Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	148 293	0	148 293	283 251	0	283 251	221 027	0	221 027	210 517	0	210 517
10610	42 319	0	42 319	0	0	0	0	0	0	42 319	0	42 319
20202	1 635 770	1 771 618	3 407 388	15 558 861	2 448 823	18 007 684	15 736 731	2 893 549	18 630 280	1 457 900	1 326 892	2 784 792
20208	748 052	0	748 052	4 355 012	0	4 355 012	4 101 985	0	4 101 985	1 001 079	0	1 001 079
20209	89 003	1 084	90 087	6 058 408	302 046	6 360 454	5 538 943	296 465	5 835 408	608 468	6 665	615 133
20302	0	14 714	14 714	0	72 775	72 775	0	71 251	71 251	0	16 238	16 238
20308	0	79 076	79 076	0	998	998	0	4 905	4 905	0	75 169	75 169
30102	3 060 959	0	3 060 959	95 295 252	0	95 295 252	93 496 067	0	93 496 067	4 860 144	0	4 860 144
30110	49 792	173 385	223 177	8 179 785	9 472 895	17 652 680	7 961 562	9 431 490	17 393 052	268 015	214 790	482 805
30114	0	7 172 168	7 172 168	0	1 494 894	1 494 894	0	8 449 754	8 449 754	0	217 308	217 308
30118	0	37 186	37 186	0	1 639 479	1 639 479	0	1 634 840	1 634 840	0	41 825	41 825
30202	664 328	0	664 328	17 130	0	17 130	0	0	0	681 458	0	681 458
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30221	46	421	467	12 000	61	12 061	12 000	18	12 018	46	464	510
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47427	1 100 852	28 721	1 129 573	1 544 296	12 943	1 557 239	2 019 850	38 157	2 058 007	625 298	3 507	628 805
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50107	613 980	0	613 980	4 187 354	0	4 187 354	3 541 022	0	3 541 022	1 260 312	0	1 260 312
50110	0	684 679	684 679	0	101 793	101 793	0	49 059	49 059	0	737 413	737 413
50118	2 501 373	0	2 501 373	12 319 033	0	12 319 033	11 800 236	0	11 800 236	3 020 170	0	3 020 170
50121	7 682	0	7 682	13 336	0	13 336	11 883	0	11 883	9 135	0	9 135
50205	595 265	0	595 265	4 783 940	0	4 783 940	5 379 205	0	5 379 205	0	0	0
50207	354 616	0	354 616	72 244 097	0	72 244 097	71 523 152	0	71 523 152	1 075 561	0	1 075 561
50208	500 995	0	500 995	7 592 884	0	7 592 884	7 409 713	0	7 409 713	684 166	0	684 166
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50218	10 574 869	0	10 574 869	78 236 512	0	78 236 512	79 520 454	0	79 520 454	9 290 927	0	9 290 927
50221	171 897	0	171 897	63 100	0	63 100	93 104	0	93 104	141 893	0	141 893
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50505	17 496	0	17 496	0	0	0	0	0	0	17 496	0	17 496
50706	7 191 830	0	7 191 830	311 435	0	311 435	325 510	0	325 510	7 177 755	0	7 177 755
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60901	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
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70611	8 474	0	8 474	547	0	547	0	0	0	9 021	0	9 021
70614	2 039 931	0	2 039 931	534 852	0	534 852	41 467	0	41 467	2 533 316	0	2 533 316
70616	527 976	0	527 976	0	0	0	0	0	0	527 976	0	527 976
Итого по активу (баланс)	324 873 337	29 060 383	353 933 720	1 117 455 037	384 777 115	1 502 232 152	1 101 473 938	389 631 057	1 491 104 995	340 854 436	24 206 441	365 060 877
Пассив
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10601	202 634	0	202 634	0	0	0	0	0	0	202 634	0	202 634
10603	171 989	0	171 989	93 196	0	93 196	63 100	0	63 100	141 893	0	141 893
10701	1 782 951	0	1 782 951	0	0	0	0	0	0	1 782 951	0	1 782 951
