Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 424	0	25 424	0	0	0	0	0	0	25 424	0	25 424
20202	38 259	188	38 447	204 808	816	205 624	203 129	715	203 844	39 938	289	40 227
20208	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
20209	0	0	0	72 694	0	72 694	72 694	0	72 694	0	0	0
30102	17 786	0	17 786	3 024 156	0	3 024 156	2 972 053	0	2 972 053	69 889	0	69 889
30110	41	523	564	30	81	111	25	25	50	46	579	625
30202	6 057	0	6 057	0	0	0	15	0	15	6 042	0	6 042
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	48 010	0	48 010	48 010	0	48 010	0	0	0
30233	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30302	2 732	1 255	3 987	7 970	185	8 155	8 771	57	8 828	1 931	1 383	3 314
30306	183 760	10	183 770	9 517	1	9 518	8 500	0	8 500	184 777	11	184 788
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31902	107 000	0	107 000	2 074 000	0	2 074 000	2 181 000	0	2 181 000	0	0	0
31903	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45204	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
45205	3 307	0	3 307	0	0	0	3 307	0	3 307	0	0	0
45206	75 929	0	75 929	0	0	0	700	0	700	75 229	0	75 229
45207	17 861	0	17 861	2 000	0	2 000	314	0	314	19 547	0	19 547
45407	83 057	0	83 057	1 495	0	1 495	6 844	0	6 844	77 708	0	77 708
45408	47 426	0	47 426	0	0	0	467	0	467	46 959	0	46 959
45504	56	0	56	0	0	0	14	0	14	42	0	42
45505	3 668	0	3 668	340	0	340	622	0	622	3 386	0	3 386
45506	133 386	0	133 386	3 820	0	3 820	8 598	0	8 598	128 608	0	128 608
45507	130 058	0	130 058	1 854	0	1 854	5 604	0	5 604	126 308	0	126 308
45812	9 630	0	9 630	0	0	0	3 750	0	3 750	5 880	0	5 880
45814	11 317	0	11 317	0	0	0	4	0	4	11 313	0	11 313
45815	17 518	0	17 518	1 079	0	1 079	231	0	231	18 366	0	18 366
45912	2 384	0	2 384	744	0	744	3 128	0	3 128	0	0	0
45914	6 834	0	6 834	0	0	0	9	0	9	6 825	0	6 825
45915	850	0	850	60	0	60	44	0	44	866	0	866
47423	35 808	0	35 808	103	0	103	34 594	0	34 594	1 317	0	1 317
47427	1 601	0	1 601	474	0	474	215	0	215	1 860	0	1 860
60302	65	0	65	64	0	64	0	0	0	129	0	129
60308	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60310	10	0	10	134	0	134	122	0	122	22	0	22
60312	1 282	0	1 282	2 622	0	2 622	2 152	0	2 152	1 752	0	1 752
60323	160	0	160	14	0	14	39	0	39	135	0	135
60401	258 053	0	258 053	0	0	0	0	0	0	258 053	0	258 053
60404	28 698	0	28 698	0	0	0	0	0	0	28 698	0	28 698
61002	3	0	3	9	0	9	7	0	7	5	0	5
61008	286	0	286	457	0	457	329	0	329	414	0	414
61009	14	0	14	68	0	68	49	0	49	33	0	33
61011	20 569	0	20 569	0	0	0	0	0	0	20 569	0	20 569
61214	0	0	0	37 379	0	37 379	37 379	0	37 379	0	0	0
61403	1 592	0	1 592	1	0	1	91	0	91	1 502	0	1 502
70606	138 299	0	138 299	36 397	0	36 397	18	0	18	174 678	0	174 678
70608	3 933	0	3 933	305	0	305	0	0	0	4 238	0	4 238
70611	71	0	71	0	0	0	63	0	63	8	0	8
Итого по активу (баланс)	1 466 086	1 976	1 468 062	6 080 877	1 083	6 081 960	6 054 264	797	6 055 061	1 492 699	2 262	1 494 961
Пассив
10208	212 000	0	212 000	0	0	0	0	0	0	212 000	0	212 000
10601	127 091	0	127 091	0	0	0	0	0	0	127 091	0	127 091
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	10 734	0	10 734	0	0	0	0	0	0	10 734	0	10 734
