Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39 824	0	39 824	19	0	19	1 770	0	1 770	38 073	0	38 073
20202	53 690	138 052	191 742	592 734	146 166	738 900	569 325	112 844	682 169	77 099	171 374	248 473
20208	4 783	225	5 008	14 240	19	14 259	14 233	244	14 477	4 790	0	4 790
20209	0	0	0	330 114	23 740	353 854	330 114	23 740	353 854	0	0	0
30102	90 754	0	90 754	2 038 399	0	2 038 399	2 034 285	0	2 034 285	94 868	0	94 868
30110	13 122	46 620	59 742	57 019	186 628	243 647	46 831	173 205	220 036	23 310	60 043	83 353
30202	13 091	0	13 091	0	0	0	440	0	440	12 651	0	12 651
30204	7 875	0	7 875	0	0	0	88	0	88	7 787	0	7 787
30233	387	2	389	50 265	14 661	64 926	50 282	14 660	64 942	370	3	373
30413	936	0	936	783 612	0	783 612	782 737	0	782 737	1 811	0	1 811
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	6 680	0	6 680	4 897 944	0	4 897 944	4 897 663	0	4 897 663	6 961	0	6 961
30602	148	262	410	0	38	38	9	12	21	139	288	427
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32005	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900
32010	0	3 312	3 312	0	480	480	0	148	148	0	3 644	3 644
45106	144 887	0	144 887	16 200	0	16 200	18 146	0	18 146	142 941	0	142 941
45107	55 185	0	55 185	0	0	0	2 390	0	2 390	52 795	0	52 795
45108	9 871	0	9 871	0	0	0	311	0	311	9 560	0	9 560
45201	12 215	0	12 215	6 432	0	6 432	9 515	0	9 515	9 132	0	9 132
45203	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
45204	5 295	0	5 295	0	0	0	5 295	0	5 295	0	0	0
45205	31 394	0	31 394	6 550	0	6 550	28 284	0	28 284	9 660	0	9 660
45206	418 732	0	418 732	73 550	0	73 550	101 062	0	101 062	391 220	0	391 220
45207	479 450	59 615	539 065	89 321	72 827	162 148	114 000	66 847	180 847	454 771	65 595	520 366
45208	59 300	60 609	119 909	56 700	8 747	65 447	0	3 251	3 251	116 000	66 105	182 105
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	1 068	0	1 068	90	0	90	29	0	29	1 129	0	1 129
45506	14 413	0	14 413	1 900	0	1 900	307	0	307	16 006	0	16 006
45507	362 813	5 498	368 311	46 066	950	47 016	24 329	286	24 615	384 550	6 162	390 712
45509	12 895	5 081	17 976	2 474	3 656	6 130	3 624	4 441	8 065	11 745	4 296	16 041
45606	46 000	97 703	143 703	0	14 155	14 155	0	4 356	4 356	46 000	107 502	153 502
45705	661	0	661	0	0	0	26	0	26	635	0	635
45706	0	3 311	3 311	0	479	479	0	451	451	0	3 339	3 339
45812	85	0	85	0	0	0	85	0	85	0	0	0
45815	17 059	1 056	18 115	304	199	503	219	59	278	17 144	1 196	18 340
45817	0	2 231	2 231	0	680	680	0	394	394	0	2 517	2 517
45912	1 468	0	1 468	0	0	0	1 468	0	1 468	0	0	0
45914	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45915	1 950	231	2 181	207	43	250	335	13	348	1 822	261	2 083
45917	0	44	44	0	44	44	0	45	45	0	43	43
47105	6	0	6	5	0	5	0	0	0	11	0	11
47404	0	204 923	204 923	157 703	162 467	320 170	157 703	223 273	380 976	0	144 117	144 117
47408	0	0	0	203 608	134 970	338 578	203 608	134 970	338 578	0	0	0
47423	11	1	12	1 962	2 531	4 493	1 962	2 532	4 494	11	0	11
47427	768	130	898	24 060	3 527	27 587	24 388	2 713	27 101	440	944	1 384
