Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"

Регистрационный номер

2167

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
20202	182 684	66 150	248 834	529 363	88 253	617 616	519 487	75 701	595 188	192 560	78 702	271 262
20208	5 341	0	5 341	10 920	0	10 920	14 370	0	14 370	1 891	0	1 891
20209	0	0	0	177 759	3 259	181 018	177 759	3 259	181 018	0	0	0
30102	54 018	0	54 018	5 538 055	0	5 538 055	5 567 854	0	5 567 854	24 219	0	24 219
30110	2 366	73 936	76 302	31 882	357 119	389 001	29 568	336 233	365 801	4 680	94 822	99 502
30202	21 384	0	21 384	0	0	0	1 710	0	1 710	19 674	0	19 674
30204	7 930	0	7 930	5	0	5	0	0	0	7 935	0	7 935
30210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30215	600	1 987	2 587	0	288	288	0	89	89	600	2 186	2 786
30221	0	0	0	430	1 435	1 865	430	1 435	1 865	0	0	0
30233	6	0	6	14 990	1 117	16 107	14 996	1 117	16 113	0	0	0
30302	105 977	8 861	114 838	30 039	10 547	40 586	34 494	4 409	38 903	101 522	14 999	116 521
30306	353 707	41 844	395 551	298 602	8 307	306 909	250 388	2 035	252 423	401 921	48 116	450 037
30424	121	0	121	18 582	0	18 582	18 265	0	18 265	438	0	438
32002	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	0	3 312	3 312	0	480	480	0	148	148	0	3 644	3 644
45106	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45107	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45201	143 150	0	143 150	20 086	0	20 086	25 871	0	25 871	137 365	0	137 365
45204	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45205	0	13 240	13 240	0	990	990	0	11 825	11 825	0	2 405	2 405
45206	324 150	4 927	329 077	0	929	929	5 000	277	5 277	319 150	5 579	324 729
45207	418 992	11 509	430 501	47 800	10 134	57 934	25 837	874	26 711	440 955	20 769	461 724
45208	23 817	56 303	80 120	0	8 157	8 157	0	2 510	2 510	23 817	61 950	85 767
45308	2 259	0	2 259	0	0	0	10	0	10	2 249	0	2 249
45401	0	0	0	1 495	0	1 495	1 495	0	1 495	0	0	0
45406	5 300	0	5 300	5 450	0	5 450	1 350	0	1 350	9 400	0	9 400
45407	65 024	0	65 024	2 650	0	2 650	1 241	0	1 241	66 433	0	66 433
45408	5 108	0	5 108	0	0	0	4	0	4	5 104	0	5 104
45505	95 518	0	95 518	23 900	0	23 900	27 213	0	27 213	92 205	0	92 205
45506	255 534	47 157	302 691	37 700	20 186	57 886	17 902	3 115	21 017	275 332	64 228	339 560
45507	98 703	54 937	153 640	0	9 341	9 341	275	2 818	3 093	98 428	61 460	159 888
45509	1 027	0	1 027	1 743	0	1 743	1 870	0	1 870	900	0	900
45812	6 105	0	6 105	9 800	0	9 800	0	0	0	15 905	0	15 905
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	9 428	0	9 428	0	0	0	8	0	8	9 420	0	9 420
45912	1 464	0	1 464	498	0	498	1 005	0	1 005	957	0	957
45914	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45915	125	0	125	7	0	7	71	0	71	61	0	61
47307	5 960	0	5 960	0	0	0	0	0	0	5 960	0	5 960
47404	0	2 600	2 600	0	21 035	21 035	0	18 507	18 507	0	5 128	5 128
47408	0	0	0	193 419	1 790 756	1 984 175	193 419	1 790 756	1 984 175	0	0	0
47423	20	0	20	93	0	93	91	0	91	22	0	22
47427	26	0	26	13 587	1 319	14 906	13 602	1 319	14 921	11	0	11
60302	1 351	0	1 351	76	0	76	48	0	48	1 379	0	1 379
60306	0	0	0	2 221	0	2 221	2 221	0	2 221	0	0	0
60308	2	0	2	360	0	360	138	0	138	224	0	224
60310	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
60312	1 235	0	1 235	3 902	0	3 902	4 473	0	4 473	664	0	664
60314	0	0	0	3 148	0	3 148	3 148	0	3 148	0	0	0
60323	145 376	0	145 376	5	0	5	145 362	0	145 362	19	0	19
60401	42 579	0	42 579	60	0	60	895	0	895	41 744	0	41 744
60404	3 888	0	3 888	2 799	0	2 799	0	0	0	6 687	0	6 687
