Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 827	0	21 827	15 326	0	15 326	14 344	0	14 344	22 809	0	22 809
10610	5 737	0	5 737	0	0	0	0	0	0	5 737	0	5 737
20202	324 647	191 710	516 357	4 086 450	2 207 986	6 294 436	4 101 005	2 295 540	6 396 545	310 092	104 156	414 248
20208	24 277	0	24 277	144 256	0	144 256	135 748	0	135 748	32 785	0	32 785
20209	0	0	0	2 156 036	676 715	2 832 751	2 156 036	676 715	2 832 751	0	0	0
30102	1 011 710	0	1 011 710	22 064 801	0	22 064 801	21 754 579	0	21 754 579	1 321 932	0	1 321 932
30110	35 887	62 818	98 705	204 969	2 862 585	3 067 554	203 512	2 626 822	2 830 334	37 344	298 581	335 925
30114	0	9 375	9 375	0	1 605 207	1 605 207	0	1 609 828	1 609 828	0	4 754	4 754
30202	24 557	0	24 557	703	0	703	0	0	0	25 260	0	25 260
30204	10 655	0	10 655	0	0	0	396	0	396	10 259	0	10 259
30210	0	0	0	54 200	0	54 200	54 200	0	54 200	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	83	0	83	106 594	158 755	265 349	106 594	158 755	265 349	83	0	83
30233	20 317	141	20 458	318 257	27 664	345 921	330 942	3 066	334 008	7 632	24 739	32 371
30413	90	0	90	535 947	0	535 947	535 272	0	535 272	765	0	765
30424	100 052	1 865	101 917	3 834 765	65 269	3 900 034	3 896 219	66 862	3 963 081	38 598	272	38 870
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	887 140	0	887 140	6 816	0	6 816	3	0	3	893 953	0	893 953
32201	0	3 077	3 077	0	445	445	0	137	137	0	3 385	3 385
45101	272	0	272	630	0	630	605	0	605	297	0	297
45103	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45106	0	0	0	5 100	0	5 100	0	0	0	5 100	0	5 100
45201	177 729	0	177 729	133 104	0	133 104	114 495	0	114 495	196 338	0	196 338
45204	99 865	0	99 865	182 943	0	182 943	171 858	0	171 858	110 950	0	110 950
45205	116 737	0	116 737	14 487	0	14 487	54 299	0	54 299	76 925	0	76 925
45206	951 089	0	951 089	48 707	0	48 707	165 076	0	165 076	834 720	0	834 720
45207	641 880	31 674	673 554	25 400	5 970	31 370	112 652	1 780	114 432	554 628	35 864	590 492
45208	79 051	73 905	152 956	40 000	13 931	53 931	2 469	4 154	6 623	116 582	83 682	200 264
45504	5 510	0	5 510	0	0	0	10	0	10	5 500	0	5 500
45505	1 945	0	1 945	300	0	300	243	0	243	2 002	0	2 002
45506	121 684	0	121 684	6 740	0	6 740	1 668	0	1 668	126 756	0	126 756
45507	63 990	11 010	75 000	0	1 595	1 595	1 177	491	1 668	62 813	12 114	74 927
45509	113 428	0	113 428	27 650	5	27 655	38 241	5	38 246	102 837	0	102 837
45510	4 864	0	4 864	0	0	0	197	0	197	4 667	0	4 667
45708	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	617 118	0	617 118	15 281	0	15 281	190 322	0	190 322	442 077	0	442 077
45815	120 759	2	120 761	3 095	0	3 095	8 982	0	8 982	114 872	2	114 874
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45912	39 512	0	39 512	9 296	0	9 296	13 074	0	13 074	35 734	0	35 734
45915	13 905	1	13 906	738	0	738	1 160	0	1 160	13 483	1	13 484
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47102	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
47301	0	65 587	65 587	0	9 502	9 502	0	2 924	2 924	0	72 165	72 165
47302	0	0	0	299 458	0	299 458	12 299	0	12 299	287 159	0	287 159
47404	0	65 318	65 318	1 515 794	4 412 359	5 928 153	1 515 794	4 477 429	5 993 223	0	248	248
47408	0	0	0	17 970 753	18 251 914	36 222 667	17 970 753	18 251 914	36 222 667	0	0	0
47417	0	0	0	46 404	0	46 404	46 404	0	46 404	0	0	0
