Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 243	0	12 243	572	0	572	308	0	308	12 507	0	12 507
20202	93 705	84 547	178 252	1 849 533	59 842	1 909 375	1 852 145	77 891	1 930 036	91 093	66 498	157 591
20208	88 196	0	88 196	392 870	0	392 870	405 327	0	405 327	75 739	0	75 739
20209	13 131	0	13 131	1 265 785	49 642	1 315 427	1 252 401	49 642	1 302 043	26 515	0	26 515
30102	114 335	0	114 335	4 568 655	0	4 568 655	4 581 724	0	4 581 724	101 266	0	101 266
30110	392 993	124 340	517 333	1 196 433	27 558	1 223 991	1 014 855	83 366	1 098 221	574 571	68 532	643 103
30202	28 942	0	28 942	609	0	609	0	0	0	29 551	0	29 551
30204	1 948	0	1 948	0	0	0	129	0	129	1 819	0	1 819
30210	0	0	0	16 150	0	16 150	16 150	0	16 150	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	1 329 150	1 949	1 331 099	1 329 150	1 949	1 331 099	0	0	0
30233	6 201	0	6 201	335 620	3 385	339 005	339 052	3 385	342 437	2 769	0	2 769
30413	319	0	319	0	0	0	8	0	8	311	0	311
30602	318	6	324	401	0	401	401	0	401	318	6	324
32004	0	0	0	0	16 595	16 595	0	35	35	0	16 560	16 560
32201	0	7 378	7 378	0	597	597	0	383	383	0	7 592	7 592
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45107	26 670	0	26 670	0	0	0	4 188	0	4 188	22 482	0	22 482
45108	3 805	0	3 805	0	0	0	0	0	0	3 805	0	3 805
45201	191 452	0	191 452	326 142	0	326 142	365 544	0	365 544	152 050	0	152 050
45203	19 200	0	19 200	16 200	0	16 200	19 200	0	19 200	16 200	0	16 200
45204	135 956	0	135 956	55 502	0	55 502	84 927	0	84 927	106 531	0	106 531
45205	391 547	0	391 547	33 444	0	33 444	79 968	0	79 968	345 023	0	345 023
45206	969 781	0	969 781	62 538	0	62 538	114 570	0	114 570	917 749	0	917 749
45207	252 493	0	252 493	3 202	0	3 202	9 032	0	9 032	246 663	0	246 663
45208	266 986	0	266 986	0	0	0	4 611	0	4 611	262 375	0	262 375
45307	1 167	0	1 167	0	0	0	56	0	56	1 111	0	1 111
45405	1 794	0	1 794	0	0	0	1 794	0	1 794	0	0	0
45406	27 048	0	27 048	4 164	0	4 164	716	0	716	30 496	0	30 496
45407	32 128	0	32 128	0	0	0	2 372	0	2 372	29 756	0	29 756
45408	179 545	0	179 545	0	0	0	3 652	0	3 652	175 893	0	175 893
45505	1 986	0	1 986	100	0	100	401	0	401	1 685	0	1 685
45506	48 096	0	48 096	1 070	0	1 070	3 222	0	3 222	45 944	0	45 944
45507	1 793 095	0	1 793 095	58 619	0	58 619	62 094	0	62 094	1 789 620	0	1 789 620
45509	27 695	0	27 695	9 134	0	9 134	8 843	0	8 843	27 986	0	27 986
45812	77 579	0	77 579	2 209	0	2 209	29 256	0	29 256	50 532	0	50 532
45815	31 426	0	31 426	4 319	0	4 319	2 757	0	2 757	32 988	0	32 988
45912	2 397	0	2 397	2 189	0	2 189	2 643	0	2 643	1 943	0	1 943
45915	1 585	0	1 585	1 673	0	1 673	896	0	896	2 362	0	2 362
47002	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
47408	0	0	0	103 722	43 087	146 809	103 722	43 087	146 809	0	0	0
47423	53 799	0	53 799	1 637 756	21 066	1 658 822	1 658 136	21 066	1 679 202	33 419	0	33 419
47427	50 834	8	50 842	44 918	17	44 935	56 674	8	56 682	39 078	17	39 095
47801	107 979	0	107 979	26	0	26	611	0	611	107 394	0	107 394
50206	18 159	0	18 159	126	0	126	0	0	0	18 285	0	18 285
50207	528 038	0	528 038	5 124	0	5 124	36 949	0	36 949	496 213	0	496 213
50221	665	0	665	60	0	60	252	0	252	473	0	473
50307	49 340	0	49 340	628	0	628	0	0	0	49 968	0	49 968
50505	0	0	0	31 374	0	31 374	147	0	147	31 227	0	31 227
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50706	8 488	0	8 488	0	0	0	0	0	0	8 488	0	8 488
50721	334	0	334	2	0	2	0	0	0	336	0	336
51403	48 772	0	48 772	97 769	0	97 769	0	0	0	146 541	0	146 541
51404	0	0	0	0	39 417	39 417	0	85	85	0	39 332	39 332
51408	48 350	0	48 350	0	0	0	0	0	0	48 350	0	48 350
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	10 158	0	10 158	1 009	0	1 009	573	0	573	10 594	0	10 594
60306	0	0	0	8 802	0	8 802	8 802	0	8 802	0	0	0
60308	28	0	28	295	0	295	313	0	313	10	0	10
60310	148	0	148	1 763	0	1 763	1 765	0	1 765	146	0	146
