Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
20202	265 327	21 595	286 922	135 105	102 119	237 224	112 320	103 185	215 505	288 112	20 529	308 641
20208	3 600	0	3 600	0	0	0	500	0	500	3 100	0	3 100
20209	0	0	0	26 000	4 918	30 918	26 000	4 918	30 918	0	0	0
30102	66 069	0	66 069	1 055 690	0	1 055 690	1 095 476	0	1 095 476	26 283	0	26 283
30110	2 612	57 929	60 541	32 721	339 754	372 475	3 840	373 765	377 605	31 493	23 918	55 411
30202	34 515	0	34 515	0	0	0	3 677	0	3 677	30 838	0	30 838
30204	17 605	0	17 605	0	0	0	1 641	0	1 641	15 964	0	15 964
30233	0	0	0	4 469	0	4 469	4 469	0	4 469	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32010	0	662	662	0	3 101	3 101	0	119	119	0	3 644	3 644
45201	219 659	0	219 659	20 512	0	20 512	22 041	0	22 041	218 130	0	218 130
45205	18 000	0	18 000	6 000	0	6 000	0	0	0	24 000	0	24 000
45206	339 466	70 386	409 852	78 200	138 500	216 700	62 000	6 888	68 888	355 666	201 998	557 664
45207	307 598	56 647	364 245	0	8 275	8 275	43 000	64 922	107 922	264 598	0	264 598
45506	818	4 316	5 134	0	665	665	45	757	802	773	4 224	4 997
45507	4 753	9 314	14 067	0	1 347	1 347	15	456	471	4 738	10 205	14 943
45811	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	3 217	0	3 217
45812	0	0	0	39 500	36 441	75 941	0	0	0	39 500	36 441	75 941
45814	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
45815	80	265	345	0	336	336	10	40	50	70	561	631
45912	584	381	965	0	12	12	396	393	789	188	0	188
45915	57	0	57	6	31	37	42	0	42	21	31	52
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47106	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47107	2 824	0	2 824	0	0	0	0	0	0	2 824	0	2 824
47408	0	0	0	207 089	167 393	374 482	141 996	167 393	309 389	65 093	0	65 093
47423	126 687	31	126 718	62	92 142	92 204	48 899	92 138	141 037	77 850	35	77 885
47427	3 220	53	3 273	14 841	1 639	16 480	15 723	1 636	17 359	2 338	56	2 394
47802	5 565	0	5 565	10	0	10	102	0	102	5 473	0	5 473
50211	0	188 031	188 031	0	18 568	18 568	0	206 599	206 599	0	0	0
50308	91 126	0	91 126	770	0	770	0	0	0	91 896	0	91 896
51405	20 652	0	20 652	246	0	246	0	0	0	20 898	0	20 898
51406	54 540	0	54 540	744	0	744	0	0	0	55 284	0	55 284
52601	0	0	0	724	0	724	0	0	0	724	0	724
60302	3 698	0	3 698	282	0	282	168	0	168	3 812	0	3 812
60306	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
60308	19	0	19	2	0	2	21	0	21	0	0	0
60310	45	0	45	165	0	165	192	0	192	18	0	18
60312	1 471	0	1 471	3 405	0	3 405	1 209	0	1 209	3 667	0	3 667
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	14 170	0	14 170	0	0	0	1 081	0	1 081	13 089	0	13 089
60901	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
61008	2	0	2	140	0	140	139	0	139	3	0	3
61009	25	0	25	23	0	23	23	0	23	25	0	25
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
61210	0	0	0	202 135	0	202 135	202 135	0	202 135	0	0	0
61212	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61403	15 273	0	15 273	0	0	0	449	0	449	14 824	0	14 824
70606	1 031 752	0	1 031 752	240 284	0	240 284	40	0	40	1 271 996	0	1 271 996
70608	1 420 996	0	1 420 996	78 539	0	78 539	0	0	0	1 499 535	0	1 499 535
70611	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
Итого по активу (баланс)	4 085 913	409 610	4 495 523	2 148 843	915 241	3 064 084	1 788 823	1 023 209	2 812 032	4 445 933	301 642	4 747 575
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	43	0	43	17	0	17	0	0	0	26	0	26
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	111 702	0	111 702	0	0	0	17	0	17	111 719	0	111 719
30109	1 766	0	1 766	0	0	0	14	0	14	1 780	0	1 780
30220	0	0	0	0	4 704	4 704	0	4 704	4 704	0	0	0
30232	2 705	0	2 705	291	0	291	333	0	333	2 747	0	2 747
30236	638	0	638	4 772	0	4 772	4 320	0	4 320	186	0	186
30601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
407	142 690	1 964	144 654	1 218 154	207 705	1 425 859	1 176 573	206 943	1 383 516	101 109	1 202	102 311
408.1	845	0	845	75	0	75	50	0	50	820	0	820
408.2	4 074	2 495	6 569	9 558	7 246	16 804	9 844	7 351	17 195	4 360	2 600	6 960
40911	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
42301	38	1 889	1 927	1 411	106	1 517	5 626	323	5 949	4 253	2 106	6 359
42305	3 369	0	3 369	0	0	0	0	0	0	3 369	0	3 369
42306	770 323	148 047	918 370	69 827	9 490	79 317	13 754	23 727	37 481	714 250	162 284	876 534
42307	44 370	205 773	250 143	260	11 236	11 496	276	32 820	33 096	44 386	227 357	271 743
42309	60	0	60	6	0	6	6	0	6	60	0	60
42606	35	1 907	1 942	37	105	142	2	352	354	0	2 154	2 154
42607	645	1 525	2 170	0	80	80	5	273	278	650	1 718	2 368
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	260 965	0	260 965	146 249	0	146 249	169 310	0	169 310	284 026	0	284 026
