Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	66 368	0	66 368	458	0	458	1 129	0	1 129	65 697	0	65 697
10610	53 701	0	53 701	0	0	0	0	0	0	53 701	0	53 701
20202	283 624	47 432	331 056	3 757 607	120 406	3 878 013	3 651 239	104 518	3 755 757	389 992	63 320	453 312
20208	52 486	0	52 486	60 082	0	60 082	48 894	0	48 894	63 674	0	63 674
20209	3 636	0	3 636	884 108	8 241	892 349	887 744	8 241	895 985	0	0	0
30102	302 769	0	302 769	27 429 373	0	27 429 373	27 506 241	0	27 506 241	225 901	0	225 901
30110	11 608	31 063	42 671	12 535 962	15 664	12 551 626	12 520 948	9 034	12 529 982	26 622	37 693	64 315
30114	0	1 856	1 856	0	2 867	2 867	0	462	462	0	4 261	4 261
30202	58 531	0	58 531	1 570	0	1 570	0	0	0	60 101	0	60 101
30204	692	0	692	8	0	8	0	0	0	700	0	700
30210	0	0	0	24 083	0	24 083	24 083	0	24 083	0	0	0
30221	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
30233	336	81	417	21 098	4 024	25 122	21 428	4 097	25 525	6	8	14
30302	2 615 243	36 733	2 651 976	219 527	5 340	224 867	7 134	1 644	8 778	2 827 636	40 429	2 868 065
30306	3 803 951	0	3 803 951	37 280	0	37 280	22 086	0	22 086	3 819 145	0	3 819 145
30602	767	0	767	50 107	0	50 107	50 518	0	50 518	356	0	356
32002	670 000	0	670 000	8 510 920	0	8 510 920	9 180 920	0	9 180 920	0	0	0
32003	0	0	0	2 023 640	0	2 023 640	2 023 640	0	2 023 640	0	0	0
32201	0	3 991	3 991	0	578	578	0	178	178	0	4 391	4 391
32401	5 824 788	0	5 824 788	0	0	0	0	0	0	5 824 788	0	5 824 788
32501	18 149	0	18 149	0	0	0	0	0	0	18 149	0	18 149
44907	0	0	0	49 999	0	49 999	0	0	0	49 999	0	49 999
44908	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
45107	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45201	6 722	0	6 722	18 275	0	18 275	20 883	0	20 883	4 114	0	4 114
45204	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625
45205	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	7 950	0	7 950	110 000	0	110 000	6 600	0	6 600	111 350	0	111 350
45207	416 364	0	416 364	300 000	0	300 000	1 771	0	1 771	714 593	0	714 593
45208	57 495	0	57 495	102 980	0	102 980	1 082	0	1 082	159 393	0	159 393
45307	1 624	0	1 624	0	0	0	78	0	78	1 546	0	1 546
45405	4 171	0	4 171	815	0	815	832	0	832	4 154	0	4 154
45406	256	0	256	0	0	0	64	0	64	192	0	192
45407	40 463	0	40 463	0	0	0	2 925	0	2 925	37 538	0	37 538
45408	32 424	0	32 424	5 160	0	5 160	1 635	0	1 635	35 949	0	35 949
45505	389	0	389	787	0	787	86	0	86	1 090	0	1 090
45506	64 589	0	64 589	7 260	0	7 260	6 069	0	6 069	65 780	0	65 780
45507	227 916	0	227 916	5 036	0	5 036	7 464	0	7 464	225 488	0	225 488
45812	134 664	0	134 664	105	0	105	207	0	207	134 562	0	134 562
45814	11 782	0	11 782	0	0	0	48	0	48	11 734	0	11 734
45815	10 983	0	10 983	380	0	380	541	0	541	10 822	0	10 822
45912	9 756	0	9 756	28	0	28	0	0	0	9 784	0	9 784
45914	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
45915	281	0	281	104	0	104	113	0	113	272	0	272
47404	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47408	0	0	0	47 950 482	6 080	47 956 562	23 965 816	6 080	23 971 896	23 984 666	0	23 984 666
