Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 251	0	10 251	5 810	0	5 810	7 127	0	7 127	8 934	0	8 934
30102	94 610	0	94 610	7 266 572	0	7 266 572	7 211 489	0	7 211 489	149 693	0	149 693
30110	151	14 992	15 143	200	2 770	2 970	200	827	1 027	151	16 935	17 086
30202	4 928	0	4 928	0	0	0	2 708	0	2 708	2 220	0	2 220
30204	840	0	840	0	0	0	702	0	702	138	0	138
30221	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30424	4 799	0	4 799	0	0	0	23	0	23	4 776	0	4 776
30602	621	0	621	3 046	0	3 046	8	0	8	3 659	0	3 659
32002	140 000	0	140 000	4 340 000	0	4 340 000	4 480 000	0	4 480 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
32004	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
32401	0	63 210	63 210	0	0	0	0	0	0	0	63 210	63 210
32501	0	2 344	2 344	0	0	0	0	0	0	0	2 344	2 344
45108	20 878	0	20 878	3 908	0	3 908	333	0	333	24 453	0	24 453
45207	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	208	0	208	0	0	0	25	0	25	183	0	183
45506	3 312	0	3 312	0	0	0	153	0	153	3 159	0	3 159
45507	24 326	0	24 326	0	0	0	208	0	208	24 118	0	24 118
45709	3 265	0	3 265	322	0	322	123	0	123	3 464	0	3 464
45815	653	0	653	3	0	3	25	0	25	631	0	631
45817	75	0	75	4	0	4	79	0	79	0	0	0
45912	14 402	0	14 402	0	0	0	0	0	0	14 402	0	14 402
45915	35	0	35	0	0	0	15	0	15	20	0	20
47404	0	46	46	0	9	9	0	3	3	0	52	52
47408	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0
47423	64	0	64	37	0	37	38	0	38	63	0	63
47427	294	0	294	4 280	0	4 280	4 527	0	4 527	47	0	47
47801	10 562	0	10 562	10	0	10	256	0	256	10 316	0	10 316
47802	357 571	0	357 571	0	0	0	510	0	510	357 061	0	357 061
50104	110 676	0	110 676	1 099	0	1 099	3 045	0	3 045	108 730	0	108 730
50106	257 089	0	257 089	2 498	0	2 498	0	0	0	259 587	0	259 587
50121	987	0	987	342	0	342	110	0	110	1 219	0	1 219
60302	9 971	0	9 971	14	0	14	9	0	9	9 976	0	9 976
60306	0	0	0	72	0	72	27	0	27	45	0	45
60308	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60310	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60312	1 433	0	1 433	748	0	748	1 022	0	1 022	1 159	0	1 159
60401	2 278	0	2 278	0	0	0	14	0	14	2 264	0	2 264
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61008	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61011	36 750	0	36 750	0	0	0	0	0	0	36 750	0	36 750
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61212	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
61403	604	0	604	2	0	2	213	0	213	393	0	393
70606	561 954	0	561 954	5 254	0	5 254	0	0	0	567 208	0	567 208
70607	1 237	0	1 237	208	0	208	436	0	436	1 009	0	1 009
70608	770 388	0	770 388	3 407	0	3 407	0	0	0	773 795	0	773 795
70610	1 448	0	1 448	0	0	0	0	0	0	1 448	0	1 448
70611	205	0	205	412	0	412	0	0	0	617	0	617
70614	5 879	0	5 879	0	0	0	0	0	0	5 879	0	5 879
Итого по активу (баланс)	2 470 795	80 592	2 551 387	12 839 738	2 877	12 842 615	12 744 915	928	12 745 843	2 565 618	82 541	2 648 159
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	13 280	0	13 280	0	0	0	0	0	0	13 280	0	13 280
10801	14 705	0	14 705	0	0	0	0	0	0	14 705	0	14 705
30607	6	0	6	0	0	0	31	0	31	37	0	37
32403	63 210	0	63 210	0	0	0	0	0	0	63 210	0	63 210
32505	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
407	231 149	13 851	245 000	1 801 032	868	1 801 900	1 891 341	2 576	1 893 917	321 458	15 559	337 017
408.1	46	0	46	103	0	103	65	0	65	8	0	8
40911	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
