Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 973	0	24 973	25 935	0	25 935	24 829	0	24 829	26 079	0	26 079
10610	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
20202	13 589	15 468	29 057	11 445	22 636	34 081	21 194	6 953	28 147	3 840	31 151	34 991
30102	2 876 742	0	2 876 742	50 181 267	0	50 181 267	47 743 273	0	47 743 273	5 314 736	0	5 314 736
30110	557 462	1 490 692	2 048 154	2 717 979	5 043 480	7 761 459	3 024 455	6 406 681	9 431 136	250 986	127 491	378 477
30114	76	500 516	500 592	0	6 590 312	6 590 312	0	5 903 569	5 903 569	76	1 187 259	1 187 335
30202	544 577	0	544 577	18 234	0	18 234	0	0	0	562 811	0	562 811
30204	109 255	0	109 255	2 651	0	2 651	0	0	0	111 906	0	111 906
30233	1 678 155	6 019	1 684 174	43 450 540	1 042 369	44 492 909	42 744 600	223 022	42 967 622	2 384 095	825 366	3 209 461
30413	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
30424	541	10	551	17 062 921	10 060	17 072 981	17 062 449	10 050	17 072 499	1 013	20	1 033
30425	0	10 558	10 558	0	1 990	1 990	0	594	594	0	11 954	11 954
30602	13	49	62	0	7	7	0	3	3	13	53	66
32202	880 224	0	880 224	70 454 187	0	70 454 187	71 334 411	0	71 334 411	0	0	0
32203	0	0	0	18 723 546	0	18 723 546	18 723 546	0	18 723 546	0	0	0
32204	0	0	0	5 733 462	0	5 733 462	0	0	0	5 733 462	0	5 733 462
32309	0	3 311 965	3 311 965	0	479 840	479 840	0	147 670	147 670	0	3 644 135	3 644 135
45107	585 000	0	585 000	125 000	0	125 000	0	0	0	710 000	0	710 000
45204	20 000	0	20 000	13 000	0	13 000	20 000	0	20 000	13 000	0	13 000
45205	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45206	65 900	0	65 900	0	0	0	0	0	0	65 900	0	65 900
45502	1 620 339	341	1 620 680	2 255 001	136	2 255 137	2 482 089	438	2 482 527	1 393 251	39	1 393 290
45503	205	0	205	509	0	509	534	0	534	180	0	180
45504	5 868	0	5 868	2 124	0	2 124	3 383	0	3 383	4 609	0	4 609
45505	156 195	0	156 195	20 475	0	20 475	45 205	0	45 205	131 465	0	131 465
45506	1 011 939	0	1 011 939	42 771	0	42 771	122 802	0	122 802	931 908	0	931 908
45507	417 855	0	417 855	49 082	0	49 082	40 332	0	40 332	426 605	0	426 605
45508	82 366 772	69	82 366 841	16 126 107	243 653	16 369 760	15 443 201	243 649	15 686 850	83 049 678	73	83 049 751
45605	305 351	0	305 351	0	0	0	82 018	0	82 018	223 333	0	223 333
45701	72	41	113	91	34	125	102	70	172	61	5	66
45707	184	24	208	25 284	2 387	27 671	25 158	2 318	27 476	310	93	403
45815	14 817 405	14 515	14 831 920	1 731 678	2 700	1 734 378	3 971 770	744	3 972 514	12 577 313	16 471	12 593 784
45817	359	224	583	68	105	173	4	14	18	423	315	738
45915	2 916 594	5	2 916 599	1 116 053	1	1 116 054	1 489 310	0	1 489 310	2 543 337	6	2 543 343
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
47301	0	3 067 760	3 067 760	0	445 057	445 057	0	136 801	136 801	0	3 376 016	3 376 016
47404	0	187 029	187 029	46 883 834	55 495 220	102 379 054	46 883 834	54 680 509	101 564 343	0	1 001 740	1 001 740
47408	0	0	0	47 615 715	52 950 445	100 566 160	47 615 715	52 950 445	100 566 160	0	0	0
47417	148	0	148	246	1	247	394	1	395	0	0	0
47423	109 000	2 345	111 345	2 159 506	20 944	2 180 450	2 106 769	19 946	2 126 715	161 737	3 343	165 080
