Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 372	35 836	76 208	256 179	238 403	494 582	243 931	244 892	488 823	52 620	29 347	81 967
20209	0	0	0	10 713	13 840	24 553	10 713	13 840	24 553	0	0	0
30102	78 842	0	78 842	3 704 884	0	3 704 884	3 489 130	0	3 489 130	294 596	0	294 596
30110	2 272	330 678	332 950	4 994	3 437 099	3 442 093	3 864	2 860 951	2 864 815	3 402	906 826	910 228
30202	13 572	0	13 572	0	0	0	3 792	0	3 792	9 780	0	9 780
30204	34 422	0	34 422	0	0	0	12 533	0	12 533	21 889	0	21 889
30233	0	0	0	1 980	3 512	5 492	1 980	3 512	5 492	0	0	0
30413	23	0	23	212 181	0	212 181	211 349	0	211 349	855	0	855
30424	145 044	215 036	360 080	2 282 342	249 512	2 531 854	2 086 398	63 693	2 150 091	340 988	400 855	741 843
30425	0	33 120	33 120	0	4 798	4 798	0	1 477	1 477	0	36 441	36 441
30602	0	197 327	197 327	0	58 538	58 538	0	114 519	114 519	0	141 346	141 346
32203	0	0	0	69 170	0	69 170	69 170	0	69 170	0	0	0
45104	0	0	0	465	0	465	0	0	0	465	0	465
45105	3 747	0	3 747	781	0	781	2 196	0	2 196	2 332	0	2 332
45107	9 694	0	9 694	0	0	0	404	0	404	9 290	0	9 290
45201	82 815	0	82 815	176 577	0	176 577	176 338	0	176 338	83 054	0	83 054
45203	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
45204	49 752	0	49 752	31 914	0	31 914	64 581	0	64 581	17 085	0	17 085
45205	325 013	0	325 013	26 693	0	26 693	97 433	0	97 433	254 273	0	254 273
45206	448 709	0	448 709	48 102	0	48 102	227 920	0	227 920	268 891	0	268 891
45207	194 435	0	194 435	14 369	0	14 369	2 690	0	2 690	206 114	0	206 114
45208	60 979	0	60 979	1 939	0	1 939	0	0	0	62 918	0	62 918
45503	0	0	0	100	0	100	33	0	33	67	0	67
45504	500	0	500	0	0	0	432	0	432	68	0	68
45505	22 478	0	22 478	28 000	0	28 000	127	0	127	50 351	0	50 351
45506	51 844	0	51 844	710	0	710	1 986	0	1 986	50 568	0	50 568
45507	229 310	0	229 310	42 580	0	42 580	8 217	0	8 217	263 673	0	263 673
45812	4 680	0	4 680	976	0	976	200	0	200	5 456	0	5 456
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	12 004	0	12 004	390	0	390	26	0	26	12 368	0	12 368
45914	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	95	0	95	0	0	0	50	0	50	45	0	45
47005	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
47404	0	315 672	315 672	2 283 733	3 572 470	5 856 203	2 283 733	3 854 790	6 138 523	0	33 352	33 352
47408	0	0	0	312 086 211	401 486 999	713 573 210	312 086 211	401 486 999	713 573 210	0	0	0
47423	137	0	137	95	0	95	121	0	121	111	0	111
47427	188	0	188	165	0	165	242	0	242	111	0	111
47801	3 828	0	3 828	0	0	0	229	0	229	3 599	0	3 599
50110	0	57 173	57 173	0	8 781	8 781	0	2 560	2 560	0	63 394	63 394
50606	6 557	0	6 557	0	0	0	0	0	0	6 557	0	6 557
50905	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
52601	0	0	0	161 555	0	161 555	161 555	0	161 555	0	0	0
60302	19 900	0	19 900	0	0	0	0	0	0	19 900	0	19 900
60306	0	0	0	1 365	0	1 365	1 365	0	1 365	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	3	0	3	380	0	380	381	0	381	2	0	2
60312	1 044	0	1 044	6 931	0	6 931	6 885	0	6 885	1 090	0	1 090
60314	0	133	133	0	479	479	0	612	612	0	0	0
