Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 506 660	1 175 139	2 681 799	4 231 064	3 508 742	7 739 806	4 504 735	2 979 610	7 484 345	1 232 989	1 704 271	2 937 260
20208	40 621	0	40 621	118 515	0	118 515	118 348	0	118 348	40 788	0	40 788
20209	0	0	0	1 496 082	144 567	1 640 649	1 496 082	144 567	1 640 649	0	0	0
20302	0	31 072	31 072	0	4 829	4 829	0	1 612	1 612	0	34 289	34 289
30102	479 839	0	479 839	14 507 940	0	14 507 940	14 070 678	0	14 070 678	917 101	0	917 101
30110	11 537	15 042	26 579	207 386	147 429	354 815	202 972	149 952	352 924	15 951	12 519	28 470
30114	0	443 971	443 971	0	411 377	411 377	0	716 421	716 421	0	138 927	138 927
30118	0	14 969	14 969	0	2 975	2 975	0	1 839	1 839	0	16 105	16 105
30202	186 437	0	186 437	2 163	0	2 163	0	0	0	188 600	0	188 600
30204	94 339	0	94 339	3 644	0	3 644	0	0	0	97 983	0	97 983
30210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30215	400	3 643	4 043	0	528	528	0	162	162	400	4 009	4 409
30221	0	0	0	0	77 611	77 611	0	77 611	77 611	0	0	0
30233	1 158	465	1 623	72 930	27 929	100 859	73 891	28 394	102 285	197	0	197
30302	379 824	44 257	424 081	211 689	52 302	263 991	106 546	50 357	156 903	484 967	46 202	531 169
30306	936 367	1 792 723	2 729 090	976 056	527 911	1 503 967	822 900	325 356	1 148 256	1 089 523	1 995 278	3 084 801
30424	72	0	72	1 486 615	0	1 486 615	1 478 455	0	1 478 455	8 232	0	8 232
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	27 803	19 221	47 024	121 904	13 533	135 437	93 917	10 651	104 568	55 790	22 103	77 893
45201	21 778	0	21 778	48 219	0	48 219	44 263	0	44 263	25 734	0	25 734
45203	18 375	0	18 375	79 677	0	79 677	79 406	0	79 406	18 646	0	18 646
45204	293 991	11 966	305 957	389 517	1 189	390 706	468 098	13 155	481 253	215 410	0	215 410
45205	379 876	58 792	438 668	95 516	7 594	103 110	352 840	22 711	375 551	122 552	43 675	166 227
45206	6 821 281	381 463	7 202 744	1 304 145	102 948	1 407 093	1 107 422	20 951	1 128 373	7 018 004	463 460	7 481 464
45207	4 669 107	1 357 482	6 026 589	385 903	233 852	619 755	787 309	118 970	906 279	4 267 701	1 472 364	5 740 065
45208	1 678 052	1 228 372	2 906 424	667	191 300	191 967	245 712	76 498	322 210	1 433 007	1 343 174	2 776 181
45406	0	10 558	10 558	0	570	570	0	11 128	11 128	0	0	0
45407	98 200	89 848	188 048	35 000	29 407	64 407	0	5 925	5 925	133 200	113 330	246 530
45408	1 831	0	1 831	0	0	0	68	0	68	1 763	0	1 763
45503	6 000	0	6 000	987	0	987	6 987	0	6 987	0	0	0
45504	59 756	0	59 756	11 010	0	11 010	33 094	0	33 094	37 672	0	37 672
45505	645 962	213 922	859 884	134 245	37 979	172 224	90 602	33 250	123 852	689 605	218 651	908 256
45506	834 216	127 241	961 457	40 205	22 760	62 965	42 186	7 065	49 251	832 235	142 936	975 171
45507	68 778	0	68 778	0	0	0	457	0	457	68 321	0	68 321
45509	6 511	0	6 511	4 933	0	4 933	8 200	0	8 200	3 244	0	3 244