47427	3 561 128	1 074	3 562 202	2 875 237	930	2 876 167	3 141 761	572	3 142 333	3 294 604	1 432	3 296 036
47802	1 641 821	0	1 641 821	16 538	0	16 538	289 710	0	289 710	1 368 649	0	1 368 649
50205	351 740	0	351 740	3 778 929	0	3 778 929	4 075 601	0	4 075 601	55 068	0	55 068
50206	253 425	0	253 425	2 593	0	2 593	0	0	0	256 018	0	256 018
50207	1 883 062	0	1 883 062	80 304	0	80 304	82 843	0	82 843	1 880 523	0	1 880 523
50208	7 126 345	0	7 126 345	580 376	0	580 376	563 339	0	563 339	7 143 382	0	7 143 382
50211	2 071 348	2 719 211	4 790 559	20 618	1 816 320	1 836 938	1 795	177 066	178 861	2 090 171	4 358 465	6 448 636
50218	0	1 826 934	1 826 934	4 294 865	274 773	4 569 638	3 995 608	91 990	4 087 598	299 257	2 009 717	2 308 974
50221	227 224	0	227 224	47 080	0	47 080	60 848	0	60 848	213 456	0	213 456
50709	209 600	0	209 600	0	0	0	0	0	0	209 600	0	209 600
52601	8 418 062	0	8 418 062	2 313 098	0	2 313 098	740 774	0	740 774	9 990 386	0	9 990 386
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	805 862	0	805 862	6 259	0	6 259	81 642	0	81 642	730 479	0	730 479
60308	1 519	0	1 519	2 901	0	2 901	3 802	0	3 802	618	0	618
60310	123	0	123	124 776	0	124 776	124 899	0	124 899	0	0	0
60312	1 654 047	0	1 654 047	495 357	0	495 357	345 970	0	345 970	1 803 434	0	1 803 434
60314	6	366 660	366 666	0	304 911	304 911	0	95 604	95 604	6	575 967	575 973
60323	32 798	21 122	53 920	36 838	5 812	42 650	38 834	3 011	41 845	30 802	23 923	54 725
60401	876 788	0	876 788	23 618	0	23 618	62 019	0	62 019	838 387	0	838 387
60701	1 519 980	0	1 519 980	29 476	0	29 476	27 869	0	27 869	1 521 587	0	1 521 587
60901	61 099	0	61 099	0	0	0	0	0	0	61 099	0	61 099
61002	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
61008	264	0	264	11 650	0	11 650	11 311	0	11 311	603	0	603
61009	3 805	0	3 805	5 566	0	5 566	6 724	0	6 724	2 647	0	2 647
61010	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
61011	83 602	0	83 602	0	0	0	83 602	0	83 602	0	0	0
61209	0	0	0	149 122	0	149 122	149 122	0	149 122	0	0	0
61210	0	0	0	378 508	0	378 508	378 508	0	378 508	0	0	0
61212	0	0	0	341 339	0	341 339	341 339	0	341 339	0	0	0
61214	0	0	0	5 030 366	0	5 030 366	5 030 366	0	5 030 366	0	0	0
61403	215 751	0	215 751	35 042	0	35 042	23 872	0	23 872	226 921	0	226 921
61601	0	0	0	171 497	0	171 497	171 497	0	171 497	0	0	0
61703	202 036	0	202 036	0	0	0	0	0	0	202 036	0	202 036
70606	102 009 642	0	102 009 642	12 073 014	0	12 073 014	72 229	0	72 229	114 010 427	0	114 010 427
70608	87 531 523	0	87 531 523	4 811 984	0	4 811 984	0	0	0	92 343 507	0	92 343 507
70610	8 740	0	8 740	42	0	42	0	0	0	8 782	0	8 782
70611	3 716	0	3 716	729	0	729	0	0	0	4 445	0	4 445
70614	142	0	142	16 692	0	16 692	3 032	0	3 032	13 802	0	13 802
70616	443 348	0	443 348	0	0	0	0	0	0	443 348	0	443 348
Итого по активу (баланс)	332 311 745	13 542 631	345 854 376	364 304 152	124 754 123	489 058 275	340 921 320	121 101 720	462 023 040	355 694 577	17 195 034	372 889 611
Пассив
10207	6 772 000	0	6 772 000	0	0	0	0	0	0	6 772 000	0	6 772 000
10603	227 223	0	227 223	60 847	0	60 847	47 080	0	47 080	213 456	0	213 456
10701	338 600	0	338 600	0	0	0	0	0	0	338 600	0	338 600
