Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Агентство расчетно-кредитная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 102	0	7 102	1 602	0	1 602	7 408	0	7 408	1 296	0	1 296
10610	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
20202	265 790	604 537	870 327	2 532 296	1 658 776	4 191 072	2 347 380	1 636 275	3 983 655	450 706	627 038	1 077 744
20209	0	0	0	1 709 400	724 295	2 433 695	1 709 400	724 295	2 433 695	0	0	0
30102	307 093	0	307 093	22 015 407	0	22 015 407	21 846 110	0	21 846 110	476 390	0	476 390
30110	23 465	647 677	671 142	4 480	1 493 452	1 497 932	11 725	1 237 441	1 249 166	16 220	903 688	919 908
30202	87 983	0	87 983	1 568	0	1 568	0	0	0	89 551	0	89 551
30204	76 024	0	76 024	3 971	0	3 971	0	0	0	79 995	0	79 995
30210	0	0	0	353 400	0	353 400	317 400	0	317 400	36 000	0	36 000
30215	600	7 949	8 549	0	1 152	1 152	0	355	355	600	8 746	9 346
30221	0	0	0	0	652 170	652 170	0	652 170	652 170	0	0	0
30233	0	33	33	1 478	1 756	3 234	1 478	1 769	3 247	0	20	20
30424	826	0	826	11 444 052	0	11 444 052	11 443 981	0	11 443 981	897	0	897
30425	0	4 637	4 637	0	672	672	0	207	207	0	5 102	5 102
30602	2 700	0	2 700	273 766	0	273 766	264 249	0	264 249	12 217	0	12 217
32002	1 400 000	0	1 400 000	8 700 000	0	8 700 000	10 100 000	0	10 100 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	6 200 000	0	6 200 000	6 700 000	0	6 700 000	0	0	0
32004	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000	900 000	0	900 000	1 950 000	0	1 950 000
32005	270 000	0	270 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	270 000	0	270 000
32201	0	994	994	0	144	144	0	45	45	0	1 093	1 093
32207	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
45201	47 339	0	47 339	364 200	0	364 200	326 087	0	326 087	85 452	0	85 452
45203	3 800	0	3 800	1 372	0	1 372	5 172	0	5 172	0	0	0
45204	51 516	0	51 516	121 688	0	121 688	72 444	0	72 444	100 760	0	100 760
45205	2 999	0	2 999	20 000	0	20 000	0	0	0	22 999	0	22 999
45206	714 462	35 193	749 655	81 335	99 085	180 420	216 681	41 954	258 635	579 116	92 324	671 440
45207	16 000	0	16 000	118 059	0	118 059	0	0	0	134 059	0	134 059
45406	9 499	0	9 499	0	0	0	101	0	101	9 398	0	9 398
45505	859	0	859	110 000	0	110 000	101	0	101	110 758	0	110 758
45506	23 398	99 359	122 757	500	14 395	14 895	1 200	4 430	5 630	22 698	109 324	132 022
45507	92 401	0	92 401	5 600	0	5 600	249	0	249	97 752	0	97 752
45812	1 735	0	1 735	2 128	0	2 128	145	0	145	3 718	0	3 718
45814	100	0	100	101	0	101	0	0	0	201	0	201
45815	143	0	143	196	0	196	67	0	67	272	0	272
45912	263	0	263	122	0	122	74	0	74	311	0	311
45914	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
45915	32	0	32	0	0	0	25	0	25	7	0	7
47105	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
47106	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
47404	0	2 520 475	2 520 475	11 442 844	7 900 093	19 342 937	11 442 844	8 894 612	20 337 456	0	1 525 956	1 525 956
47408	0	0	0	76 910 284	76 824 039	153 734 323	76 910 284	76 824 039	153 734 323	0	0	0
47423	225	0	225	992	388	1 380	975	388	1 363	242	0	242