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30301	468 897	527 288	996 185	8 467 836	513 677	8 981 513	8 191 446	693 048	8 884 494	192 507	706 659	899 166
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42107	4 893 534	0	4 893 534	57 290	0	57 290	11 700	0	11 700	4 847 944	0	4 847 944
42201	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
42202	7 500	0	7 500	9 230	0	9 230	21 030	0	21 030	19 300	0	19 300
42203	23 700	0	23 700	21 100	0	21 100	29 300	0	29 300	31 900	0	31 900
42204	36 450	0	36 450	19 350	0	19 350	17 380	0	17 380	34 480	0	34 480
42205	767 828	0	767 828	4 650	0	4 650	10 467	0	10 467	773 645	0	773 645
42206	501 324	0	501 324	3 116	0	3 116	60 222	0	60 222	558 430	0	558 430
42207	221 015	0	221 015	0	0	0	400	0	400	221 415	0	221 415
42301	417 509	12 957	430 466	753 710	2 373 926	3 127 636	812 000	2 380 080	3 192 080	475 799	19 111	494 910
42303	351 581	171 203	522 784	218 991	68 514	287 505	144 309	62 418	206 727	276 899	165 107	442 006
42304	5 379 818	348 654	5 728 472	1 368 466	76 670	1 445 136	852 807	103 718	956 525	4 864 159	375 702	5 239 861
42305	11 611 411	599 202	12 210 613	1 827 513	77 213	1 904 726	3 411 774	136 932	3 548 706	13 195 672	658 921	13 854 593
42306	40 119 680	8 873 061	48 992 741	7 076 381	4 307 956	11 384 337	7 050 297	5 173 352	12 223 649	40 093 596	9 738 457	49 832 053
42307	612 921	86 750	699 671	105 647	64 316	169 963	129 114	82 522	211 636	636 388	104 956	741 344
42309	89	0	89	11	0	11	26	0	26	104	0	104
42601	162	325	487	152	14	166	231	47	278	241	358	599
42603	401	17 330	17 731	0	15 877	15 877	380	9 092	9 472	781	10 545	11 326
42604	5 805	1 733	7 538	3 176	412	3 588	570	544	1 114	3 199	1 865	5 064
42605	6 650	6 180	12 830	253	635	888	3 803	969	4 772	10 200	6 514	16 714
42606	95 887	5 268	101 155	70 399	260	70 659	73 636	852	74 488	99 124	5 860	104 984
42607	74	0	74	44	0	44	49	0	49	79	0	79
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
43702	0	0	0	1 998 738	0	1 998 738	1 998 738	0	1 998 738	0	0	0
43703	0	0	0	0	0	0	1 077 978	0	1 077 978	1 077 978	0	1 077 978
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44006	0	993 590	993 590	0	44 301	44 301	0	143 952	143 952	0	1 093 241	1 093 241
44007	0	3 974 358	3 974 358	0	177 204	177 204	0	575 808	575 808	0	4 372 962	4 372 962
44915	39	0	39	121	0	121	82	0	82	0	0	0
45115	31 588	0	31 588	2 641	0	2 641	12 868	0	12 868	41 815	0	41 815
45215	5 933 052	0	5 933 052	1 672 434	0	1 672 434	1 145 984	0	1 145 984	5 406 602	0	5 406 602
45315	5 073	0	5 073	5 902	0	5 902	6 482	0	6 482	5 653	0	5 653
45415	64 293	0	64 293	12 144	0	12 144	10 491	0	10 491	62 640	0	62 640
45515	789 069	0	789 069	160 482	0	160 482	65 653	0	65 653	694 240	0	694 240
45818	2 809 946	0	2 809 946	396 124	0	396 124	326 531	0	326 531	2 740 353	0	2 740 353
45918	156 346	0	156 346	26 001	0	26 001	13 202	0	13 202	143 547	0	143 547
47108	7 679	0	7 679	49 328	0	49 328	115 351	0	115 351	73 702	0	73 702
47308	5 855	0	5 855	0	0	0	3 213	0	3 213	9 068	0	9 068
47401	0	0	0	17 038	0	17 038	17 038	0	17 038	0	0	0
47403	0	0	0	122 305 239	0	122 305 239	122 305 239	0	122 305 239	0	0	0
47405	135	0	135	285 931	681 069	967 000	285 931	681 069	967 000	135	0	135
47407	0	0	0	379 913 334	370 928 825	750 842 159	379 913 334	370 928 825	750 842 159	0	0	0
47411	815 324	91 730	907 054	432 942	80 118	513 060	323 662	36 580	360 242	706 044	48 192	754 236