47423	441 151	561	441 712	472	86	558	448	31	479	441 175	616	441 791
47427	4 201	0	4 201	7 956	0	7 956	7 744	0	7 744	4 413	0	4 413
47802	659 873	0	659 873	0	0	0	793	0	793	659 080	0	659 080
50205	6 604 230	0	6 604 230	59 467	0	59 467	0	0	0	6 663 697	0	6 663 697
50206	34 120	0	34 120	300	0	300	880	0	880	33 540	0	33 540
50207	209 552	0	209 552	1 902	0	1 902	50 027	0	50 027	161 427	0	161 427
50208	1 996	0	1 996	29	0	29	88	0	88	1 937	0	1 937
50221	164 826	0	164 826	48 950	0	48 950	485	0	485	213 291	0	213 291
50305	685 254	0	685 254	5 408	0	5 408	3 630	0	3 630	687 032	0	687 032
50706	628	0	628	23 964 952	0	23 964 952	23 964 952	0	23 964 952	628	0	628
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	3 163	0	3 163	790	0	790	3 492	0	3 492	461	0	461
60306	22	0	22	2 803	0	2 803	2 822	0	2 822	3	0	3
60308	974	666	1 640	663	126	789	1 153	41	1 194	484	751	1 235
60310	0	0	0	1 736	0	1 736	1 736	0	1 736	0	0	0
60312	23 392	0	23 392	15 137	0	15 137	25 308	0	25 308	13 221	0	13 221
60314	1 142	0	1 142	56	0	56	390	0	390	808	0	808
60323	8 575	0	8 575	536	0	536	1 984	0	1 984	7 127	0	7 127
60401	964 995	0	964 995	958 121	0	958 121	956 266	0	956 266	966 850	0	966 850
60404	15 673	0	15 673	2 210	0	2 210	2 210	0	2 210	15 673	0	15 673
60407	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
60408	3 725	0	3 725	0	0	0	0	0	0	3 725	0	3 725
60409	27 405	0	27 405	900	0	900	0	0	0	28 305	0	28 305
60411	124 432	0	124 432	0	0	0	0	0	0	124 432	0	124 432
60701	500 082	0	500 082	2 737	0	2 737	2 737	0	2 737	500 082	0	500 082
60705	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
60901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61002	96	0	96	289	0	289	118	0	118	267	0	267
61008	2 538	0	2 538	4 002	0	4 002	4 493	0	4 493	2 047	0	2 047
61009	1 006	0	1 006	2 209	0	2 209	2 325	0	2 325	890	0	890
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61011	665 982	0	665 982	1 347	0	1 347	4 362	0	4 362	662 967	0	662 967
61209	0	0	0	3 984	0	3 984	3 984	0	3 984	0	0	0
61210	0	0	0	24 034 803	0	24 034 803	24 034 803	0	24 034 803	0	0	0
61403	11 062	0	11 062	2 808	0	2 808	314	0	314	13 556	0	13 556
61702	299 639	0	299 639	0	0	0	0	0	0	299 639	0	299 639
70606	11 502 951	0	11 502 951	301 182	0	301 182	48 514	0	48 514	11 755 619	0	11 755 619
70608	660 157	0	660 157	27 909	0	27 909	2 489	0	2 489	685 577	0	685 577
70611	8 048	0	8 048	7 356	0	7 356	0	0	0	15 404	0	15 404
Итого по активу (баланс)	38 807 531	122 383	38 929 914	153 746 179	163 412	153 909 591	129 271 397	134 326	129 405 723	63 282 313	151 469	63 433 782
Пассив
10207	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
10601	64 556	0	64 556	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	64 556	0	64 556
10603	164 826	0	164 826	485	0	485	48 950	0	48 950	213 291	0	213 291
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	455 808	0	455 808	0	0	0	0	0	0	455 808	0	455 808