45604	0	10 558	10 558	0	1 990	1 990	0	594	594	0	11 954	11 954
45605	0	28 175	28 175	0	5 311	5 311	0	1 583	1 583	0	31 903	31 903
45705	8 166	0	8 166	0	0	0	3 170	0	3 170	4 996	0	4 996
45812	589 306	18 661	607 967	107 327	2 703	110 030	2 750	832	3 582	693 883	20 532	714 415
45814	11 427	0	11 427	69	0	69	0	0	0	11 496	0	11 496
45815	168 585	176 885	345 470	24 563	27 724	52 287	3 074	9 017	12 091	190 074	195 592	385 666
45817	3 500	0	3 500	3 170	0	3 170	0	0	0	6 670	0	6 670
45912	13 115	0	13 115	2 454	0	2 454	719	0	719	14 850	0	14 850
45915	5 391	771	6 162	534	129	663	3 581	58	3 639	2 344	842	3 186
47404	0	13 248	13 248	0	1 536 177	1 536 177	0	1 008 269	1 008 269	0	541 156	541 156
47408	0	0	0	3 107 014	3 259 860	6 366 874	3 107 014	3 259 860	6 366 874	0	0	0
47415	4 672	0	4 672	234	0	234	29	0	29	4 877	0	4 877
47423	696 604	596 127	1 292 731	64 474	161 203	225 677	658 473	99 985	758 458	102 605	657 345	759 950
47427	62 930	11 161	74 091	32 636	4 440	37 076	23 264	2 065	25 329	72 302	13 536	85 838
52503	235	0	235	235	0	235	18	0	18	452	0	452
60202	50 369	0	50 369	0	0	0	0	0	0	50 369	0	50 369
60302	33 744	0	33 744	456	0	456	544	0	544	33 656	0	33 656
60306	2	0	2	6 234	0	6 234	6 236	0	6 236	0	0	0
60308	351	0	351	713	0	713	735	0	735	329	0	329
60312	12 236	0	12 236	59 268	0	59 268	14 581	0	14 581	56 923	0	56 923
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60315	27 167	0	27 167	0	0	0	0	0	0	27 167	0	27 167
60323	12 125	591	12 716	776	88	864	481	26	507	12 420	653	13 073
60401	362 743	0	362 743	303 163	0	303 163	71	0	71	665 835	0	665 835
60404	0	0	0	2 022	0	2 022	0	0	0	2 022	0	2 022
60406	0	0	0	217 131	0	217 131	0	0	0	217 131	0	217 131
60701	93 403	0	93 403	2 215	0	2 215	2 215	0	2 215	93 403	0	93 403
60901	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
61002	46	0	46	40	0	40	38	0	38	48	0	48
61008	1 127	0	1 127	2 593	0	2 593	1 787	0	1 787	1 933	0	1 933
61009	31	0	31	883	0	883	877	0	877	37	0	37
61011	27 595	0	27 595	886 568	0	886 568	0	0	0	914 163	0	914 163
61209	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61403	7 067	0	7 067	546	0	546	55	0	55	7 558	0	7 558
61702	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61703	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
70606	6 932 261	0	6 932 261	513 177	0	513 177	5 295	0	5 295	7 440 143	0	7 440 143
70608	19 364 329	0	19 364 329	1 607 429	0	1 607 429	0	0	0	20 971 758	0	20 971 758
70609	124 468	0	124 468	6 602	0	6 602	0	0	0	131 070	0	131 070
70610	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
Итого по активу (баланс)	47 885 164	7 876 323	55 761 487	32 938 642	10 546 969	43 485 611	30 090 279	9 178 486	39 268 765	50 733 527	9 244 806	59 978 333
Пассив
10207	2 204 000	0	2 204 000	22 040	0	22 040	622 040	0	622 040	2 804 000	0	2 804 000
