Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	100	0	100	0	0	0	88	0	88	12	0	12
20202	86 458	30 836	117 294	763 033	416 777	1 179 810	774 033	412 149	1 186 182	75 458	35 464	110 922
20208	6 848	0	6 848	39 249	0	39 249	33 951	0	33 951	12 146	0	12 146
20209	0	0	0	539 074	0	539 074	539 074	0	539 074	0	0	0
30102	53 617	0	53 617	7 870 173	0	7 870 173	7 777 090	0	7 777 090	146 700	0	146 700
30110	8 778	6 861	15 639	11 733 279	8 740	11 742 019	11 728 230	4 095	11 732 325	13 827	11 506	25 333
30114	0	46 604	46 604	0	200 941	200 941	0	205 969	205 969	0	41 576	41 576
30202	6 434	0	6 434	0	0	0	314	0	314	6 120	0	6 120
30204	974	0	974	0	0	0	44	0	44	930	0	930
30221	0	0	0	10 000	18 069	28 069	10 000	18 069	28 069	0	0	0
30233	464	0	464	22 861	2 128	24 989	22 501	2 128	24 629	824	0	824
30424	708	0	708	12 877	0	12 877	11 672	0	11 672	1 913	0	1 913
30425	0	3 974	3 974	0	576	576	0	177	177	0	4 373	4 373
30602	43	0	43	0	0	0	1	0	1	42	0	42
31901	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000
31902	285 000	0	285 000	6 055 000	0	6 055 000	6 340 000	0	6 340 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0
32002	120 000	0	120 000	1 100 000	0	1 100 000	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000
32104	0	105 579	105 579	0	139 222	139 222	0	125 255	125 255	0	119 546	119 546
32201	0	331	331	0	48	48	0	15	15	0	364	364
45007	8 800	0	8 800	0	0	0	1 150	0	1 150	7 650	0	7 650
45204	102	0	102	7 911	0	7 911	102	0	102	7 911	0	7 911
45205	11 385	0	11 385	18 350	0	18 350	10 183	0	10 183	19 552	0	19 552
45206	23 277	0	23 277	38 764	0	38 764	27 373	0	27 373	34 668	0	34 668
45207	19 707	0	19 707	0	0	0	1 552	0	1 552	18 155	0	18 155
45208	66 381	0	66 381	0	0	0	1 216	0	1 216	65 165	0	65 165
45306	13 200	0	13 200	0	0	0	3 400	0	3 400	9 800	0	9 800
45407	7 481	0	7 481	0	0	0	562	0	562	6 919	0	6 919
45505	1 156	0	1 156	305	0	305	254	0	254	1 207	0	1 207
45506	5 354	0	5 354	789	0	789	692	0	692	5 451	0	5 451
45507	76 993	0	76 993	0	0	0	3 976	0	3 976	73 017	0	73 017
45509	1 054	0	1 054	1 025	0	1 025	1 226	0	1 226	853	0	853
45605	0	3 312	3 312	0	100	100	0	3 412	3 412	0	0	0
45606	87 400	0	87 400	0	0	0	4 200	0	4 200	83 200	0	83 200
45704	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45705	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45708	32	0	32	30	0	30	35	0	35	27	0	27
45812	27 709	0	27 709	1 096	0	1 096	19 790	0	19 790	9 015	0	9 015
45814	631	0	631	0	0	0	401	0	401	230	0	230
45815	4 720	0	4 720	4	0	4	20	0	20	4 704	0	4 704
45912	4 870	0	4 870	3 948	0	3 948	8 436	0	8 436	382	0	382
45914	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
45915	498	0	498	0	0	0	15	0	15	483	0	483
47404	0	2 733	2 733	13 836	13 315	27 151	13 836	16 048	29 884	0	0	0
47408	0	0	0	54 890	0	54 890	54 890	0	54 890	0	0	0
47423	7 573	0	7 573	61 361	2 460	63 821	68 278	2 460	70 738	656	0	656
47427	2 400	12	2 412	8 815	467	9 282	8 724	464	9 188	2 491	15	2 506
47801	25 919	0	25 919	0	0	0	3 228	0	3 228	22 691	0	22 691
50205	26 551	0	26 551	167	0	167	0	0	0	26 718	0	26 718
50709	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
60302	7 458	0	7 458	103	0	103	59	0	59	7 502	0	7 502
60306	6	0	6	2 632	0	2 632	2 634	0	2 634	4	0	4
60308	5	0	5	508	0	508	513	0	513	0	0	0
60312	8 630	0	8 630	8 786	0	8 786	11 848	0	11 848	5 568	0	5 568
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	262 281	0	262 281	161	0	161	700	0	700	261 742	0	261 742
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60701	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61002	114	0	114	46	0	46	116	0	116	44	0	44