42105	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0
42106	23 700	0	23 700	0	0	0	0	0	0	23 700	0	23 700
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45115	774	0	774	0	0	0	179	0	179	953	0	953
45515	2 078	0	2 078	28	0	28	0	0	0	2 050	0	2 050
45715	3 265	0	3 265	123	0	123	322	0	322	3 464	0	3 464
45818	703	0	703	75	0	75	0	0	0	628	0	628
45918	14 422	0	14 422	0	0	0	0	0	0	14 422	0	14 422
47407	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
47416	0	0	0	71	0	71	106	0	106	35	0	35
47422	16	0	16	72 281	0	72 281	72 280	0	72 280	15	0	15
47425	197	0	197	137	0	137	2	0	2	62	0	62
47426	4 824	0	4 824	5 908	0	5 908	2 090	0	2 090	1 006	0	1 006
47804	294 335	0	294 335	196	0	196	10	0	10	294 149	0	294 149
50120	530	0	530	299	0	299	14	0	14	245	0	245
60301	0	0	0	9 012	0	9 012	9 154	0	9 154	142	0	142
60305	0	0	0	1 129	0	1 129	1 129	0	1 129	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
60311	2	0	2	30	0	30	28	0	28	0	0	0
60324	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60601	2 083	0	2 083	15	0	15	12	0	12	2 080	0	2 080
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70601	293 632	0	293 632	0	0	0	8 579	0	8 579	302 211	0	302 211
70602	13 045	0	13 045	110	0	110	399	0	399	13 334	0	13 334
70603	785 215	0	785 215	0	0	0	3 547	0	3 547	788 762	0	788 762
70605	2 399	0	2 399	0	0	0	2 723	0	2 723	5 122	0	5 122
70613	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
Итого по пассиву (баланс)	2 537 536	13 851	2 551 387	1 897 193	868	1 898 061	1 992 257	2 576	1 994 833	2 632 600	15 559	2 648 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 255	0	9 255	7 444	0	7 444	7 432	0	7 432	9 267	0	9 267
90902	1 046	0	1 046	3	0	3	0	0	0	1 049	0	1 049
91414	918 303	0	918 303	1 640	0	1 640	4 239	0	4 239	915 704	0	915 704
91418	375 706	0	375 706	1	0	1	904	0	904	374 803	0	374 803
91604	33 901	0	33 901	3 336	0	3 336	1 685	0	1 685	35 552	0	35 552
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	218	0	218	1	0	1	4	0	4	215	0	215
99998	277 884	0	277 884	38	0	38	1 510	0	1 510	276 412	0	276 412
Итого по активу (баланс)	1 635 410	0	1 635 410	12 463	0	12 463	15 774	0	15 774	1 632 099	0	1 632 099
Пассив
91311	42 798	0	42 798	0	0	0	0	0	0	42 798	0	42 798
91312	231 210	0	231 210	0	0	0	0	0	0	231 210	0	231 210
91316	1 472	0	1 472	1 510	0	1 510	38	0	38	0	0	0
91507	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
99999	1 357 526	0	1 357 526	12 612	0	12 612	10 773	0	10 773	1 355 687	0	1 355 687
Итого по пассиву (баланс)	1 635 410	0	1 635 410	14 122	0	14 122	10 811	0	10 811	1 632 099	0	1 632 099
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	595 071 666,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	595 071 666,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	595 071 666,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	595 071 666,0000
Пассив
98040	0	0	426 328 631,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	426 228 631,0000
98050	0	0	359 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	359 700,0000
98055	0	0	43 557 254,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	43 657 254,0000
98070	0	0	124 826 081,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	124 826 081,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	595 071 666,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	595 071 666,0000

Страница была полезной?