Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 193	0	14 193	0	0	0	0	0	0	14 193	0	14 193
20202	62 190	89 027	151 217	1 390 148	524 749	1 914 897	1 427 917	549 054	1 976 971	24 421	64 722	89 143
20208	2 308	0	2 308	8 279	0	8 279	8 931	0	8 931	1 656	0	1 656
20209	0	0	0	742 352	93 861	836 213	742 352	93 861	836 213	0	0	0
30102	125 963	0	125 963	11 141 089	0	11 141 089	11 096 531	0	11 096 531	170 521	0	170 521
30110	13 737	527 953	541 690	60 388	1 281 956	1 342 344	61 060	1 417 343	1 478 403	13 065	392 566	405 631
30202	17 502	0	17 502	2 484	0	2 484	0	0	0	19 986	0	19 986
30204	3 790	0	3 790	443	0	443	0	0	0	4 233	0	4 233
30210	0	0	0	130 284	0	130 284	130 284	0	130 284	0	0	0
30215	3 500	4 372	7 872	0	633	633	0	195	195	3 500	4 810	8 310
30221	0	0	0	68 500	17 591	86 091	68 500	17 591	86 091	0	0	0
30233	291	0	291	29 666	16 730	46 396	29 942	16 653	46 595	15	77	92
30302	1 097 585	3 196 943	4 294 528	536 318	1 318 874	1 855 192	1 488 295	4 513 681	6 001 976	145 608	2 136	147 744
30306	859 579	3 226 388	4 085 967	1 177 616	1 209 961	2 387 577	1 919 515	4 363 195	6 282 710	117 680	73 154	190 834
30424	7 991	0	7 991	1 517 610	0	1 517 610	1 518 881	0	1 518 881	6 720	0	6 720
31902	0	0	0	4 645 000	0	4 645 000	4 645 000	0	4 645 000	0	0	0
31903	0	0	0	765 000	0	765 000	765 000	0	765 000	0	0	0
31904	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32005	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	1 487	1 487	0	215	215	0	66	66	0	1 636	1 636
45201	50 823	0	50 823	84 902	0	84 902	92 487	0	92 487	43 238	0	43 238
45203	6 000	39 744	45 744	6 000	2 194	8 194	6 000	41 938	47 938	6 000	0	6 000
45204	212 517	0	212 517	118 596	0	118 596	152 613	0	152 613	178 500	0	178 500
45205	233 067	0	233 067	75 500	0	75 500	187 067	0	187 067	121 500	0	121 500
45206	57 664	0	57 664	6 000	0	6 000	4 664	0	4 664	59 000	0	59 000
45207	160 096	0	160 096	164 568	0	164 568	62 048	0	62 048	262 616	0	262 616
45208	4 160	0	4 160	0	0	0	170	0	170	3 990	0	3 990
45406	29 571	0	29 571	0	0	0	24 571	0	24 571	5 000	0	5 000
45505	8 036	0	8 036	2 570	0	2 570	3 430	0	3 430	7 176	0	7 176
45506	43 543	0	43 543	3 533	0	3 533	517	0	517	46 559	0	46 559
45507	691 312	0	691 312	142 792	0	142 792	19 859	0	19 859	814 245	0	814 245
45812	35 003	0	35 003	13 348	0	13 348	14 502	0	14 502	33 849	0	33 849
45814	992	0	992	0	0	0	694	0	694	298	0	298
45815	14 885	0	14 885	1 256	0	1 256	1 651	0	1 651	14 490	0	14 490
45912	0	0	0	222	0	222	16	0	16	206	0	206
45915	716	0	716	655	0	655	673	0	673	698	0	698
47404	0	15 773	15 773	147 798 079	147 654 686	295 452 765	147 798 079	147 652 946	295 451 025	0	17 513	17 513
47408	0	0	0	147 613 036	147 441 907	295 054 943	147 613 036	147 441 907	295 054 943	0	0	0
47423	444	0	444	18 773	0	18 773	202	0	202	19 015	0	19 015
47427	8 763	0	8 763	22 160	133	22 293	20 139	133	20 272	10 784	0	10 784
60302	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
60306	1	0	1	5 099	0	5 099	5 100	0	5 100	0	0	0
60308	6	0	6	85	0	85	91	0	91	0	0	0
60310	0	0	0	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368	0	0	0
60312	9 089	0	9 089	11 543	0	11 543	13 709	0	13 709	6 923	0	6 923
60323	3 197	0	3 197	1	0	1	24	0	24	3 174	0	3 174
60401	103 281	0	103 281	40 323	0	40 323	40 483	0	40 483	103 121	0	103 121
60404	13 947	0	13 947	0	0	0	0	0	0	13 947	0	13 947
60408	339 494	0	339 494	40 323	0	40 323	42 547	0	42 547	337 270	0	337 270
60411	11 176	0	11 176	0	0	0	0	0	0	11 176	0	11 176
60701	0	0	0	40 323	0	40 323	40 323	0	40 323	0	0	0
60705	175 001	0	175 001	0	0	0	0	0	0	175 001	0	175 001
61008	59	0	59	476	0	476	374	0	374	161	0	161
