Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 324	0	20 324	13 752	0	13 752	19 665	0	19 665	14 411	0	14 411
20202	30 156	45 387	75 543	538 131	244 449	782 580	549 889	225 482	775 371	18 398	64 354	82 752
20208	1 341	0	1 341	57	107	164	1 398	107	1 505	0	0	0
20209	0	0	0	180 500	0	180 500	180 500	0	180 500	0	0	0
30102	344 701	0	344 701	5 210 738	0	5 210 738	5 439 081	0	5 439 081	116 358	0	116 358
30110	329 768	20 766	350 534	1 307 858	63 503	1 371 361	1 253 822	43 773	1 297 595	383 804	40 496	424 300
30114	0	169 316	169 316	0	1 318 991	1 318 991	0	1 473 845	1 473 845	0	14 462	14 462
30118	0	3 208	3 208	0	498	498	0	166	166	0	3 540	3 540
30202	16 407	0	16 407	348	0	348	0	0	0	16 755	0	16 755
30204	7 936	0	7 936	0	0	0	83	0	83	7 853	0	7 853
30233	1 727	5	1 732	27 269	570	27 839	27 980	570	28 550	1 016	5	1 021
30413	73	0	73	1 118 586	0	1 118 586	1 118 616	0	1 118 616	43	0	43
30416	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	168	0	168	1 299 261	0	1 299 261	1 278 317	0	1 278 317	21 112	0	21 112
30425	0	3 974	3 974	0	576	576	0	177	177	0	4 373	4 373
30602	581 156	0	581 156	40 000	0	40 000	4 000	0	4 000	617 156	0	617 156
32201	0	2 318	2 318	0	336	336	0	103	103	0	2 551	2 551
32308	0	26 496	26 496	0	3 839	3 839	0	1 182	1 182	0	29 153	29 153
45105	119 000	0	119 000	0	0	0	0	0	0	119 000	0	119 000
45201	67 017	0	67 017	93 151	0	93 151	160 168	0	160 168	0	0	0
45204	0	0	0	95 000	0	95 000	45 000	0	45 000	50 000	0	50 000
45206	1 149 907	1 397	1 151 304	209 500	229	209 729	520 000	455	520 455	839 407	1 171	840 578
45207	882 550	15 421	897 971	520 000	2 531	522 531	15 250	1 672	16 922	1 387 300	16 280	1 403 580
45208	464 130	0	464 130	0	0	0	230	0	230	463 900	0	463 900
45505	286 740	0	286 740	0	0	0	187 350	0	187 350	99 390	0	99 390
45506	137 911	0	137 911	180 748	0	180 748	51 313	0	51 313	267 346	0	267 346
45507	6 377	99 027	105 404	51 086	14 347	65 433	579	4 415	4 994	56 884	108 959	165 843
45509	41 581	1 591	43 172	13 507	5 216	18 723	9 789	3 960	13 749	45 299	2 847	48 146
45812	140 160	0	140 160	4 030	0	4 030	0	0	0	144 190	0	144 190
45815	12 868	6 558	19 426	1 263	950	2 213	483	292	775	13 648	7 216	20 864
45912	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
45915	293	0	293	13	0	13	12	0	12	294	0	294
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47406	0	23 235	23 235	0	4 409	4 409	0	1 109	1 109	0	26 535	26 535
47408	0	0	0	35 588 660	14 840 864	50 429 524	35 588 660	14 840 864	50 429 524	0	0	0
47423	50 228	1 939	52 167	86	5 658	5 744	3 050	5 462	8 512	47 264	2 135	49 399
47427	8 524	1 220	9 744	22 680	1 521	24 201	28 304	1 352	29 656	2 900	1 389	4 289
47802	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50205	149 476	27 957	177 433	1 235 227	4 131	1 239 358	892 132	1 248	893 380	492 571	30 840	523 411
50206	9	0	9	1 497 547	0	1 497 547	1 497 556	0	1 497 556	0	0	0
50207	5	0	5	6 085 872	0	6 085 872	6 085 877	0	6 085 877	0	0	0
50208	424	0	424	4 743 217	0	4 743 217	4 743 641	0	4 743 641	0	0	0