30126	113	0	113	16	0	16	188	0	188	285	0	285
30222	0	0	0	2 163	0	2 163	2 163	0	2 163	0	0	0
30232	0	0	0	19 079	302	19 381	19 094	302	19 396	15	0	15
30301	2 615 243	36 733	2 651 976	7 134	1 644	8 778	219 527	5 340	224 867	2 827 636	40 429	2 868 065
30305	3 803 951	0	3 803 951	22 086	0	22 086	37 280	0	37 280	3 819 145	0	3 819 145
30601	646	0	646	497	0	497	43	0	43	192	0	192
30607	8	0	8	5	0	5	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31303	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31305	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31309	0	0	0	0	0	0	23 984 666	0	23 984 666	23 984 666	0	23 984 666
32211	40	0	40	0	0	0	4	0	4	44	0	44
32403	5 824 788	0	5 824 788	0	0	0	0	0	0	5 824 788	0	5 824 788
32505	18 149	0	18 149	0	0	0	0	0	0	18 149	0	18 149
405	7	114	121	315	5	320	512	16	528	204	125	329
406	5 266	1	5 267	85 206	31	85 237	85 631	30	85 661	5 691	0	5 691
407	370 797	8 104	378 901	3 305 744	3 324	3 309 068	3 311 448	3 233	3 314 681	376 501	8 013	384 514
408.1	67 577	2 657	70 234	411 419	8 501	419 920	417 107	5 852	422 959	73 265	8	73 273
408.2	279 247	1 525	280 772	480 327	1 681	482 008	415 176	2 412	417 588	214 096	2 256	216 352
40905	0	0	0	3 882	0	3 882	3 882	0	3 882	0	0	0
40906	0	0	0	11 270	0	11 270	11 270	0	11 270	0	0	0
40909	0	0	0	662	3 634	4 296	662	3 634	4 296	0	0	0
40910	0	0	0	100	75	175	100	75	175	0	0	0
40911	10 754	0	10 754	273 647	0	273 647	264 381	0	264 381	1 488	0	1 488
40912	0	0	0	3 048	191	3 239	3 048	191	3 239	0	0	0
40913	0	0	0	2 547	112	2 659	2 547	112	2 659	0	0	0
42101	0	9	9	0	1	1	0	2	2	0	10	10
42102	1 700	0	1 700	5 540	0	5 540	19 790	0	19 790	15 950	0	15 950
42103	125	0	125	0	0	0	1 539	0	1 539	1 664	0	1 664
42104	18 000	0	18 000	6 400	0	6 400	0	0	0	11 600	0	11 600
42105	13 630	0	13 630	0	0	0	650	0	650	14 280	0	14 280
42106	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
42202	150	0	150	150	0	150	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216
42203	0	0	0	0	0	0	2 209	0	2 209	2 209	0	2 209
42204	6 600	0	6 600	100	0	100	300	0	300	6 800	0	6 800
42205	6 411	0	6 411	1 411	0	1 411	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	89 826	9 853	99 679	974 668	14 298	988 966	960 051	12 704	972 755	75 209	8 259	83 468
42303	8 147	0	8 147	8 150	0	8 150	3	0	3	0	0	0
42304	2 583 130	0	2 583 130	1 197 778	0	1 197 778	10 220	0	10 220	1 395 572	0	1 395 572
42305	3 706 975	22 430	3 729 405	812 760	6 981	819 741	885 238	3 407	888 645	3 779 453	18 856	3 798 309
42306	2 299 758	34 727	2 334 485	616 979	3 659	620 638	1 672 308	22 355	1 694 663	3 355 087	53 423	3 408 510
42307	2 740	0	2 740	658	0	658	412	0	412	2 494	0	2 494
42309	7 334	0	7 334	1 526	0	1 526	0	0	0	5 808	0	5 808
42311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	193	22	215	177	1	178	511	3	514	527	24	551
42604	4 975	0	4 975	1 307	0	1 307	7	0	7	3 675	0	3 675
42605	2 173	0	2 173	358	0	358	1 525	0	1 525	3 340	0	3 340
