Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	115 681	142 167	257 848	631 044	228 835	859 879	658 946	219 863	878 809	87 779	151 139	238 918
20208	8 340	3 899	12 239	30 085	13 621	43 706	25 797	8 683	34 480	12 628	8 837	21 465
20209	148	0	148	375 506	86 432	461 938	368 500	72 938	441 438	7 154	13 494	20 648
30102	89 308	0	89 308	7 816 927	0	7 816 927	7 772 086	0	7 772 086	134 149	0	134 149
30110	18 230	116 850	135 080	80 883	1 194 246	1 275 129	80 764	1 143 031	1 223 795	18 349	168 065	186 414
30114	0	1 675 469	1 675 469	0	1 193 560	1 193 560	0	2 412 417	2 412 417	0	456 612	456 612
30202	98 041	0	98 041	5 312	0	5 312	0	0	0	103 353	0	103 353
30204	113 208	0	113 208	0	0	0	4 761	0	4 761	108 447	0	108 447
30215	600	3 974	4 574	0	576	576	0	177	177	600	4 373	4 973
30221	0	0	0	0	7 211	7 211	0	7 211	7 211	0	0	0
30233	1 484	12	1 496	165 129	20 512	185 641	166 342	20 431	186 773	271	93	364
30424	21 737	114 185	135 922	85	1 237 668	1 237 753	71	834 457	834 528	21 751	517 396	539 147
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32002	350 000	0	350 000	1 500 000	0	1 500 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 250 000	0	1 250 000	400 000	0	400 000
32201	0	7 949	7 949	0	1 151	1 151	0	354	354	0	8 746	8 746
45107	16 856	0	16 856	0	0	0	0	0	0	16 856	0	16 856
45201	364 275	66 117	430 392	325 938	9 580	335 518	486 031	53 346	539 377	204 182	22 351	226 533
45203	0	1 517	1 517	0	46	46	0	1 563	1 563	0	0	0
45204	30 000	1 027	31 027	2 900	31	2 931	31 634	1 058	32 692	1 266	0	1 266
45205	80 000	41 469	121 469	33 400	32 056	65 456	30 000	23 581	53 581	83 400	49 944	133 344
45206	135 912	307 752	443 664	16 470	139 750	156 220	7 662	89 605	97 267	144 720	357 897	502 617
45207	501 321	427 672	928 993	60 850	71 234	132 084	11 702	33 832	45 534	550 469	465 074	1 015 543
45208	265 381	297 453	562 834	71 800	43 035	114 835	5 388	16 996	22 384	331 793	323 492	655 285
45308	61 356	0	61 356	0	0	0	1 579	0	1 579	59 777	0	59 777
45407	2 100	0	2 100	0	0	0	100	0	100	2 000	0	2 000
45502	238	0	238	0	0	0	238	0	238	0	0	0
45503	220	342	562	143	105	248	220	392	612	143	55	198
45504	10 417	1 490	11 907	3 749	672	4 421	8 180	1 594	9 774	5 986	568	6 554
45505	1 000	53 870	54 870	15 000	44 155	59 155	0	41 261	41 261	16 000	56 764	72 764
45506	173 046	132 866	305 912	339	19 031	19 370	3 063	9 655	12 718	170 322	142 242	312 564
45507	15 104	14 446	29 550	0	2 612	2 612	733	782	1 515	14 371	16 276	30 647
45509	14 946	0	14 946	13 331	57	13 388	12 437	57	12 494	15 840	0	15 840
45604	0	92 572	92 572	0	17 450	17 450	0	5 204	5 204	0	104 818	104 818
45705	0	2 716	2 716	0	393	393	0	121	121	0	2 988	2 988
45706	0	8 611	8 611	146 711	1 248	147 959	0	384	384	146 711	9 475	156 186
45708	2 753	624	3 377	172	327	499	251	442	693	2 674	509	3 183
45812	40 640	1 245	41 885	765	235	1 000	465	71	536	40 940	1 409	42 349
45815	69 206	59 092	128 298	2 203	12 081	14 284	12 391	8 501	20 892	59 018	62 672	121 690
45816	0	31 134	31 134	0	4 511	4 511	0	1 388	1 388	0	34 257	34 257
45912	807	0	807	10	0	10	10	0	10	807	0	807
45915	8 047	757	8 804	222	115	337	2 333	102	2 435	5 936	770	6 706
45916	0	9 623	9 623	0	1 394	1 394	0	429	429	0	10 588	10 588