47427	1 720	49	1 769	35 671	1 794	37 465	31 713	1 746	33 459	5 678	97	5 775
50207	1 087 867	0	1 087 867	279 445	0	279 445	18 932	0	18 932	1 348 380	0	1 348 380
50208	201 504	0	201 504	1 904	0	1 904	0	0	0	203 408	0	203 408
50211	0	202 604	202 604	0	31 108	31 108	0	9 061	9 061	0	224 651	224 651
50221	12 294	0	12 294	2 485	0	2 485	2 507	0	2 507	12 272	0	12 272
51401	0	0	0	0	244 896	244 896	0	5 795	5 795	0	239 101	239 101
51402	0	0	0	254 832	0	254 832	254 832	0	254 832	0	0	0
51404	0	192 506	192 506	97 846	16 276	114 122	0	208 782	208 782	97 846	0	97 846
51405	881 759	382 475	1 264 234	8 091	44 549	52 640	150 000	216 318	366 318	739 850	210 706	950 556
51406	0	315 847	315 847	0	109 631	109 631	0	150 314	150 314	0	275 164	275 164
52503	4 687	0	4 687	0	0	0	1 091	0	1 091	3 596	0	3 596
60302	12 549	0	12 549	228	0	228	2 212	0	2 212	10 565	0	10 565
60306	0	0	0	6 573	0	6 573	6 573	0	6 573	0	0	0
60308	15	0	15	258	0	258	273	0	273	0	0	0
60310	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
60312	12 697	0	12 697	20 314	0	20 314	13 958	0	13 958	19 053	0	19 053
60314	0	502	502	0	481	481	0	480	480	0	503	503
60323	1 389	0	1 389	422	0	422	0	0	0	1 811	0	1 811
60401	35 037	0	35 037	620	0	620	261	0	261	35 396	0	35 396
60701	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
61002	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61008	326	0	326	407	0	407	405	0	405	328	0	328
61009	639	0	639	647	0	647	647	0	647	639	0	639
61010	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61011	15 127	0	15 127	0	0	0	0	0	0	15 127	0	15 127
61209	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
61210	0	0	0	980 460	0	980 460	980 460	0	980 460	0	0	0
61403	6 770	0	6 770	18	0	18	521	0	521	6 267	0	6 267
70606	5 482 086	0	5 482 086	1 126 399	0	1 126 399	791	0	791	6 607 694	0	6 607 694
70608	10 453 171	0	10 453 171	801 736	0	801 736	0	0	0	11 254 907	0	11 254 907
70611	1 494	0	1 494	0	0	0	0	0	0	1 494	0	1 494
70616	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
Итого по активу (баланс)	22 120 585	5 014 837	27 135 422	149 391 331	89 819 152	239 210 483	146 592 890	90 610 476	237 203 366	24 919 026	4 223 513	29 142 539
Пассив
10207	428 680	0	428 680	0	0	0	0	0	0	428 680	0	428 680
10603	12 294	0	12 294	2 507	0	2 507	2 485	0	2 485	12 272	0	12 272
10701	13 598	0	13 598	0	0	0	0	0	0	13 598	0	13 598
10801	102 788	0	102 788	0	0	0	0	0	0	102 788	0	102 788
30109	0	0	0	3	40 538	40 541	16	40 684	40 700	13	146	159
30126	80	0	80	119	0	119	2 786	0	2 786	2 747	0	2 747
30222	0	0	0	0	1 785	1 785	0	1 785	1 785	0	0	0
30232	12	0	12	1 231	1 083	2 314	1 219	1 083	2 302	0	0	0
32211	0	0	0	8	0	8	238	0	238	230	0	230
407	93 858	1	93 859	1 692 021	132 229	1 824 250	1 742 444	132 251	1 874 695	144 281	23	144 304
408.1	69 769	169 638	239 407	74 120	312 564	386 684	4 835	164 239	169 074	484	21 313	21 797
408.2	5 600	8 304	13 904	273 327	8 247	281 574	275 473	14 845	290 318	7 746	14 902	22 648
40905	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
40909	0	0	0	330	588	918	330	588	918	0	0	0