47423	20 996	374	21 370	1 445 884	6 299	1 452 183	1 447 699	195	1 447 894	19 181	6 478	25 659
47427	56 654	750	57 404	47 255	879	48 134	47 324	798	48 122	56 585	831	57 416
47801	0	0	0	20 830	0	20 830	20 830	0	20 830	0	0	0
47802	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50207	0	0	0	189 843	0	189 843	1	0	1	189 842	0	189 842
50208	51 192	0	51 192	77 250	0	77 250	2 513	0	2 513	125 929	0	125 929
50211	0	602 161	602 161	0	156 740	156 740	0	98 983	98 983	0	659 918	659 918
50221	29 564	0	29 564	9 108	0	9 108	12 106	0	12 106	26 566	0	26 566
50311	50 285	193 015	243 300	489	28 871	29 360	0	78 092	78 092	50 774	143 794	194 568
50318	0	0	0	0	69 821	69 821	0	0	0	0	69 821	69 821
50606	650 285	0	650 285	0	0	0	0	0	0	650 285	0	650 285
50621	33 877	0	33 877	35 023	0	35 023	33 877	0	33 877	35 023	0	35 023
60302	44 448	0	44 448	916	0	916	2 393	0	2 393	42 971	0	42 971
60306	9 037	0	9 037	9 355	0	9 355	18 373	0	18 373	19	0	19
60308	222	0	222	263	0	263	485	0	485	0	0	0
60310	0	0	0	1 933	0	1 933	1 933	0	1 933	0	0	0
60312	13 426	0	13 426	17 377	0	17 377	20 275	0	20 275	10 528	0	10 528
60314	0	2 321	2 321	0	3 895	3 895	0	3 506	3 506	0	2 710	2 710
60315	7 718	0	7 718	0	0	0	7 718	0	7 718	0	0	0
60323	20 632	0	20 632	2 564	0	2 564	5 371	0	5 371	17 825	0	17 825
60401	44 595	0	44 595	3 689	0	3 689	402	0	402	47 882	0	47 882
60701	2 506	0	2 506	889	0	889	3 395	0	3 395	0	0	0
60901	3 032	0	3 032	0	0	0	0	0	0	3 032	0	3 032
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	2	0	2	249	0	249	250	0	250	1	0	1
61009	281	0	281	334	0	334	155	0	155	460	0	460
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61210	0	0	0	70 468	0	70 468	70 468	0	70 468	0	0	0
61212	0	0	0	21 273	0	21 273	21 273	0	21 273	0	0	0
61214	0	0	0	166 416	0	166 416	166 416	0	166 416	0	0	0
61403	9 742	525	10 267	3 749	0	3 749	1 203	62	1 265	12 288	463	12 751
70606	3 648 755	0	3 648 755	434 393	0	434 393	296	0	296	4 082 852	0	4 082 852
70607	0	0	0	46 986	0	46 986	46 986	0	46 986	0	0	0
70608	3 837 750	0	3 837 750	295 370	0	295 370	0	0	0	4 133 120	0	4 133 120
70610	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70616	16 306	0	16 306	0	0	0	0	0	0	16 306	0	16 306
Итого по активу (баланс)	14 195 223	1 315 629	15 510 852	56 967 050	30 566 407	87 533 457	55 642 514	30 358 058	86 000 572	15 519 759	1 523 978	17 043 737
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
10603	29 564	0	29 564	12 106	0	12 106	9 108	0	9 108	26 566	0	26 566
10701	35 563	0	35 563	0	0	0	0	0	0	35 563	0	35 563
10801	354 866	0	354 866	0	0	0	1 200	0	1 200	356 066	0	356 066
30109	1 219	0	1 219	923 982	0	923 982	950 541	0	950 541	27 778	0	27 778
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30222	0	0	0	0	31 819	31 819	0	31 819	31 819	0	0	0
30226	485	0	485	759	0	759	632	0	632	358	0	358
30232	13 269	367	13 636	347 222	30 925	378 147	353 228	30 558	383 786	19 275	0	19 275
30607	0	0	0	0	0	0	8 940	0	8 940	8 940	0	8 940
32901	0	0	0	0	0	0	0	65 345	65 345	0	65 345	65 345
407	999 288	182 235	1 181 523	21 437 756	4 238 586	25 676 342	21 857 834	4 439 483	26 297 317	1 419 366	383 132	1 802 498
408.1	68 923	155 522	224 445	8 350 560	316 581	8 667 141	8 372 871	327 069	8 699 940	91 234	166 010	257 244