60312	19 509	0	19 509	12 964	0	12 964	20 037	0	20 037	12 436	0	12 436
60323	381	0	381	148	0	148	248	0	248	281	0	281
60401	184 603	0	184 603	4 699	0	4 699	2 766	0	2 766	186 536	0	186 536
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	24 466	0	24 466	1 201	0	1 201	0	0	0	25 667	0	25 667
60411	37 989	0	37 989	0	0	0	1 813	0	1 813	36 176	0	36 176
60412	2 961	0	2 961	2 661	0	2 661	0	0	0	5 622	0	5 622
60413	74 648	0	74 648	0	0	0	2 662	0	2 662	71 986	0	71 986
60701	14	0	14	4 699	0	4 699	4 699	0	4 699	14	0	14
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	701	0	701	209	0	209	209	0	209	701	0	701
61008	124	0	124	1 667	0	1 667	1 673	0	1 673	118	0	118
61009	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61011	203 441	0	203 441	1 741	0	1 741	43 679	0	43 679	161 503	0	161 503
61209	0	0	0	57 924	0	57 924	57 924	0	57 924	0	0	0
61212	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
61214	0	0	0	26 444	0	26 444	26 444	0	26 444	0	0	0
61403	4 791	0	4 791	5	0	5	521	0	521	4 275	0	4 275
61702	19 370	0	19 370	0	0	0	11 570	0	11 570	7 800	0	7 800
70606	1 908 073	0	1 908 073	210 985	0	210 985	1 143	0	1 143	2 117 915	0	2 117 915
70607	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
70608	640 421	0	640 421	28 862	0	28 862	0	0	0	669 283	0	669 283
70611	330	0	330	19	0	19	0	0	0	349	0	349
70614	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
70616	0	0	0	6 573	0	6 573	0	0	0	6 573	0	6 573
Итого по активу (баланс)	9 367 408	216 279	9 583 687	13 831 625	263 155	14 094 780	13 636 883	280 897	13 917 780	9 562 150	198 537	9 760 687
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
10603	999	0	999	252	0	252	62	0	62	809	0	809
10609	1 824	0	1 824	914	0	914	0	0	0	910	0	910
10701	74 157	0	74 157	0	0	0	0	0	0	74 157	0	74 157
10801	404 167	0	404 167	0	0	0	0	0	0	404 167	0	404 167
30126	149	0	149	529	0	529	893	0	893	513	0	513
30223	537	0	537	29 488	0	29 488	29 326	0	29 326	375	0	375
30226	5	0	5	590	0	590	591	0	591	6	0	6
30232	2 056	59	2 115	322 834	2 296	325 130	321 746	2 297	324 043	968	60	1 028
30607	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31308	3 525	0	3 525	171	0	171	0	0	0	3 354	0	3 354
31309	82 269	0	82 269	0	0	0	0	0	0	82 269	0	82 269
32211	155	0	155	8	0	8	233	0	233	380	0	380
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
406	63 798	0	63 798	86 761	0	86 761	80 028	0	80 028	57 065	0	57 065
407	363 084	1 569	364 653	4 537 056	3 889	4 540 945	4 520 092	2 482	4 522 574	346 120	162	346 282
408.1	27 112	1	27 113	762 227	0	762 227	759 447	0	759 447	24 332	1	24 333
408.2	412 665	3 731	416 396	556 839	526	557 365	510 663	383	511 046	366 489	3 588	370 077
40901	0	0	0	0	0	0	877	0	877	877	0	877
40905	41	0	41	7 307	0	7 307	7 308	0	7 308	42	0	42
40907	0	0	0	42 282	0	42 282	42 282	0	42 282	0	0	0
40909	0	0	0	3 210	2 293	5 503	3 210	2 293	5 503	0	0	0
40910	0	0	0	696	956	1 652	696	956	1 652	0	0	0
40911	39	0	39	81 083	0	81 083	81 044	0	81 044	0	0	0
40912	0	0	0	4 388	1 795	6 183	4 388	1 795	6 183	0	0	0
40913	0	0	0	4 064	126	4 190	4 064	126	4 190	0	0	0
41905	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42004	39 271	0	39 271	0	0	0	0	0	0	39 271	0	39 271
42005	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42007	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42101	6 502	0	6 502	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	86 500	0	86 500	89 500	0	89 500
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42105	26 170	0	26 170	0	0	0	0	0	0	26 170	0	26 170
42106	18 512	0	18 512	5 000	0	5 000	1 600	0	1 600	15 112	0	15 112
42107	14 564	0	14 564	0	0	0	0	0	0	14 564	0	14 564
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42206	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
42301	10 132	118	10 250	11 749	6	11 755	10 579	10	10 589	8 962	122	9 084
42303	51 218	0	51 218	14 377	0	14 377	8 581	0	8 581	45 422	0	45 422
