Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	52 946	0	52 946	3 713 596	0	3 713 596	3 734 153	0	3 734 153	32 389	0	32 389
30110	8 990	118	9 108	970 057	44	970 101	956 783	36	956 819	22 264	126	22 390
30202	6 480	0	6 480	3 154	0	3 154	4 179	0	4 179	5 455	0	5 455
30221	23	0	23	1 203	0	1 203	1 226	0	1 226	0	0	0
30233	39 092	0	39 092	4 103 102	0	4 103 102	3 925 844	0	3 925 844	216 350	0	216 350
47423	65 514	0	65 514	29 035	0	29 035	61 542	0	61 542	33 007	0	33 007
47427	26	0	26	28	0	28	54	0	54	0	0	0
60302	100	0	100	5 559	0	5 559	1 801	0	1 801	3 858	0	3 858
60306	4	0	4	1 737	0	1 737	1 741	0	1 741	0	0	0
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
60312	934	0	934	16 143	0	16 143	16 946	0	16 946	131	0	131
60323	0	0	0	882	0	882	0	0	0	882	0	882
60401	3 431	0	3 431	0	0	0	77	0	77	3 354	0	3 354
60701	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61008	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61009	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61403	2 487	0	2 487	844	0	844	1 522	0	1 522	1 809	0	1 809
70606	720 556	0	720 556	239 851	0	239 851	18	0	18	960 389	0	960 389
70608	128	0	128	36	0	36	0	0	0	164	0	164
70611	21 260	0	21 260	1 773	0	1 773	5 317	0	5 317	17 716	0	17 716
Итого по активу (баланс)	921 971	118	922 089	9 088 617	44	9 088 661	8 712 820	36	8 712 856	1 297 768	126	1 297 894
Пассив
10208	20 000	0	20 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	20 000	0	20 000
10701	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
10801	32 632	0	32 632	0	0	0	0	0	0	32 632	0	32 632
30109	10	0	10	889 951	0	889 951	889 941	0	889 941	0	0	0
30126	1	0	1	120	0	120	691	0	691	572	0	572
30222	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
30226	406	0	406	2 302	0	2 302	3 232	0	3 232	1 336	0	1 336
30232	32 625	0	32 625	8 253 878	0	8 253 878	8 335 863	0	8 335 863	114 610	0	114 610
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40903	20 721	0	20 721	1 123 155	0	1 123 155	1 173 317	0	1 173 317	70 883	0	70 883
40905	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
47416	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
47422	6 624	0	6 624	30 554	0	30 554	35 019	0	35 019	11 089	0	11 089
47425	8 114	0	8 114	5 825	0	5 825	3 762	0	3 762	6 051	0	6 051
60301	0	0	0	2 145	0	2 145	2 145	0	2 145	0	0	0
60305	0	0	0	7 678	0	7 678	7 678	0	7 678	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	5 686	0	5 686	8 948	0	8 948	3 531	0	3 531	269	0	269
60601	562	0	562	6	0	6	286	0	286	842	0	842
70601	792 852	0	792 852	5	0	5	244 863	0	244 863	1 037 710	0	1 037 710
70603	138	0	138	0	0	0	44	0	44	182	0	182
Итого по пассиву (баланс)	922 089	0	922 089	10 334 583	0	10 334 583	10 710 388	0	10 710 388	1 297 894	0	1 297 894
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	8 984	0	8 984	12 852	0	12 852	3 155	0	3 155	18 681	0	18 681
Итого по активу (баланс)	8 984	0	8 984	12 852	0	12 852	3 155	0	3 155	18 681	0	18 681
Пассив
91003	0	0	0	3 154	0	3 154	3 154	0	3 154	0	0	0
91507	8 984	0	8 984	0	0	0	9 697	0	9 697	18 681	0	18 681
Итого по пассиву (баланс)	8 984	0	8 984	3 154	0	3 154	12 851	0	12 851	18 681	0	18 681

Страница была полезной?