60701	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61002	144	0	144	87	0	87	223	0	223	8	0	8
61008	570	0	570	1 195	0	1 195	1 436	0	1 436	329	0	329
61009	228	0	228	109	0	109	289	0	289	48	0	48
61011	17 789	0	17 789	0	0	0	0	0	0	17 789	0	17 789
61403	726	0	726	304	0	304	293	0	293	737	0	737
61702	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
61703	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
70606	748 323	0	748 323	252 696	0	252 696	65	0	65	1 000 954	0	1 000 954
70608	1 015 621	0	1 015 621	109 456	0	109 456	0	0	0	1 125 077	0	1 125 077
70611	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880
Итого по активу (баланс)	4 217 986	386 763	4 604 749	8 026 215	2 333 652	10 359 867	7 735 118	2 256 427	9 991 545	4 509 083	463 988	4 973 071
Пассив
10207	39 870	0	39 870	0	0	0	0	0	0	39 870	0	39 870
10601	15 522	0	15 522	895	0	895	2 957	0	2 957	17 584	0	17 584
10602	177 130	0	177 130	0	0	0	0	0	0	177 130	0	177 130
10701	2 791	0	2 791	0	0	0	0	0	0	2 791	0	2 791
10801	26 364	0	26 364	0	0	0	0	0	0	26 364	0	26 364
30126	1 691	0	1 691	0	0	0	61	0	61	1 752	0	1 752
30232	737	677	1 414	24 055	8 886	32 941	23 810	8 513	32 323	492	304	796
30301	105 977	8 861	114 838	34 494	4 409	38 903	30 039	10 547	40 586	101 522	14 999	116 521
30305	353 707	41 844	395 551	250 388	2 035	252 423	298 602	8 307	306 909	401 921	48 116	450 037
32211	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
405	0	319 667	319 667	0	18 779	18 779	0	58 100	58 100	0	358 988	358 988
406	1 222	0	1 222	834	0	834	1 703	0	1 703	2 091	0	2 091
407	373 146	9 153	382 299	4 854 494	87 514	4 942 008	4 815 295	88 513	4 903 808	333 947	10 152	344 099
408.1	56 205	4 784	60 989	486 446	532	486 978	485 063	1 164	486 227	54 822	5 416	60 238
408.2	33 107	34 695	67 802	166 652	37 069	203 721	169 492	29 982	199 474	35 947	27 608	63 555
40905	0	0	0	11 516	0	11 516	11 516	0	11 516	0	0	0
40909	0	0	0	348	2 386	2 734	348	2 386	2 734	0	0	0
40910	0	0	0	382	84	466	382	84	466	0	0	0
40911	19	0	19	26 042	0	26 042	26 023	0	26 023	0	0	0
40912	0	0	0	2 403	4 400	6 803	2 403	4 400	6 803	0	0	0
40913	0	0	0	4 092	1 442	5 534	4 092	1 442	5 534	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	120 000	0	120 000	23	0	23	2 323	0	2 323	122 300	0	122 300
42205	328	0	328	0	0	0	56	0	56	384	0	384
42301	6 680	2 984	9 664	43 043	7 420	50 463	43 628	5 966	49 594	7 265	1 530	8 795
42303	525	0	525	527	0	527	2	0	2	0	0	0
42304	68 922	1 339	70 261	44 203	1 349	45 552	9 115	10	9 125	33 834	0	33 834
42305	151 225	9 622	160 847	5 350	669	6 019	22 798	2 354	25 152	168 673	11 307	179 980
42306	583 769	58 485	642 254	69 738	12 087	81 825	167 467	16 418	183 885	681 498	62 816	744 314
42307	42 253	10 956	53 209	4 194	4 129	8 323	9 303	5 345	14 648	47 362	12 172	59 534
42311	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42312	20	0	20	7	0	7	7	0	7	20	0	20
42313	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
42314	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
42315	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
42601	9	3	12	0	5	5	0	244	244	9	242	251
42605	21	241	262	0	14	14	0	46	46	21	273	294
42606	1 641	2 356	3 997	0	106	106	2	344	346	1 643	2 594	4 237
42607	272	298	570	0	16	16	0	56	56	272	338	610
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42615	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43807	29 005	0	29 005	0	0	0	0	0	0	29 005	0	29 005
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
45215	32 488	0	32 488	8 628	0	8 628	44 722	0	44 722	68 582	0	68 582