408.2	177 785	577 355	755 140	1 254 868	1 444 765	2 699 633	1 379 278	1 339 018	2 718 296	302 195	471 608	773 803
40901	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
40905	7 940	0	7 940	541 241	0	541 241	542 370	0	542 370	9 069	0	9 069
40910	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
40911	0	0	0	1 315 656	0	1 315 656	1 315 656	0	1 315 656	0	0	0
42005	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	358	24	382	3	1	4	0	3	3	355	26	381
42303	26 741	15 110	41 851	7 131	2 639	9 770	12 614	2 672	15 286	32 224	15 143	47 367
42304	216 846	21 913	238 759	70 836	3 110	73 946	76 248	4 028	80 276	222 258	22 831	245 089
42305	1 830 825	343 278	2 174 103	566 616	30 827	597 443	643 348	73 960	717 308	1 907 557	386 411	2 293 968
42306	558 474	0	558 474	293 923	0	293 923	231 065	0	231 065	495 616	0	495 616
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	16	16	0	1	1	0	3	3	0	18	18
42604	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42605	5 561	1 786	7 347	0	82	82	18	267	285	5 579	1 971	7 550
42606	644	0	644	0	0	0	4	0	4	648	0	648
43801	38	0	38	1	0	1	0	0	0	37	0	37
45115	14	0	14	30	0	30	1 082	0	1 082	1 066	0	1 066
45215	198 565	0	198 565	30 536	0	30 536	44 541	0	44 541	212 570	0	212 570
45515	51 484	0	51 484	13 300	0	13 300	17 113	0	17 113	55 297	0	55 297
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	685 428	0	685 428	181 949	0	181 949	30 354	0	30 354	533 833	0	533 833
45918	40 934	0	40 934	5 555	0	5 555	11 951	0	11 951	47 330	0	47 330
47308	0	0	0	0	0	0	20 170	0	20 170	20 170	0	20 170
47403	0	0	0	2 274 386	0	2 274 386	2 274 386	0	2 274 386	0	0	0
47407	0	0	0	18 458 216	17 777 914	36 236 130	18 458 216	17 777 914	36 236 130	0	0	0
47411	65 489	2 004	67 493	42 456	3 526	45 982	28 265	1 522	29 787	51 298	0	51 298
47416	2 081	130	2 211	1 217 274	78 681	1 295 955	1 221 686	79 823	1 301 509	6 493	1 272	7 765
47422	542	0	542	23 315	10 915	34 230	23 310	10 915	34 225	537	0	537
47425	76 543	0	76 543	13 961	0	13 961	10 006	0	10 006	72 588	0	72 588
47426	264	0	264	52	0	52	180	5	185	392	5	397
47804	4 376	0	4 376	5 032	0	5 032	5 032	0	5 032	4 376	0	4 376
50220	13 080	0	13 080	14 207	0	14 207	15 326	0	15 326	14 199	0	14 199
50620	0	0	0	13 109	0	13 109	13 109	0	13 109	0	0	0
60301	601	0	601	13 626	0	13 626	13 932	0	13 932	907	0	907
60305	3	0	3	40 008	0	40 008	40 005	0	40 005	0	0	0
60309	3	0	3	578	0	578	578	0	578	3	0	3
60311	1 882	0	1 882	1 882	0	1 882	985	0	985	985	0	985
60322	164	0	164	1 212	0	1 212	1 212	0	1 212	164	0	164
60324	23 369	0	23 369	7 088	0	7 088	3 011	0	3 011	19 292	0	19 292
60601	30 181	0	30 181	67	0	67	531	0	531	30 645	0	30 645
61301	536	0	536	630	0	630	958	0	958	864	0	864
61701	3 347	0	3 347	0	0	0	0	0	0	3 347	0	3 347
70601	3 508 788	0	3 508 788	27	0	27	453 686	0	453 686	3 962 447	0	3 962 447
70602	0	0	0	46 986	0	46 986	48 132	0	48 132	1 146	0	1 146
70603	3 940 428	0	3 940 428	0	0	0	352 182	0	352 182	4 292 610	0	4 292 610
Итого по пассиву (баланс)	14 211 112	1 299 740	15 510 852	57 529 343	23 970 372	81 499 715	58 848 195	24 184 405	83 032 600	15 529 964	1 513 773	17 043 737
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	147 196	0	147 196	6 996	0	6 996	2 859	0	2 859	151 333	0	151 333
90902	819 451	8	819 459	6 889	1	6 890	2 526	0	2 526	823 814	9	823 823
90907	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300
