Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	83	0	83	14	0	14	97	0	97	0	0	0
10610	7 379	0	7 379	0	0	0	0	0	0	7 379	0	7 379
20202	112 468	194 467	306 935	1 355 383	957 783	2 313 166	1 380 550	947 130	2 327 680	87 301	205 120	292 421
20208	20 494	1 029	21 523	116 145	5 130	121 275	110 846	5 091	115 937	25 793	1 068	26 861
20209	43 980	0	43 980	379 430	114 741	494 171	423 410	114 741	538 151	0	0	0
30102	157 816	0	157 816	8 559 684	0	8 559 684	8 634 523	0	8 634 523	82 977	0	82 977
30110	15 155	106 373	121 528	1 323 484	536 970	1 860 454	1 055 121	588 591	1 643 712	283 518	54 752	338 270
30114	7 162	312 989	320 151	334 040	514 353	848 393	341 202	568 286	909 488	0	259 056	259 056
30202	19 744	0	19 744	1 510	0	1 510	0	0	0	21 254	0	21 254
30204	8 695	0	8 695	0	0	0	655	0	655	8 040	0	8 040
30215	150	497	647	0	72	72	0	22	22	150	547	697
30221	0	0	0	365 062	9 874	374 936	365 062	9 874	374 936	0	0	0
30233	2 264	208	2 472	166 354	14 240	180 594	168 349	14 411	182 760	269	37	306
30302	0	0	0	149 280	61 682	210 962	149 280	61 682	210 962	0	0	0
30306	460 228	61 698	521 926	585 119	295 254	880 373	514 090	234 185	748 275	531 257	122 767	654 024
30413	32	0	32	489 991	0	489 991	489 642	0	489 642	381	0	381
30424	320	532 977	533 297	3 707 289	4 087 855	7 795 144	3 706 977	4 030 888	7 737 865	632	589 944	590 576
31901	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
31902	200 000	0	200 000	990 000	0	990 000	1 190 000	0	1 190 000	0	0	0
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000
32108	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	8 320	8 320	0	1 205	1 205	0	371	371	0	9 154	9 154
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	83	0	83	2 943	0	2 943	3 016	0	3 016	10	0	10
45104	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
45201	36 226	0	36 226	85 381	0	85 381	101 066	0	101 066	20 541	0	20 541
45203	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
45204	158 293	0	158 293	219 612	0	219 612	181 686	0	181 686	196 219	0	196 219
45205	275 200	0	275 200	41 615	0	41 615	45 243	0	45 243	271 572	0	271 572
45206	702 225	0	702 225	118 719	0	118 719	167 277	0	167 277	653 667	0	653 667
45207	228 798	0	228 798	7 533	0	7 533	11 769	0	11 769	224 562	0	224 562
45208	39 139	0	39 139	0	0	0	842	0	842	38 297	0	38 297
45307	712	0	712	0	0	0	51	0	51	661	0	661
45308	4 934	0	4 934	0	0	0	55	0	55	4 879	0	4 879
45408	8 145	0	8 145	0	0	0	282	0	282	7 863	0	7 863
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	49 119	3 279	52 398	8 126	618	8 744	24 898	184	25 082	32 347	3 713	36 060
45506	157 505	0	157 505	13 608	0	13 608	17 254	0	17 254	153 859	0	153 859
45507	724 232	43 015	767 247	34 170	7 625	41 795	25 082	5 452	30 534	733 320	45 188	778 508
45509	19 589	1 093	20 682	10 345	655	11 000	11 828	194	12 022	18 106	1 554	19 660
45706	1 555	0	1 555	0	0	0	8	0	8	1 547	0	1 547
45708	16	0	16	37	0	37	16	0	16	37	0	37
45812	17 281	0	17 281	2 965	0	2 965	5 235	0	5 235	15 011	0	15 011
45814	4 412	0	4 412	257	0	257	3	0	3	4 666	0	4 666
45815	71 516	0	71 516	6 507	0	6 507	4 448	0	4 448	73 575	0	73 575
45912	1 725	0	1 725	773	0	773	773	0	773	1 725	0	1 725
45914	280	0	280	126	0	126	0	0	0	406	0	406
45915	8 270	0	8 270	3 282	0	3 282	3 329	0	3 329	8 223	0	8 223
47101	1 018	0	1 018	214	0	214	0	0	0	1 232	0	1 232
47408	0	0	0	3 146 713	3 994 341	7 141 054	3 146 713	3 994 341	7 141 054	0	0	0
47423	297 254	0	297 254	27 579	0	27 579	27 367	0	27 367	297 466	0	297 466
47427	35 899	147	36 046	55 791	586	56 377	67 322	566	67 888	24 368	167	24 535