47416	8 679	0	8 679	142 722	20	142 742	207 804	20	207 824	73 761	0	73 761
47422	12 438	581	13 019	12 605 850	77 142	12 682 992	12 599 780	77 027	12 676 807	6 368	466	6 834
47425	1 529 590	0	1 529 590	805 974	0	805 974	652 700	0	652 700	1 376 316	0	1 376 316
47426	365 658	221 920	587 578	714 045	67 046	781 091	594 644	105 904	700 548	246 257	260 778	507 035
47804	382 813	0	382 813	85 476	0	85 476	957 888	0	957 888	1 255 225	0	1 255 225
47902	212 159	0	212 159	172 457	0	172 457	44 133	0	44 133	83 835	0	83 835
50120	0	0	0	86 838	0	86 838	129 857	0	129 857	43 019	0	43 019
50219	0	0	0	0	0	0	203 943	0	203 943	203 943	0	203 943
50220	20 824	0	20 824	112 070	0	112 070	206 146	0	206 146	114 900	0	114 900
50407	0	0	0	0	0	0	4 940	0	4 940	4 940	0	4 940
50507	17 496	0	17 496	0	0	0	0	0	0	17 496	0	17 496
50719	58 325	0	58 325	58 222	0	58 222	94	0	94	197	0	197
50720	141 723	0	141 723	4 553	0	4 553	62 851	0	62 851	200 021	0	200 021
51410	601	0	601	1 191	0	1 191	590	0	590	0	0	0
51510	939	0	939	939	0	939	0	0	0	0	0	0
52005	9 977 278	0	9 977 278	0	0	0	11	0	11	9 977 289	0	9 977 289
52006	7 000 000	0	7 000 000	3 747 779	0	3 747 779	1 428 000	0	1 428 000	4 680 221	0	4 680 221
52103	176 000	0	176 000	119 000	0	119 000	207 320	0	207 320	264 320	0	264 320
52105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52301	0	0	0	0	64 360	64 360	0	122 666	122 666	0	58 306	58 306
52302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52303	2 302 500	0	2 302 500	2 667 169	0	2 667 169	545 935	0	545 935	181 266	0	181 266
52304	1 365 349	0	1 365 349	946 806	0	946 806	0	0	0	418 543	0	418 543
52305	855 286	90 748	946 034	0	4 046	4 046	0	13 148	13 148	855 286	99 850	955 136
52306	55 831	52 991	108 822	0	60 368	60 368	0	7 377	7 377	55 831	0	55 831
52307	7 463	0	7 463	0	0	0	0	0	0	7 463	0	7 463
52403	0	0	0	119 000	0	119 000	119 000	0	119 000	0	0	0
52405	0	0	0	5 128	0	5 128	5 128	0	5 128	0	0	0
52406	51 714	0	51 714	2 552 214	0	2 552 214	2 650 500	0	2 650 500	150 000	0	150 000
52407	0	0	0	362 350	0	362 350	362 350	0	362 350	0	0	0
52501	744 663	2 848	747 511	367 778	127	367 905	223 659	792	224 451	600 544	3 513	604 057
52602	223 822	0	223 822	758 674	0	758 674	534 852	0	534 852	0	0	0
60105	0	0	0	36 655	0	36 655	36 655	0	36 655	0	0	0
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	2 143	0	2 143	59 079	0	59 079	59 520	0	59 520	2 584	0	2 584
60305	0	0	0	199 216	0	199 216	199 216	0	199 216	0	0	0
60307	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60309	2 912	0	2 912	3 184	0	3 184	4 188	0	4 188	3 916	0	3 916
60311	3 123	0	3 123	57 197	0	57 197	56 858	0	56 858	2 784	0	2 784
60322	1 834 994	0	1 834 994	1 829 305	0	1 829 305	4 706	0	4 706	10 395	0	10 395
60324	37 551	0	37 551	373	0	373	33 194	0	33 194	70 372	0	70 372
60601	837 264	0	837 264	4 167	0	4 167	14 021	0	14 021	847 118	0	847 118
60903	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61012	46 838	0	46 838	18	0	18	137	0	137	46 957	0	46 957
61301	4 545	0	4 545	4 889	0	4 889	2 811	0	2 811	2 467	0	2 467
61304	4 513	0	4 513	755	0	755	13	0	13	3 771	0	3 771
61701	1 748 089	0	1 748 089	0	0	0	0	0	0	1 748 089	0	1 748 089
70601	61 896 723	0	61 896 723	13 135	0	13 135	9 141 016	0	9 141 016	71 024 604	0	71 024 604
70602	7 682	0	7 682	11 883	0	11 883	13 336	0	13 336	9 135	0	9 135