47404	0	0	0	5 240 027	6 781 927	12 021 954	5 240 027	6 781 927	12 021 954	0	0	0
47408	0	0	0	752 226	873 701	1 625 927	752 226	873 701	1 625 927	0	0	0
47423	47 916	12 528	60 444	434 150	436 297	870 447	450	434 920	435 370	481 616	13 905	495 521
47427	67 605	12 642	80 247	28 866	14 004	42 870	26 855	11 468	38 323	69 616	15 178	84 794
51507	66 730	0	66 730	0	0	0	390	0	390	66 340	0	66 340
52503	0	66	66	0	10	10	0	9	9	0	67	67
60302	2 868	0	2 868	396	0	396	358	0	358	2 906	0	2 906
60306	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
60308	1 043	0	1 043	667	0	667	863	0	863	847	0	847
60310	0	0	0	6 025	0	6 025	6 025	0	6 025	0	0	0
60312	149 843	0	149 843	9 132	0	9 132	19 888	0	19 888	139 087	0	139 087
60314	23 692	0	23 692	30 277	29	30 306	30 400	29	30 429	23 569	0	23 569
60323	3 080	0	3 080	5 778	0	5 778	298	0	298	8 560	0	8 560
60401	119 118	0	119 118	233	0	233	7 011	0	7 011	112 340	0	112 340
60701	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61008	84	0	84	229	0	229	228	0	228	85	0	85
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	199 024	0	199 024	124 372	0	124 372	196 031	0	196 031	127 365	0	127 365
61209	0	0	0	131 464	0	131 464	131 464	0	131 464	0	0	0
61210	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
61214	0	0	0	14 100	0	14 100	14 100	0	14 100	0	0	0
61403	842	0	842	24	0	24	413	0	413	453	0	453
61702	17 514	0	17 514	0	0	0	0	0	0	17 514	0	17 514
70606	2 086 112	0	2 086 112	199 479	0	199 479	361	0	361	2 285 230	0	2 285 230
70608	9 520 463	0	9 520 463	565 542	0	565 542	0	0	0	10 086 005	0	10 086 005
Итого по активу (баланс)	14 920 459	3 642 136	18 562 595	22 592 635	12 489 898	35 082 533	21 319 699	13 111 980	34 431 679	16 193 395	3 020 054	19 213 449
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	300 000	0	300 000	490 000	0	490 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	220 009	0	220 009	0	0	0	0	0	0	220 009	0	220 009
30111	345	461 448	461 793	467 337	984 410	1 451 747	466 992	522 962	989 954	0	0	0
30126	10 614	0	10 614	8 021	0	8 021	3 611	0	3 611	6 204	0	6 204
30220	0	0	0	0	156 704	156 704	0	156 704	156 704	0	0	0
30232	72	163	235	72 436	22 045	94 481	72 376	21 896	94 272	12	14	26
31409	0	331 197	331 197	0	14 767	14 767	0	47 984	47 984	0	364 414	364 414
407	384 005	105 374	489 379	7 740 376	1 891 802	9 632 178	7 730 176	1 972 445	9 702 621	373 805	186 017	559 822
408.1	52 634	84 069	136 703	273 262	225 341	498 603	265 921	287 227	553 148	45 293	145 955	191 248
408.2	71 685	105 259	176 944	815 864	1 504 358	2 320 222	826 363	1 496 770	2 323 133	82 184	97 671	179 855
40905	71	0	71	5 355	0	5 355	5 284	0	5 284	0	0	0
40909	0	0	0	2 633	5 124	7 757	2 633	5 124	7 757	0	0	0
40910	0	0	0	652	1 535	2 187	652	1 535	2 187	0	0	0
40911	674	0	674	13 169	0	13 169	12 504	0	12 504	9	0	9
40912	239	0	239	8 435	6 691	15 126	8 649	6 691	15 340	453	0	453
40913	0	0	0	1 228	5 863	7 091	1 228	5 863	7 091	0	0	0
42102	57 500	0	57 500	645 725	0	645 725	680 025	0	680 025	91 800	0	91 800
42103	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500
42104	11 200	9 777	20 977	11 200	436	11 636	1 000	1 416	2 416	1 000	10 757	11 757
42105	0	122 298	122 298	0	5 453	5 453	0	17 719	17 719	0	134 564	134 564