61008	1 109	0	1 109	491	0	491	559	0	559	1 041	0	1 041
61009	204	0	204	66	0	66	15	0	15	255	0	255
61011	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
61209	0	0	0	54 325	0	54 325	54 325	0	54 325	0	0	0
61212	0	0	0	3 228	0	3 228	3 228	0	3 228	0	0	0
61403	9 395	0	9 395	418	0	418	437	0	437	9 376	0	9 376
61702	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
61703	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
70606	290 547	0	290 547	42 477	0	42 477	106	0	106	332 918	0	332 918
70608	743 185	0	743 185	39 080	0	39 080	0	0	0	782 265	0	782 265
70611	875	0	875	48	0	48	0	0	0	923	0	923
70616	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
Итого по активу (баланс)	2 482 771	200 242	2 683 013	30 909 528	802 855	31 712 383	30 775 393	790 253	31 565 646	2 616 906	212 844	2 829 750
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10609	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10701	21 043	0	21 043	0	0	0	0	0	0	21 043	0	21 043
10801	112 146	0	112 146	0	0	0	0	0	0	112 146	0	112 146
30111	3 981	6 431	10 412	60 820	316	61 136	60 918	1 430	62 348	4 079	7 545	11 624
30126	1 670	0	1 670	558	0	558	1 570	0	1 570	2 682	0	2 682
30226	200	0	200	250	0	250	250	0	250	200	0	200
30232	7	0	7	17 280	767	18 047	17 330	767	18 097	57	0	57
31406	0	9 936	9 936	0	10 237	10 237	0	301	301	0	0	0
31407	0	0	0	0	372	372	0	11 304	11 304	0	10 932	10 932
31408	0	16 560	16 560	0	7 990	7 990	0	2 362	2 362	0	10 932	10 932
31409	0	105 579	105 579	0	5 934	5 934	0	19 901	19 901	0	119 546	119 546
32115	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	1 992	0	1 992	1 992	0	1 992
32211	70	0	70	3	0	3	10	0	10	77	0	77
405	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
406	16 088	32	16 120	37 396	2	37 398	34 006	6	34 012	12 698	36	12 734
407	504 489	3 613	508 102	1 777 855	59 188	1 837 043	1 780 298	58 551	1 838 849	506 932	2 976	509 908
408.1	72 309	229	72 538	264 705	8 975	273 680	255 095	8 950	264 045	62 699	204	62 903
408.2	19 921	21	19 942	54 505	1 140	55 645	58 348	1 230	59 578	23 764	111	23 875
40905	0	0	0	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	0	0	0
40909	0	0	0	522	1 409	1 931	522	1 409	1 931	0	0	0
40910	0	0	0	1 283	698	1 981	1 283	698	1 981	0	0	0
40911	39	0	39	79 371	0	79 371	79 332	0	79 332	0	0	0
40912	0	0	0	616	459	1 075	616	459	1 075	0	0	0
40913	0	0	0	503	235	738	503	235	738	0	0	0
41906	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
42102	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42103	2 000	0	2 000	6 850	0	6 850	5 500	0	5 500	650	0	650
42104	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	33 600	0	33 600	0	0	0	10 000	0	10 000	43 600	0	43 600
42301	23 809	0	23 809	8 425	0	8 425	4 855	0	4 855	20 239	0	20 239
42303	8 359	0	8 359	4 038	0	4 038	3 173	0	3 173	7 494	0	7 494
42304	56 879	0	56 879	8 662	0	8 662	5 241	0	5 241	53 458	0	53 458
42305	122 170	4 822	126 992	18 401	221	18 622	37 630	833	38 463	141 399	5 434	146 833
42306	56 372	5 035	61 407	4 327	1 002	5 329	22 150	5 150	27 300	74 195	9 183	83 378
42309	3 533	0	3 533	0	0	0	0	0	0	3 533	0	3 533
42601	94	0	94	6	0	6	0	0	0	88	0	88
42605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	24 861	0	24 861	688	0	688	6 409	0	6 409	30 582	0	30 582
45415	29	0	29	5	0	5	0	0	0	24	0	24
45515	1 699	0	1 699	1 026	0	1 026	852	0	852	1 525	0	1 525
45818	32 732	0	32 732	19 776	0	19 776	534	0	534	13 490	0	13 490
45918	5 353	0	5 353	4 488	0	4 488	0	0	0	865	0	865
47407	0	0	0	719	62 811	63 530	719	62 811	63 530	0	0	0
