Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 173	0	19 173	0	0	0	0	0	0	19 173	0	19 173
20202	118 010	103 396	221 406	4 797 429	1 584 356	6 381 785	4 811 661	1 550 839	6 362 500	103 778	136 913	240 691
20208	195 110	0	195 110	1 304 597	0	1 304 597	1 183 777	0	1 183 777	315 930	0	315 930
20209	0	0	0	2 515 672	22 894	2 538 566	2 515 672	22 894	2 538 566	0	0	0
30102	79 251	0	79 251	4 540 105	0	4 540 105	4 335 814	0	4 335 814	283 542	0	283 542
30110	8 792	198 969	207 761	13 614 123	146 360	13 760 483	13 599 703	158 216	13 757 919	23 212	187 113	210 325
30114	0	68 570	68 570	0	72 316	72 316	0	39 947	39 947	0	100 939	100 939
30202	28 049	0	28 049	0	0	0	282	0	282	27 767	0	27 767
30204	7 141	0	7 141	298	0	298	0	0	0	7 439	0	7 439
30210	0	0	0	21 350	0	21 350	21 350	0	21 350	0	0	0
30215	260	2 683	2 943	0	389	389	0	120	120	260	2 952	3 212
30221	81 647	0	81 647	0	0	0	0	0	0	81 647	0	81 647
30233	87 643	479	88 122	234 319	4 907	239 226	219 874	4 916	224 790	102 088	470	102 558
30302	1 817 232	440 357	2 257 589	609 882	80 670	690 552	450 400	20 161	470 561	1 976 714	500 866	2 477 580
30306	2 138 774	231 445	2 370 219	10 378	37 344	47 722	0	10 512	10 512	2 149 152	258 277	2 407 429
30602	2	0	2	942	0	942	1	0	1	943	0	943
32002	405 500	0	405 500	9 130 300	0	9 130 300	9 535 800	0	9 535 800	0	0	0
32003	0	0	0	2 286 400	0	2 286 400	2 286 400	0	2 286 400	0	0	0
32004	700 000	0	700 000	648 100	0	648 100	700 000	0	700 000	648 100	0	648 100
32005	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
44905	180 000	0	180 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	180 000	0	180 000
45203	1 800	0	1 800	5 600	0	5 600	3 400	0	3 400	4 000	0	4 000
45204	39 896	0	39 896	33 104	0	33 104	28 800	0	28 800	44 200	0	44 200
45205	97 604	0	97 604	27 240	0	27 240	20 622	0	20 622	104 222	0	104 222
45206	153 216	0	153 216	0	0	0	24 385	0	24 385	128 831	0	128 831
45207	740 723	0	740 723	106 680	0	106 680	74 239	0	74 239	773 164	0	773 164
45208	1 112 060	0	1 112 060	36 465	0	36 465	26 946	0	26 946	1 121 579	0	1 121 579
45305	0	0	0	970	0	970	0	0	0	970	0	970
45405	1 196	0	1 196	0	0	0	555	0	555	641	0	641
45406	1 150	0	1 150	3 000	0	3 000	965	0	965	3 185	0	3 185
45407	238 988	0	238 988	900	0	900	8 178	0	8 178	231 710	0	231 710
45408	108 238	0	108 238	4 885	0	4 885	11 880	0	11 880	101 243	0	101 243
45504	2 107	0	2 107	2 260	0	2 260	764	0	764	3 603	0	3 603
45505	9 595	0	9 595	947	0	947	2 032	0	2 032	8 510	0	8 510
45506	278 243	0	278 243	4 438	0	4 438	31 110	0	31 110	251 571	0	251 571
45507	262 889	0	262 889	3 800	0	3 800	16 033	0	16 033	250 656	0	250 656
45509	9 923	0	9 923	13 248	0	13 248	17 346	0	17 346	5 825	0	5 825
45812	55 037	0	55 037	2 000	0	2 000	9 566	0	9 566	47 471	0	47 471
45814	29 916	0	29 916	1 683	0	1 683	5 396	0	5 396	26 203	0	26 203
45815	102 374	0	102 374	6 738	0	6 738	9 151	0	9 151	99 961	0	99 961
45912	53 473	0	53 473	14	0	14	14	0	14	53 473	0	53 473
45914	20	0	20	21	0	21	21	0	21	20	0	20
45915	15 380	0	15 380	1 385	0	1 385	1 120	0	1 120	15 645	0	15 645
47408	0	0	0	25 705	63 583	89 288	25 705	63 583	89 288	0	0	0