10701	324 514	0	324 514	0	0	0	0	0	0	324 514	0	324 514
10801	49 779	0	49 779	0	0	0	0	0	0	49 779	0	49 779
20309	0	8 176	8 176	0	893	893	0	1 582	1 582	0	8 865	8 865
30111	40	231	271	0	39	39	0	109	109	40	301	341
30126	912	0	912	10 714	0	10 714	10 601	0	10 601	799	0	799
30222	0	0	0	0	3 603	3 603	0	3 603	3 603	0	0	0
30223	0	0	0	1 666	0	1 666	1 666	0	1 666	0	0	0
30226	4	0	4	14	0	14	12	0	12	2	0	2
30232	34	0	34	211 657	19 964	231 621	211 636	20 495	232 131	13	531	544
30236	0	0	0	1 242	420	1 662	1 242	420	1 662	0	0	0
30301	379 824	44 257	424 081	106 546	50 357	156 903	211 689	52 302	263 991	484 967	46 202	531 169
30305	936 367	1 792 723	2 729 090	822 900	325 356	1 148 256	976 056	527 911	1 503 967	1 089 523	1 995 278	3 084 801
32211	470	0	470	486	0	486	795	0	795	779	0	779
405	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
406	40 434	0	40 434	6 731	0	6 731	4 272	0	4 272	37 975	0	37 975
407	1 725 959	237 983	1 963 942	18 797 770	495 768	19 293 538	18 563 746	452 897	19 016 643	1 491 935	195 112	1 687 047
408.1	26 042	11	26 053	476 201	17 805	494 006	471 964	17 805	489 769	21 805	11	21 816
408.2	581 165	117 930	699 095	3 359 843	234 869	3 594 712	3 415 480	250 672	3 666 152	636 802	133 733	770 535
40905	1	0	1	10 550	0	10 550	10 550	0	10 550	1	0	1
40909	0	0	0	9 058	13 177	22 235	9 058	13 177	22 235	0	0	0
40910	0	0	0	3 144	3 286	6 430	3 144	3 286	6 430	0	0	0
40911	0	0	0	34 672	0	34 672	34 672	0	34 672	0	0	0
40912	0	7	7	6 200	10 588	16 788	6 200	10 581	16 781	0	0	0
40913	0	0	0	5 806	5 567	11 373	5 806	5 567	11 373	0	0	0
42102	7 700	0	7 700	19 700	0	19 700	135 845	0	135 845	123 845	0	123 845
42103	108 500	0	108 500	38 000	0	38 000	81 100	0	81 100	151 600	0	151 600
42104	55 000	0	55 000	0	0	0	130 000	0	130 000	185 000	0	185 000
42105	373 193	13 910	387 103	150 000	14 898	164 898	31 500	988	32 488	254 693	0	254 693
42106	177 500	0	177 500	0	469	469	0	15 774	15 774	177 500	15 305	192 805
42107	110 100	31 023	141 123	0	1 545	1 545	0	5 103	5 103	110 100	34 581	144 681
42205	13 150	0	13 150	0	0	0	0	0	0	13 150	0	13 150
42301	11 048	7 941	18 989	3 749	2 102	5 851	2 625	2 081	4 706	9 924	7 920	17 844
42304	375 543	86 121	461 664	124 139	34 744	158 883	202 783	24 822	227 605	454 187	76 199	530 386
42305	1 569 309	145 603	1 714 912	336 752	20 141	356 893	292 357	39 010	331 367	1 524 914	164 472	1 689 386
42306	9 964 953	5 179 263	15 144 216	2 563 049	395 089	2 958 138	2 484 284	1 069 848	3 554 132	9 886 188	5 854 022	15 740 210
42307	28 937	0	28 937	321 910	0	321 910	332 284	0	332 284	39 311	0	39 311
42310	0	0	0	5	0	5	10	0	10	5	0	5
42311	5	0	5	6	0	6	18	0	18	17	0	17
42312	10	0	10	5	0	5	3	0	3	8	0	8
42313	148	0	148	31	0	31	13	0	13	130	0	130
42314	176	0	176	5	0	5	18	0	18	189	0	189
42315	87	0	87	2	0	2	5	0	5	90	0	90
42601	7	2	9	0	0	0	0	0	0	7	2	9