50205	176	0	176	438 580	0	438 580	438 756	0	438 756	0	0	0
50206	105 213	0	105 213	1 803 160	0	1 803 160	1 908 373	0	1 908 373	0	0	0
50207	20 701	0	20 701	192 875	0	192 875	208 182	0	208 182	5 394	0	5 394
50211	0	255 235	255 235	0	40 326	40 326	0	11 590	11 590	0	283 971	283 971
50218	166 975	0	166 975	2 557 731	0	2 557 731	2 438 954	0	2 438 954	285 752	0	285 752
50221	25 312	0	25 312	842	0	842	1 217	0	1 217	24 937	0	24 937
50305	0	0	0	696 266	0	696 266	696 266	0	696 266	0	0	0
50306	1	0	1	1 158 295	0	1 158 295	1 158 296	0	1 158 296	0	0	0
50307	130 901	0	130 901	74 972	0	74 972	178 060	0	178 060	27 813	0	27 813
50311	0	66 798	66 798	0	9 948	9 948	0	4 798	4 798	0	71 948	71 948
50318	193 647	0	193 647	2 035 233	0	2 035 233	1 929 301	0	1 929 301	299 579	0	299 579
50706	45 002	0	45 002	0	0	0	0	0	0	45 002	0	45 002
51409	0	11 242	11 242	0	0	0	0	0	0	0	11 242	11 242
51506	0	0	0	50 247	0	50 247	0	0	0	50 247	0	50 247
60302	457	0	457	221	0	221	67	0	67	611	0	611
60306	0	0	0	2 805	0	2 805	2 805	0	2 805	0	0	0
60308	178	0	178	179	0	179	227	0	227	130	0	130
60310	31	0	31	413	0	413	435	0	435	9	0	9
60312	66 366	0	66 366	4 213	0	4 213	4 773	0	4 773	65 806	0	65 806
60323	950	1 194	2 144	82	226	308	16	68	84	1 016	1 352	2 368
60401	34 690	0	34 690	41	0	41	14 085	0	14 085	20 646	0	20 646
60411	30 101	0	30 101	13 508	0	13 508	0	0	0	43 609	0	43 609
60412	53 041	0	53 041	9	0	9	0	0	0	53 050	0	53 050
60413	90 413	0	90 413	87	0	87	0	0	0	90 500	0	90 500
60901	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	12	0	12	202	0	202	212	0	212	2	0	2
61009	61	0	61	45	0	45	45	0	45	61	0	61
61011	20 811	0	20 811	5 480	0	5 480	5 480	0	5 480	20 811	0	20 811
61403	6 672	0	6 672	1 130	0	1 130	604	0	604	7 198	0	7 198
61703	6 824	0	6 824	0	0	0	0	0	0	6 824	0	6 824
70606	733 279	0	733 279	91 264	0	91 264	379	0	379	824 164	0	824 164
70608	2 815 882	0	2 815 882	180 870	0	180 870	0	0	0	2 996 752	0	2 996 752
70610	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70611	5 930	0	5 930	522	0	522	0	0	0	6 452	0	6 452
70614	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
70616	932	0	932	0	0	0	0	0	0	932	0	932
Итого по активу (баланс)	6 474 926	963 375	7 438 301	18 840 727	827 507	19 668 234	18 421 379	784 940	19 206 319	6 894 274	1 005 942	7 900 216
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	25 544	0	25 544	1 237	0	1 237	843	0	843	25 150	0	25 150
10609	2 288	0	2 288	0	0	0	0	0	0	2 288	0	2 288
10701	18 980	0	18 980	0	0	0	0	0	0	18 980	0	18 980
10801	37 790	0	37 790	0	0	0	0	0	0	37 790	0	37 790
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30226	33	0	33	33	0	33	35	0	35	35	0	35
30232	0	0	0	1 708	3 049	4 757	1 709	3 049	4 758	1	0	1
30607	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
32901	350 000	0	350 000	4 270 000	0	4 270 000	4 490 000	0	4 490 000	570 000	0	570 000
405	87	332	419	611	774	1 385	557	442	999	33	0	33
407	239 605	6 227	245 832	1 977 635	24 764	2 002 399	1 979 603	28 060	2 007 663	241 573	9 523	251 096
408.1	4 660	47	4 707	20 848	453	21 301	23 303	459	23 762	7 115	53	7 168