47802	478 844	0	478 844	8	0	8	154 908	0	154 908	323 944	0	323 944
50205	52 220	0	52 220	136 510	0	136 510	75 818	0	75 818	112 912	0	112 912
50208	63 235	0	63 235	108 297	0	108 297	0	0	0	171 532	0	171 532
50218	24 426	0	24 426	31 524	0	31 524	5 089	0	5 089	50 861	0	50 861
50221	138	0	138	1 351	0	1 351	225	0	225	1 264	0	1 264
60302	7 710	0	7 710	749	0	749	498	0	498	7 961	0	7 961
60306	1 598	0	1 598	5 508	0	5 508	7 106	0	7 106	0	0	0
60308	3	0	3	452	0	452	455	0	455	0	0	0
60310	323	0	323	806	0	806	800	0	800	329	0	329
60312	94 244	0	94 244	18 949	0	18 949	20 006	0	20 006	93 187	0	93 187
60314	0	485	485	0	0	0	0	161	161	0	324	324
60323	5 214	0	5 214	2 432	0	2 432	102	0	102	7 544	0	7 544
60401	224 366	0	224 366	0	0	0	0	0	0	224 366	0	224 366
60406	0	0	0	143 500	0	143 500	0	0	0	143 500	0	143 500
60407	77 555	0	77 555	0	0	0	6 555	0	6 555	71 000	0	71 000
60409	2 771	0	2 771	0	0	0	2 396	0	2 396	375	0	375
60701	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61002	637	0	637	17	0	17	17	0	17	637	0	637
61008	1 074	0	1 074	632	0	632	625	0	625	1 081	0	1 081
61009	52	0	52	72	0	72	72	0	72	52	0	52
61011	215 449	0	215 449	8 752	0	8 752	143 500	0	143 500	80 701	0	80 701
61210	0	0	0	40 530	0	40 530	40 530	0	40 530	0	0	0
61212	0	0	0	166 768	0	166 768	166 768	0	166 768	0	0	0
61214	0	0	0	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	0	0	0
61403	6 429	0	6 429	10 810	0	10 810	5 832	0	5 832	11 407	0	11 407
61702	7 089	0	7 089	0	0	0	0	0	0	7 089	0	7 089
70606	2 183 777	0	2 183 777	160 955	0	160 955	842	0	842	2 343 890	0	2 343 890
70608	4 135 780	0	4 135 780	244 452	0	244 452	0	0	0	4 380 232	0	4 380 232
70611	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
70614	25 224	0	25 224	0	0	0	0	0	0	25 224	0	25 224
Итого по активу (баланс)	11 686 482	1 266 577	12 953 059	25 019 598	10 602 984	35 622 582	24 134 844	10 576 170	34 711 014	12 571 236	1 293 391	13 864 627
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	35 838	0	35 838	0	0	0	0	0	0	35 838	0	35 838
10603	138	0	138	225	0	225	1 351	0	1 351	1 264	0	1 264
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	396 436	0	396 436	0	0	0	0	0	0	396 436	0	396 436
30126	443	0	443	7 694	0	7 694	7 268	0	7 268	17	0	17
30220	0	0	0	0	54 636	54 636	0	54 636	54 636	0	0	0
30223	0	0	0	4 903	0	4 903	4 903	0	4 903	0	0	0
30226	0	0	0	1 705	0	1 705	1 705	0	1 705	0	0	0
30232	2 053	137	2 190	297 401	11 740	309 141	295 404	11 666	307 070	56	63	119
30236	0	0	0	953	303	1 256	953	303	1 256	0	0	0
30301	0	0	0	149 280	61 682	210 962	149 280	61 682	210 962	0	0	0
30305	460 228	61 698	521 926	514 090	234 185	748 275	585 119	295 254	880 373	531 257	122 767	654 024
32115	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
405	31	0	31	714	1 904	2 618	943	1 904	2 847	260	0	260
406	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
407	582 579	14 499	597 078	6 402 138	816 640	7 218 778	6 351 456	878 282	7 229 738	531 897	76 141	608 038
408.1	51 019	66 801	117 820	714 907	464 105	1 179 012	707 090	448 870	1 155 960	43 202	51 566	94 768
408.2	172 818	91 901	264 719	1 041 547	623 692	1 665 239	1 061 259	566 829	1 628 088	192 530	35 038	227 568
40901	11 099	0	11 099	3 706	0	3 706	1 570	0	1 570	8 963	0	8 963
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	59	3 717	3 776	59	3 717	3 776	0	0	0
40910	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
40911	0	0	0	13 731	0	13 731	13 731	0	13 731	0	0	0
40912	0	0	0	98	1 208	1 306	98	1 208	1 306	0	0	0
40913	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
