Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 342	0	24 342	5 756	0	5 756	7 118	0	7 118	22 980	0	22 980
10610	2 338	0	2 338	0	0	0	9	0	9	2 329	0	2 329
20202	201 212	20 582	221 794	1 211 985	43 702	1 255 687	1 253 925	39 904	1 293 829	159 272	24 380	183 652
20208	1 273	0	1 273	6 687	0	6 687	5 181	0	5 181	2 779	0	2 779
20209	0	0	0	779 667	9 841	789 508	779 667	9 841	789 508	0	0	0
30102	58 790	0	58 790	3 499 593	0	3 499 593	3 498 326	0	3 498 326	60 057	0	60 057
30110	9 572	15 168	24 740	371 449	20 379	391 828	366 513	26 853	393 366	14 508	8 694	23 202
30202	47 230	0	47 230	629	0	629	0	0	0	47 859	0	47 859
30204	2 277	0	2 277	32	0	32	0	0	0	2 309	0	2 309
30221	0	0	0	46 374	65	46 439	46 374	65	46 439	0	0	0
30233	1 949	0	1 949	45 619	304	45 923	43 983	31	44 014	3 585	273	3 858
30413	3 016	0	3 016	635 930	0	635 930	637 578	0	637 578	1 368	0	1 368
30602	1	651	652	319 947	652	320 599	300 919	35	300 954	19 029	1 268	20 297
32007	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32301	0	6 437	6 437	0	521	521	0	334	334	0	6 624	6 624
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	10 334	0	10 334	170 545	0	170 545	177 375	0	177 375	3 504	0	3 504
45203	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	806 781	0	806 781	145 429	0	145 429	45 748	0	45 748	906 462	0	906 462
45207	595 455	0	595 455	29 390	0	29 390	54 157	0	54 157	570 688	0	570 688
45208	868 674	22 367	891 041	0	1 740	1 740	10 609	1 533	12 142	858 065	22 574	880 639
45307	188	0	188	0	0	0	13	0	13	175	0	175
45308	1 367	0	1 367	0	0	0	0	0	0	1 367	0	1 367
45406	1 175	0	1 175	0	0	0	25	0	25	1 150	0	1 150
45407	8 678	0	8 678	0	0	0	1 223	0	1 223	7 455	0	7 455
45408	16 053	0	16 053	0	0	0	150	0	150	15 903	0	15 903
45505	50 665	0	50 665	9 239	0	9 239	14 485	0	14 485	45 419	0	45 419
45506	149 841	0	149 841	17 801	0	17 801	9 692	0	9 692	157 950	0	157 950
45507	332 818	0	332 818	167 420	0	167 420	14 037	0	14 037	486 201	0	486 201
45509	1 376	0	1 376	1 020	0	1 020	962	0	962	1 434	0	1 434
45812	12 161	0	12 161	195	0	195	172	0	172	12 184	0	12 184
45814	1 566	0	1 566	113	0	113	29	0	29	1 650	0	1 650
45815	25 325	0	25 325	2 868	0	2 868	1 877	0	1 877	26 316	0	26 316
45912	700	0	700	49	0	49	0	0	0	749	0	749
45914	94	0	94	67	0	67	20	0	20	141	0	141
45915	1 702	0	1 702	428	0	428	1 060	0	1 060	1 070	0	1 070
47408	0	0	0	62 135	15 940	78 075	62 135	15 940	78 075	0	0	0
47423	1 123	0	1 123	6 110 157	604	6 110 761	6 110 112	604	6 110 716	1 168	0	1 168
47427	3 391	0	3 391	33 756	123	33 879	33 335	123	33 458	3 812	0	3 812
47802	28 262	0	28 262	0	0	0	157	0	157	28 105	0	28 105
50106	1 483	0	1 483	10	0	10	0	0	0	1 493	0	1 493
50110	0	26 155	26 155	0	2 304	2 304	0	1 357	1 357	0	27 102	27 102
50121	13	0	13	118	0	118	0	0	0	131	0	131
50205	0	0	0	92 058	0	92 058	92 058	0	92 058	0	0	0
50206	0	0	0	58 146	0	58 146	58 146	0	58 146	0	0	0
50207	226 172	0	226 172	3 233 755	0	3 233 755	3 337 618	0	3 337 618	122 309	0	122 309
50208	18 072	0	18 072	1 746 404	0	1 746 404	1 747 921	0	1 747 921	16 555	0	16 555
50211	52 482	19 845	72 327	13 198	1 657	14 855	12 704	1 594	14 298	52 976	19 908	72 884
50218	733 886	0	733 886	5 140 661	0	5 140 661	5 143 907	0	5 143 907	730 640	0	730 640
50221	4 567	0	4 567	462	0	462	644	0	644	4 385	0	4 385
50307	125 352	0	125 352	1 422 702	0	1 422 702	1 542 317	0	1 542 317	5 737	0	5 737
50318	191 657	0	191 657	1 432 806	0	1 432 806	1 422 572	0	1 422 572	201 891	0	201 891
50505	53 976	0	53 976	0	0	0	0	0	0	53 976	0	53 976
50706	174 468	0	174 468	25 207	0	25 207	10 230	0	10 230	189 445	0	189 445
50721	2 974	0	2 974	4 756	0	4 756	4 132	0	4 132	3 598	0	3 598
60302	36	0	36	138	0	138	70	0	70	104	0	104
60308	40	0	40	116	0	116	156	0	156	0	0	0
60310	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