47423	49 130	396	49 526	20 842	36 000	56 842	20 553	35 874	56 427	49 419	522	49 941
47427	62 475	0	62 475	10 799	0	10 799	21 277	0	21 277	51 997	0	51 997
47802	16 061	0	16 061	0	0	0	0	0	0	16 061	0	16 061
47803	19 210	0	19 210	4 167	0	4 167	3 241	0	3 241	20 136	0	20 136
50104	102 775	0	102 775	650	0	650	941	0	941	102 484	0	102 484
50110	0	622 198	622 198	0	95 715	95 715	0	27 742	27 742	0	690 171	690 171
50121	8 257	0	8 257	0	0	0	2 927	0	2 927	5 330	0	5 330
51509	6 164	0	6 164	0	0	0	3 644	0	3 644	2 520	0	2 520
60202	17 221	0	17 221	0	0	0	0	0	0	17 221	0	17 221
60302	19 705	0	19 705	4 833	0	4 833	7 734	0	7 734	16 804	0	16 804
60306	3	0	3	14 720	0	14 720	14 723	0	14 723	0	0	0
60308	158	0	158	160	0	160	214	0	214	104	0	104
60310	10 537	0	10 537	7 542	0	7 542	9 268	0	9 268	8 811	0	8 811
60312	15 317	0	15 317	11 528	0	11 528	12 417	0	12 417	14 428	0	14 428
60323	248	0	248	1	0	1	1	0	1	248	0	248
60401	322 346	0	322 346	2 754	0	2 754	34	0	34	325 066	0	325 066
60404	18 014	0	18 014	0	0	0	0	0	0	18 014	0	18 014
60410	71 878	0	71 878	19 179	0	19 179	0	0	0	91 057	0	91 057
60411	206 416	0	206 416	664	0	664	3 897	0	3 897	203 183	0	203 183
60413	274 605	0	274 605	0	0	0	4 436	0	4 436	270 169	0	270 169
60701	5 415	0	5 415	1 629	0	1 629	2 754	0	2 754	4 290	0	4 290
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	1 071	0	1 071	456	0	456	884	0	884	643	0	643
61008	548	0	548	756	0	756	816	0	816	488	0	488
61009	2 630	0	2 630	196	0	196	1 057	0	1 057	1 769	0	1 769
61011	15 562	0	15 562	0	0	0	2 032	0	2 032	13 530	0	13 530
61209	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61212	0	0	0	3 813	0	3 813	3 813	0	3 813	0	0	0
61403	7 315	3	7 318	848	0	848	291	1	292	7 872	2	7 874
61702	73 388	0	73 388	0	0	0	0	0	0	73 388	0	73 388
61703	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
70606	1 514 205	0	1 514 205	241 719	0	241 719	1 081	0	1 081	1 754 843	0	1 754 843
70607	0	0	0	7 337	0	7 337	7 337	0	7 337	0	0	0
70608	4 285 765	0	4 285 765	313 358	0	313 358	0	0	0	4 599 123	0	4 599 123
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	14 958	0	14 958	5 349	0	5 349	0	0	0	20 307	0	20 307
70616	21 725	0	21 725	0	0	0	0	0	0	21 725	0	21 725
Итого по активу (баланс)	16 343 687	1 668 496	18 012 183	41 168 312	2 144 534	43 312 846	40 154 368	1 934 805	42 089 173	17 357 631	1 878 225	19 235 856
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	98 887	0	98 887	0	0	0	0	0	0	98 887	0	98 887
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	642 264	0	642 264	0	0	0	0	0	0	642 264	0	642 264
30223	0	0	0	2 212	0	2 212	2 212	0	2 212	0	0	0
30226	81 678	0	81 678	15	0	15	18	0	18	81 681	0	81 681
30232	161 573	345	161 918	967 694	8 352	976 046	961 031	8 384	969 415	154 910	377	155 287
30236	754	0	754	3 430	893	4 323	3 430	893	4 323	754	0	754
30301	1 817 231	440 358	2 257 589	450 400	20 162	470 562	609 883	80 670	690 553	1 976 714	500 866	2 477 580
30305	2 138 774	231 445	2 370 219	0	10 510	10 510	10 377	37 343	47 720	2 149 151	258 278	2 407 429
405	909	0	909	44 016	0	44 016	43 107	0	43 107	0	0	0
406	111 327	0	111 327	380 710	0	380 710	393 742	0	393 742	124 359	0	124 359