70603	70 979 954	0	70 979 954	0	0	0	5 128 928	0	5 128 928	76 108 882	0	76 108 882
70604	482 470	0	482 470	0	0	0	28 117	0	28 117	510 587	0	510 587
70613	1 415 203	0	1 415 203	67 807	0	67 807	67 807	0	67 807	1 415 203	0	1 415 203
Итого по пассиву (баланс)	320 953 321	32 980 399	353 933 720	815 759 167	387 293 340	1 203 052 507	823 871 909	390 307 755	1 214 179 664	329 066 063	35 994 814	365 060 877
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 493	0	1 493	949	0	949	149	0	149	2 293	0	2 293
80601	7	0	7	1 929	0	1 929	1 914	0	1 914	22	0	22
80801	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
80901	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 500	0	1 500	3 687	0	3 687	2 872	0	2 872	2 315	0	2 315
Пассив
85101	1 500	0	1 500	0	0	0	800	0	800	2 300	0	2 300
85201	0	0	0	83	0	83	86	0	86	3	0	3
85401	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
85501	0	0	0	7	0	7	19	0	19	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	1 500	0	1 500	109	0	109	924	0	924	2 315	0	2 315
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	5	0	5	4	0	4	5	0	5
90702	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
90703	22 722	0	22 722	3 747 779	0	3 747 779	1 428 011	0	1 428 011	2 342 490	0	2 342 490
90704	0	0	0	362 350	0	362 350	362 350	0	362 350	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	841 378	0	841 378	85 600	0	85 600	168 161	0	168 161	758 817	0	758 817
90902	4 566 769	0	4 566 769	1 251 829	0	1 251 829	542 649	0	542 649	5 275 949	0	5 275 949
90907	65 018	0	65 018	47 568	0	47 568	64 961	0	64 961	47 625	0	47 625
90909	27 558	66	27 624	1 219	10	1 229	1 823	3	1 826	26 954	73	27 027
91202	408	0	408	19	0	19	25	0	25	402	0	402
91203	240	0	240	418	0	418	435	0	435	223	0	223
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91412	8 511 349	0	8 511 349	3 656 268	0	3 656 268	4 167 154	0	4 167 154	8 000 463	0	8 000 463
91414	122 545 692	3 564 286	126 109 978	7 032 819	1 254 434	8 287 253	7 137 935	255 708	7 393 643	122 440 576	4 563 012	127 003 588
91416	75 845	0	75 845	300 000	0	300 000	221 650	0	221 650	154 195	0	154 195
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	5 094 176	430 992	5 525 168	217 038	939 015	1 156 053	8 802	501 309	510 111	5 302 412	868 698	6 171 110
91419	0	0	0	20 046 965	0	20 046 965	18 758 949	0	18 758 949	1 288 016	0	1 288 016
91501	13 455	0	13 455	0	0	0	0	0	0	13 455	0	13 455
91502	0	0	0	15 015	0	15 015	0	0	0	15 015	0	15 015
91604	623 710	0	623 710	133 149	3 778	136 927	304 897	0	304 897	451 962	3 778	455 740
91704	30 647	852	31 499	0	124	124	16	38	54	30 631	938	31 569
91802	357 618	1 849	359 467	0	267	267	0	82	82	357 618	2 034	359 652
91803	25 015	523	25 538	0	99	99	0	30	30	25 015	592	25 607
99998	98 347 406	0	98 347 406	28 650 033	0	28 650 033	28 680 052	0	28 680 052	98 317 387	0	98 317 387
Итого по активу (баланс)	242 149 018	3 998 568	246 147 586	65 548 078	2 197 727	67 745 805	61 847 876	757 170	62 605 046	245 849 220	5 439 125	251 288 345
Пассив
91311	16 124 504	24 509	16 149 013	3 118 798	1 093	3 119 891	635 758	3 551	639 309	13 641 464	26 967	13 668 431
91312	57 150 871	634 452	57 785 323	6 392 825	59 184	6 452 009	6 971 614	110 226	7 081 840	57 729 660	685 494	58 415 154
91314	2 766 982	0	2 766 982	13 312 216	0	13 312 216	15 697 176	0	15 697 176	5 151 942	0	5 151 942