42003	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	102	102	40 000	4 975	44 975	40 000	4 873	44 873
42005	0	2 360	2 360	0	2 422	2 422	0	62	62	0	0	0
42006	139 300	0	139 300	130 005	0	130 005	800	0	800	10 095	0	10 095
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	44 000	0	44 000	185 100	0	185 100	235 500	0	235 500	94 400	0	94 400
42103	41 901	0	41 901	41 901	0	41 901	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
42104	6 471	0	6 471	5 324	0	5 324	39 000	0	39 000	40 147	0	40 147
42105	5 150	30 222	35 372	1 990	19 211	21 201	2 080	3 906	5 986	5 240	14 917	20 157
42106	359 370	31 199	390 569	110 820	3 024	113 844	36 120	4 331	40 451	284 670	32 506	317 176
42301	6 693	180	6 873	7 583	29	7 612	12 171	76	12 247	11 281	227	11 508
42305	711 344	519 055	1 230 399	177 086	176 419	353 505	108 993	239 218	348 211	643 251	581 854	1 225 105
42306	1 403 819	255 636	1 659 455	156 300	132 245	288 545	717 705	179 984	897 689	1 965 224	303 375	2 268 599
42307	18 342	55	18 397	13 584	3	13 587	13 982	8	13 990	18 740	60	18 800
42309	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
42505	33 500	0	33 500	106 670	0	106 670	80 000	0	80 000	6 830	0	6 830
42601	7	35	42	4	1	5	4	5	9	7	39	46
42605	4 810	39 922	44 732	103	2 596	2 699	1 634	15 601	17 235	6 341	52 927	59 268
42606	9 195	6 014	15 209	515	311	826	2 791	1 055	3 846	11 471	6 758	18 229
42607	838	0	838	71	0	71	5	0	5	772	0	772
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45115	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250
45215	38 356	0	38 356	12 011	0	12 011	11 070	0	11 070	37 415	0	37 415
45315	113	0	113	2	0	2	0	0	0	111	0	111
45415	463	0	463	35	0	35	0	0	0	428	0	428
45515	53 227	0	53 227	3 830	0	3 830	6 120	0	6 120	55 517	0	55 517
45715	330	0	330	5	0	5	8	0	8	333	0	333
45818	78 846	0	78 846	3 756	0	3 756	3 443	0	3 443	78 533	0	78 533
45918	6 554	0	6 554	279	0	279	439	0	439	6 714	0	6 714
47407	0	0	0	3 039 719	4 100 689	7 140 408	3 039 719	4 100 689	7 140 408	0	0	0
47411	33 299	6	33 305	31 217	4 036	35 253	28 631	4 037	32 668	30 713	7	30 720
47416	0	0	0	2 593	0	2 593	2 593	0	2 593	0	0	0
47422	737	0	737	2 575	0	2 575	2 452	0	2 452	614	0	614
47425	303 704	0	303 704	10 613	0	10 613	11 547	0	11 547	304 638	0	304 638
47426	4 187	1 825	6 012	8 426	125	8 551	6 097	400	6 497	1 858	2 100	3 958
47804	3 591	0	3 591	1 164	0	1 164	3	0	3	2 430	0	2 430
50220	83	0	83	97	0	97	14	0	14	0	0	0
52305	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
52501	461	0	461	0	0	0	841	0	841	1 302	0	1 302
60301	0	0	0	7 411	0	7 411	8 952	0	8 952	1 541	0	1 541
60305	0	0	0	48 344	0	48 344	48 344	0	48 344	0	0	0
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	863	0	863	9	0	9	471	0	471	1 325	0	1 325
60311	47	0	47	147 230	0	147 230	147 250	0	147 250	67	0	67
60313	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	6	0	6	1 342	0	1 342	1 336	0	1 336	0	0	0
60324	10 086	0	10 086	2 332	0	2 332	2 351	0	2 351	10 105	0	10 105
60405	1 788	0	1 788	1 750	0	1 750	0	0	0	38	0	38
60601	63 148	0	63 148	0	0	0	959	0	959	64 107	0	64 107
60603	199	0	199	199	0	199	3	0	3	3	0	3
60706	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61012	10 232	0	10 232	0	0	0	1 750	0	1 750	11 982	0	11 982
61301	180	0	180	97	0	97	0	0	0	83	0	83
61304	180	0	180	40	0	40	56	0	56	196	0	196
61501	4 192	0	4 192	0	0	0	0	0	0	4 192	0	4 192
70601	2 055 673	0	2 055 673	114	0	114	164 451	0	164 451	2 220 010	0	2 220 010
70603	4 139 026	0	4 139 026	0	0	0	240 618	0	240 618	4 379 644	0	4 379 644
70613	30 146	0	30 146	0	0	0	0	0	0	30 146	0	30 146
