Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 359	0	17 359	35 454	0	35 454	188	0	188	52 625	0	52 625
10610	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
20202	205 988	669 869	875 857	9 532 006	893 958	10 425 964	9 471 098	849 997	10 321 095	266 896	713 830	980 726
20208	49 583	0	49 583	351 338	0	351 338	313 285	0	313 285	87 636	0	87 636
20209	138 053	28 948	167 001	8 973 109	406 938	9 380 047	9 111 162	435 886	9 547 048	0	0	0
30102	355 318	0	355 318	46 641 549	0	46 641 549	46 558 174	0	46 558 174	438 693	0	438 693
30110	34 688	1 154 085	1 188 773	420 584	1 666 519	2 087 103	412 952	902 239	1 315 191	42 320	1 918 365	1 960 685
30114	0	158 867	158 867	0	563 758	563 758	0	656 739	656 739	0	65 886	65 886
30202	30 127	0	30 127	0	0	0	5 608	0	5 608	24 519	0	24 519
30204	24 143	0	24 143	0	0	0	3 368	0	3 368	20 775	0	20 775
30233	2 282	74	2 356	87 441	7 404	94 845	88 691	7 478	96 169	1 032	0	1 032
30413	3 664	0	3 664	72 667	0	72 667	60 414	0	60 414	15 917	0	15 917
30424	4 248	0	4 248	1 393 719	0	1 393 719	1 390 239	0	1 390 239	7 728	0	7 728
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	9 215	0	9 215	0	0	0	9 197	0	9 197	18	0	18
31902	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32002	1 500 000	0	1 500 000	19 250 000	0	19 250 000	20 750 000	0	20 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 450 000	0	4 450 000	4 450 000	0	4 450 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
32201	0	11 923	11 923	0	1 728	1 728	0	532	532	0	13 119	13 119
45201	102 916	0	102 916	1 034 901	0	1 034 901	1 048 365	0	1 048 365	89 452	0	89 452
45204	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45205	235 000	0	235 000	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	235 000	0	235 000
45206	261 761	0	261 761	24 238	0	24 238	15 218	0	15 218	270 781	0	270 781
45207	1 954 350	1 214 480	3 168 830	120 475	160 404	280 879	82 826	323 770	406 596	1 991 999	1 051 114	3 043 113
45208	382 015	535 423	917 438	9 507	75 897	85 404	23 094	43 294	66 388	368 428	568 026	936 454
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	851	0	851	0	0	0	174	0	174	677	0	677
45506	325 950	454	326 404	33 000	60	33 060	35 422	139	35 561	323 528	375	323 903
45507	661 995	7 073	669 068	0	1 119	1 119	38 181	475	38 656	623 814	7 717	631 531
45509	4 128	0	4 128	8 033	0	8 033	7 590	0	7 590	4 571	0	4 571
45812	5 171	105 979	111 150	0	79 508	79 508	0	112 604	112 604	5 171	72 883	78 054
45815	9 092	0	9 092	3 111	0	3 111	3 143	0	3 143	9 060	0	9 060
45912	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
45915	498	0	498	494	0	494	541	0	541	451	0	451
47404	0	129 324	129 324	50 069	1 674 705	1 724 774	50 069	1 545 373	1 595 442	0	258 656	258 656
47408	0	0	0	1 669 062	1 671 304	3 340 366	1 669 062	1 671 304	3 340 366	0	0	0
47423	463	210	673	848	17	865	582	227	809	729	0	729
47427	3 407	21	3 428	43 168	6 426	49 594	43 328	6 405	49 733	3 247	42	3 289
50106	85 306	0	85 306	38 779	0	38 779	21 829	0	21 829	102 256	0	102 256
