Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 280	2 133	26 413	491 019	50 645	541 664	474 853	50 311	525 164	40 446	2 467	42 913
20209	0	0	0	417 500	5 299	422 799	417 500	5 299	422 799	0	0	0
30102	50 844	0	50 844	1 837 116	0	1 837 116	1 807 837	0	1 807 837	80 123	0	80 123
30110	581	2 371	2 952	38	5 701	5 739	25	5 897	5 922	594	2 175	2 769
30202	7 379	0	7 379	1 190	0	1 190	0	0	0	8 569	0	8 569
30204	53	0	53	75	0	75	0	0	0	128	0	128
30215	90	1 192	1 282	0	173	173	0	53	53	90	1 312	1 402
30233	0	0	0	30	10	40	30	10	40	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45203	119 000	0	119 000	38 000	0	38 000	157 000	0	157 000	0	0	0
45204	344 170	0	344 170	126 400	0	126 400	225 370	0	225 370	245 200	0	245 200
45205	754 130	0	754 130	377 915	0	377 915	328 030	0	328 030	804 015	0	804 015
45206	1 456 774	0	1 456 774	100 000	0	100 000	62 511	0	62 511	1 494 263	0	1 494 263
45207	329 500	0	329 500	139 630	0	139 630	33 500	0	33 500	435 630	0	435 630
45403	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45404	25 450	0	25 450	0	0	0	5 600	0	5 600	19 850	0	19 850
45405	10 400	0	10 400	54 400	0	54 400	0	0	0	64 800	0	64 800
45406	92 350	0	92 350	71 300	0	71 300	2 600	0	2 600	161 050	0	161 050
45506	5 415	0	5 415	0	0	0	1 210	0	1 210	4 205	0	4 205
45507	0	0	0	89 000	0	89 000	0	0	0	89 000	0	89 000
45812	0	0	0	367 044	0	367 044	25 223	0	25 223	341 821	0	341 821
45814	0	0	0	5 595	0	5 595	0	0	0	5 595	0	5 595
45815	3 185	0	3 185	175	0	175	0	0	0	3 360	0	3 360
45912	0	0	0	6 761	0	6 761	1 050	0	1 050	5 711	0	5 711
45915	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47408	0	0	0	0	2 683	2 683	0	2 683	2 683	0	0	0
47423	595	0	595	32	0	32	15	0	15	612	0	612
47427	92 375	0	92 375	41 593	0	41 593	13 935	0	13 935	120 033	0	120 033
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
60106	147 622	0	147 622	0	0	0	0	0	0	147 622	0	147 622
60302	1 436	0	1 436	38	0	38	23	0	23	1 451	0	1 451
60306	4	0	4	990	0	990	994	0	994	0	0	0
60308	39	0	39	179	0	179	214	0	214	4	0	4
60310	0	0	0	1 006	0	1 006	913	0	913	93	0	93
60312	11 396	0	11 396	15 565	0	15 565	16 638	0	16 638	10 323	0	10 323
60314	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	4 653	0	4 653	1 381	0	1 381	0	0	0	6 034	0	6 034
60701	0	0	0	2 022	0	2 022	1 381	0	1 381	641	0	641
60901	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61008	3	0	3	129	0	129	129	0	129	3	0	3
61009	0	0	0	1 436	0	1 436	1 163	0	1 163	273	0	273
61214	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
61403	906	0	906	53	0	53	25	0	25	934	0	934
70606	1 427 387	0	1 427 387	659 832	0	659 832	194	0	194	2 087 025	0	2 087 025
70608	29 448	0	29 448	23 452	0	23 452	0	0	0	52 900	0	52 900
70616	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
Итого по активу (баланс)	4 942 345	5 696	4 948 041	4 891 891	64 511	4 956 402	3 578 958	64 253	3 643 211	6 255 278	5 954	6 261 232
Пассив
10208	112 919	0	112 919	0	0	0	0	0	0	112 919	0	112 919
10701	156 403	0	156 403	0	0	0	0	0	0	156 403	0	156 403
30109	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
30126	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
30232	0	333	333	16	573	589	17	247	264	1	7	8
31305	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
31306	95 000	0	95 000	80 000	0	80 000	0	0	0	15 000	0	15 000
407	184 072	245	184 317	1 468 886	1 507	1 470 393	1 487 710	1 535	1 489 245	202 896	273	203 169
408.1	43 238	151	43 389	26 901	770	27 671	27 719	788	28 507	44 056	169	44 225
408.2	4 913	351	5 264	94 214	3 801	98 015	91 659	3 841	95 500	2 358	391	2 749
40909	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40910	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40911	0	0	0	2 525	0	2 525	2 525	0	2 525	0	0	0
40912	0	0	0	16	243	259	16	243	259	0	0	0
42103	30 783	0	30 783	30 783	0	30 783	0	0	0	0	0	0
42206	173 523	0	173 523	0	0	0	5 450	0	5 450	178 973	0	178 973
42207	247 965	0	247 965	0	0	0	20 000	0	20 000	267 965	0	267 965
42301	915	361	1 276	2 340	16	2 356	4 209	53	4 262	2 784	398	3 182
