Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 055	0	10 055	193	0	193	2 757	0	2 757	7 491	0	7 491
10610	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
20202	52 351	24 979	77 330	228 253	49 455	277 708	230 692	46 600	277 292	49 912	27 834	77 746
20208	23 753	2 914	26 667	73 634	7 194	80 828	65 667	6 391	72 058	31 720	3 717	35 437
20209	0	0	0	206 669	46 364	253 033	206 669	46 364	253 033	0	0	0
30102	240 789	0	240 789	4 092 176	0	4 092 176	4 044 600	0	4 044 600	288 365	0	288 365
30110	41 734	10 051	51 785	48 833 170	885 062	49 718 232	48 669 125	790 957	49 460 082	205 779	104 156	309 935
30114	0	3 209 133	3 209 133	0	967 009	967 009	0	413 191	413 191	0	3 762 951	3 762 951
30202	43 064	0	43 064	992	0	992	0	0	0	44 056	0	44 056
30204	65 318	0	65 318	0	0	0	9 857	0	9 857	55 461	0	55 461
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	0	143	143	0	143	143	0	0	0
30233	58 341	23	58 364	2 777 986	4 812	2 782 798	2 796 114	4 835	2 800 949	40 213	0	40 213
30302	115 026	2 795 855	2 910 881	5 862	422 629	428 491	950	143 516	144 466	119 938	3 074 968	3 194 906
30306	2 195 542	410 404	2 605 946	554 342	853 617	1 407 959	412 143	152 413	564 556	2 337 741	1 111 608	3 449 349
30602	90	0	90	8 616	0	8 616	8 630	0	8 630	76	0	76
31901	250 000	0	250 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000
31902	2 101 000	0	2 101 000	45 581 000	0	45 581 000	47 682 000	0	47 682 000	0	0	0
32201	0	2 981	2 981	0	432	432	0	133	133	0	3 280	3 280
45207	1 504	0	1 504	0	0	0	10	0	10	1 494	0	1 494
45208	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45408	1 798	0	1 798	0	0	0	182	0	182	1 616	0	1 616
45506	649	0	649	0	0	0	116	0	116	533	0	533
45507	34 292	0	34 292	800	0	800	1 701	0	1 701	33 391	0	33 391
45812	3 817	0	3 817	0	0	0	3 817	0	3 817	0	0	0
45814	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
45815	8 375	0	8 375	209	0	209	313	0	313	8 271	0	8 271
45915	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	34 000	0	34 000	2 000	0	2 000	0	0	0	36 000	0	36 000
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	13 336	649 204	662 540	13 336	649 204	662 540	0	0	0
47423	5 669	0	5 669	29 708	0	29 708	28 303	0	28 303	7 074	0	7 074
47427	794	0	794	21 097	9	21 106	20 766	9	20 775	1 125	0	1 125
50205	814 405	0	814 405	6 447	0	6 447	4 428	0	4 428	816 424	0	816 424
50206	124 165	0	124 165	714	0	714	4 192	0	4 192	120 687	0	120 687
50207	303 670	0	303 670	2 844	0	2 844	0	0	0	306 514	0	306 514
50221	2 557	0	2 557	1 217	0	1 217	66	0	66	3 708	0	3 708
51406	19 300	0	19 300	231	0	231	0	0	0	19 531	0	19 531
60302	260	0	260	262	0	262	57	0	57	465	0	465
60306	0	0	0	2 497	0	2 497	2 497	0	2 497	0	0	0
60308	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
60310	501	0	501	923	0	923	992	0	992	432	0	432
60312	4 709	0	4 709	48 445	0	48 445	51 132	0	51 132	2 022	0	2 022
60323	9	99	108	0	14	14	1	4	5	8	109	117
60401	101 310	0	101 310	1 170	0	1 170	96	0	96	102 384	0	102 384
60404	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60701	1 111	0	1 111	40 645	0	40 645	1 170	0	1 170	40 586	0	40 586
60901	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
61002	100	0	100	20	0	20	120	0	120	0	0	0
61008	40	0	40	200	0	200	200	0	200	40	0	40
61009	286	0	286	184	0	184	470	0	470	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61403	6 008	0	6 008	420	0	420	394	0	394	6 034	0	6 034
70606	531 681	0	531 681	99 409	0	99 409	0	0	0	631 090	0	631 090
70608	19 292 089	0	19 292 089	1 319 370	0	1 319 370	0	0	0	20 611 459	0	20 611 459
70611	40 494	0	40 494	3 765	0	3 765	0	0	0	44 259	0	44 259
Итого по активу (баланс)	26 539 564	6 456 439	32 996 003	106 159 283	3 885 944	110 045 227	104 264 040	2 253 760	106 517 800	28 434 807	8 088 623	36 523 430
Пассив
10207	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	2 557	0	2 557	66	0	66	1 217	0	1 217	3 708	0	3 708
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	75 643	0	75 643	0	0	0	0	0	0	75 643	0	75 643
30126	3 911	0	3 911	0	0	0	297	0	297	4 208	0	4 208
30226	2 727	0	2 727	1 083	0	1 083	601	0	601	2 245	0	2 245
30232	79 612	10	79 622	2 712 544	1 806	2 714 350	2 699 891	1 799	2 701 690	66 959	3	66 962
30301	115 026	2 795 855	2 910 881	950	143 516	144 466	5 862	422 629	428 491	119 938	3 074 968	3 194 906
30305	2 195 542	410 404	2 605 946	412 143	152 413	564 556	554 342	853 617	1 407 959	2 337 741	1 111 608	3 449 349