42604	896	1 062	1 958	666	47	713	2	154	156	232	1 169	1 401
42605	1 426	66	1 492	30	3	33	5	10	15	1 401	73	1 474
42606	20 017	39 682	59 699	523	4 023	4 546	1 363	8 767	10 130	20 857	44 426	65 283
42607	20	0	20	31	0	31	13	0	13	2	0	2
43806	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43807	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000
45215	601 947	0	601 947	73 223	0	73 223	116 915	0	116 915	645 639	0	645 639
45415	10 976	0	10 976	391	0	391	1 077	0	1 077	11 662	0	11 662
45515	30 185	0	30 185	10 230	0	10 230	9 512	0	9 512	29 467	0	29 467
45615	387	0	387	22	0	22	74	0	74	439	0	439
45715	4 165	0	4 165	1 617	0	1 617	0	0	0	2 548	0	2 548
45818	589 066	0	589 066	7 542	0	7 542	34 334	0	34 334	615 858	0	615 858
45918	5 731	0	5 731	313	0	313	256	0	256	5 674	0	5 674
47407	0	0	0	3 261 140	3 087 988	6 349 128	3 261 140	3 087 988	6 349 128	0	0	0
47411	37 005	15 253	52 258	80 536	36 569	117 105	86 020	39 704	125 724	42 489	18 388	60 877
47416	2 725	0	2 725	45 165	0	45 165	42 493	0	42 493	53	0	53
47422	45	0	45	606	11 165	11 771	602	11 165	11 767	41	0	41
47425	158 882	0	158 882	83 624	0	83 624	34 960	0	34 960	110 218	0	110 218
47426	26 954	497	27 451	39 000	22	39 022	24 843	260	25 103	12 797	735	13 532
52301	615	0	615	11 693	0	11 693	11 500	0	11 500	422	0	422
52303	7 500	0	7 500	23 984	0	23 984	16 827	0	16 827	343	0	343
52306	1 567	0	1 567	0	0	0	1 567	0	1 567	3 134	0	3 134
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	2 433	0	2 433	2 229	0	2 229	0	0	0	204	0	204
52501	45	0	45	83	0	83	55	0	55	17	0	17
60206	10 074	0	10 074	0	0	0	0	0	0	10 074	0	10 074
60301	3 112	0	3 112	15 414	0	15 414	14 754	0	14 754	2 452	0	2 452
60305	0	0	0	25 532	0	25 532	25 532	0	25 532	0	0	0
60307	15	0	15	368	0	368	353	0	353	0	0	0
60309	11	0	11	213	0	213	218	0	218	16	0	16
60311	403	0	403	6 795	0	6 795	7 204	0	7 204	812	0	812
60322	17	0	17	602 060	0	602 060	602 060	0	602 060	17	0	17
60324	7 052	0	7 052	514	0	514	1 554	0	1 554	8 092	0	8 092
60601	78 979	0	78 979	71	0	71	1 520	0	1 520	80 428	0	80 428
60706	41	0	41	0	0	0	37	0	37	78	0	78
60903	61	0	61	0	0	0	1	0	1	62	0	62
61012	4 011	0	4 011	0	0	0	0	0	0	4 011	0	4 011
61301	6 784	0	6 784	5 094	0	5 094	155	0	155	1 845	0	1 845
61304	17 090	0	17 090	2 349	0	2 349	77	0	77	14 818	0	14 818
61701	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
70601	6 723 665	0	6 723 665	10 120	0	10 120	930 323	0	930 323	7 643 868	0	7 643 868
70603	19 339 776	0	19 339 776	0	0	0	1 605 951	0	1 605 951	20 945 727	0	20 945 727
70604	126 122	0	126 122	0	0	0	10 265	0	10 265	136 387	0	136 387
70605	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
70615	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
Итого по пассиву (баланс)	48 039 746	7 721 741	55 761 487	31 755 774	4 790 497	36 546 271	35 097 036	5 666 081	40 763 117	51 381 008	8 597 325	59 978 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