42306	110 249	0	110 249	8 631	0	8 631	8 780	0	8 780	110 398	0	110 398
42307	486 511	2 932	489 443	26 098	146	26 244	20 411	493	20 904	480 824	3 279	484 103
42309	3	35	38	0	2	2	1	6	7	4	39	43
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	44	44	0	2	2	0	6	6	0	48	48
42606	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42607	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42609	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
45215	586 293	0	586 293	108 836	0	108 836	200 563	0	200 563	678 020	0	678 020
45415	6 410	0	6 410	826	0	826	18 693	0	18 693	24 277	0	24 277
45515	967	0	967	500	0	500	890	0	890	1 357	0	1 357
45818	1 448	0	1 448	4 766	0	4 766	88 169	0	88 169	84 851	0	84 851
45918	36	0	36	105	0	105	1 670	0	1 670	1 601	0	1 601
47407	0	0	0	2 672	0	2 672	2 672	0	2 672	0	0	0
47411	52 876	0	52 876	3 265	0	3 265	7 637	0	7 637	57 248	0	57 248
47416	274	0	274	24 224	0	24 224	27 983	0	27 983	4 033	0	4 033
47422	1 532	2	1 534	28	3	31	0	3	3	1 504	2	1 506
47425	111 401	0	111 401	19 851	0	19 851	343 586	0	343 586	435 136	0	435 136
47426	6 094	0	6 094	4 275	0	4 275	1 193	0	1 193	3 012	0	3 012
50620	963	0	963	130	0	130	0	0	0	833	0	833
52306	6 308	0	6 308	0	0	0	0	0	0	6 308	0	6 308
52406	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
52501	15	0	15	0	0	0	26	0	26	41	0	41
60105	60 525	0	60 525	0	0	0	0	0	0	60 525	0	60 525
60301	777	0	777	2 154	0	2 154	1 414	0	1 414	37	0	37
60305	0	0	0	3 171	0	3 171	3 171	0	3 171	0	0	0
60309	9	0	9	29	0	29	20	0	20	0	0	0
60311	0	0	0	8 180	0	8 180	8 247	0	8 247	67	0	67
60322	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60324	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
60601	2 438	0	2 438	0	0	0	51	0	51	2 489	0	2 489
60903	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61301	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	390 961	0	390 961	390 961	0	390 961
70601	2 260 284	0	2 260 284	391 569	0	391 569	760 278	0	760 278	2 628 993	0	2 628 993
70602	111	0	111	0	0	0	131	0	131	242	0	242
70603	23 010	0	23 010	0	0	0	23 584	0	23 584	46 594	0	46 594
Итого по пассиву (баланс)	4 943 580	4 461	4 948 041	2 406 443	7 073	2 413 516	3 719 481	7 226	3 726 707	6 256 618	4 614	6 261 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	6 308	0	6 308	0	0	0	0	0	0	6 308	0	6 308
90901	204 378	192 881	397 259	786	27 944	28 730	1 064	8 600	9 664	204 100	212 225	416 325
90902	329	0	329	761	0	761	146	0	146	944	0	944
91202	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
91414	92 031	2 914	94 945	4 976	423	5 399	0	130	130	97 007	3 207	100 214
91604	5 907	0	5 907	3 288	0	3 288	0	0	0	9 195	0	9 195
99998	2 724 939	0	2 724 939	3 602 213	0	3 602 213	198 864	0	198 864	6 128 288	0	6 128 288
Итого по активу (баланс)	3 034 673	195 795	3 230 468	3 612 024	28 367	3 640 391	200 074	8 730	208 804	6 446 623	215 432	6 662 055
Пассив
91003	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0
91004	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
91312	1 300 687	0	1 300 687	160 261	0	160 261	0	0	0	1 140 426	0	1 140 426
91315	1 408 589	2 915	1 411 504	0	838	838	3 461 911	23 847	3 485 758	4 870 500	25 924	4 896 424
91317	0	0	0	36 500	0	36 500	36 500	0	36 500	0	0	0
91507	12 478	0	12 478	0	0	0	78 363	0	78 363	90 841	0	90 841
91508	270	0	270	0	0	0	327	0	327	597	0	597
99999	505 529	0	505 529	9 939	0	9 939	38 177	0	38 177	533 767	0	533 767
Итого по пассиву (баланс)	3 227 553	2 915	3 230 468	207 965	838	208 803	3 616 543	23 847	3 640 390	6 636 131	25 924	6 662 055
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	18 528 484,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 528 484,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 528 485,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 528 485,0000
Пассив
98050	0	0	18 528 484,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 528 484,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 528 485,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 528 485,0000

Страница была полезной?