32211	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
407	2 266 510	1	2 266 511	5 741 810	11 377	5 753 187	6 060 755	11 378	6 072 133	2 585 455	2	2 585 457
408.1	12 186	2 911 764	2 923 950	54 135	478 213	532 348	54 653	1 093 379	1 148 032	12 704	3 526 930	3 539 634
408.2	128 181	321 947	450 128	118 174	17 812	135 986	112 627	50 828	163 455	122 634	354 963	477 597
40903	1 174	0	1 174	15 070	0	15 070	14 993	0	14 993	1 097	0	1 097
40905	1	0	1	720	0	720	720	0	720	1	0	1
40907	30	0	30	2 181	0	2 181	2 151	0	2 151	0	0	0
40909	0	0	0	160	192	352	160	192	352	0	0	0
40910	0	0	0	193	655	848	193	655	848	0	0	0
40911	166	0	166	14 384	0	14 384	14 218	0	14 218	0	0	0
40912	0	0	0	173	99	272	173	99	272	0	0	0
40913	0	0	0	277	28	305	277	28	305	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	238	0	238	0	0	0	1	0	1	239	0	239
42309	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0	2 078	0	2 078
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
43801	13 943	0	13 943	625	0	625	7 390	0	7 390	20 708	0	20 708
45215	1 782	0	1 782	5	0	5	0	0	0	1 777	0	1 777
45415	1 693	0	1 693	146	0	146	0	0	0	1 547	0	1 547
45515	9 619	0	9 619	709	0	709	1 075	0	1 075	9 985	0	9 985
45818	13 093	0	13 093	4 027	0	4 027	78	0	78	9 144	0	9 144
45918	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
46808	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47108	5 080	0	5 080	0	0	0	100	0	100	5 180	0	5 180
47407	0	0	0	16 145	647 775	663 920	16 145	647 775	663 920	0	0	0
47411	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47416	0	0	0	4 106	0	4 106	4 118	0	4 118	12	0	12
47422	14 180	0	14 180	32 236	210	32 446	32 442	210	32 652	14 386	0	14 386
47425	1 356	0	1 356	78	0	78	112	0	112	1 390	0	1 390
47426	0	0	0	3 992	0	3 992	3 992	0	3 992	0	0	0
50220	10 055	0	10 055	2 757	0	2 757	193	0	193	7 491	0	7 491
60301	147	0	147	6 926	0	6 926	6 823	0	6 823	44	0	44
60305	0	0	0	7 472	0	7 472	7 472	0	7 472	0	0	0
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	840	0	840	1 698	0	1 698	1 630	0	1 630	772	0	772
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	40	0	40	47	0	47	50	0	50	43	0	43
60324	1 449	0	1 449	41 334	0	41 334	40 092	0	40 092	207	0	207
60348	5 908	0	5 908	0	0	0	975	0	975	6 883	0	6 883
60601	16 330	0	16 330	80	0	80	537	0	537	16 787	0	16 787
60706	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
60903	269	0	269	0	0	0	5	0	5	274	0	274
61304	180	0	180	41	0	41	0	0	0	139	0	139
61701	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
70601	751 911	0	751 911	2	0	2	128 684	0	128 684	880 593	0	880 593
70603	19 287 430	0	19 287 430	0	0	0	1 320 376	0	1 320 376	20 607 806	0	20 607 806
Итого по пассиву (баланс)	26 556 022	6 439 981	32 996 003	9 196 614	1 454 109	10 650 723	11 095 548	3 082 602	14 178 150	28 454 956	8 068 474	36 523 430
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	50 773	0	50 773	1 824	0	1 824	5 032	0	5 032	47 565	0	47 565
90902	13 799	0	13 799	1 330	0	1 330	1 491	0	1 491	13 638	0	13 638
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	137 436	0	137 436	2 325	0	2 325	856	0	856	138 905	0	138 905
91502	744	0	744	48	0	48	54	0	54	738	0	738
91604	6 887	0	6 887	351	0	351	698	0	698	6 540	0	6 540
91704	2 336	0	2 336	0	0	0	18	0	18	2 318	0	2 318
91802	6 813	0	6 813	0	0	0	61	0	61	6 752	0	6 752
91803	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
99998	248 828	0	248 828	677	0	677	11 338	0	11 338	238 167	0	238 167
Итого по активу (баланс)	488 102	0	488 102	6 555	0	6 555	19 548	0	19 548	475 109	0	475 109
Пассив
91312	203 630	0	203 630	9 530	0	9 530	606	0	606	194 706	0	194 706
91507	45 113	0	45 113	1 808	0	1 808	71	0	71	43 376	0	43 376
91508	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	239 274	0	239 274	7 233	0	7 233	4 901	0	4 901	236 942	0	236 942
Итого по пассиву (баланс)	488 102	0	488 102	18 571	0	18 571	5 578	0	5 578	475 109	0	475 109
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 265 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 265 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 265 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 265 001,0000
Пассив
98050	0	0	1 265 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 265 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 265 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 265 001,0000

Страница была полезной?