50107	108 188	0	108 188	932	0	932	29 438	0	29 438	79 682	0	79 682
50121	1 238	0	1 238	428	0	428	319	0	319	1 347	0	1 347
50211	0	539 302	539 302	0	119 396	119 396	0	24 948	24 948	0	633 750	633 750
50221	7 324	0	7 324	30	0	30	3 777	0	3 777	3 577	0	3 577
50505	10 306	0	10 306	96	0	96	0	0	0	10 402	0	10 402
60302	27 089	0	27 089	569	0	569	219	0	219	27 439	0	27 439
60306	1	0	1	3 918	0	3 918	3 919	0	3 919	0	0	0
60308	381	0	381	252	0	252	320	0	320	313	0	313
60310	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	0	0	0
60312	7 657	0	7 657	4 861	0	4 861	8 049	0	8 049	4 469	0	4 469
60314	0	286	286	0	2 998	2 998	0	3 020	3 020	0	264	264
60323	2 467	0	2 467	12	0	12	249	0	249	2 230	0	2 230
60401	79 332	0	79 332	2 001	0	2 001	0	0	0	81 333	0	81 333
60701	0	0	0	142	0	142	80	0	80	62	0	62
60804	1 922	0	1 922	0	0	0	1 922	0	1 922	0	0	0
61002	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61008	4	0	4	360	0	360	360	0	360	4	0	4
61009	218	0	218	384	0	384	296	0	296	306	0	306
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	50 128	0	50 128	50 128	0	50 128	0	0	0
61214	0	0	0	11 255	0	11 255	11 255	0	11 255	0	0	0
61403	6 592	0	6 592	2 682	0	2 682	617	0	617	8 657	0	8 657
70606	4 054 771	0	4 054 771	437 977	0	437 977	51	0	51	4 492 697	0	4 492 697
70607	35	0	35	65	0	65	65	0	65	35	0	35
70608	18 451 033	0	18 451 033	855 664	0	855 664	0	0	0	19 306 697	0	19 306 697
70611	21 231	0	21 231	0	0	0	0	0	0	21 231	0	21 231
70614	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
Итого по активу (баланс)	29 343 800	4 556 318	33 900 118	98 482 673	7 332 139	105 814 812	97 695 229	6 584 430	104 279 659	30 131 244	5 304 027	35 435 271
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	30 246	0	30 246	0	0	0	0	0	0	30 246	0	30 246
10603	7 324	0	7 324	3 777	0	3 777	30	0	30	3 577	0	3 577
10701	28 842	0	28 842	0	0	0	0	0	0	28 842	0	28 842
10801	106 637	0	106 637	30 000	0	30 000	0	0	0	76 637	0	76 637
30126	27	0	27	163	0	163	383	0	383	247	0	247
30220	0	0	0	0	250	250	0	250	250	0	0	0
30226	13	0	13	14	0	14	1	0	1	0	0	0
30232	148	0	148	17 510	9 091	26 601	17 362	9 266	26 628	0	175	175
30601	228	0	228	9	0	9	0	0	0	219	0	219
407	2 662 275	1 321 338	3 983 613	34 202 032	1 478 121	35 680 153	33 582 953	2 045 283	35 628 236	2 043 196	1 888 500	3 931 696
408.1	3 996	3	3 999	8 558	687	9 245	7 582	688	8 270	3 020	4	3 024
408.2	138 538	623 614	762 152	961 586	241 789	1 203 375	942 410	291 073	1 233 483	119 362	672 898	792 260
40905	13 288	0	13 288	384 523	0	384 523	376 738	0	376 738	5 503	0	5 503
40906	0	0	0	258 284	0	258 284	258 284	0	258 284	0	0	0
40909	0	0	0	2 100	5 655	7 755	2 100	5 655	7 755	0	0	0
40910	0	0	0	64	195	259	64	195	259	0	0	0
40911	0	0	0	4 373 145	0	4 373 145	4 373 145	0	4 373 145	0	0	0
40912	0	0	0	949	436	1 385	949	436	1 385	0	0	0
40913	0	0	0	3 220	95	3 315	3 220	95	3 315	0	0	0
42006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42107	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42301	106	56	162	64	11	75	67	8	75	109	53	162
42303	15 399	411	15 810	8 590	15	8 605	10 481	56	10 537	17 290	452	17 742