60323	1 392	0	1 392	35	8	43	68	8	76	1 359	0	1 359
60401	11 765	0	11 765	128	0	128	0	0	0	11 893	0	11 893
60701	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60901	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61002	0	0	0	22	0	22	4	0	4	18	0	18
61008	129	0	129	49	0	49	62	0	62	116	0	116
61009	2	0	2	74	0	74	74	0	74	2	0	2
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	168	0	168	0	0	0	168	0	168	0	0	0
61209	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61212	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
61403	2 945	0	2 945	422	0	422	658	0	658	2 709	0	2 709
61601	0	0	0	322 033	0	322 033	322 033	0	322 033	0	0	0
61702	6 962	0	6 962	0	0	0	0	0	0	6 962	0	6 962
70606	36 764 051	0	36 764 051	2 132 593	0	2 132 593	117	0	117	38 896 527	0	38 896 527
70607	11 782	0	11 782	7 479	0	7 479	2 398	0	2 398	16 863	0	16 863
70608	3 063 308	0	3 063 308	224 500	0	224 500	0	0	0	3 287 808	0	3 287 808
70611	12 407	0	12 407	0	0	0	0	0	0	12 407	0	12 407
70614	108 817	0	108 817	175 431	0	175 431	156 982	0	156 982	127 266	0	127 266
Итого по активу (баланс)	41 829 200	1 184 975	43 014 175	324 320 816	409 074 439	733 395 255	321 740 355	408 647 853	730 388 208	44 409 661	1 611 561	46 021 222
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	12 421	0	12 421	0	0	0	0	0	0	12 421	0	12 421
10801	222 983	0	222 983	0	0	0	0	0	0	222 983	0	222 983
30109	1	40 217	40 218	225 000	1 875	226 875	225 000	6 133	231 133	1	44 475	44 476
30232	0	0	0	3 862	996	4 858	3 862	996	4 858	0	0	0
30601	17 915	0	17 915	33 228	0	33 228	15 345	0	15 345	32	0	32
30606	104 138	302 366	406 504	308 221	85 361	393 582	539 448	260 806	800 254	335 365	477 811	813 176
31304	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000
31305	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
407	473 400	109 518	582 918	4 050 618	348 040	4 398 658	4 112 125	357 189	4 469 314	534 907	118 667	653 574
408.1	6 554	27 322	33 876	207 904	265 320	473 224	209 141	398 154	607 295	7 791	160 156	167 947
40905	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
40909	0	0	0	450	2 973	3 423	450	2 973	3 423	0	0	0
40910	0	0	0	278	534	812	278	534	812	0	0	0
40911	0	0	0	5 046	0	5 046	5 046	0	5 046	0	0	0
40912	0	0	0	583	612	1 195	583	612	1 195	0	0	0
40913	0	0	0	1 681	377	2 058	1 681	377	2 058	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000
42003	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	51 114	61 114	0	51 114	51 114
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42102	0	0	0	0	0	0	50 300	0	50 300	50 300	0	50 300
42104	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0
42105	13 300	0	13 300	12 300	0	12 300	0	0	0	1 000	0	1 000
42505	0	665 043	665 043	0	173 903	173 903	0	91 922	91 922	0	583 062	583 062
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	97	0	97	30	0	30	13	0	13	80	0	80
45215	79 232	0	79 232	26 467	0	26 467	24 094	0	24 094	76 859	0	76 859
45515	9 836	0	9 836	1 028	0	1 028	58 958	0	58 958	67 766	0	67 766
45818	11 418	0	11 418	0	0	0	977	0	977	12 395	0	12 395