42606	2 574	0	2 574	486	0	486	46	0	46	2 134	0	2 134
42613	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43307	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000
44915	3 500	0	3 500	4 557	0	4 557	4 785	0	4 785	3 728	0	3 728
45215	88 962	0	88 962	1 094	0	1 094	1 307	0	1 307	89 175	0	89 175
45515	8 037	0	8 037	920	0	920	1 062	0	1 062	8 179	0	8 179
45818	139 961	0	139 961	490	0	490	188	0	188	139 659	0	139 659
45918	8 954	0	8 954	12	0	12	9	0	9	8 951	0	8 951
47405	0	0	0	1 970	1 015	2 985	1 970	1 015	2 985	0	0	0
47407	0	0	0	47 954 769	871	47 955 640	47 954 769	871	47 955 640	0	0	0
47411	9 407	444	9 851	15 103	98	15 201	15 325	158	15 483	9 629	504	10 133
47416	2 481	0	2 481	32 215	151	32 366	29 776	151	29 927	42	0	42
47422	2 121	7 033	9 154	12 937	316	13 253	12 767	1 020	13 787	1 951	7 737	9 688
47425	441 462	0	441 462	57 964	0	57 964	60 469	0	60 469	443 967	0	443 967
47426	12 484	0	12 484	37 134	0	37 134	25 840	0	25 840	1 190	0	1 190
47804	659 873	0	659 873	793	0	793	0	0	0	659 080	0	659 080
50220	1 025	0	1 025	479	0	479	458	0	458	1 004	0	1 004
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
52306	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
60206	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60301	889	0	889	19 668	0	19 668	20 089	0	20 089	1 310	0	1 310
60305	16	0	16	30 665	0	30 665	30 649	0	30 649	0	0	0
60307	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
60309	646	0	646	857	0	857	1 320	0	1 320	1 109	0	1 109
60311	1 794	0	1 794	17 869	0	17 869	17 169	0	17 169	1 094	0	1 094
60322	10 438	0	10 438	10 679	0	10 679	632	0	632	391	0	391
60324	21 027	0	21 027	3 750	0	3 750	605	0	605	17 882	0	17 882
60405	17 835	0	17 835	0	0	0	164	0	164	17 999	0	17 999
60601	271 161	0	271 161	269 174	0	269 174	270 647	0	270 647	272 634	0	272 634
60602	1 397	0	1 397	0	0	0	10	0	10	1 407	0	1 407
60603	4 488	0	4 488	0	0	0	46	0	46	4 534	0	4 534
60706	500 571	0	500 571	0	0	0	0	0	0	500 571	0	500 571
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61012	168 086	0	168 086	486	0	486	1 184	0	1 184	168 784	0	168 784
61301	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
61304	17	0	17	10	0	10	41	0	41	48	0	48
70601	5 395 955	0	5 395 955	4 800	0	4 800	202 948	0	202 948	5 594 103	0	5 594 103
70603	629 102	0	629 102	6 716	0	6 716	33 145	0	33 145	655 531	0	655 531
70615	310 804	0	310 804	0	0	0	0	0	0	310 804	0	310 804
Итого по пассиву (баланс)	38 806 262	123 652	38 929 914	57 244 742	46 891	57 291 633	81 732 618	62 883	81 795 501	63 294 138	139 644	63 433 782
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
90901	483 827	0	483 827	29 001	0	29 001	23 426	0	23 426	489 402	0	489 402
90902	1 764 883	0	1 764 883	90 850	0	90 850	64 341	0	64 341	1 791 392	0	1 791 392
91202	107 105	0	107 105	1 304	0	1 304	2	0	2	108 407	0	108 407
91203	374	0	374	1	0	1	2	0	2	373	0	373
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	6 348 972	0	6 348 972	4 700 868	0	4 700 868	270 104	0	270 104	10 779 736	0	10 779 736