47411	3 333	116	3 449	2 298	53	2 351	2 468	50	2 518	3 503	113	3 616
47416	297	0	297	7 397	42	7 439	7 173	42	7 215	73	0	73
47422	54	4	58	22 890	1	22 891	22 890	1	22 891	54	4	58
47425	2 114	0	2 114	1 569	0	1 569	241	0	241	786	0	786
47426	13	44	57	414	502	916	401	485	886	0	27	27
47804	1 057	0	1 057	403	0	403	11	0	11	665	0	665
50220	100	0	100	88	0	88	0	0	0	12	0	12
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	152	0	152	3 689	0	3 689	4 968	0	4 968	1 431	0	1 431
60305	3 044	0	3 044	9 666	0	9 666	6 622	0	6 622	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	227	0	227	420	0	420	193	0	193	0	0	0
60311	895	0	895	2 885	0	2 885	1 990	0	1 990	0	0	0
60322	41	0	41	103	0	103	104	0	104	42	0	42
60324	1 545	0	1 545	36	0	36	7	0	7	1 516	0	1 516
60601	81 316	0	81 316	700	0	700	1 160	0	1 160	81 776	0	81 776
61012	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
70601	259 158	0	259 158	0	0	0	74 391	0	74 391	333 549	0	333 549
70603	747 999	0	747 999	0	0	0	45 357	0	45 357	793 356	0	793 356
Итого по пассиву (баланс)	2 530 591	152 422	2 683 013	2 434 790	162 407	2 597 197	2 566 906	177 028	2 743 934	2 662 707	167 043	2 829 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	309	0	309	8 537	0	8 537	8 375	0	8 375	471	0	471
90902	319 867	0	319 867	29 494	0	29 494	60 527	0	60 527	288 834	0	288 834
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	4	0	4	4	0	4	5	0	5	3	0	3
91414	1 626 603	0	1 626 603	0	0	0	61 984	0	61 984	1 564 619	0	1 564 619
91418	25 919	0	25 919	0	0	0	3 228	0	3 228	22 691	0	22 691
91501	5 234	0	5 234	0	0	0	0	0	0	5 234	0	5 234
91604	19 544	0	19 544	1 163	0	1 163	7 727	0	7 727	12 980	0	12 980
91704	6 977	0	6 977	0	0	0	5 652	0	5 652	1 325	0	1 325
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	18 894	0	18 894	0	0	0	16 037	0	16 037	2 857	0	2 857
91803	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99998	1 569 024	0	1 569 024	47 786	0	47 786	316 589	0	316 589	1 300 221	0	1 300 221
Итого по активу (баланс)	3 592 573	0	3 592 573	86 984	0	86 984	480 124	0	480 124	3 199 433	0	3 199 433
Пассив
91311	70 918	0	70 918	4 427	0	4 427	0	0	0	66 491	0	66 491
91312	1 317 864	0	1 317 864	238 499	0	238 499	0	0	0	1 079 365	0	1 079 365
91316	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91317	99 378	0	99 378	73 663	0	73 663	47 730	0	47 730	73 445	0	73 445
91507	79 311	0	79 311	0	0	0	56	0	56	79 367	0	79 367
91508	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99999	2 023 549	0	2 023 549	163 337	0	163 337	39 000	0	39 000	1 899 212	0	1 899 212
Итого по пассиву (баланс)	3 592 573	0	3 592 573	479 926	0	479 926	86 786	0	86 786	3 199 433	0	3 199 433
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 576	0	5 576	5 576	0	5 576	0	0	0
99996	0	0	0	5 568	0	5 568	5 568	0	5 568	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 144	0	11 144	11 144	0	11 144	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	5 568	5 568	0	5 568	5 568	0	0	0
99997	0	0	0	5 576	0	5 576	5 576	0	5 576	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 576	5 568	11 144	5 576	5 568	11 144	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	42 249,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 249,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	42 249,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 249,0000
Пассив
98050	0	0	42 249,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 249,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42 249,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 249,0000

Страница была полезной?