60312	9 489	0	9 489	5 525	0	5 525	9 085	0	9 085	5 929	0	5 929
60314	787	0	787	0	0	0	0	0	0	787	0	787
60323	262	0	262	177	0	177	225	0	225	214	0	214
60401	23 962	0	23 962	136	0	136	872	0	872	23 226	0	23 226
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60408	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60701	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61008	129	0	129	561	0	561	661	0	661	29	0	29
61009	443	0	443	935	0	935	915	0	915	463	0	463
61209	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
61210	0	0	0	237 776	0	237 776	237 776	0	237 776	0	0	0
61212	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
61403	2 460	0	2 460	0	0	0	57	0	57	2 403	0	2 403
61702	17 507	0	17 507	6 070	0	6 070	3 788	0	3 788	19 789	0	19 789
70606	1 019 004	0	1 019 004	91 875	0	91 875	163	0	163	1 110 716	0	1 110 716
70608	307 320	0	307 320	15 087	0	15 087	0	0	0	322 407	0	322 407
70611	990	0	990	143	0	143	0	0	0	1 133	0	1 133
70616	0	0	0	2 545	0	2 545	0	0	0	2 545	0	2 545
Итого по активу (баланс)	6 278 871	111 205	6 390 076	27 268 093	97 832	27 365 925	27 165 429	98 214	27 263 643	6 381 535	110 823	6 492 358
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10603	7 512	0	7 512	4 747	0	4 747	5 218	0	5 218	7 983	0	7 983
10609	1 348	0	1 348	48	0	48	5 334	0	5 334	6 634	0	6 634
10801	332 214	0	332 214	0	0	0	0	0	0	332 214	0	332 214
30126	3 835	0	3 835	0	0	0	59	0	59	3 894	0	3 894
30222	58	0	58	826	0	826	811	0	811	43	0	43
30232	1 452	42	1 494	64 674	179	64 853	63 939	213	64 152	717	76	793
31302	0	0	0	350 000	0	350 000	375 000	0	375 000	25 000	0	25 000
31303	25 000	0	25 000	150 000	0	150 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
32901	870 000	0	870 000	6 110 000	0	6 110 000	6 110 000	0	6 110 000	870 000	0	870 000
406	692	0	692	2 319	0	2 319	2 754	0	2 754	1 127	0	1 127
407	236 954	65	237 019	3 621 784	10 475	3 632 259	3 589 625	10 598	3 600 223	204 795	188	204 983
408.1	13 351	0	13 351	130 182	0	130 182	132 449	0	132 449	15 618	0	15 618
408.2	39 396	34	39 430	235 370	88	235 458	236 927	68	236 995	40 953	14	40 967
40905	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
40909	0	0	0	57	9	66	57	9	66	0	0	0
40910	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	310	0	310	33 091	0	33 091	33 069	0	33 069	288	0	288
40912	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40913	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
42104	898	0	898	0	0	0	8	0	8	906	0	906
42105	2 435	0	2 435	89	0	89	16	0	16	2 362	0	2 362
42106	14 919	0	14 919	12 090	0	12 090	17 595	0	17 595	20 424	0	20 424
42301	23 639	6 460	30 099	12 221	8 310	20 531	15 335	8 074	23 409	26 753	6 224	32 977
42303	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
42304	3 827	11 173	15 000	2 546	2 281	4 827	50	2 741	2 791	1 331	11 633	12 964
42305	238 262	48 026	286 288	13 145	9 463	22 608	29 985	6 752	36 737	255 102	45 315	300 417
42306	2 369 400	42 583	2 411 983	238 430	5 410	243 840	214 333	9 495	223 828	2 345 303	46 668	2 391 971
42307	7 458	0	7 458	894	0	894	375	0	375	6 939	0	6 939
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42605	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
42606	1 309	0	1 309	0	0	0	0	0	0	1 309	0	1 309
43807	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
45215	254 790	0	254 790	29 872	0	29 872	17 690	0	17 690	242 608	0	242 608
45315	306	0	306	1	0	1	0	0	0	305	0	305
45415	2 045	0	2 045	76	0	76	0	0	0	1 969	0	1 969
45515	73 868	0	73 868	9 125	0	9 125	8 588	0	8 588	73 331	0	73 331
45818	34 489	0	34 489	440	0	440	1 578	0	1 578	35 627	0	35 627
45918	1 214	0	1 214	4	0	4	61	0	61	1 271	0	1 271
47407	0	0	0	55 239	22 642	77 881	55 239	22 642	77 881	0	0	0
47411	47 189	1 630	48 819	20 923	375	21 298	28 831	464	29 295	55 097	1 719	56 816
47416	63	0	63	1 880	0	1 880	2 241	0	2 241	424	0	424