42106	18 300	14 043	32 343	0	626	626	0	2 034	2 034	18 300	15 451	33 751
42301	8 669	7 768	16 437	10 055	23 233	33 288	14 230	17 729	31 959	12 844	2 264	15 108
42304	7 395	3 322	10 717	7 268	1 971	9 239	1	6 852	6 853	128	8 203	8 331
42305	1 124 148	153 456	1 277 604	5 518	7 349	12 867	102 933	23 188	126 121	1 221 563	169 295	1 390 858
42306	1 144 995	726 425	1 871 420	195 701	136 349	332 050	57 411	110 103	167 514	1 006 705	700 179	1 706 884
42307	32 490	0	32 490	3 803	0	3 803	43 313	0	43 313	72 000	0	72 000
42503	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42601	76	322	398	0	16	16	29	47	76	105	353	458
42604	1 531	0	1 531	0	0	0	15	0	15	1 546	0	1 546
42605	5 719	53 383	59 102	0	48 196	48 196	13	4 035	4 048	5 732	9 222	14 954
42606	13 234	377 703	390 937	0	131 259	131 259	15	70 725	70 740	13 249	317 169	330 418
45115	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45215	46 794	0	46 794	23 212	0	23 212	19 888	0	19 888	43 470	0	43 470
45515	33 885	0	33 885	26 092	0	26 092	152	0	152	7 945	0	7 945
45715	84	0	84	0	0	0	1 475	0	1 475	1 559	0	1 559
45818	119 445	0	119 445	1 720	0	1 720	7 444	0	7 444	125 169	0	125 169
45918	12 459	0	12 459	91	0	91	1 015	0	1 015	13 383	0	13 383
47403	0	0	0	5 814 585	6 217 608	12 032 193	5 814 585	6 217 608	12 032 193	0	0	0
47407	0	0	0	866 035	765 214	1 631 249	866 035	765 214	1 631 249	0	0	0
47411	7 991	5 524	13 515	883	2 012	2 895	1 205	1 810	3 015	8 313	5 322	13 635
47416	762	709	1 471	7 546	1 492	9 038	6 874	1 876	8 750	90	1 093	1 183
47422	382	906	1 288	7 248	21 219	28 467	7 238	26 947	34 185	372	6 634	7 006
47425	59 603	0	59 603	5 061	0	5 061	1 986	0	1 986	56 528	0	56 528
47426	1 066	411	1 477	306	2 412	2 718	123	2 536	2 659	883	535	1 418
51510	14 013	0	14 013	82	0	82	0	0	0	13 931	0	13 931
52301	273 772	181 997	455 769	500	56 260	56 760	35 000	28 111	63 111	308 272	153 848	462 120
52302	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800
52303	0	75 430	75 430	0	3 908	3 908	0	12 976	12 976	0	84 498	84 498
52304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	7 173	7 173	0	7 173	7 173
52305	1 955	88 447	90 402	0	44 769	44 769	0	21 135	21 135	1 955	64 813	66 768
52306	1 479	57 628	59 107	0	2 569	2 569	0	8 349	8 349	1 479	63 408	64 887
52307	2 749	0	2 749	0	0	0	0	0	0	2 749	0	2 749
52406	1 163	4 626	5 789	0	260	260	500	872	1 372	1 663	5 238	6 901
52501	2 428	18 103	20 531	276	2 417	2 693	214	5 193	5 407	2 366	20 879	23 245
60301	504	0	504	9 465	0	9 465	10 440	0	10 440	1 479	0	1 479
60305	114	0	114	17 658	0	17 658	17 610	0	17 610	66	0	66
60309	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
60601	29 341	0	29 341	7 012	0	7 012	751	0	751	23 080	0	23 080
60903	100	0	100	0	0	0	2	0	2	102	0	102
61012	56 622	0	56 622	68 611	0	68 611	25 102	0	25 102	13 113	0	13 113
61304	424	0	424	212	0	212	0	0	0	212	0	212
70601	1 798 446	0	1 798 446	468	0	468	214 142	0	214 142	2 012 120	0	2 012 120
70603	9 669 188	0	9 669 188	0	0	0	577 519	0	577 519	10 246 707	0	10 246 707
70615	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
Итого по пассиву (баланс)	15 572 807	2 989 788	18 562 595	17 177 662	12 293 668	29 471 330	18 243 335	11 878 849	30 122 184	16 638 480	2 574 969	19 213 449