50210	0	144 055	144 055	0	27 856	27 856	0	8 115	8 115	0	163 796	163 796
50211	0	66 663	66 663	882 388	9 970	892 358	882 388	2 980	885 368	0	73 653	73 653
50218	2 054 321	0	2 054 321	13 966 244	0	13 966 244	14 440 495	0	14 440 495	1 580 070	0	1 580 070
50221	4 668	0	4 668	7 895	0	7 895	5 492	0	5 492	7 071	0	7 071
50305	0	0	0	9 397 532	0	9 397 532	9 292 760	0	9 292 760	104 772	0	104 772
50318	917 161	0	917 161	9 298 304	0	9 298 304	9 397 349	0	9 397 349	818 116	0	818 116
60302	23 985	0	23 985	196	0	196	171	0	171	24 010	0	24 010
60306	0	0	0	4 501	0	4 501	4 501	0	4 501	0	0	0
60308	113	0	113	73	0	73	186	0	186	0	0	0
60310	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60312	11 235	0	11 235	14 038	0	14 038	13 514	0	13 514	11 759	0	11 759
60314	679	0	679	1 040	0	1 040	778	0	778	941	0	941
60323	752	0	752	295	0	295	452	0	452	595	0	595
60401	68 030	0	68 030	220	0	220	3 949	0	3 949	64 301	0	64 301
60701	188	0	188	220	0	220	408	0	408	0	0	0
60702	1 026	0	1 026	0	0	0	1 026	0	1 026	0	0	0
61002	60	0	60	2	0	2	5	0	5	57	0	57
61008	370	0	370	199	0	199	189	0	189	380	0	380
61009	492	0	492	265	0	265	202	0	202	555	0	555
61209	0	0	0	4 107	0	4 107	4 107	0	4 107	0	0	0
61210	0	0	0	147 597	0	147 597	147 597	0	147 597	0	0	0
61403	36 005	0	36 005	749	0	749	1 442	0	1 442	35 312	0	35 312
70606	3 117 219	0	3 117 219	224 696	0	224 696	102	0	102	3 341 813	0	3 341 813
70608	2 556 477	0	2 556 477	190 340	0	190 340	0	0	0	2 746 817	0	2 746 817
70609	5 812	0	5 812	250	0	250	0	0	0	6 062	0	6 062
70611	17 871	0	17 871	1 592	0	1 592	0	0	0	19 463	0	19 463
70614	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Итого по активу (баланс)	13 674 518	660 533	14 335 051	94 220 851	16 550 551	110 771 402	93 899 879	16 617 329	110 517 208	13 995 490	593 755	14 589 245
Пассив
10208	1 388 000	0	1 388 000	0	0	0	0	0	0	1 388 000	0	1 388 000
10603	4 668	0	4 668	5 492	0	5 492	7 895	0	7 895	7 071	0	7 071
10701	121 906	0	121 906	0	0	0	0	0	0	121 906	0	121 906
20309	0	540	540	0	28	28	0	84	84	0	596	596
30126	165	0	165	0	0	0	1	0	1	166	0	166
30220	0	560	560	0	8 204	8 204	0	7 644	7 644	0	0	0
30226	1 080	0	1 080	1 016	0	1 016	13	0	13	77	0	77
30232	123	540	663	98 491	13 766	112 257	98 698	13 634	112 332	330	408	738
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
32901	2 838 131	0	2 838 131	22 687 014	0	22 687 014	22 132 856	0	22 132 856	2 283 973	0	2 283 973
407	296 302	44 020	340 322	9 188 464	1 073 619	10 262 083	9 244 338	1 099 342	10 343 680	352 176	69 743	421 919
408.1	15 782	6 610	22 392	91 456	155 802	247 258	88 656	162 842	251 498	12 982	13 650	26 632
408.2	82 993	64 556	147 549	424 497	71 669	496 166	438 032	76 765	514 797	96 528	69 652	166 180
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40909	0	52	52	0	59	59	0	7	7	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 582	1 582	0	1 582	1 582	0	0	0
42003	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200
42103	12 000	5 299	17 299	12 000	5 829	17 829	27 500	1 988	29 488	27 500	1 458	28 958
