Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 580	38 550	50 130	545 799	62 398	608 197	496 209	77 013	573 222	61 170	23 935	85 105
20208	12 069	0	12 069	21 040	0	21 040	24 028	0	24 028	9 081	0	9 081
20209	0	0	0	334 403	45 392	379 795	334 403	45 392	379 795	0	0	0
30102	199 172	0	199 172	9 648 855	0	9 648 855	9 773 404	0	9 773 404	74 623	0	74 623
30110	455 133	85 225	540 358	944 653	106 493	1 051 146	1 140 872	106 611	1 247 483	258 914	85 107	344 021
30202	7 535	0	7 535	799	0	799	0	0	0	8 334	0	8 334
30204	2 546	0	2 546	440	0	440	0	0	0	2 986	0	2 986
30215	600	1 987	2 587	0	288	288	0	88	88	600	2 187	2 787
30221	0	0	0	0	2 723	2 723	0	2 723	2 723	0	0	0
30233	151	2	153	3 903	1 651	5 554	3 894	1 653	5 547	160	0	160
30413	1 744	0	1 744	4 083	0	4 083	5 137	0	5 137	690	0	690
30424	11 366	2 412	13 778	189 530	117 824	307 354	184 187	115 130	299 317	16 709	5 106	21 815
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	29	0	29	0	0	0	6	0	6	23	0	23
32002	150 000	0	150 000	2 460 000	0	2 460 000	2 610 000	0	2 610 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	875 000	0	875 000	925 000	0	925 000	0	0	0
32004	185 000	0	185 000	720 000	0	720 000	395 000	0	395 000	510 000	0	510 000
32007	0	33 120	33 120	0	4 798	4 798	0	1 477	1 477	0	36 441	36 441
32201	0	2 325	2 325	0	337	337	0	104	104	0	2 558	2 558
45201	18 069	0	18 069	22 345	0	22 345	29 746	0	29 746	10 668	0	10 668
45203	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45204	62 417	0	62 417	0	0	0	62 417	0	62 417	0	0	0
45205	15 147	0	15 147	0	0	0	15 147	0	15 147	0	0	0
45206	446 372	0	446 372	50 885	0	50 885	94 964	0	94 964	402 293	0	402 293
45207	708 284	0	708 284	272 250	0	272 250	169 254	0	169 254	811 280	0	811 280
45208	0	19 872	19 872	0	2 879	2 879	0	886	886	0	21 865	21 865
45504	0	15 169	15 169	0	2 198	2 198	0	677	677	0	16 690	16 690
45505	1 586	0	1 586	2 065	0	2 065	234	0	234	3 417	0	3 417
45506	250 890	66 239	317 129	32 140	9 597	41 737	33 864	2 953	36 817	249 166	72 883	322 049
45507	38 150	0	38 150	0	0	0	150	0	150	38 000	0	38 000
45509	520	1	521	2 220	0	2 220	1 617	1	1 618	1 123	0	1 123
45702	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
45705	12 610	0	12 610	0	0	0	1 668	0	1 668	10 942	0	10 942
45708	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
45812	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
45815	342	0	342	200	0	200	0	0	0	542	0	542
45915	17	0	17	10	0	10	0	0	0	27	0	27
47404	0	0	0	113 530	82 924	196 454	113 530	82 924	196 454	0	0	0
47408	0	0	0	3 373 304	3 351 484	6 724 788	3 373 304	3 351 484	6 724 788	0	0	0
47423	39	3	42	162	7 083	7 245	185	7 086	7 271	16	0	16
47427	6 801	67	6 868	27 439	499	27 938	27 599	494	28 093	6 641	72	6 713
47802	25 700	0	25 700	0	0	0	8 500	0	8 500	17 200	0	17 200
50106	8 117	0	8 117	591 389	0	591 389	593 653	0	593 653	5 853	0	5 853
50118	118 240	0	118 240	589 502	0	589 502	590 025	0	590 025	117 717	0	117 717
50121	0	0	0	87	0	87	47	0	47	40	0	40
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	489	0	489	97	0	97	67	0	67	519	0	519
60306	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60308	77	0	77	107	0	107	184	0	184	0	0	0
60310	93	0	93	1 131	0	1 131	1 135	0	1 135	89	0	89
60312	70 108	0	70 108	69 705	0	69 705	72 036	0	72 036	67 777	0	67 777
60314	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60323	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60401	15 700	0	15 700	389	0	389	39	0	39	16 050	0	16 050
60701	0	0	0	61 704	0	61 704	61 704	0	61 704	0	0	0
60901	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61002	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61008	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61009	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
61011	3 351	0	3 351	61 314	0	61 314	0	0	0	64 665	0	64 665
