4	0	4	0	0	0	11	0	11	15	0	15
10701	85 766	0	85 766	0	0	0	0	0	0	85 766	0	85 766
10801	2 136	0	2 136	0	0	0	4 203	0	4 203	6 339	0	6 339
406	1 862	0	1 862	9 931	0	9 931	8 146	0	8 146	77	0	77
407	172 698	2 207	174 905	965 728	25 089	990 817	1 014 294	25 916	1 040 210	221 264	3 034	224 298
408.1	45 204	359	45 563	437 887	7 748	445 635	445 388	7 400	452 788	52 705	11	52 716
408.2	31	1	32	641	0	641	640	0	640	30	1	31
40911	1	0	1	988	0	988	987	0	987	0	0	0
42301	2 272	0	2 272	14 905	0	14 905	14 582	0	14 582	1 949	0	1 949
42303	8 350	0	8 350	45	0	45	117	0	117	8 422	0	8 422
42305	0	1 919	1 919	0	106	106	0	367	367	0	2 180	2 180
42306	686 942	0	686 942	63 199	0	63 199	51 098	0	51 098	674 841	0	674 841
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	87	0	87	0	0	0	2	0	2	89	0	89
45215	41 995	0	41 995	23 521	0	23 521	46 285	0	46 285	64 759	0	64 759
45415	39 430	0	39 430	448	0	448	3 729	0	3 729	42 711	0	42 711
45515	7 780	0	7 780	640	0	640	1 217	0	1 217	8 357	0	8 357
45818	48 605	0	48 605	19 893	0	19 893	5 972	0	5 972	34 684	0	34 684
45918	1 592	0	1 592	536	0	536	35	0	35	1 091	0	1 091
47407	0	0	0	16 719	10 174	26 893	16 719	10 174	26 893	0	0	0
47411	3 017	6	3 023	6 834	14	6 848	7 020	15	7 035	3 203	7	3 210
47416	6	0	6	250	0	250	244	0	244	0	0	0
47422	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47425	2 919	0	2 919	1 870	0	1 870	1 697	0	1 697	2 746	0	2 746
50220	78	0	78	0	0	0	768	0	768	846	0	846
60301	0	0	0	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996	0	0	0
60305	0	0	0	3 468	0	3 468	3 468	0	3 468	0	0	0
60309	23	0	23	0	0	0	2 223	0	2 223	2 246	0	2 246
60311	508	0	508	27 935	0	27 935	27 727	0	27 727	300	0	300
60348	0	0	0	0	0	0	782	0	782	782	0	782
60405	0	0	0	0	0	0	151	0	151	151	0	151
60601	22 536	0	22 536	3 765	0	3 765	584	0	584	19 355	0	19 355
61012	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
61301	0	0	0	0	0	0	83	0	83	83	0	83
61304	45	0	45	10	0	10	8	0	8	43	0	43
61701	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
70601	290 873	0	290 873	0	0	0	76 745	0	76 745	367 618	0	367 618
70603	15 868	0	15 868	0	0	0	1 675	0	1 675	17 543	0	17 543
70615	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
Итого по пассиву (баланс)	1 905 053	4 492	1 909 545	1 605 422	43 131	1 648 553	1 738 606	43 872	1 782 478	2 038 237	5 233	2 043 470
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	128 247	0	128 247	47 767	0	47 767	10 501	0	10 501	165 513	0	165 513
90902	93 242	0	93 242	71 308	0	71 308	21 581	0	21 581	142 969	0	142 969
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 865 675	0	2 865 675	170 845	0	170 845	437 735	0	437 735	2 598 785	0	2 598 785
91501	0	0	0	26 300	0	26 300	0	0	0	26 300	0	26 300
91604	5 809	0	5 809	1 593	0	1 593	3 901	0	3 901	3 501	0	3 501
91704	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
91802	9 167	0	9 167	0	0	0	0	0	0	9 167	0	9 167
99998	1 190 134	0	1 190 134	205 880	0	205 880	172 593	0	172 593	1 223 421	0	1 223 421
Итого по активу (баланс)	4 292 653	0	4 292 653	523 693	0	523 693	646 311	0	646 311	4 170 035	0	4 170 035
Пассив
91312	1 127 741	0	1 127 741	139 838	0	139 838	123 006	0	123 006	1 110 909	0	1 110 909
91316	52 240	0	52 240	10 180	0	10 180	5 800	0	5 800	47 860	0	47 860
91317	8 042	0	8 042	7 580	0	7 580	7 000	0	7 000	7 462	0	7 462
91507	2 111	0	2 111	14 996	0	14 996	70 075	0	70 075	57 190	0	57 190
99999	3 102 519	0	3 102 519	464 279	0	464 279	308 374	0	308 374	2 946 614	0	2 946 614
Итого по пассиву (баланс)	4 292 653	0	4 292 653	636 873	0	636 873	514 255	0	514 255	4 170 035	0	4 170 035
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	21 764,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 764,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 764,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 764,0000
Пассив
98070	0	0	21 764,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 764,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 764,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 764,0000

Страница была полезной?