61009	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61011	18 122	0	18 122	0	0	0	0	0	0	18 122	0	18 122
61209	0	0	0	62 140	0	62 140	62 140	0	62 140	0	0	0
61403	16 665	0	16 665	435	0	435	1 941	0	1 941	15 159	0	15 159
61702	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
70606	1 566 467	0	1 566 467	344 151	0	344 151	254	0	254	1 910 364	0	1 910 364
70608	5 564 408	0	5 564 408	1 453 947	0	1 453 947	0	0	0	7 018 355	0	7 018 355
Итого по активу (баланс)	11 702 871	7 101 687	18 804 558	320 487 509	299 563 490	620 050 999	320 113 108	306 108 563	626 221 671	12 077 272	556 614	12 633 886
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 608	0	70 608	0	0	0	0	0	0	70 608	0	70 608
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	107 764	0	107 764	0	0	0	0	0	0	107 764	0	107 764
30126	2 243	0	2 243	273	0	273	1 791	0	1 791	3 761	0	3 761
30220	0	0	0	0	33 062	33 062	0	33 062	33 062	0	0	0
30226	59	0	59	27	0	27	7	0	7	39	0	39
30232	822	1 229	2 051	87 576	40 290	127 866	88 132	39 291	127 423	1 378	230	1 608
30301	1 097 585	3 196 943	4 294 528	1 488 295	4 513 681	6 001 976	536 318	1 318 874	1 855 192	145 608	2 136	147 744
30305	859 579	3 226 388	4 085 967	1 919 515	4 363 195	6 282 710	1 177 616	1 209 961	2 387 577	117 680	73 154	190 834
32211	297	0	297	0	0	0	30	0	30	327	0	327
406	1	0	1	208	0	208	610	0	610	403	0	403
407	368 965	37 676	406 641	5 312 924	1 115 807	6 428 731	5 188 455	1 182 088	6 370 543	244 496	103 957	348 453
408.1	24 154	0	24 154	122 153	0	122 153	126 408	0	126 408	28 409	0	28 409
408.2	47 824	16 897	64 721	833 008	76 958	909 966	840 018	93 048	933 066	54 834	32 987	87 821
40901	6 365	0	6 365	106 710	0	106 710	128 178	0	128 178	27 833	0	27 833
40905	0	0	0	16 894	11	16 905	16 894	11	16 905	0	0	0
40909	0	0	0	8 962	14 530	23 492	8 962	14 530	23 492	0	0	0
40910	0	0	0	3 220	2 074	5 294	3 220	2 074	5 294	0	0	0
40911	1 105	0	1 105	59 028	537	59 565	58 487	537	59 024	564	0	564
40912	0	0	0	9 956	16 609	26 565	9 956	16 609	26 565	0	0	0
40913	0	0	0	17 649	20 566	38 215	17 649	20 566	38 215	0	0	0
42102	107 000	0	107 000	107 000	0	107 000	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000
42103	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700
42104	4 000	0	4 000	600	0	600	0	0	0	3 400	0	3 400
42105	1 300	4 682	5 982	0	263	263	0	882	882	1 300	5 301	6 601
42207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	200	785	985	16	386	402	11	478	489	195	877	1 072
42303	37 294	25 597	62 891	36 963	29 987	66 950	36 321	10 363	46 684	36 652	5 973	42 625
42304	63 845	6 634	70 479	30 874	2 890	33 764	34 965	3 954	38 919	67 936	7 698	75 634
42305	115 819	57 812	173 631	13 763	19 802	33 565	60 919	37 107	98 026	162 975	75 117	238 092
42306	1 290 275	200 828	1 491 103	491 269	16 845	508 114	595 226	52 592	647 818	1 394 232	236 575	1 630 807
42601	135	0	135	284	0	284	150	0	150	1	0	1
42603	1 397	0	1 397	1 411	1	1 412	14	37	51	0	36	36
42604	1 629	0	1 629	0	0	0	1 530	0	1 530	3 159	0	3 159
42605	1 411	1 417	2 828	0	1 502	1 502	82	814	896	1 493	729	2 222
42606	5 959	5 054	11 013	826	225	1 051	876	732	1 608	6 009	5 561	11 570
45215	48 184	0	48 184	31 963	0	31 963	24 429	0	24 429	40 650	0	40 650
45415	7 435	0	7 435	7 531	0	7 531	146	0	146	50	0	50
45515	35 282	0	35 282	16 207	0	16 207	26 568	0	26 568	45 643	0	45 643
45818	49 494	0	49 494	5 005	0	5 005	1 295	0	1 295	45 784	0	45 784
45918	518	0	518	75	0	75	97	0	97	540	0	540
47407	0	0	0	147 430 288	147 629 576	295 059 864	147 430 288	147 629 576	295 059 864	0	0	0
47411	77 540	4 862	82 402	59 412	911	60 323	21 292	1 979	23 271	39 420	5 930	45 350