42304	19 308	181	19 489	7 197	198	7 395	9 248	26	9 274	21 359	9	21 368
42305	40 326	11 321	51 647	13 556	901	14 457	1 566	3 867	5 433	28 336	14 287	42 623
42306	110 411	486 317	596 728	553	23 738	24 291	3 230	76 044	79 274	113 088	538 623	651 711
42309	10	60	70	0	3	3	0	11	11	10	68	78
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42605	0	72	72	0	12	12	0	349	349	0	409	409
43807	0	1 987 179	1 987 179	0	88 602	88 602	0	287 904	287 904	0	2 186 481	2 186 481
45215	1 867 445	0	1 867 445	228 342	0	228 342	189 574	0	189 574	1 828 677	0	1 828 677
45515	78 353	0	78 353	5 896	0	5 896	5 884	0	5 884	78 341	0	78 341
45818	119 519	0	119 519	106 753	0	106 753	73 875	0	73 875	86 641	0	86 641
45918	378	0	378	93	0	93	87	0	87	372	0	372
47403	0	0	0	37 793	0	37 793	37 793	0	37 793	0	0	0
47407	0	0	0	1 565 126	1 780 744	3 345 870	1 565 126	1 780 744	3 345 870	0	0	0
47411	972	7 531	8 503	1 741	495	2 236	1 437	2 739	4 176	668	9 775	10 443
47416	3 330	0	3 330	48 242	0	48 242	59 760	5 732	65 492	14 848	5 732	20 580
47422	1 314	0	1 314	224 387	2 328	226 715	223 588	2 334	225 922	515	6	521
47425	179 101	0	179 101	169 767	0	169 767	107 234	0	107 234	116 568	0	116 568
47426	11 389	5 314	16 703	1 380	9 055	10 435	3 030	3 741	6 771	13 039	0	13 039
50120	795	0	795	73	0	73	685	0	685	1 407	0	1 407
50220	17 359	0	17 359	188	0	188	35 454	0	35 454	52 625	0	52 625
50507	10 306	0	10 306	0	0	0	96	0	96	10 402	0	10 402
52301	0	0	0	1 779	0	1 779	1 779	0	1 779	0	0	0
52303	2 196	0	2 196	0	0	0	0	0	0	2 196	0	2 196
52304	3 448	22 521	25 969	0	24 640	24 640	0	2 119	2 119	3 448	0	3 448
52305	14 153	13 910	28 063	0	15 219	15 219	0	1 309	1 309	14 153	0	14 153
52306	21 156	0	21 156	1 779	0	1 779	0	0	0	19 377	0	19 377
52307	18 047	0	18 047	0	0	0	0	0	0	18 047	0	18 047
52501	5 194	15	5 209	415	23	438	427	8	435	5 206	0	5 206
60301	0	0	0	4 789	0	4 789	5 709	0	5 709	920	0	920
60305	16	0	16	10 559	0	10 559	10 543	0	10 543	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	597	0	597	987	0	987	390	0	390	0	0	0
60311	778	0	778	906	0	906	1 586	0	1 586	1 458	0	1 458
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
60322	70	0	70	1 005	0	1 005	2 445	0	2 445	1 510	0	1 510
60324	2 813	0	2 813	438	0	438	163	0	163	2 538	0	2 538
60601	52 415	0	52 415	0	0	0	2 250	0	2 250	54 665	0	54 665
60805	1 922	0	1 922	1 922	0	1 922	0	0	0	0	0	0
61304	1 206	0	1 206	591	0	591	669	0	669	1 284	0	1 284
61701	15 161	0	15 161	0	0	0	0	0	0	15 161	0	15 161
70601	4 085 851	0	4 085 851	388	0	388	623 613	0	623 613	4 709 076	0	4 709 076
70602	10 704	0	10 704	938	0	938	436	0	436	10 202	0	10 202
70603	18 299 995	0	18 299 995	0	0	0	846 249	0	846 249	19 146 244	0	19 146 244
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70615	17 150	0	17 150	0	0	0	0	0	0	17 150	0	17 150
Итого по пассиву (баланс)	29 420 275	4 479 843	33 900 118	42 722 175	3 682 315	46 404 490	43 419 699	4 519 944	47 939 643	30 117 799	5 317 472	35 435 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 416	0	3 416	8 264	0	8 264	5 782	0	5 782	5 898	0	5 898