91315	11 365 765	564 890	11 930 655	1 417 596	204 323	1 621 919	720 533	79 440	799 973	10 668 702	440 007	11 108 709
91316	2 553 669	81 396	2 635 065	1 997 114	28 139	2 025 253	2 128 736	54 846	2 183 582	2 685 291	108 103	2 793 394
91317	2 767 629	11 634	2 779 263	2 504 790	548	2 505 338	2 401 146	4 360	2 405 506	2 663 985	15 446	2 679 431
91319	4 044 925	0	4 044 925	235 427	0	235 427	446 467	0	446 467	4 255 965	0	4 255 965
91507	256 180	0	256 180	11 894	0	11 894	75	0	75	244 361	0	244 361
99999	147 800 180	0	147 800 180	33 775 704	0	33 775 704	38 946 482	0	38 946 482	152 970 958	0	152 970 958
Итого по пассиву (баланс)	244 830 705	1 316 881	246 147 586	62 766 364	293 287	63 059 651	67 947 987	252 423	68 200 410	250 012 328	1 276 017	251 288 345
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	5 137 193	5 800 528	10 937 721	5 137 193	5 800 528	10 937 721	0	0	0
93304	5 137 193	0	5 137 193	0	0	0	5 137 193	0	5 137 193	0	0	0
93901	928 400	10 399 570	11 327 970	25 696 629	341 956 058	367 652 687	25 584 706	339 276 136	364 860 842	1 040 323	13 079 492	14 119 815
93902	0	0	0	0	35 085	35 085	0	35 085	35 085	0	0	0
94001	0	131 429	131 429	0	1 645 525	1 645 525	0	1 638 102	1 638 102	0	138 852	138 852
99996	16 830 534	0	16 830 534	374 948 250	0	374 948 250	377 522 785	0	377 522 785	14 255 999	0	14 255 999
Итого по активу (баланс)	22 896 127	10 530 999	33 427 126	405 782 072	349 437 196	755 219 268	413 381 877	346 749 851	760 131 728	15 296 322	13 218 344	28 514 666
Пассив
96303	0	0	0	5 854 400	5 939 632	11 794 032	5 854 400	5 939 632	11 794 032	0	0	0
96304	0	5 299 144	5 299 144	0	5 797 592	5 797 592	0	498 448	498 448	0	0	0
96901	10 604 040	927 350	11 531 390	339 613 120	23 853 936	363 467 056	342 221 449	23 801 179	366 022 628	13 212 369	874 593	14 086 962
97101	0	0	0	2 129 451	0	2 129 451	2 298 488	0	2 298 488	169 037	0	169 037
97102	0	0	0	0	35 078	35 078	0	35 078	35 078	0	0	0
99997	16 596 592	0	16 596 592	377 471 751	0	377 471 751	375 133 826	0	375 133 826	14 258 667	0	14 258 667
Итого по пассиву (баланс)	27 200 632	6 226 494	33 427 126	725 068 722	35 626 238	760 694 960	725 508 163	30 274 337	755 782 500	27 640 073	874 593	28 514 666
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 004 824,0000	0	0	211,0000	0	0	87,0000	0	0	3 004 948,0000
98010	0	0	4 894 552 937,7675	0	0	991 030 213,5981	0	0	817 940 255,6603	0	0	5 067 642 895,7053
98015	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 897 557 762,7675	0	0	991 030 426,5981	0	0	817 940 344,6603	0	0	5 070 647 844,7053
Пассив
98040	0	0	1 771 064 468,5976	0	0	426 804 477,0000	0	0	210 470 407,4637	0	0	1 554 730 399,0613
98050	0	0	110 212 328,4639	0	0	134 157 111,6603	0	0	133 814 554,1344	0	0	109 869 770,9380
98055	0	0	34 096 652,0383	0	0	27 025 790,0000	0	0	16 485 155,0000	0	0	23 556 017,0383
98060	0	0	129 881 197,0000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	129 881 160,0000
98070	0	0	2 849 280 394,6677	0	0	777 188 385,0000	0	0	1 175 175 998,0000	0	0	3 247 268 007,6677
98090	0	0	3 022 722,0000	0	0	436 828 220,0000	0	0	439 147 988,0000	0	0	5 342 490,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 897 557 762,7675	0	0	1 802 004 020,6603	0	0	1 975 094 102,5981	0	0	5 070 647 844,7053

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