47416	1 772	0	1 772	5 684 413	0	5 684 413	5 683 628	0	5 683 628	987	0	987
47422	34	0	34	2 283	0	2 283	2 261	0	2 261	12	0	12
47425	3 150	0	3 150	11 111	0	11 111	19 727	0	19 727	11 766	0	11 766
47426	171	7	178	756	0	756	655	2	657	70	9	79
60301	0	0	0	8 207	0	8 207	9 367	0	9 367	1 160	0	1 160
60305	0	0	0	17 357	0	17 357	17 357	0	17 357	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	272	0	272	89	0	89	107	0	107	290	0	290
60311	101	0	101	3 207	0	3 207	3 221	0	3 221	115	0	115
60322	1	0	1	1 741	0	1 741	1 745	0	1 745	5	0	5
60324	3 335	0	3 335	41	0	41	0	0	0	3 294	0	3 294
60405	4 160	0	4 160	0	0	0	0	0	0	4 160	0	4 160
60601	9 322	0	9 322	138	0	138	232	0	232	9 416	0	9 416
61304	69	0	69	12	0	12	2	0	2	59	0	59
61701	14 193	0	14 193	0	0	0	0	0	0	14 193	0	14 193
70601	1 594 731	0	1 594 731	30	0	30	307 146	0	307 146	1 901 847	0	1 901 847
70603	5 564 730	0	5 564 730	0	0	0	1 463 051	0	1 463 051	7 027 781	0	7 027 781
70615	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
Итого по пассиву (баланс)	12 017 747	6 786 811	18 804 558	163 949 272	157 899 708	321 848 980	164 009 141	151 669 167	315 678 308	12 077 616	556 270	12 633 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	229 315	0	229 315	54 514	0	54 514	26 617	0	26 617	257 212	0	257 212
90902	24 013	0	24 013	30 773	0	30 773	38 769	0	38 769	16 017	0	16 017
90907	6 365	0	6 365	128 178	0	128 178	106 710	0	106 710	27 833	0	27 833
91202	5	0	5	4	0	4	5	0	5	4	0	4
91203	2	0	2	4	0	4	1	0	1	5	0	5
91414	3 150 827	148 268	3 299 095	417 897	24 204	442 101	268 685	7 337	276 022	3 300 039	165 135	3 465 174
91501	12 010	0	12 010	0	0	0	0	0	0	12 010	0	12 010
91604	4 689	0	4 689	497	0	497	397	0	397	4 789	0	4 789
91704	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
91802	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
91803	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
99998	1 878 458	0	1 878 458	657 154	0	657 154	527 605	0	527 605	2 008 007	0	2 008 007
Итого по активу (баланс)	5 308 313	148 268	5 456 581	1 289 021	24 204	1 313 225	968 789	7 337	976 126	5 628 545	165 135	5 793 680
Пассив
91003	0	0	0	2 484	0	2 484	2 484	0	2 484	0	0	0
91004	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
91311	74 460	0	74 460	0	0	0	0	0	0	74 460	0	74 460
91312	1 539 979	41 385	1 581 364	58 191	2 091	60 282	134 329	6 917	141 246	1 616 117	46 211	1 662 328
91315	0	15 605	15 605	0	877	877	0	2 942	2 942	0	17 670	17 670
91317	36 944	0	36 944	428 798	1 340	430 138	431 589	45 070	476 659	39 735	43 730	83 465
91507	169 861	0	169 861	33 370	0	33 370	33 380	0	33 380	169 871	0	169 871
91508	224	0	224	11	0	11	0	0	0	213	0	213
99999	3 578 123	0	3 578 123	430 920	0	430 920	638 470	0	638 470	3 785 673	0	3 785 673
Итого по пассиву (баланс)	5 399 591	56 990	5 456 581	954 217	4 308	958 525	1 240 695	54 929	1 295 624	5 686 069	107 611	5 793 680
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	310 688	0	310 688	74 256 258	72 374 182	146 630 440	74 566 946	72 374 182	146 941 128	0	0	0
99996	348 692	0	348 692	146 639 904	0	146 639 904	146 951 229	0	146 951 229	37 367	0	37 367
Итого по активу (баланс)	659 380	0	659 380	220 896 162	72 374 182	293 270 344	221 518 175	72 374 182	293 892 357	37 367	0	37 367
Пассив
96901	0	311 325	311 325	72 397 735	74 553 494	146 951 229	72 397 735	74 242 169	146 639 904	0	0	0
99997	348 055	0	348 055	146 941 128	0	146 941 128	146 630 440	0	146 630 440	37 367	0	37 367
Итого по пассиву (баланс)	348 055	311 325	659 380	219 338 863	74 553 494	293 892 357	219 028 175	74 242 169	293 270 344	37 367	0	37 367
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?