61209	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61212	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
61403	1 883	0	1 883	220	0	220	287	0	287	1 816	0	1 816
61702	4 109	0	4 109	0	0	0	0	0	0	4 109	0	4 109
61703	18 048	0	18 048	0	0	0	0	0	0	18 048	0	18 048
70606	725 043	0	725 043	99 874	0	99 874	116	0	116	824 801	0	824 801
70607	401	0	401	408	0	408	453	0	453	356	0	356
70608	649 877	0	649 877	62 698	0	62 698	0	0	0	712 575	0	712 575
70610	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	4 293 104	264 972	4 558 076	21 195 392	3 798 593	24 993 985	21 155 782	3 796 721	24 952 503	4 332 714	266 844	4 599 558
Пассив
10207	35 000	0	35 000	4 760	0	4 760	4 760	0	4 760	35 000	0	35 000
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	295 630	0	295 630	0	0	0	0	0	0	295 630	0	295 630
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	48	0	48	16	0	16	1 426	0	1 426	1 458	0	1 458
30220	4 209	0	4 209	10 875	0	10 875	6 666	0	6 666	0	0	0
30222	0	0	0	8 794	0	8 794	8 794	0	8 794	0	0	0
30226	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30232	10	2	12	31 141	4 475	35 616	31 146	4 647	35 793	15	174	189
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	280 000	0	280 000	1 980 000	0	1 980 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
31303	0	33 120	33 120	500 000	34 124	534 124	500 000	1 004	501 004	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	260 000	36 441	296 441	260 000	36 441	296 441
32901	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
405	1 801	0	1 801	1 500	0	1 500	0	0	0	301	0	301
406	226	0	226	176	0	176	2	0	2	52	0	52
407	525 591	1 088	526 679	2 507 309	5 387	2 512 696	2 301 895	4 417	2 306 312	320 177	118	320 295
408.1	4 777	377	5 154	115 401	3 004	118 405	136 703	4 278	140 981	26 079	1 651	27 730
408.2	44 053	39 813	83 866	345 860	56 977	402 837	345 889	56 285	402 174	44 082	39 121	83 203
40901	121 648	0	121 648	61 648	0	61 648	0	0	0	60 000	0	60 000
40905	25	0	25	466	0	466	472	0	472	31	0	31
40909	0	0	0	687	1 445	2 132	687	1 445	2 132	0	0	0
40910	0	0	0	242	82	324	242	82	324	0	0	0
40911	507	0	507	97 836	0	97 836	97 329	0	97 329	0	0	0
40912	0	0	0	799	1 421	2 220	799	1 421	2 220	0	0	0
40913	0	0	0	445	564	1 009	445	564	1 009	0	0	0
41805	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42103	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42104	20 000	25 861	45 861	20 000	1 297	21 297	0	4 290	4 290	0	28 854	28 854
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	2 207	976	3 183	214	49	263	0	142	142	1 993	1 069	3 062
42304	5 800	8 936	14 736	2 100	499	2 599	90	1 674	1 764	3 790	10 111	13 901
42305	91 160	6 447	97 607	1 655	316	1 971	4 657	1 117	5 774	94 162	7 248	101 410
42306	804 939	245 517	1 050 456	69 614	20 787	90 401	152 389	47 582	199 971	887 714	272 312	1 160 026
42307	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42313	30	0	30	9	0	9	0	0	0	21	0	21
42314	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	4 356	2 650	7 006	0	2 237	2 237	1	1 775	1 776	4 357	2 188	6 545
45215	52 184	0	52 184	12 471	0	12 471	31 961	0	31 961	71 674	0	71 674
45515	44 371	0	44 371	10 596	0	10 596	8 025	0	8 025	41 800	0	41 800
45715	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
45818	239	0	239	18	0	18	321	0	321	542	0	542
45918	12	0	12	0	0	0	15	0	15	27	0	27
47403	0	0	0	70 619	111 241	181 860	70 619	111 241	181 860	0	0	0
47407	0	0	0	3 338 024	3 383 832	6 721 856	3 338 024	3 383 832	6 721 856	0	0	0
47411	43	1	44	14 338	972	15 310	14 343	972	15 315	48	1	49
47416	2	0	2	4 826	0	4 826	5 080	28	5 108	256	28	284
47422	4 497	11	4 508	8 837	0	8 837	8 921	2	8 923	4 581	13	4 594
47425	902	0	902	7 977	0	7 977	8 187	0	8 187	1 112	0	1 112
47426	807	0	807	3 002	6	3 008	2 365	44	2 409	170	38	208
47804	8 840	0	8 840	0	0	0	0	0	0	8 840	0	8 840
50120	401	0	401	453	0	453	408	0	408	356	0	356