407	388 076	24 178	412 254	2 300 481	12 333	2 312 814	2 274 325	81 064	2 355 389	361 920	92 909	454 829
408.1	66 100	0	66 100	333 602	0	333 602	322 411	0	322 411	54 909	0	54 909
408.2	1 016 558	4 754	1 021 312	1 363 149	1 342	1 364 491	1 564 809	1 696	1 566 505	1 218 218	5 108	1 223 326
40905	0	0	0	2 711	0	2 711	2 711	0	2 711	0	0	0
40909	0	0	0	1 241	3 211	4 452	1 241	3 211	4 452	0	0	0
40910	0	0	0	53	7	60	53	7	60	0	0	0
40911	1 131	0	1 131	54 145	0	54 145	53 925	0	53 925	911	0	911
40912	0	0	0	16 171	5 543	21 714	16 171	5 543	21 714	0	0	0
40913	0	0	0	7 277	761	8 038	7 277	761	8 038	0	0	0
41806	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42105	26 737	0	26 737	0	0	0	1 410	0	1 410	28 147	0	28 147
42301	8 550	8 773	17 323	68 528	23 245	91 773	84 247	38 685	122 932	24 269	24 213	48 482
42302	0	0	0	27	0	27	891	0	891	864	0	864
42303	56 671	9 344	66 015	33 643	9 951	43 594	12 737	4 463	17 200	35 765	3 856	39 621
42304	178 233	19 741	197 974	31 649	2 210	33 859	44 805	4 914	49 719	191 389	22 445	213 834
42305	593 614	87 431	681 045	50 771	27 304	78 075	94 528	13 570	108 098	637 371	73 697	711 068
42306	1 476 457	402 385	1 878 842	133 635	38 027	171 662	132 151	77 880	210 031	1 474 973	442 238	1 917 211
42307	97 294	337 012	434 306	53 090	21 008	74 098	66 042	54 809	120 851	110 246	370 813	481 059
42309	27 547	40	27 587	0	2	2	0	6	6	27 547	44	27 591
42311	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
42312	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42313	10	0	10	2	0	2	1	0	1	9	0	9
42314	26	0	26	2	0	2	2	0	2	26	0	26
42315	39	0	39	1	0	1	1	0	1	39	0	39
42601	3	349	352	2	384	386	2	40	42	3	5	8
42605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
44915	1 800	0	1 800	500	0	500	500	0	500	1 800	0	1 800
45215	531 653	0	531 653	52 269	0	52 269	125 329	0	125 329	604 713	0	604 713
45315	0	0	0	0	0	0	970	0	970	970	0	970
45415	32 349	0	32 349	1 844	0	1 844	1 058	0	1 058	31 563	0	31 563
45515	39 618	0	39 618	5 353	0	5 353	10 526	0	10 526	44 791	0	44 791
45818	144 272	0	144 272	8 234	0	8 234	12 626	0	12 626	148 664	0	148 664
45918	65 910	0	65 910	614	0	614	1 149	0	1 149	66 445	0	66 445
47405	0	0	0	62 732	0	62 732	62 732	0	62 732	0	0	0
47407	0	0	0	63 574	25 705	89 279	63 574	25 705	89 279	0	0	0
47411	76 101	13 621	89 722	23 135	7 497	30 632	22 573	3 112	25 685	75 539	9 236	84 775
47416	17 588	0	17 588	219 089	0	219 089	201 560	0	201 560	59	0	59
47422	5 281	92	5 373	88 845	83	88 928	90 102	91	90 193	6 538	100	6 638
47425	83 270	0	83 270	12 493	0	12 493	11 506	0	11 506	82 283	0	82 283
47426	2 335	0	2 335	0	0	0	290	0	290	2 625	0	2 625
47804	23 936	0	23 936	1 808	0	1 808	1 584	0	1 584	23 712	0	23 712
50120	22 368	0	22 368	1 578	0	1 578	5 759	0	5 759	26 549	0	26 549
50408	3 943	0	3 943	3 434	0	3 434	0	0	0	509	0	509
51510	2 221	0	2 221	211	0	211	0	0	0	2 010	0	2 010
60206	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
60301	5 707	0	5 707	16 656	0	16 656	15 430	0	15 430	4 481	0	4 481
60305	8 630	0	8 630	25 626	0	25 626	16 996	0	16 996	0	0	0