408.2	77 303	145 767	223 070	1 010 664	288 138	1 298 802	1 003 045	281 700	1 284 745	69 684	139 329	209 013
40905	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
40909	0	0	0	127	122	249	127	122	249	0	0	0
40910	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40911	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
40912	0	0	0	10	51	61	10	51	61	0	0	0
40913	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
42104	16 311	0	16 311	19 483	0	19 483	19 503	0	19 503	16 331	0	16 331
42106	5 435	0	5 435	1 570	0	1 570	1 660	0	1 660	5 525	0	5 525
42107	166 300	0	166 300	0	0	0	0	0	0	166 300	0	166 300
42301	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
42303	2 315	0	2 315	101	0	101	1 499	0	1 499	3 713	0	3 713
42304	41 700	0	41 700	7 867	0	7 867	7 669	0	7 669	41 502	0	41 502
42305	62 110	24 328	86 438	1 863	43 123	44 986	359 150	45 506	404 656	419 397	26 711	446 108
42306	1 423 983	663 881	2 087 864	636 107	76 601	712 708	149 382	107 953	257 335	937 258	695 233	1 632 491
42307	135 788	0	135 788	9 863	0	9 863	27 345	0	27 345	153 270	0	153 270
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	72	0	72	3	0	3	3	0	3	72	0	72
42606	5 425	636	6 061	71	36	107	257	120	377	5 611	720	6 331
42607	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
43801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45115	3 231	0	3 231	141	0	141	0	0	0	3 090	0	3 090
45215	22 294	0	22 294	10 570	0	10 570	25 262	0	25 262	36 986	0	36 986
45515	5 075	0	5 075	1 325	0	1 325	5 936	0	5 936	9 686	0	9 686
45615	11 992	0	11 992	479	0	479	3 922	0	3 922	15 435	0	15 435
45818	19 067	0	19 067	584	0	584	1 139	0	1 139	19 622	0	19 622
45918	1 774	0	1 774	124	0	124	153	0	153	1 803	0	1 803
47108	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47407	0	0	0	153 562	184 905	338 467	153 562	184 905	338 467	0	0	0
47411	916	9 157	10 073	23 627	4 850	28 477	23 373	4 854	28 227	662	9 161	9 823
47416	71	0	71	16 385	218	16 603	16 314	218	16 532	0	0	0
47422	3	0	3	12 750	0	12 750	12 750	0	12 750	3	0	3
47425	1 898	0	1 898	1 610	0	1 610	1 079	0	1 079	1 367	0	1 367
47426	1 207	0	1 207	6 469	0	6 469	5 844	0	5 844	582	0	582
50220	3 529	0	3 529	1 604	0	1 604	0	0	0	1 925	0	1 925
50720	30 604	0	30 604	0	0	0	19	0	19	30 623	0	30 623
51410	11 242	0	11 242	0	0	0	0	0	0	11 242	0	11 242
51510	0	0	0	0	0	0	3 316	0	3 316	3 316	0	3 316
52303	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
52306	0	78 188	78 188	0	45 186	45 186	0	53 730	53 730	0	86 732	86 732
52307	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
52501	207	296	503	30	384	414	164	470	634	341	382	723
60301	515	0	515	3 333	0	3 333	4 141	0	4 141	1 323	0	1 323
60305	0	0	0	8 131	0	8 131	8 131	0	8 131	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	197	0	197	272	0	272	130	0	130	55	0	55
60311	0	0	0	575	0	575	650	0	650	75	0	75
60324	15 406	0	15 406	80	0	80	660	0	660	15 986	0	15 986
60601	9 245	0	9 245	585	0	585	232	0	232	8 892	0	8 892
60903	32	0	32	0	0	0	2	0	2	34	0	34