47422	269	0	269	6 129 401	0	6 129 401	6 129 140	0	6 129 140	8	0	8
47425	3 934	0	3 934	7 712	0	7 712	8 778	0	8 778	5 000	0	5 000
47426	0	0	0	8 090	0	8 090	8 090	0	8 090	0	0	0
47804	5 598	0	5 598	76	0	76	0	0	0	5 522	0	5 522
50120	1 992	0	1 992	813	0	813	0	0	0	1 179	0	1 179
50219	13 243	0	13 243	0	0	0	3 311	0	3 311	16 554	0	16 554
50220	10 252	0	10 252	2 005	0	2 005	386	0	386	8 633	0	8 633
50507	53 976	0	53 976	0	0	0	0	0	0	53 976	0	53 976
50720	14 090	0	14 090	5 113	0	5 113	5 369	0	5 369	14 346	0	14 346
60301	1 037	0	1 037	1 010	0	1 010	1 417	0	1 417	1 444	0	1 444
60305	709	0	709	2 043	0	2 043	2 137	0	2 137	803	0	803
60309	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
60311	0	0	0	218	0	218	483	0	483	265	0	265
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	157	0	157	2 662	0	2 662	3 063	0	3 063	558	0	558
60324	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	9 243	0	9 243	873	0	873	123	0	123	8 493	0	8 493
61701	2 338	0	2 338	9	0	9	0	0	0	2 329	0	2 329
70601	1 020 464	0	1 020 464	1 171	0	1 171	111 757	0	111 757	1 131 050	0	1 131 050
70602	6 877	0	6 877	0	0	0	932	0	932	7 809	0	7 809
70603	308 658	0	308 658	0	0	0	15 033	0	15 033	323 691	0	323 691
70615	458	0	458	1 194	0	1 194	736	0	736	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 280 063	110 013	6 390 076	17 263 525	59 232	17 322 757	17 363 983	61 056	17 425 039	6 380 521	111 837	6 492 358
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	711 629	0	711 629	9 221	0	9 221	21 272	0	21 272	699 578	0	699 578
91202	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 375 943	0	1 375 943	98 296	0	98 296	29 807	0	29 807	1 444 432	0	1 444 432
91418	28 262	0	28 262	0	0	0	157	0	157	28 105	0	28 105
91604	38 121	0	38 121	13 643	0	13 643	10 403	0	10 403	41 361	0	41 361
91704	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
91802	3 940	0	3 940	0	0	0	0	0	0	3 940	0	3 940
99998	2 893 267	0	2 893 267	564 342	0	564 342	417 762	0	417 762	3 039 847	0	3 039 847
Итого по активу (баланс)	5 051 735	0	5 051 735	685 506	0	685 506	479 406	0	479 406	5 257 835	0	5 257 835
Пассив
91003	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
91004	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91312	2 863 485	0	2 863 485	162 013	0	162 013	286 868	0	286 868	2 988 340	0	2 988 340
91315	10 709	0	10 709	0	0	0	0	0	0	10 709	0	10 709
91316	9 928	0	9 928	127 745	0	127 745	138 280	0	138 280	20 463	0	20 463
91317	8 808	0	8 808	127 343	0	127 343	138 533	0	138 533	19 998	0	19 998
91507	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
99999	2 158 468	0	2 158 468	61 643	0	61 643	121 163	0	121 163	2 217 988	0	2 217 988
Итого по пассиву (баланс)	5 051 735	0	5 051 735	479 405	0	479 405	685 505	0	685 505	5 257 835	0	5 257 835
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	14 141	0	14 141	14 141	0	14 141	0	0	0
94101	0	0	0	25 207	0	25 207	25 207	0	25 207	0	0	0
99996	0	0	0	39 348	0	39 348	39 348	0	39 348	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	78 696	0	78 696	78 696	0	78 696	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	25 207	0	25 207	25 207	0	25 207	0	0	0
97101	0	0	0	14 141	0	14 141	14 141	0	14 141	0	0	0
99997	0	0	0	39 348	0	39 348	39 348	0	39 348	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	78 696	0	78 696	78 696	0	78 696	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	862 843,0000	0	0	1 214 621,0000	0	0	1 222 077,0000	0	0	855 387,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	862 843,0000	0	0	1 214 621,0000	0	0	1 222 077,0000	0	0	855 387,0000
Пассив
98050	0	0	832 843,0000	0	0	1 112 806,0000	0	0	1 105 350,0000	0	0	825 387,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	862 843,0000	0	0	1 112 806,0000	0	0	1 105 350,0000	0	0	855 387,0000

Страница была полезной?