10801	11 005 131	0	11 005 131	0	0	0	0	0	0	11 005 131	0	11 005 131
30109	273 522	0	273 522	150 629	0	150 629	303 367	0	303 367	426 260	0	426 260
30126	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30232	542 532	158 565	701 097	94 207 877	4 490 330	98 698 207	94 251 718	4 367 078	98 618 796	586 373	35 313	621 686
31204	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
31502	0	0	0	2 459 386	0	2 459 386	2 459 386	0	2 459 386	0	0	0
31503	0	0	0	869 747	0	869 747	869 747	0	869 747	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	249 665	0	249 665	249 665	0	249 665
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
32901	0	1 687 787	1 687 787	0	84 390	84 390	0	243 596	243 596	0	1 846 993	1 846 993
407	607 480	20 336	627 816	898 871	909	899 780	896 307	4 153	900 460	604 916	23 580	628 496
408.1	789	123 184	123 973	2 096 186	147 134	2 243 320	2 102 077	152 094	2 254 171	6 680	128 144	134 824
408.2	15 274 452	1 769 657	17 044 109	40 488 366	3 208 896	43 697 262	44 638 302	3 561 677	48 199 979	19 424 388	2 122 438	21 546 826
40903	14 019	0	14 019	1 266 537	0	1 266 537	1 267 112	0	1 267 112	14 594	0	14 594
42301	1 835 292	441 409	2 276 701	1 670 163	214 052	1 884 215	2 231 042	316 009	2 547 051	2 396 171	543 366	2 939 537
42303	0	282	282	0	16	16	0	53	53	0	319	319
42304	692 617	1 060 991	1 753 608	221 149	396 328	617 477	476 032	510 503	986 535	947 500	1 175 166	2 122 666
42305	39 312 531	5 060 059	44 372 590	7 534 134	1 690 292	9 224 426	8 588 515	1 685 566	10 274 081	40 366 912	5 055 333	45 422 245
42306	6 674 691	2 767 607	9 442 298	2 272 532	564 268	2 836 800	4 708 940	1 520 432	6 229 372	9 111 099	3 723 771	12 834 870
42307	1 963 449	504 386	2 467 835	70 917	47 361	118 278	163 964	113 688	277 652	2 056 496	570 713	2 627 209
42309	192 517	39	192 556	800 994	2	800 996	829 277	5	829 282	220 800	42	220 842
42505	0	80 308	80 308	0	90 818	90 818	1 856 747	28 207	1 884 954	1 856 747	17 697	1 874 444
42506	1 719	320 384	322 103	433	17 234	17 667	593	52 171	52 764	1 879	355 321	357 200
42601	25 195	6 411	31 606	30 379	3 918	34 297	32 282	3 852	36 134	27 098	6 345	33 443
42604	1 374	26 596	27 970	1 000	4 808	5 808	2 181	8 542	10 723	2 555	30 330	32 885
42605	266 493	141 251	407 744	40 725	58 336	99 061	74 378	64 074	138 452	300 146	146 989	447 135
42606	53 548	60 752	114 300	2 893	7 229	10 122	13 711	24 084	37 795	64 366	77 607	141 973
42607	1 031	0	1 031	0	0	0	476	0	476	1 507	0	1 507
42609	157	0	157	452	0	452	295	0	295	0	0	0
44007	612 851	13 247 860	13 860 711	162 851	590 680	753 531	0	1 919 360	1 919 360	450 000	14 576 540	15 026 540
45115	122 850	0	122 850	0	0	0	26 250	0	26 250	149 100	0	149 100
45215	49 730	0	49 730	4 200	0	4 200	13 000	0	13 000	58 530	0	58 530
45515	10 092 287	0	10 092 287	1 196 913	0	1 196 913	979 734	0	979 734	9 875 108	0	9 875 108
45615	64 124	0	64 124	17 224	0	17 224	0	0	0	46 900	0	46 900
45715	18	0	18	27	0	27	44	0	44	35	0	35
45818	14 550 498	0	14 550 498	3 817 936	0	3 817 936	1 617 019	0	1 617 019	12 349 581	0	12 349 581
45918	2 564 776	0	2 564 776	567 845	0	567 845	218 438	0	218 438	2 215 369	0	2 215 369