91418	1 347 717	0	1 347 717	0	0	0	798	0	798	1 346 919	0	1 346 919
91501	76 233	0	76 233	23 566	0	23 566	11 220	0	11 220	88 579	0	88 579
91502	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
91603	61 165	0	61 165	1 274	0	1 274	3 010	0	3 010	59 429	0	59 429
91604	150 081	0	150 081	3 946	0	3 946	371	0	371	153 656	0	153 656
91704	18 242	0	18 242	0	0	0	5	0	5	18 237	0	18 237
91802	358 217	0	358 217	2 480	0	2 480	10	0	10	360 687	0	360 687
91803	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
99998	3 538 373	0	3 538 373	2 876 296	0	2 876 296	648 836	0	648 836	5 765 833	0	5 765 833
Итого по активу (баланс)	14 262 722	0	14 262 722	7 729 586	0	7 729 586	1 022 181	0	1 022 181	20 970 127	0	20 970 127
Пассив
91003	0	0	0	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91311	82 699	0	82 699	0	0	0	653 091	0	653 091	735 790	0	735 790
91312	3 247 476	0	3 247 476	34 023	0	34 023	0	0	0	3 213 453	0	3 213 453
91316	0	0	0	158 139	0	158 139	1 053 587	0	1 053 587	895 448	0	895 448
91317	51 269	0	51 269	454 995	0	454 995	1 167 939	0	1 167 939	764 213	0	764 213
91318	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
91507	150 619	0	150 619	101	0	101	101	0	101	150 619	0	150 619
91508	5 646	0	5 646	0	0	0	0	0	0	5 646	0	5 646
99999	10 724 349	0	10 724 349	364 888	0	364 888	4 844 833	0	4 844 833	15 204 294	0	15 204 294
Итого по пассиву (баланс)	14 262 722	0	14 262 722	1 013 724	0	1 013 724	7 721 129	0	7 721 129	20 970 127	0	20 970 127
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	23 984 666	0	23 984 666	23 984 666	0	23 984 666	0	0	0
94101	0	0	0	23 964 952	0	23 964 952	23 964 952	0	23 964 952	0	0	0
99996	0	0	0	47 949 618	0	47 949 618	47 949 618	0	47 949 618	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	95 899 236	0	95 899 236	95 899 236	0	95 899 236	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	23 964 952	0	23 964 952	23 964 952	0	23 964 952	0	0	0
97101	0	0	0	23 984 666	0	23 984 666	23 984 666	0	23 984 666	0	0	0
99997	0	0	0	47 949 618	0	47 949 618	47 949 618	0	47 949 618	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	95 899 236	0	95 899 236	95 899 236	0	95 899 236	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	9 296 221,0000	0	0	22 038 078,0000	0	0	22 088 078,0000	0	0	9 246 221,0000
98015	0	0	5 306 924,7300	0	0	3 681,0000	0	0	0,0000	0	0	5 310 605,7300
Итого по активу (баланс)	0	0	14 603 172,7300	0	0	22 041 760,0000	0	0	22 088 078,0000	0	0	14 556 854,7300
Пассив
98040	0	0	5 307 024,7300	0	0	2 680,0000	0	0	6 361,0000	0	0	5 310 705,7300
98050	0	0	9 296 121,0000	0	0	22 088 078,0000	0	0	22 038 078,0000	0	0	9 246 121,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 361,0000	0	0	6 361,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	28,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 603 172,7300	0	0	22 097 119,0000	0	0	22 050 801,0000	0	0	14 556 854,7300

Страница была полезной?