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30301	2 732	1 255	3 987	8 771	57	8 828	7 970	185	8 155	1 931	1 383	3 314
30305	183 760	10	183 770	8 500	0	8 500	9 517	1	9 518	184 777	11	184 788
406	331	0	331	2 005	0	2 005	1 943	0	1 943	269	0	269
407	40 224	0	40 224	208 850	0	208 850	202 054	0	202 054	33 428	0	33 428
408.1	36 734	15	36 749	135 568	1	135 569	138 842	2	138 844	40 008	16	40 024
408.2	896	0	896	14 927	0	14 927	14 926	0	14 926	895	0	895
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	12 792	0	12 792	12 792	0	12 792	0	0	0
42301	12 102	101	12 203	7 396	5	7 401	10 160	15	10 175	14 866	111	14 977
42306	28 347	0	28 347	774	0	774	978	0	978	28 551	0	28 551
42307	492 453	0	492 453	91 752	0	91 752	104 551	0	104 551	505 252	0	505 252
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	931	0	931	55	0	55	20	0	20	896	0	896
45415	4 844	0	4 844	245	0	245	15	0	15	4 614	0	4 614
45515	11 135	0	11 135	762	0	762	4 782	0	4 782	15 155	0	15 155
45818	33 568	0	33 568	4 021	0	4 021	2 706	0	2 706	32 253	0	32 253
45918	9 782	0	9 782	2 409	0	2 409	80	0	80	7 453	0	7 453
47411	2 520	1	2 521	1 640	1	1 641	357	0	357	1 237	0	1 237
47416	139	0	139	1 837	0	1 837	1 698	0	1 698	0	0	0
47422	184	0	184	86 130	0	86 130	86 129	0	86 129	183	0	183
47425	35 953	0	35 953	34 601	0	34 601	174	0	174	1 526	0	1 526
60301	549	0	549	1 531	0	1 531	2 325	0	2 325	1 343	0	1 343
60305	0	0	0	2 375	0	2 375	2 375	0	2 375	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	253	0	253	43	0	43	16	0	16	226	0	226
60405	4 735	0	4 735	0	0	0	228	0	228	4 963	0	4 963
60601	45 733	0	45 733	0	0	0	517	0	517	46 250	0	46 250
61012	3 629	0	3 629	0	0	0	52	0	52	3 681	0	3 681
61701	22 364	0	22 364	0	0	0	0	0	0	22 364	0	22 364
70601	131 385	0	131 385	6	0	6	48 175	0	48 175	179 554	0	179 554
70603	3 841	0	3 841	0	0	0	368	0	368	4 209	0	4 209
70615	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
Итого по пассиву (баланс)	1 466 680	1 382	1 468 062	627 021	64	627 085	653 781	203	653 984	1 493 440	1 521	1 494 961
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	489 492	0	489 492	15 263	0	15 263	4 616	0	4 616	500 139	0	500 139
90902	58 590	0	58 590	10 919	0	10 919	6 873	0	6 873	62 636	0	62 636
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 595 125	0	1 595 125	29 026	0	29 026	142 449	0	142 449	1 481 702	0	1 481 702
91604	2 891	0	2 891	592	0	592	1 215	0	1 215	2 268	0	2 268
91704	4 556	0	4 556	314	0	314	801	0	801	4 069	0	4 069
91802	33 548	0	33 548	3 741	0	3 741	3 983	0	3 983	33 306	0	33 306
91803	694	0	694	119	0	119	32	0	32	781	0	781
99998	558 182	0	558 182	9 225	0	9 225	36 179	0	36 179	531 228	0	531 228
Итого по активу (баланс)	2 743 085	0	2 743 085	69 200	0	69 200	196 150	0	196 150	2 616 135	0	2 616 135
Пассив
91312	548 459	0	548 459	27 684	0	27 684	2 560	0	2 560	523 335	0	523 335
91316	1 752	0	1 752	0	0	0	0	0	0	1 752	0	1 752
91317	7 830	0	7 830	8 495	0	8 495	6 665	0	6 665	6 000	0	6 000
91507	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99999	2 184 903	0	2 184 903	155 750	0	155 750	55 754	0	55 754	2 084 907	0	2 084 907
Итого по пассиву (баланс)	2 743 085	0	2 743 085	191 929	0	191 929	64 979	0	64 979	2 616 135	0	2 616 135

Страница была полезной?