70615	7 228	0	7 228	0	0	0	0	0	0	7 228	0	7 228
Итого по пассиву (баланс)	11 831 514	1 121 545	12 953 059	13 457 294	6 715 032	20 172 326	14 205 189	6 878 705	21 083 894	12 579 409	1 285 218	13 864 627
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	638 921	0	638 921	39 207	0	39 207	167 040	0	167 040	511 088	0	511 088
90902	268 872	0	268 872	100 547	0	100 547	49 255	0	49 255	320 164	0	320 164
90907	11 099	0	11 099	1 570	0	1 570	3 706	0	3 706	8 963	0	8 963
91202	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
91203	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	24 425	0	24 425	31 524	0	31 524	5 088	0	5 088	50 861	0	50 861
91414	5 717 240	18 523	5 735 763	721 512	2 684	724 196	458 371	826	459 197	5 980 381	20 381	6 000 762
91417	20 812	0	20 812	31 847	0	31 847	5 140	0	5 140	47 519	0	47 519
91418	466 200	0	466 200	0	0	0	151 009	0	151 009	315 191	0	315 191
91501	32 268	0	32 268	3 758	0	3 758	152	0	152	35 874	0	35 874
91604	24 265	0	24 265	2 602	0	2 602	1 492	0	1 492	25 375	0	25 375
91704	3 743	0	3 743	0	0	0	0	0	0	3 743	0	3 743
91802	5 142	0	5 142	0	0	0	0	0	0	5 142	0	5 142
91803	90 641	316	90 957	33	46	79	0	14	14	90 674	348	91 022
99998	3 066 070	0	3 066 070	1 396 286	0	1 396 286	1 015 797	0	1 015 797	3 446 559	0	3 446 559
Итого по активу (баланс)	10 369 701	18 839	10 388 540	2 328 913	2 730	2 331 643	1 857 077	840	1 857 917	10 841 537	20 729	10 862 266
Пассив
91003	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
91211	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
91311	284 906	0	284 906	0	0	0	0	0	0	284 906	0	284 906
91312	2 237 565	0	2 237 565	395 735	0	395 735	672 372	0	672 372	2 514 202	0	2 514 202
91315	74 941	0	74 941	40 000	0	40 000	9 483	0	9 483	44 424	0	44 424
91316	118 313	0	118 313	133 592	0	133 592	106 000	0	106 000	90 721	0	90 721
91317	119 627	943	120 570	445 110	505	445 615	601 153	295	601 448	275 670	733	276 403
91318	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
91507	202 207	0	202 207	0	0	0	6 128	0	6 128	208 335	0	208 335
99999	7 322 470	0	7 322 470	816 402	0	816 402	909 639	0	909 639	7 415 707	0	7 415 707
Итого по пассиву (баланс)	10 387 597	943	10 388 540	1 831 694	505	1 832 199	2 305 630	295	2 305 925	10 861 533	733	10 862 266
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	139 973	140 176	280 149	1 742 113	1 296 255	3 038 368	1 882 086	1 436 431	3 318 517	0	0	0
94101	0	0	0	109 734	0	109 734	109 734	0	109 734	0	0	0
99996	281 544	0	281 544	3 156 213	0	3 156 213	3 437 757	0	3 437 757	0	0	0
Итого по активу (баланс)	421 517	140 176	561 693	5 008 060	1 296 255	6 304 315	5 429 577	1 436 431	6 866 008	0	0	0
Пассив
96901	0	281 544	281 544	885 972	2 511 258	3 397 230	885 972	2 229 714	3 115 686	0	0	0
97101	0	0	0	40 527	0	40 527	40 527	0	40 527	0	0	0
99997	280 149	0	280 149	3 428 251	0	3 428 251	3 148 102	0	3 148 102	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	280 149	281 544	561 693	4 354 750	2 511 258	6 866 008	4 074 601	2 229 714	6 304 315	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	133 500,0000	0	0	326 412,0000	0	0	179 400,0000	0	0	280 512,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	133 559,0000	0	0	326 412,0000	0	0	179 400,0000	0	0	280 571,0000
Пассив
98050	0	0	109 556,0000	0	0	70 400,0000	0	0	191 412,0000	0	0	230 568,0000
98070	0	0	24 003,0000	0	0	5 000,0000	0	0	31 000,0000	0	0	50 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	133 559,0000	0	0	75 400,0000	0	0	222 412,0000	0	0	280 571,0000

Страница была полезной?