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
52301	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	31	0	31	2 288	0	2 288	2 358	0	2 358	101	0	101
60305	0	0	0	6 120	0	6 120	6 120	0	6 120	0	0	0
60309	50	0	50	105	0	105	56	0	56	1	0	1
60311	618	0	618	710	0	710	151	0	151	59	0	59
60324	3 382	0	3 382	3 054	0	3 054	0	0	0	328	0	328
60601	3 967	0	3 967	39	0	39	203	0	203	4 131	0	4 131
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61012	1 749	0	1 749	0	0	0	0	0	0	1 749	0	1 749
61301	1 565	0	1 565	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0
61304	474	0	474	92	0	92	100	0	100	482	0	482
70601	830 717	0	830 717	0	0	0	140 799	0	140 799	971 516	0	971 516
70602	985	0	985	47	0	47	87	0	87	1 025	0	1 025
70603	663 333	0	663 333	0	0	0	50 610	0	50 610	713 943	0	713 943
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70615	3 447	0	3 447	0	0	0	0	0	0	3 447	0	3 447
Итого по пассиву (баланс)	4 193 277	364 799	4 558 076	9 250 601	3 628 715	12 879 316	9 257 515	3 663 283	12 920 798	4 200 191	399 367	4 599 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	38 265	0	38 265	22	0	22	23	0	23	38 264	0	38 264
90902	18 003	0	18 003	523	0	523	338	0	338	18 188	0	18 188
90907	121 648	0	121 648	0	0	0	61 648	0	61 648	60 000	0	60 000
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 138 299	142 759	4 281 058	1 246 307	20 683	1 266 990	1 134 780	6 365	1 141 145	4 249 826	157 077	4 406 903
91418	25 700	0	25 700	0	0	0	8 500	0	8 500	17 200	0	17 200
91502	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91604	468	0	468	1 482	1 217	2 699	1 459	1 217	2 676	491	0	491
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	4 647	0	4 647	0	0	0	0	0	0	4 647	0	4 647
91803	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
99998	1 392 736	0	1 392 736	571 950	0	571 950	596 355	0	596 355	1 368 331	0	1 368 331
Итого по активу (баланс)	5 744 582	142 759	5 887 341	1 820 284	21 900	1 842 184	1 803 103	7 582	1 810 685	5 761 763	157 077	5 918 840
Пассив
91003	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
91004	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
91311	109 814	0	109 814	0	0	0	0	0	0	109 814	0	109 814
91312	1 250 882	0	1 250 882	165 847	0	165 847	147 625	0	147 625	1 232 660	0	1 232 660
91316	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
91317	13 644	0	13 644	417 687	1	417 688	422 785	1	422 786	18 742	0	18 742
91507	18 396	0	18 396	11 281	0	11 281	0	0	0	7 115	0	7 115
99999	4 494 605	0	4 494 605	1 214 330	0	1 214 330	1 270 234	0	1 270 234	4 550 509	0	4 550 509
Итого по пассиву (баланс)	5 887 341	0	5 887 341	1 810 684	1	1 810 685	1 842 183	1	1 842 184	5 918 840	0	5 918 840
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	729	136 210	136 939	252 544	3 373 221	3 625 765	251 359	3 343 637	3 594 996	1 914	165 794	167 708
99996	136 431	0	136 431	3 606 554	0	3 606 554	3 576 481	0	3 576 481	166 504	0	166 504
Итого по активу (баланс)	137 160	136 210	273 370	3 859 098	3 373 221	7 232 319	3 827 840	3 343 637	7 171 477	168 418	165 794	334 212
Пассив
96901	135 702	729	136 431	3 325 382	251 099	3 576 481	3 354 271	252 283	3 606 554	164 591	1 913	166 504
99997	136 939	0	136 939	3 594 996	0	3 594 996	3 625 765	0	3 625 765	167 708	0	167 708
Итого по пассиву (баланс)	272 641	729	273 370	6 920 378	251 099	7 171 477	6 980 036	252 283	7 232 319	332 299	1 913	334 212
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 200,0000	0	0	1 612,0000	0	0	3 778,0000	0	0	9 034,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 200,0000	0	0	1 612,0000	0	0	3 778,0000	0	0	9 034,0000
Пассив
98050	0	0	11 200,0000	0	0	3 778,0000	0	0	1 612,0000	0	0	9 034,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 200,0000	0	0	3 778,0000	0	0	1 612,0000	0	0	9 034,0000

Страница была полезной?