45918	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47008	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
47403	0	0	0	1 796	0	1 796	1 796	0	1 796	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 079	4 079	0	4 079	4 079	0	0	0
47407	0	0	0	312 276 370	401 248 098	713 524 468	312 276 370	401 248 098	713 524 468	0	0	0
47416	300	0	300	160 362	0	160 362	160 062	0	160 062	0	0	0
47422	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
47425	11 399	0	11 399	27 993	0	27 993	28 599	0	28 599	12 005	0	12 005
47426	3 225	0	3 225	5 132	0	5 132	2 984	3	2 987	1 077	3	1 080
50120	21 756	0	21 756	1 139	0	1 139	6 221	0	6 221	26 838	0	26 838
50407	0	1 163	1 163	0	63	63	0	666	666	0	1 766	1 766
50620	415	0	415	526	0	526	733	0	733	622	0	622
52301	13 781	0	13 781	7 845	0	7 845	845	0	845	6 781	0	6 781
52302	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
52501	0	0	0	35	0	35	81	0	81	46	0	46
52602	0	0	0	175 431	0	175 431	175 431	0	175 431	0	0	0
60301	0	0	0	1 632	0	1 632	1 948	0	1 948	316	0	316
60305	0	0	0	3 925	0	3 925	3 925	0	3 925	0	0	0
60309	158	0	158	389	0	389	242	0	242	11	0	11
60311	0	0	0	1 833	0	1 833	1 833	0	1 833	0	0	0
60313	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	0	0
60324	1 320	0	1 320	0	0	0	34	0	34	1 354	0	1 354
60601	7 655	0	7 655	0	0	0	160	0	160	7 815	0	7 815
60903	123	0	123	0	0	0	3	0	3	126	0	126
61301	9	0	9	13	0	13	22	0	22	18	0	18
61304	421	0	421	76	0	76	94	0	94	439	0	439
70601	36 909 263	0	36 909 263	18	0	18	2 102 666	0	2 102 666	39 011 911	0	39 011 911
70602	10 739	0	10 739	733	0	733	526	0	526	10 532	0	10 532
70603	3 045 356	0	3 045 356	0	0	0	230 295	0	230 295	3 275 651	0	3 275 651
70613	76 882	0	76 882	156 660	0	156 660	161 555	0	161 555	81 777	0	81 777
70615	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
Итого по пассиву (баланс)	41 868 546	1 145 629	43 014 175	318 196 465	402 132 307	720 328 772	320 912 087	402 423 732	723 335 819	44 584 168	1 437 054	46 021 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	99 107	0	99 107	0	0	0	7 000	0	7 000	92 107	0	92 107
90901	1 707	0	1 707	17	0	17	17	0	17	1 707	0	1 707
90902	223 158	0	223 158	15 122	0	15 122	14 085	0	14 085	224 195	0	224 195
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 572 036	0	7 572 036	101 799	0	101 799	224 378	0	224 378	7 449 457	0	7 449 457
91418	3 828	0	3 828	0	0	0	230	0	230	3 598	0	3 598
91501	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
91604	4 014	0	4 014	1 331	0	1 331	303	0	303	5 042	0	5 042
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	804	0	804	0	0	0	28	0	28	776	0	776
99998	1 811 553	0	1 811 553	996 988	0	996 988	705 434	0	705 434	2 103 107	0	2 103 107
Итого по активу (баланс)	9 733 906	0	9 733 906	1 115 257	0	1 115 257	951 475	0	951 475	9 897 688	0	9 897 688
Пассив
91311	191 907	0	191 907	7 000	0	7 000	0	0	0	184 907	0	184 907
91312	1 092 830	0	1 092 830	107 807	0	107 807	257 157	0	257 157	1 242 180	0	1 242 180
91314	0	0	0	76 517	0	76 517	76 517	0	76 517	0	0	0
91315	136 857	0	136 857	98 002	0	98 002	0	0	0	38 855	0	38 855