45315	26	0	26	3	0	3	0	0	0	23	0	23
45415	1 167	0	1 167	5	0	5	332	0	332	1 494	0	1 494
45515	6 864	0	6 864	9 648	0	9 648	20 506	0	20 506	17 722	0	17 722
45818	9 818	0	9 818	0	0	0	274	0	274	10 092	0	10 092
45918	289	0	289	38	0	38	29	0	29	280	0	280
47405	0	0	0	8 073	2 711	10 784	8 073	2 711	10 784	0	0	0
47407	0	0	0	1 797 051	192 578	1 989 629	1 797 051	192 578	1 989 629	0	0	0
47411	7 335	2 631	9 966	4 292	1 066	5 358	2 312	611	2 923	5 355	2 176	7 531
47416	267	0	267	10 149	0	10 149	9 882	0	9 882	0	0	0
47422	278	0	278	484	7	491	484	7	491	278	0	278
47425	259	0	259	3 334	0	3 334	6 672	0	6 672	3 597	0	3 597
47426	3 046	0	3 046	750	0	750	1 427	0	1 427	3 723	0	3 723
60301	76	0	76	2 597	0	2 597	2 875	0	2 875	354	0	354
60305	0	0	0	6 842	0	6 842	6 842	0	6 842	0	0	0
60309	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60311	454	0	454	525	0	525	536	0	536	465	0	465
60313	0	12	12	0	12	12	0	13	13	0	13	13
60324	3 005	0	3 005	2 988	0	2 988	226	0	226	243	0	243
60601	19 596	0	19 596	157	0	157	239	0	239	19 678	0	19 678
61012	3 833	0	3 833	0	0	0	0	0	0	3 833	0	3 833
61304	252	0	252	41	0	41	66	0	66	277	0	277
70601	751 670	0	751 670	1	0	1	73 518	0	73 518	825 187	0	825 187
70603	1 016 156	0	1 016 156	0	0	0	97 055	0	97 055	1 113 211	0	1 113 211
70615	1 389	0	1 389	0	0	0	0	0	0	1 389	0	1 389
Итого по пассиву (баланс)	4 096 141	508 608	4 604 749	7 885 909	389 705	8 275 614	8 203 795	440 141	8 643 936	4 414 027	559 044	4 973 071
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	37 731	0	37 731	44	0	44	27	0	27	37 748	0	37 748
90902	154 344	0	154 344	44 234	0	44 234	7 765	0	7 765	190 813	0	190 813
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 182 624	0	1 182 624	31 298	0	31 298	21 791	0	21 791	1 192 131	0	1 192 131
91604	10 911	0	10 911	1 618	0	1 618	1 007	0	1 007	11 522	0	11 522
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91802	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
91803	331	1 164	1 495	0	169	169	0	52	52	331	1 281	1 612
99998	1 899 768	0	1 899 768	140 430	0	140 430	96 035	0	96 035	1 944 163	0	1 944 163
Итого по активу (баланс)	3 286 446	1 164	3 287 610	217 624	169	217 793	126 625	52	126 677	3 377 445	1 281	3 378 726
Пассив
91312	1 839 327	0	1 839 327	41 042	0	41 042	75 676	0	75 676	1 873 961	0	1 873 961
91315	964	0	964	0	0	0	938	0	938	1 902	0	1 902
91316	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91317	33 685	0	33 685	54 493	0	54 493	58 146	0	58 146	37 338	0	37 338
91507	25 742	0	25 742	500	0	500	5 655	0	5 655	30 897	0	30 897
91508	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
99999	1 387 842	0	1 387 842	29 833	0	29 833	76 554	0	76 554	1 434 563	0	1 434 563
Итого по пассиву (баланс)	3 287 610	0	3 287 610	125 868	0	125 868	216 984	0	216 984	3 378 726	0	3 378 726
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	128 762	128 762	0	1 669 671	1 669 671	0	1 678 887	1 678 887	0	119 546	119 546
99996	128 360	0	128 360	1 670 144	0	1 670 144	1 678 492	0	1 678 492	120 012	0	120 012
Итого по активу (баланс)	128 360	128 762	257 122	1 670 144	1 669 671	3 339 815	1 678 492	1 678 887	3 357 379	120 012	119 546	239 558
Пассив
96901	128 360	0	128 360	1 678 491	0	1 678 491	1 670 143	0	1 670 143	120 012	0	120 012
99997	128 762	0	128 762	1 678 888	0	1 678 888	1 669 672	0	1 669 672	119 546	0	119 546
Итого по пассиву (баланс)	257 122	0	257 122	3 357 379	0	3 357 379	3 339 815	0	3 339 815	239 558	0	239 558

Страница была полезной?