42104	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42106	39 880	5 575	45 455	0	6 026	6 026	0	7 037	7 037	39 880	6 586	46 466
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	30 347	25 467	55 814	190 400	25 686	216 086	181 976	26 346	208 322	21 923	26 127	48 050
42303	4 416	922	5 338	1 008	872	1 880	1 172	135	1 307	4 580	185	4 765
42304	52 789	4 077	56 866	45 499	3 483	48 982	5 565	1 086	6 651	12 855	1 680	14 535
42305	16 336	5 515	21 851	9 346	2 164	11 510	1 284	3 790	5 074	8 274	7 141	15 415
42306	1 997 678	697 116	2 694 794	84 683	62 150	146 833	379 558	173 990	553 548	2 292 553	808 956	3 101 509
42309	340	0	340	42	0	42	35	0	35	333	0	333
42601	1	14	15	0	2	2	0	1 054	1 054	1	1 066	1 067
42604	764	102	866	0	5	5	156	15	171	920	112	1 032
42605	11 650	3 440	15 090	301	154	455	101	508	609	11 450	3 794	15 244
42606	12 460	76 991	89 451	0	5 290	5 290	872	14 244	15 116	13 332	85 945	99 277
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
45215	244 090	0	244 090	15 817	0	15 817	37 300	0	37 300	265 573	0	265 573
45515	16 826	0	16 826	1 842	0	1 842	4 296	0	4 296	19 280	0	19 280
45818	137 787	0	137 787	405	0	405	26 708	0	26 708	164 090	0	164 090
45918	1 084	0	1 084	1	0	1	1	0	1	1 084	0	1 084
47403	0	0	0	15 583 705	0	15 583 705	15 583 705	0	15 583 705	0	0	0
47407	0	0	0	36 335 963	14 622 167	50 958 130	36 335 963	14 622 167	50 958 130	0	0	0
47411	16 283	2 976	19 259	21 699	2 419	24 118	27 798	4 361	32 159	22 382	4 918	27 300
47416	164	87	251	13 064	88	13 152	12 900	1	12 901	0	0	0
47422	715	0	715	9 483	33 853	43 336	8 961	33 853	42 814	193	0	193
47425	35 313	0	35 313	5 346	0	5 346	4 295	0	4 295	34 262	0	34 262
47426	5 120	258	5 378	28 123	281	28 404	24 677	43	24 720	1 674	20	1 694
47804	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50220	20 324	0	20 324	19 665	0	19 665	13 752	0	13 752	14 411	0	14 411
52303	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
52305	82 300	0	82 300	0	0	0	0	0	0	82 300	0	82 300
52306	8 570	0	8 570	0	0	0	0	0	0	8 570	0	8 570
52501	3 160	0	3 160	183	0	183	763	0	763	3 740	0	3 740
60301	1 539	0	1 539	6 464	0	6 464	6 703	0	6 703	1 778	0	1 778
60305	0	0	0	16 041	0	16 041	16 041	0	16 041	0	0	0
60309	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60311	0	0	0	205	0	205	500	0	500	295	0	295
60322	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
60324	2 523	0	2 523	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523
60601	55 316	0	55 316	3 540	0	3 540	739	0	739	52 515	0	52 515
60706	188	0	188	188	0	188	0	0	0	0	0	0
61304	1 455	0	1 455	131	0	131	184	0	184	1 508	0	1 508
70601	3 157 463	0	3 157 463	11	0	11	218 557	0	218 557	3 376 009	0	3 376 009
70603	2 548 953	0	2 548 953	0	0	0	139 194	0	139 194	2 688 147	0	2 688 147
70604	5 955	0	5 955	0	0	0	526	0	526	6 481	0	6 481
Итого по пассиву (баланс)	13 390 334	944 717	14 335 051	85 049 807	16 095 198	101 145 005	85 146 681	16 252 518	101 399 199	13 487 208	1 102 037	14 589 245