91316	141 611	0	141 611	25 512	0	25 512	21 468	0	21 468	137 567	0	137 567
91317	146 524	18 300	164 824	396 170	18 558	414 728	663 055	258	663 313	413 409	0	413 409
91319	53 543	0	53 543	7 197	0	7 197	9 862	0	9 862	56 208	0	56 208
91507	29 975	0	29 975	0	0	0	0	0	0	29 975	0	29 975
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	7 922 353	0	7 922 353	246 042	0	246 042	118 270	0	118 270	7 794 581	0	7 794 581
Итого по пассиву (баланс)	9 715 606	18 300	9 733 906	964 247	18 558	982 805	1 146 329	258	1 146 587	9 897 688	0	9 897 688
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 768 379	3 683 388	7 451 767	3 768 379	3 683 388	7 451 767	0	0	0
93302	0	0	0	10 264 082	10 182 948	20 447 030	10 264 082	10 182 948	20 447 030	0	0	0
93303	0	0	0	11 953 312	11 782 328	23 735 640	11 953 312	11 782 328	23 735 640	0	0	0
93304	0	0	0	8 674 209	8 395 323	17 069 532	8 674 209	8 395 323	17 069 532	0	0	0
93306	0	0	0	0	3 735 866	3 735 866	0	3 735 866	3 735 866	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 776 441	3 776 441	0	3 776 441	3 776 441	0	0	0
93901	5 626 170	5 626 825	11 252 995	166 012 207	166 525 995	332 538 202	171 471 903	172 152 820	343 624 723	166 474	0	166 474
93902	0	1 898 378	1 898 378	0	27 359 218	27 359 218	0	29 257 596	29 257 596	0	0	0
99996	13 145 281	0	13 145 281	432 125 494	0	432 125 494	445 103 145	0	445 103 145	167 630	0	167 630
Итого по активу (баланс)	18 771 451	7 525 203	26 296 654	632 797 683	235 441 507	868 239 190	651 235 030	242 966 710	894 201 740	334 104	0	334 104
Пассив
96301	0	0	0	3 770 214	3 683 388	7 453 602	3 770 214	3 683 388	7 453 602	0	0	0
96302	0	0	0	10 264 899	10 182 892	20 447 791	10 264 899	10 182 892	20 447 791	0	0	0
96303	0	0	0	11 954 590	11 782 328	23 736 918	11 954 590	11 782 328	23 736 918	0	0	0
96304	0	0	0	8 680 427	8 393 632	17 074 059	8 680 427	8 393 632	17 074 059	0	0	0
96306	0	0	0	0	3 736 171	3 736 171	0	3 736 171	3 736 171	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 777 312	3 777 312	0	3 777 312	3 777 312	0	0	0
96901	5 597 408	5 649 734	11 247 142	171 530 079	171 796 258	343 326 337	165 932 671	166 314 154	332 246 825	0	167 630	167 630
96902	0	1 898 139	1 898 139	0	29 250 655	29 250 655	0	27 352 516	27 352 516	0	0	0
99997	13 151 373	0	13 151 373	445 399 564	0	445 399 564	432 414 665	0	432 414 665	166 474	0	166 474
Итого по пассиву (баланс)	18 748 781	7 547 873	26 296 654	651 599 773	242 602 636	894 202 409	633 017 466	235 222 393	868 239 859	166 474	167 630	334 104
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 252 900,0000	0	0	68 618 813,0000	0	0	83 000,0000	0	0	69 788 713,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 252 900,0000	0	0	68 618 813,0000	0	0	83 000,0000	0	0	69 788 713,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	68 585 813,0000	0	0	68 535 813,0000
98050	0	0	1 252 900,0000	0	0	33 000,0000	0	0	33 000,0000	0	0	1 252 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 252 900,0000	0	0	83 000,0000	0	0	68 618 813,0000	0	0	69 788 713,0000

Страница была полезной?