47403	0	0	0	151 403 036	46 980 843	198 383 879	151 403 036	46 980 843	198 383 879	0	0	0
47407	0	0	0	52 369 657	48 283 183	100 652 840	52 369 657	48 283 183	100 652 840	0	0	0
47411	275 951	15 575	291 526	696 137	38 507	734 644	729 106	39 832	768 938	308 920	16 900	325 820
47416	6 995	1 321	8 316	89 216	6 900	96 116	95 747	7 032	102 779	13 526	1 453	14 979
47422	71 133	52 328	123 461	1 413 286	739 532	2 152 818	1 413 733	704 365	2 118 098	71 580	17 161	88 741
47425	1 260 621	0	1 260 621	146 998	0	146 998	196 762	0	196 762	1 310 385	0	1 310 385
47426	41 736	926 114	967 850	66 944	963 022	1 029 966	84 029	205 748	289 777	58 821	168 840	227 661
47804	129 026	0	129 026	31 874	0	31 874	49 732	0	49 732	146 884	0	146 884
50220	24 973	0	24 973	24 829	0	24 829	25 935	0	25 935	26 079	0	26 079
52005	27 776	0	27 776	0	0	0	0	0	0	27 776	0	27 776
52402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	57	0	57	0	0	0	295	0	295	352	0	352
52602	0	0	0	16 692	0	16 692	16 692	0	16 692	0	0	0
60301	156 370	0	156 370	399 971	0	399 971	638 919	0	638 919	395 318	0	395 318
60305	170 480	0	170 480	1 194 027	0	1 194 027	1 024 054	0	1 024 054	507	0	507
60307	1	0	1	122	0	122	121	0	121	0	0	0
60309	148 078	0	148 078	222 442	0	222 442	78 452	0	78 452	4 088	0	4 088
60311	25 856	0	25 856	339 158	0	339 158	313 965	0	313 965	663	0	663
60313	0	0	0	135	2 312	2 447	135	2 312	2 447	0	0	0
60322	744	576	1 320	3 015	118	3 133	2 524	119	2 643	253	577	830
60324	189 992	0	189 992	50 810	0	50 810	30 567	0	30 567	169 749	0	169 749
60601	655 759	0	655 759	61 752	0	61 752	14 759	0	14 759	608 766	0	608 766
60903	24 933	0	24 933	0	0	0	1 051	0	1 051	25 984	0	25 984
61012	76 602	0	76 602	76 602	0	76 602	0	0	0	0	0	0
61701	1 445 784	0	1 445 784	0	0	0	0	0	0	1 445 784	0	1 445 784
70601	106 315 127	0	106 315 127	5 508	0	5 508	11 954 267	0	11 954 267	118 263 886	0	118 263 886
70603	85 353 313	0	85 353 313	0	0	0	3 511 649	0	3 511 649	88 864 962	0	88 864 962
70605	5 095	0	5 095	0	0	0	54	0	54	5 149	0	5 149
70613	1 203 663	0	1 203 663	740 774	0	740 774	2 259 353	0	2 259 353	2 722 242	0	2 722 242
Итого по пассиву (баланс)	317 380 598	28 473 778	345 854 376	370 264 198	108 631 418	478 895 616	395 132 273	110 798 578	505 930 851	342 248 673	30 640 938	372 889 611
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	2 972 224	0	2 972 224	0	0	0	0	0	0	2 972 224	0	2 972 224
90901	19 606	0	19 606	1	0	1	1	0	1	19 606	0	19 606
90902	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91202	73	0	73	553	0	553	553	0	553	73	0	73
91203	1 281	0	1 281	1 518	0	1 518	850	0	850	1 949	0	1 949
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	5 000	0	5 000	50 000	0	50 000
91418	2 052 751	0	2 052 751	88 623	0	88 623	429 961	0	429 961	1 711 413	0	1 711 413
91604	2 750 929	25	2 750 954	452 764	3	452 767	862 497	1	862 498	2 341 196	27	2 341 223
91801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2 629	0	2 629	270	0	270	0	0	0	2 899	0	2 899
99998	39 639 372	0	39 639 372	124 984 716	0	124 984 716	117 311 089	0	117 311 089	47 312 999	0	47 312 999
Итого по активу (баланс)	47 493 967	25	47 493 992	125 528 445	3	125 528 448	118 609 951	1	118 609 952	54 412 461	27	54 412 488