90909	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	18 255 727	47 138	18 302 865	564 273	6 830	571 103	1 224 160	2 102	1 226 262	17 595 840	51 866	17 647 706
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	11 760	0	11 760	21 630	0	21 630	21 630	0	21 630	11 760	0	11 760
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	67 526	62	67 588	9 164	126	9 290	16 970	65	17 035	59 720	123	59 843
91704	6 509	0	6 509	3 710	0	3 710	0	0	0	10 219	0	10 219
91802	13 497	0	13 497	7 988	0	7 988	0	0	0	21 485	0	21 485
91803	6 820	0	6 820	18	0	18	0	0	0	6 838	0	6 838
99998	10 031 195	0	10 031 195	1 337 298	0	1 337 298	1 296 023	0	1 296 023	10 072 470	0	10 072 470
Итого по активу (баланс)	30 260 320	47 208	30 307 528	1 961 270	6 957	1 968 227	2 564 171	2 167	2 566 338	29 657 419	51 998	29 709 417
Пассив
91003	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
91311	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
91312	5 430 281	0	5 430 281	282 530	0	282 530	48 713	0	48 713	5 196 464	0	5 196 464
91314	0	0	0	58 489	8 749	67 238	508 862	80 447	589 309	450 373	71 698	522 071
91315	2 773 074	0	2 773 074	394 605	0	394 605	65 623	0	65 623	2 444 092	0	2 444 092
91316	38 864	0	38 864	29 865	0	29 865	30 000	0	30 000	38 999	0	38 999
91317	773 887	0	773 887	399 528	0	399 528	511 416	0	511 416	885 775	0	885 775
91319	847 055	0	847 055	114 405	0	114 405	91 930	0	91 930	824 580	0	824 580
91507	129 409	0	129 409	7 545	0	7 545	0	0	0	121 864	0	121 864
91508	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
99999	20 276 333	0	20 276 333	1 267 719	0	1 267 719	628 333	0	628 333	19 636 947	0	19 636 947
Итого по пассиву (баланс)	30 307 528	0	30 307 528	2 554 993	8 749	2 563 742	1 885 184	80 447	1 965 631	29 637 719	71 698	29 709 417
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 750	5 246	11 996	16 807 734	731 868	17 539 602	16 812 883	736 098	17 548 981	1 601	1 016	2 617
93902	0	0	0	70 468	0	70 468	70 468	0	70 468	0	0	0
94101	0	0	0	0	68 179	68 179	0	68 179	68 179	0	0	0
99996	11 988	0	11 988	17 756 617	0	17 756 617	17 765 993	0	17 765 993	2 612	0	2 612
Итого по активу (баланс)	18 738	5 246	23 984	34 634 819	800 047	35 434 866	34 649 344	804 277	35 453 621	4 213	1 016	5 229
Пассив
96901	5 219	6 769	11 988	802 343	16 893 181	17 695 524	798 142	16 888 006	17 686 148	1 018	1 594	2 612
97102	0	0	0	0	70 468	70 468	0	70 468	70 468	0	0	0
99997	11 996	0	11 996	17 687 629	0	17 687 629	17 678 250	0	17 678 250	2 617	0	2 617
Итого по пассиву (баланс)	17 215	6 769	23 984	18 489 972	16 963 649	35 453 621	18 476 392	16 958 474	35 434 866	3 635	1 594	5 229
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 315 377,9900	0	0	81 622 266,0000	0	0	491 900,0000	0	0	99 445 743,9900
Итого по активу (баланс)	0	0	18 315 377,9900	0	0	81 622 266,0000	0	0	491 900,0000	0	0	99 445 743,9900
Пассив
98040	0	0	17 031 962,9900	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 031 962,9900
98050	0	0	1 217 970,0000	0	0	491 900,0000	0	0	81 622 266,0000	0	0	82 348 336,0000
98080	0	0	65 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 445,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 315 377,9900	0	0	491 900,0000	0	0	81 622 266,0000	0	0	99 445 743,9900

Страница была полезной?