90901	718 487	0	718 487	48 586	0	48 586	91 853	0	91 853	675 220	0	675 220
90902	1 303 042	6 441	1 309 483	174 680	933	175 613	82 491	288	82 779	1 395 231	7 086	1 402 317
91202	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
91203	3	0	3	5	0	5	6	0	6	2	0	2
91414	20 145 467	719 252	20 864 719	2 500 448	105 944	2 606 392	5 294 913	153 163	5 448 076	17 351 002	672 033	18 023 035
91502	773	0	773	58 495	0	58 495	26	0	26	59 242	0	59 242
91604	110 094	33 693	143 787	23 284	14 468	37 752	89 276	22 088	111 364	44 102	26 073	70 175
91704	7 925	0	7 925	0	0	0	2 300	0	2 300	5 625	0	5 625
91802	64 713	4 072	68 785	0	590	590	21 545	182	21 727	43 168	4 480	47 648
91803	30 415	0	30 415	0	0	0	0	0	0	30 415	0	30 415
99998	28 875 049	0	28 875 049	7 067 709	0	7 067 709	9 398 628	0	9 398 628	26 544 130	0	26 544 130
Итого по активу (баланс)	51 256 341	763 458	52 019 799	9 873 211	121 935	9 995 146	14 981 042	175 721	15 156 763	46 148 510	709 672	46 858 182
Пассив
91003	0	0	0	2 163	0	2 163	2 163	0	2 163	0	0	0
91004	0	0	0	3 644	0	3 644	3 644	0	3 644	0	0	0
91311	52 130	0	52 130	1 880	0	1 880	1 880	0	1 880	52 130	0	52 130
91312	22 615 525	95 245	22 710 770	6 484 760	4 247	6 489 007	4 527 343	13 799	4 541 142	20 658 108	104 797	20 762 905
91315	3 899 260	0	3 899 260	279 150	0	279 150	0	0	0	3 620 110	0	3 620 110
91316	436 800	3 637	440 437	1 010 430	56 113	1 066 543	939 624	54 310	993 934	365 994	1 834	367 828
91317	1 336 723	651	1 337 374	1 543 146	36	1 543 182	1 424 524	120	1 424 644	1 218 101	735	1 218 836
91319	318 215	0	318 215	5 080	0	5 080	103 846	0	103 846	416 981	0	416 981
91507	100 014	0	100 014	12 387	0	12 387	864	0	864	88 491	0	88 491
91508	16 849	0	16 849	0	0	0	0	0	0	16 849	0	16 849
99999	23 144 750	0	23 144 750	5 725 670	0	5 725 670	2 894 972	0	2 894 972	20 314 052	0	20 314 052
Итого по пассиву (баланс)	51 920 266	99 533	52 019 799	15 068 310	60 396	15 128 706	9 898 860	68 229	9 967 089	46 750 816	107 366	46 858 182
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	70 386	70 386	0	3 070 238	3 070 238	0	3 140 624	3 140 624	0	0	0
94001	0	300 903	300 903	0	46 771	46 771	0	347 674	347 674	0	0	0
99996	387 754	0	387 754	3 077 156	0	3 077 156	3 435 757	0	3 435 757	29 153	0	29 153
Итого по активу (баланс)	387 754	371 289	759 043	3 077 156	3 117 009	6 194 165	3 435 757	3 488 298	6 924 055	29 153	0	29 153
Пассив
96901	367 882	19 872	387 754	2 571 211	864 546	3 435 757	2 203 329	873 827	3 077 156	0	29 153	29 153
99997	371 289	0	371 289	3 488 298	0	3 488 298	3 117 009	0	3 117 009	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	739 171	19 872	759 043	6 059 509	864 546	6 924 055	5 320 338	873 827	6 194 165	0	29 153	29 153
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?