90902	41 355	0	41 355	14 264	0	14 264	6 931	0	6 931	48 688	0	48 688
91202	10	0	10	32	0	32	39	0	39	3	0	3
91203	11	0	11	39	0	39	31	0	31	19	0	19
91414	16 810 338	7 913 453	24 723 791	570 993	1 072 219	1 643 212	1 768 465	2 350 070	4 118 535	15 612 866	6 635 602	22 248 468
91604	7 511	652	8 163	4 406	6 817	11 223	8 037	6 752	14 789	3 880	717	4 597
91704	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12 140	0	12 140	0	0	0	0	0	0	12 140	0	12 140
91803	1 565	1	1 566	0	0	0	0	0	0	1 565	1	1 566
99998	9 480 306	0	9 480 306	2 440 266	0	2 440 266	2 163 647	0	2 163 647	9 756 925	0	9 756 925
Итого по активу (баланс)	26 358 599	7 914 106	34 272 705	3 038 264	1 079 036	4 117 300	3 952 932	2 356 822	6 309 754	25 443 931	6 636 320	32 080 251
Пассив
91311	28 232	0	28 232	8 348	0	8 348	30 014	0	30 014	49 898	0	49 898
91312	8 036 884	3 766	8 040 650	282 996	212	283 208	406 260	710	406 970	8 160 148	4 264	8 164 412
91315	839 896	48 222	888 118	137 563	38 591	176 154	281 968	6 986	288 954	984 301	16 617	1 000 918
91316	68 644	0	68 644	64 199	0	64 199	181 559	0	181 559	186 004	0	186 004
91317	411 012	23 993	435 005	1 628 962	1 644	1 630 606	1 511 688	20 694	1 532 382	293 738	43 043	336 781
91507	19 639	0	19 639	1 132	0	1 132	387	0	387	18 894	0	18 894
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	24 792 399	0	24 792 399	4 145 918	0	4 145 918	1 676 845	0	1 676 845	22 323 326	0	22 323 326
Итого по пассиву (баланс)	34 196 724	75 981	34 272 705	6 269 118	40 447	6 309 565	4 088 721	28 390	4 117 111	32 016 327	63 924	32 080 251
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	35 407	35 407	0	35 407	35 407	0	0	0
93502	0	0	0	0	35 427	35 427	0	35 427	35 427	0	0	0
93901	0	3 974	3 974	293 571	582 348	875 919	293 491	586 242	879 733	80	80	160
99996	3 951	0	3 951	910 904	0	910 904	914 695	0	914 695	160	0	160
Итого по активу (баланс)	3 951	3 974	7 925	1 204 475	653 182	1 857 657	1 208 186	657 076	1 865 262	240	80	320
Пассив
96301	0	0	0	0	35 407	35 407	0	35 407	35 407	0	0	0
96302	0	0	0	0	35 427	35 427	0	35 427	35 427	0	0	0
96901	3 951	0	3 951	428 647	450 622	879 269	424 776	450 702	875 478	80	80	160
99997	3 974	0	3 974	915 160	0	915 160	911 346	0	911 346	160	0	160
Итого по пассиву (баланс)	7 925	0	7 925	1 343 807	521 456	1 865 263	1 336 122	521 536	1 857 658	240	80	320
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	27,0000	0	0	6,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	689 782,0000	0	0	37 500,0000	0	0	48 618,0000	0	0	678 664,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	689 796,0000	0	0	37 527,0000	0	0	48 624,0000	0	0	678 699,0000
Пассив
98040	0	0	479 482,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	479 482,0000
98050	0	0	208 144,0000	0	0	48 618,0000	0	0	37 500,0000	0	0	197 026,0000
98070	0	0	2 170,0000	0	0	6,0000	0	0	27,0000	0	0	2 191,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	689 796,0000	0	0	48 624,0000	0	0	37 527,0000	0	0	678 699,0000

Страница была полезной?