Пассив
91003	0	0	0	18 234	0	18 234	18 234	0	18 234	0	0	0
91004	0	0	0	2 651	0	2 651	2 651	0	2 651	0	0	0
91314	326	1 015 800	1 016 126	29 628 256	72 303 189	101 931 445	31 158 307	76 384 415	107 542 722	1 530 377	5 097 026	6 627 403
91315	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
91317	37 570 847	0	37 570 847	15 330 375	0	15 330 375	17 420 911	0	17 420 911	39 661 383	0	39 661 383
91507	1 022 755	457	1 023 212	27 861	523	28 384	0	66	66	994 894	0	994 894
91508	1 187	0	1 187	0	0	0	132	0	132	1 319	0	1 319
99999	7 854 620	0	7 854 620	965 718	0	965 718	210 587	0	210 587	7 099 489	0	7 099 489
Итого по пассиву (баланс)	46 477 735	1 016 257	47 493 992	45 973 095	72 303 712	118 276 807	48 810 822	76 384 481	125 195 303	49 315 462	5 097 026	54 412 488
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 583	2 479	4 062	1 583	2 479	4 062	0	0	0
93302	0	837	837	1 583	1 645	3 228	1 583	2 482	4 065	0	0	0
93303	0	1 507	1 507	0	2 152	2 152	0	1 675	1 675	0	1 984	1 984
93304	0	1 803	1 803	0	2 745	2 745	0	1 969	1 969	0	2 579	2 579
93305	0	15 910 391	15 910 391	0	2 304 937	2 304 937	0	711 800	711 800	0	17 503 528	17 503 528
93501	0	0	0	0	1 062 106	1 062 106	0	1 062 106	1 062 106	0	0	0
93502	0	0	0	0	1 062 405	1 062 405	0	1 062 405	1 062 405	0	0	0
93901	629 754	12 347	642 101	48 519 833	664 369	49 184 202	45 604 908	641 021	46 245 929	3 544 679	35 695	3 580 374
94102	0	0	0	0	200 001	200 001	0	200 001	200 001	0	0	0
99996	8 720 915	0	8 720 915	50 646 731	0	50 646 731	47 740 012	0	47 740 012	11 627 634	0	11 627 634
Итого по активу (баланс)	9 350 669	15 926 885	25 277 554	99 169 730	5 302 839	104 472 569	93 348 086	3 685 938	97 034 024	15 172 313	17 543 786	32 716 099
Пассив
96301	0	0	0	56 223	1 063 793	1 120 016	56 223	1 063 793	1 120 016	0	0	0
96302	17 105	0	17 105	56 223	1 064 407	1 120 630	39 118	1 064 407	1 103 525	0	0	0
96303	39 118	0	39 118	39 118	0	39 118	43 594	0	43 594	43 594	0	43 594
96304	43 594	0	43 594	43 594	0	43 594	56 223	0	56 223	56 223	0	56 223
96305	7 978 313	0	7 978 313	56 223	0	56 223	0	0	0	7 922 090	0	7 922 090
96901	12 282	630 503	642 785	639 991	45 779 435	46 419 426	663 605	48 718 763	49 382 368	35 896	3 569 831	3 605 727
96902	0	0	0	0	199 950	199 950	0	199 950	199 950	0	0	0
99997	16 556 639	0	16 556 639	48 238 831	0	48 238 831	52 770 657	0	52 770 657	21 088 465	0	21 088 465
Итого по пассиву (баланс)	24 647 051	630 503	25 277 554	49 130 203	48 107 585	97 237 788	53 629 420	51 046 913	104 676 333	29 146 268	3 569 831	32 716 099
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 185 432,0000	0	0	15 661 532,0000	0	0	14 456 508,0000	0	0	15 390 456,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 185 432,0000	0	0	15 661 532,0000	0	0	14 456 508,0000	0	0	15 390 456,0000
Пассив
98050	0	0	11 213 208,0000	0	0	14 036 508,0000	0	0	15 241 532,0000	0	0	12 418 232,0000
98090	0	0	2 972 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 972 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 185 432,0000	0	0	14 036 508,0000	0	0	15 241 532,0000	0	0	15 390 456,0000

Страница была полезной?