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	71 115	0	71 115	12 070	0	12 070	22 006	0	22 006	61 179	0	61 179
90902	349 612	0	349 612	10 078	0	10 078	65 758	0	65 758	293 932	0	293 932
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	842 755	250 629	1 093 384	104 943	38 074	143 017	103 203	11 298	114 501	844 495	277 405	1 121 900
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	4 242	0	4 242	0	0	0	0	0	0	4 242	0	4 242
91604	49 226	2 725	51 951	36 497	586	37 083	35 617	324	35 941	50 106	2 987	53 093
91704	25 165	8 691	33 856	0	1 259	1 259	1	387	388	25 164	9 563	34 727
91802	63 813	12 655	76 468	0	1 833	1 833	13	564	577	63 800	13 924	77 724
91803	176 049	12 867	188 916	0	1 864	1 864	0	574	574	176 049	14 157	190 206
99998	3 291 041	0	3 291 041	585 563	0	585 563	365 525	0	365 525	3 511 079	0	3 511 079
Итого по активу (баланс)	5 873 020	287 567	6 160 587	749 152	43 616	792 768	592 124	13 147	605 271	6 030 048	318 036	6 348 084
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	265	0	265	265	0	265
91311	90 870	0	90 870	65 000	0	65 000	0	0	0	25 870	0	25 870
91312	2 958 681	0	2 958 681	20 292	0	20 292	303 211	0	303 211	3 241 600	0	3 241 600
91315	172 299	0	172 299	155 310	0	155 310	77 500	0	77 500	94 489	0	94 489
91316	912	6	918	0	0	0	0	1	1	912	7	919
91317	35 640	16 427	52 067	117 524	7 400	124 924	197 365	7 222	204 587	115 481	16 249	131 730
91507	16 206	0	16 206	0	0	0	0	0	0	16 206	0	16 206
99999	2 869 546	0	2 869 546	235 148	0	235 148	202 607	0	202 607	2 837 005	0	2 837 005
Итого по пассиву (баланс)	6 144 154	16 433	6 160 587	593 274	7 400	600 674	780 948	7 223	788 171	6 331 828	16 256	6 348 084
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 221	361 993	375 214	571 240	13 903 217	14 474 457	568 642	13 694 421	14 263 063	15 819	570 789	586 608
99996	376 965	0	376 965	14 431 178	0	14 431 178	14 222 394	0	14 222 394	585 749	0	585 749
Итого по активу (баланс)	390 186	361 993	752 179	15 002 418	13 903 217	28 905 635	14 791 036	13 694 421	28 485 457	601 568	570 789	1 172 357
Пассив
96901	342 691	34 274	376 965	12 912 307	1 310 087	14 222 394	13 139 425	1 291 753	14 431 178	569 809	15 940	585 749
99997	375 214	0	375 214	14 263 063	0	14 263 063	14 474 457	0	14 474 457	586 608	0	586 608
Итого по пассиву (баланс)	717 905	34 274	752 179	27 175 370	1 310 087	28 485 457	27 613 882	1 291 753	28 905 635	1 156 417	15 940	1 172 357
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	23 284 405,9200	0	0	1 250 951,0000	0	0	772 202,0000	0	0	23 763 154,9200
Итого по активу (баланс)	0	0	23 284 408,9200	0	0	1 250 951,0000	0	0	772 203,0000	0	0	23 763 156,9200
Пассив
98040	0	0	3 133 443,9200	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 133 443,9200
98050	0	0	150 962,0000	0	0	772 202,0000	0	0	1 250 951,0000	0	0	629 711,0000
98070	0	0	20 000 003,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 284 408,9200	0	0	772 203,0000	0	0	1 250 951,0000	0	0	23 763 156,9200

Страница была полезной?