40910	0	0	0	327	1 145	1 472	327	1 145	1 472	0	0	0
40911	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
40912	0	0	0	190	362	552	190	362	552	0	0	0
40913	0	0	0	26	313	339	26	313	339	0	0	0
42006	1 712 500	0	1 712 500	40 000	0	40 000	0	0	0	1 672 500	0	1 672 500
42007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42106	540 721	0	540 721	0	0	0	0	0	0	540 721	0	540 721
42301	590	6 818	7 408	40 533	20 348	60 881	41 961	15 665	57 626	2 018	2 135	4 153
42303	20	126	146	10	133	143	0	7	7	10	0	10
42304	1 175	1 626	2 801	15	377	392	30	262	292	1 190	1 511	2 701
42305	8 477	71 274	79 751	21 744	69 257	91 001	19 874	65 237	85 111	6 607	67 254	73 861
42306	3 013 404	2 160 409	5 173 813	578 282	232 616	810 898	372 073	417 589	789 662	2 807 195	2 345 382	5 152 577
42311	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
42312	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42313	68	0	68	12	0	12	6	0	6	62	0	62
42314	18	0	18	6	0	6	12	0	12	24	0	24
42506	0	1 324 786	1 324 786	0	128 551	128 551	0	191 575	191 575	0	1 387 810	1 387 810
42601	0	22	22	0	24	24	0	2	2	0	0	0
42604	0	20	20	0	21	21	0	1	1	0	0	0
42605	215	74	289	121	3	124	6	10	16	100	81	181
42606	6 273	18 818	25 091	313	1 619	1 932	580	3 328	3 908	6 540	20 527	27 067
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	81 156	0	81 156	132 365	0	132 365	244 905	0	244 905	193 696	0	193 696
45415	1 995	0	1 995	51	0	51	2 849	0	2 849	4 793	0	4 793
45515	2 274	0	2 274	217	0	217	0	0	0	2 057	0	2 057
45818	472	0	472	112	0	112	3 732	0	3 732	4 092	0	4 092
45918	110	0	110	82	0	82	202	0	202	230	0	230
47407	0	0	0	76 616 124	77 097 633	153 713 757	76 616 124	77 097 633	153 713 757	0	0	0
47411	35 120	16 998	52 118	47 940	15 914	63 854	49 077	19 204	68 281	36 257	20 288	56 545
47416	1 395	0	1 395	6 269	132	6 401	6 094	132	6 226	1 220	0	1 220
47422	84	0	84	75	20 443	20 518	85	20 456	20 541	94	13	107
47425	8 300	0	8 300	58 613	0	58 613	59 565	0	59 565	9 252	0	9 252
47426	32 860	44 998	77 858	13 108	2 006	15 114	14 527	12 081	26 608	34 279	55 073	89 352
50219	0	0	0	2 542	0	2 542	96 935	0	96 935	94 393	0	94 393
50220	7 102	0	7 102	1 006	0	1 006	1 602	0	1 602	7 698	0	7 698
50407	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
51410	0	0	0	98 302	0	98 302	101 048	0	101 048	2 746	0	2 746
52306	194 370	0	194 370	0	0	0	0	0	0	194 370	0	194 370
60301	3 207	0	3 207	12 958	0	12 958	10 733	0	10 733	982	0	982
60305	0	0	0	26 634	0	26 634	26 634	0	26 634	0	0	0
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	12	0	12	49	0	49	37	0	37	0	0	0
60311	873	0	873	3 175	0	3 175	2 524	0	2 524	222	0	222
60324	1 384	0	1 384	0	0	0	0	0	0	1 384	0	1 384
60601	7 702	0	7 702	124	0	124	298	0	298	7 876	0	7 876
61012	1 513	0	1 513	0	0	0	0	0	0	1 513	0	1 513
61304	91	0	91	31	0	31	28	0	28	88	0	88
61701	1 532	0	1 532	0	0	0	0	0	0	1 532	0	1 532
70601	5 988 937	0	5 988 937	990	0	990	1 018 128	0	1 018 128	7 006 075	0	7 006 075
70603	10 630 872	0	10 630 872	0	0	0	919 533	0	919 533	11 550 405	0	11 550 405