45515	349	0	349	35	0	35	1 398	0	1 398	1 712	0	1 712
45818	4 546	0	4 546	13	0	13	136	0	136	4 669	0	4 669
45918	43	0	43	24	0	24	8	0	8	27	0	27
47108	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47407	0	0	0	37 953	336 585	374 538	37 953	336 585	374 538	0	0	0
47411	26 763	2 353	29 116	18 292	2 198	20 490	13 430	2 247	15 677	21 901	2 402	24 303
47416	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
47422	71	0	71	250	91 936	92 186	248	91 939	92 187	69	3	72
47425	28 281	0	28 281	25 304	0	25 304	36 504	0	36 504	39 481	0	39 481
47426	121	0	121	75	0	75	73	0	73	119	0	119
47804	324	0	324	5	0	5	4	0	4	323	0	323
52304	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52306	0	8 029	8 029	0	451	451	0	1 513	1 513	0	9 091	9 091
52307	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
52501	71	40	111	0	2	2	12	23	35	83	61	144
60301	1 161	0	1 161	3 620	0	3 620	2 525	0	2 525	66	0	66
60305	1 922	0	1 922	7 029	0	7 029	5 107	0	5 107	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	8	0	8	17	0	17	17	0	17	8	0	8
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60601	10 312	0	10 312	1 081	0	1 081	113	0	113	9 344	0	9 344
60903	115	0	115	0	0	0	5	0	5	120	0	120
61304	104	0	104	24	0	24	5	0	5	85	0	85
61701	971	0	971	0	0	0	0	0	0	971	0	971
70601	1 032 905	0	1 032 905	23	0	23	199 551	0	199 551	1 232 433	0	1 232 433
70603	1 440 968	0	1 440 968	0	0	0	81 558	0	81 558	1 522 526	0	1 522 526
70613	0	0	0	0	0	0	724	0	724	724	0	724
70615	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
Итого по пассиву (баланс)	4 121 501	374 022	4 495 523	1 546 482	671 844	2 218 326	1 761 578	708 800	2 470 378	4 336 597	410 978	4 747 575
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	120 356	0	120 356	15 722	0	15 722	31 748	0	31 748	104 330	0	104 330
90902	48 672	0	48 672	1 737	0	1 737	1 732	0	1 732	48 677	0	48 677
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	258 740	57 885	316 625	5 794	8 387	14 181	3 093	2 581	5 674	261 441	63 691	325 132
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	5 287	0	5 287	0	0	0	88	0	88	5 199	0	5 199
91604	1 277	775	2 052	653	545	1 198	0	35	35	1 930	1 285	3 215
91704	124	0	124	0	0	0	39	0	39	85	0	85
91802	207	0	207	0	0	0	79	0	79	128	0	128
91803	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
99998	948 197	0	948 197	276 910	0	276 910	315 032	0	315 032	910 075	0	910 075
Итого по активу (баланс)	1 583 127	58 660	1 641 787	300 816	8 932	309 748	351 811	2 616	354 427	1 532 132	64 976	1 597 108
Пассив
91311	1 357	8 029	9 386	0	451	451	0	1 513	1 513	1 357	9 091	10 448
91312	771 996	0	771 996	91 492	0	91 492	55 702	0	55 702	736 206	0	736 206
91315	15 393	8 594	23 987	1 842	476	2 318	0	1 595	1 595	13 551	9 713	23 264
91316	577	0	577	3 200	0	3 200	5 000	0	5 000	2 377	0	2 377
91317	19 798	0	19 798	101 512	116 058	217 570	97 041	116 058	213 099	15 327	0	15 327
91507	122 453	0	122 453	0	0	0	0	0	0	122 453	0	122 453
99999	693 590	0	693 590	36 609	0	36 609	30 052	0	30 052	687 033	0	687 033
Итого по пассиву (баланс)	1 625 164	16 623	1 641 787	234 655	116 985	351 640	187 795	119 166	306 961	1 578 304	18 804	1 597 108
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	129 716	129 716	0	129 716	129 716	0	0	0
93302	0	0	0	0	129 463	129 463	0	129 463	129 463	0	0	0
93303	0	0	0	0	145 766	145 766	0	0	0	0	145 766	145 766
93901	0	0	0	77 137	708	77 845	77 137	708	77 845	0	0	0
99996	0	0	0	353 449	0	353 449	207 434	0	207 434	146 015	0	146 015
Итого по активу (баланс)	0	0	0	430 586	405 653	836 239	284 571	259 887	544 458	146 015	145 766	291 781
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	146 015	0	146 015	146 015	0	146 015
96501	0	0	0	0	129 716	129 716	0	129 716	129 716	0	0	0
96502	0	0	0	0	129 463	129 463	0	129 463	129 463	0	0	0
96901	0	0	0	706	77 012	77 718	706	77 012	77 718	0	0	0
99997	0	0	0	207 561	0	207 561	353 327	0	353 327	145 766	0	145 766
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	208 267	336 191	544 458	500 048	336 191	836 239	291 781	0	291 781
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	137 474,0000	0	0	1 230,0000	0	0	3 045,0000	0	0	135 659,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	137 480,0000	0	0	1 230,0000	0	0	3 045,0000	0	0	135 665,0000
Пассив
98040	0	0	514,0000	0	0	0,0000	0	0	900,0000	0	0	1 414,0000
98050	0	0	79 678,0000	0	0	1 430,0000	0	0	0,0000	0	0	78 248,0000
98070	0	0	57 288,0000	0	0	1 615,0000	0	0	330,0000	0	0	56 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	137 480,0000	0	0	3 045,0000	0	0	1 230,0000	0	0	135 665,0000

Страница была полезной?