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	45	0	45	495	0	495	496	0	496	46	0	46
60311	4 164	0	4 164	1 973	0	1 973	2 354	0	2 354	4 545	0	4 545
60320	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60322	61	0	61	127	0	127	93	0	93	27	0	27
60324	6 843	0	6 843	519	0	519	2 625	0	2 625	8 949	0	8 949
60601	89 953	0	89 953	34	0	34	1 113	0	1 113	91 032	0	91 032
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	5 884	0	5 884	711	0	711	0	0	0	5 173	0	5 173
61301	11 951	0	11 951	31 662	0	31 662	30 920	0	30 920	11 209	0	11 209
61304	250	0	250	47	0	47	53	0	53	256	0	256
61701	73 551	0	73 551	0	0	0	0	0	0	73 551	0	73 551
70601	1 576 636	0	1 576 636	1 341	0	1 341	176 369	0	176 369	1 751 664	0	1 751 664
70602	138 067	0	138 067	8 685	0	8 685	1 578	0	1 578	130 960	0	130 960
70603	4 283 465	0	4 283 465	0	0	0	321 199	0	321 199	4 604 664	0	4 604 664
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	16 432 315	1 579 868	18 012 183	6 932 298	218 530	7 150 828	7 931 654	442 847	8 374 501	17 431 671	1 804 185	19 235 856
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	228 908	0	228 908	1 970 760	0	1 970 760	2 107 698	0	2 107 698	91 970	0	91 970
90902	310 134	10 550	320 684	165 766	1 528	167 294	41 173	470	41 643	434 727	11 608	446 335
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 817 777	0	5 817 777	102 040	0	102 040	733 002	0	733 002	5 186 815	0	5 186 815
91418	44 738	0	44 738	4 903	0	4 903	3 813	0	3 813	45 828	0	45 828
91501	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
91604	392 983	0	392 983	10 991	0	10 991	11 531	0	11 531	392 443	0	392 443
91704	34 780	0	34 780	7 977	0	7 977	10 622	0	10 622	32 135	0	32 135
91802	111 992	0	111 992	1 185	0	1 185	6 744	0	6 744	106 433	0	106 433
91803	11 181	0	11 181	332	0	332	1 456	0	1 456	10 057	0	10 057
99998	4 850 194	0	4 850 194	403 150	0	403 150	472 620	0	472 620	4 780 724	0	4 780 724
Итого по активу (баланс)	11 804 593	10 550	11 815 143	2 667 105	1 528	2 668 633	3 388 661	470	3 389 131	11 083 037	11 608	11 094 645
Пассив
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91311	152 278	0	152 278	0	0	0	0	0	0	152 278	0	152 278
91312	4 470 827	0	4 470 827	163 401	0	163 401	158 571	0	158 571	4 465 997	0	4 465 997
91316	73 235	0	73 235	104 321	0	104 321	72 472	0	72 472	41 386	0	41 386
91317	146 984	0	146 984	204 876	0	204 876	172 085	0	172 085	114 193	0	114 193
91507	6 870	0	6 870	6	0	6	6	0	6	6 870	0	6 870
99999	6 964 949	0	6 964 949	2 849 452	0	2 849 452	2 198 424	0	2 198 424	6 313 921	0	6 313 921
Итого по пассиву (баланс)	11 815 143	0	11 815 143	3 322 072	0	3 322 072	2 601 574	0	2 601 574	11 094 645	0	11 094 645
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	111 004,0000	0	0	300,0000	0	0	300,0000	0	0	111 004,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	111 032,0000	0	0	300,0000	0	0	302,0000	0	0	111 030,0000
Пассив
98050	0	0	6 148,0000	0	0	2,0000	0	0	300,0000	0	0	6 446,0000
98070	0	0	104 884,0000	0	0	300,0000	0	0	0,0000	0	0	104 584,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	111 032,0000	0	0	302,0000	0	0	300,0000	0	0	111 030,0000

Страница была полезной?