Итого по пассиву (баланс)	23 311 510	3 823 912	27 135 422	79 747 981	78 087 931	157 835 912	81 641 552	78 201 477	159 843 029	25 205 081	3 937 458	29 142 539
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	394 048	0	394 048	382	0	382	3	0	3	394 427	0	394 427
90902	3 037	0	3 037	434	0	434	395	0	395	3 076	0	3 076
91202	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 956 512	207 062	2 163 574	471 918	238 600	710 518	447 243	98 634	545 877	1 981 187	347 028	2 328 215
91604	17	0	17	2 647	0	2 647	2 187	0	2 187	477	0	477
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	2 144 611	0	2 144 611	1 060 059	0	1 060 059	1 085 331	0	1 085 331	2 119 339	0	2 119 339
Итого по активу (баланс)	4 498 259	207 062	4 705 321	1 535 442	238 600	1 774 042	1 535 159	98 634	1 633 793	4 498 542	347 028	4 845 570
Пассив
91003	0	0	0	1 568	0	1 568	1 568	0	1 568	0	0	0
91004	0	0	0	3 971	0	3 971	3 971	0	3 971	0	0	0
91311	92 867	0	92 867	0	0	0	0	0	0	92 867	0	92 867
91312	1 029 156	0	1 029 156	148 255	0	148 255	235 734	0	235 734	1 116 635	0	1 116 635
91315	235 405	0	235 405	275	0	275	26 944	0	26 944	262 074	0	262 074
91316	33 229	0	33 229	136 671	0	136 671	135 000	0	135 000	31 558	0	31 558
91317	90 019	0	90 019	557 406	126 866	684 272	527 354	126 866	654 220	59 967	0	59 967
91318	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	423	0	423	423	0	423
91507	553 408	0	553 408	320	0	320	2 200	0	2 200	555 288	0	555 288
91508	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
99999	2 560 710	0	2 560 710	548 081	0	548 081	713 602	0	713 602	2 726 231	0	2 726 231
Итого по пассиву (баланс)	4 705 321	0	4 705 321	1 506 547	126 866	1 633 413	1 646 796	126 866	1 773 662	4 845 570	0	4 845 570
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 041 068	6 852 158	14 893 226	61 930 631	39 345 675	101 276 306	64 760 434	41 308 726	106 069 160	5 211 265	4 889 107	10 100 372
99996	14 839 560	0	14 839 560	101 336 787	0	101 336 787	106 131 364	0	106 131 364	10 044 983	0	10 044 983
Итого по активу (баланс)	22 880 628	6 852 158	29 732 786	163 267 418	39 345 675	202 613 093	170 891 798	41 308 726	212 200 524	15 256 248	4 889 107	20 145 355
Пассив
96901	6 858 573	7 980 987	14 839 560	40 977 917	65 153 447	106 131 364	38 979 695	62 357 092	101 336 787	4 860 351	5 184 632	10 044 983
99997	14 893 226	0	14 893 226	106 069 160	0	106 069 160	101 276 306	0	101 276 306	10 100 372	0	10 100 372
Итого по пассиву (баланс)	21 751 799	7 980 987	29 732 786	147 047 077	65 153 447	212 200 524	140 256 001	62 357 092	202 613 093	14 960 723	5 184 632	20 145 355
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	98,0000	0	0	29,0000	0	0	36,0000	0	0	91,0000
98010	0	0	1 267 083,0000	0	0	255 720,0000	0	0	945,0000	0	0	1 521 858,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 267 181,0000	0	0	255 749,0000	0	0	981,0000	0	0	1 521 949,0000
Пассив
98050	0	0	1 266 181,0000	0	0	981,0000	0	0	255 749,0000	0	0	1 520 949,0000
98090	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 267 181,0000	0	0	981,0000	0	0	255 749,0000	0	0	1 521 949,0000

Страница была полезной?