61304	232	0	232	185	0	185	45	0	45	92	0	92
61701	7 582	0	7 582	0	0	0	0	0	0	7 582	0	7 582
70601	726 976	0	726 976	1	0	1	109 299	0	109 299	836 274	0	836 274
70603	2 810 334	0	2 810 334	0	0	0	183 340	0	183 340	2 993 674	0	2 993 674
Итого по пассиву (баланс)	6 509 442	928 859	7 438 301	8 323 191	672 676	8 995 867	8 746 121	711 661	9 457 782	6 932 372	967 844	7 900 216
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	9 300	78 188	87 488	0	53 730	53 730	0	45 186	45 186	9 300	86 732	96 032
90901	35	0	35	769	0	769	703	0	703	101	0	101
90902	51 249	0	51 249	54 021	0	54 021	62 711	0	62 711	42 559	0	42 559
90909	58	0	58	0	0	0	10	0	10	48	0	48
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	698 480	0	698 480	227 581	808	228 389	134 713	808	135 521	791 348	0	791 348
91501	13 536	0	13 536	0	0	0	13 536	0	13 536	0	0	0
91502	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
91604	5 544	1 117	6 661	4 498	1 005	5 503	3 294	1 689	4 983	6 748	433	7 181
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	16	282	298	0	41	41	0	12	12	16	311	327
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	2 083 884	0	2 083 884	2 144 121	0	2 144 121	1 973 073	0	1 973 073	2 254 932	0	2 254 932
Итого по активу (баланс)	2 863 544	79 587	2 943 131	2 430 990	55 584	2 486 574	2 188 040	47 695	2 235 735	3 106 494	87 476	3 193 970
Пассив
91311	9 300	10 558	19 858	0	593	593	0	1 990	1 990	9 300	11 955	21 255
91312	1 919 911	0	1 919 911	293 303	0	293 303	489 468	0	489 468	2 116 076	0	2 116 076
91315	69 197	0	69 197	4 197	0	4 197	0	0	0	65 000	0	65 000
91316	0	0	0	375 043	0	375 043	375 043	0	375 043	0	0	0
91317	24 162	13 296	37 458	1 273 125	4 231	1 277 356	1 270 569	6 446	1 277 015	21 606	15 511	37 117
91507	37 354	0	37 354	22 583	0	22 583	584	0	584	15 355	0	15 355
91508	106	0	106	0	0	0	23	0	23	129	0	129
99999	859 247	0	859 247	262 662	0	262 662	342 453	0	342 453	939 038	0	939 038
Итого по пассиву (баланс)	2 919 277	23 854	2 943 131	2 230 913	4 824	2 235 737	2 478 140	8 436	2 486 576	3 166 504	27 466	3 193 970
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	282	282	65 262	93 886	159 148	65 262	94 168	159 430	0	0	0
99996	280	0	280	159 004	0	159 004	159 284	0	159 284	0	0	0
Итого по активу (баланс)	280	282	562	224 266	93 886	318 152	224 546	94 168	318 714	0	0	0
Пассив
96901	210	70	280	65 828	93 456	159 284	65 618	93 386	159 004	0	0	0
99997	282	0	282	159 430	0	159 430	159 148	0	159 148	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	492	70	562	225 258	93 456	318 714	224 766	93 386	318 152	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	297 087,0000	0	0	4 904 998,0000	0	0	5 122 074,0000	0	0	80 011,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	297 088,0000	0	0	4 905 008,0000	0	0	5 122 074,0000	0	0	80 022,0000
Пассив
98050	0	0	297 088,0000	0	0	5 122 074,0000	0	0	4 905 008,0000	0	0	80 022,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	297 088,0000	0	0	5 122 074,0000	0	0	4 905 008,0000	0	0	80 022,0000

Страница была полезной?