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	315 955	408 112	724 067	40 800	78 615	119 415	25 000	107 767	132 767	331 755	378 960	710 715
90901	299 655	0	299 655	15 314	0	15 314	14 566	0	14 566	300 403	0	300 403
90902	957 443	0	957 443	78 323	0	78 323	40 075	0	40 075	995 691	0	995 691
91202	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91414	4 660 602	9 213 073	13 873 675	378 299	1 567 542	1 945 841	360 000	477 719	837 719	4 678 901	10 302 896	14 981 797
91604	38 344	4 262	42 606	3 807	3 588	7 395	4 028	4 948	8 976	38 123	2 902	41 025
91704	6 043	71 095	77 138	0	11 641	11 641	79	3 527	3 606	5 964	79 209	85 173
91802	14 688	289 207	303 895	0	50 782	50 782	0	15 261	15 261	14 688	324 728	339 416
91803	632	556	1 188	0	80	80	0	25	25	632	611	1 243
99998	4 678 606	0	4 678 606	1 572 621	0	1 572 621	960 309	0	960 309	5 290 918	0	5 290 918
Итого по активу (баланс)	10 971 969	9 986 305	20 958 274	2 089 186	1 712 248	3 801 434	1 404 079	609 247	2 013 326	11 657 076	11 089 306	22 746 382
Пассив
91003	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
91311	343 879	378 325	722 204	62 924	103 495	166 419	82 859	73 294	156 153	363 814	348 124	711 938
91312	1 695 952	2 036 834	3 732 786	79 757	125 523	205 280	159 544	387 190	546 734	1 775 739	2 298 501	4 074 240
91315	44 943	0	44 943	24 454	0	24 454	6 000	0	6 000	26 489	0	26 489
91316	0	0	0	94 450	0	94 450	107 636	0	107 636	13 186	0	13 186
91317	57 851	21 882	79 733	358 639	110 516	469 155	592 425	163 122	755 547	291 637	74 488	366 125
91507	98 940	0	98 940	0	0	0	0	0	0	98 940	0	98 940
99999	16 279 668	0	16 279 668	1 052 991	0	1 052 991	2 228 787	0	2 228 787	17 455 464	0	17 455 464
Итого по пассиву (баланс)	18 521 233	2 437 041	20 958 274	1 673 766	339 534	2 013 300	3 177 802	623 606	3 801 408	20 025 269	2 721 113	22 746 382
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	769 853	9 854	779 707	4 465 118	2 504 023	6 969 141	4 720 567	2 041 125	6 761 692	514 404	472 752	987 156
93902	345 110	458 363	803 473	0	3 444	3 444	345 110	461 807	806 917	0	0	0
99996	1 595 196	0	1 595 196	7 004 472	0	7 004 472	7 609 312	0	7 609 312	990 356	0	990 356
Итого по активу (баланс)	2 710 159	468 217	3 178 376	11 469 590	2 507 467	13 977 057	12 674 989	2 502 932	15 177 921	1 504 760	472 752	1 977 512
Пассив
96901	9 799	774 245	784 044	1 525 344	5 271 516	6 796 860	1 629 797	5 373 376	7 003 173	114 252	876 105	990 357
96902	462 039	349 114	811 153	462 039	350 413	812 452	0	1 299	1 299	0	0	0
99997	1 583 179	0	1 583 179	7 568 609	0	7 568 609	6 972 585	0	6 972 585	987 155	0	987 155
Итого по пассиву (баланс)	2 055 017	1 123 359	3 178 376	9 555 992	5 621 929	15 177 921	8 602 382	5 374 675	13 977 057	1 101 407	876 105	1 977 512
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	69,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	68,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	69,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	68,0000
Пассив
98050	0	0	69,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	68,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	69,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	68,0000

Страница была полезной?