42304	143 915	17 459	161 374	14 056	2 342	16 398	11 837	3 777	15 614	141 696	18 894	160 590
42305	227 685	69 797	297 482	9 068	5 448	14 516	16 660	7 899	24 559	235 277	72 248	307 525
42306	2 133 281	123 175	2 256 456	87 822	30 425	118 247	142 034	9 793	151 827	2 187 493	102 543	2 290 036
42307	1 047 944	0	1 047 944	28 508	0	28 508	43 985	0	43 985	1 063 421	0	1 063 421
42603	111	0	111	112	0	112	1	0	1	0	0	0
42604	0	41	41	0	2	2	0	3	3	0	42	42
42606	4 307	688	4 995	0	36	36	15	58	73	4 322	710	5 032
42607	2 966	0	2 966	0	0	0	49	0	49	3 015	0	3 015
43807	137 175	0	137 175	81 159	0	81 159	0	0	0	56 016	0	56 016
45115	305	0	305	42	0	42	0	0	0	263	0	263
45215	213 384	0	213 384	91 305	0	91 305	47 417	0	47 417	169 496	0	169 496
45315	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
45415	3 257	0	3 257	184	0	184	616	0	616	3 689	0	3 689
45515	36 979	0	36 979	9 248	0	9 248	8 999	0	8 999	36 730	0	36 730
45818	104 979	0	104 979	31 600	0	31 600	7 638	0	7 638	81 017	0	81 017
45918	3 278	0	3 278	878	0	878	545	0	545	2 945	0	2 945
47407	0	0	0	102 015	44 753	146 768	102 015	44 753	146 768	0	0	0
47411	62 076	247	62 323	21 035	251	21 286	22 585	224	22 809	63 626	220	63 846
47416	339	0	339	6 414	0	6 414	7 169	0	7 169	1 094	0	1 094
47422	40 717	77	40 794	1 322 251	21 002	1 343 253	1 314 713	21 004	1 335 717	33 179	79	33 258
47425	38 539	0	38 539	40 891	0	40 891	26 932	0	26 932	24 580	0	24 580
47426	1 572	0	1 572	861	0	861	1 472	0	1 472	2 183	0	2 183
47804	2 416	0	2 416	127	0	127	59	0	59	2 348	0	2 348
50219	16 722	0	16 722	16 722	0	16 722	0	0	0	0	0	0
50220	5 146	0	5 146	432	0	432	559	0	559	5 273	0	5 273
50319	1 544	0	1 544	0	0	0	20	0	20	1 564	0	1 564
50407	368	0	368	368	0	368	0	0	0	0	0	0
50408	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
50507	0	0	0	0	0	0	31 227	0	31 227	31 227	0	31 227
50620	31	0	31	0	0	0	10	0	10	41	0	41
50720	7 244	0	7 244	23	0	23	13	0	13	7 234	0	7 234
51410	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
52301	3 700	0	3 700	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 700	0	3 700
52302	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
52501	302	0	302	0	0	0	25	0	25	327	0	327
60105	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60206	186	0	186	0	0	0	20	0	20	206	0	206
60301	20	0	20	4 929	0	4 929	6 205	0	6 205	1 296	0	1 296
60305	0	0	0	10 597	0	10 597	17 310	0	17 310	6 713	0	6 713
60309	1 981	0	1 981	1	0	1	4 386	0	4 386	6 366	0	6 366
60311	2	0	2	506	0	506	508	0	508	4	0	4
60322	1 068	0	1 068	1 788	0	1 788	2 005	0	2 005	1 285	0	1 285
60324	781	0	781	268	0	268	241	0	241	754	0	754
60348	38 973	0	38 973	5 481	0	5 481	0	0	0	33 492	0	33 492
60601	102 017	0	102 017	2 630	0	2 630	1 492	0	1 492	100 879	0	100 879
60903	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61012	19 161	0	19 161	13 729	0	13 729	446	0	446	5 878	0	5 878
61301	2 033	0	2 033	625	0	625	113	0	113	1 521	0	1 521
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70601	1 871 649	0	1 871 649	45	0	45	261 031	0	261 031	2 132 635	0	2 132 635
70602	2	0	2	10	0	10	8	0	8	0	0	0
70603	640 540	0	640 540	0	0	0	28 861	0	28 861	669 401	0	669 401
70615	4 082	0	4 082	4 082	0	4 082	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 366 725	216 962	9 583 687	8 395 140	116 146	8 511 286	8 590 433	97 853	8 688 286	9 562 018	198 669	9 760 687
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
90901	12 687	0	12 687	0	0	0	12 687	0	12 687	0	0	0
90902	343 710	0	343 710	55 055	0	55 055	11 659	0	11 659	387 106	0	387 106
90907	0	0	0	877	0	877	0	0	0	877	0	877
91202	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	130 731	0	130 731	0	0	0	1 724	0	1 724	129 007	0	129 007
91414	9 995 796	0	9 995 796	182 910	0	182 910	241 692	0	241 692	9 937 014	0	9 937 014
91417	26 475	0	26 475	171	0	171	0	0	0	26 646	0	26 646
91418	125 648	0	125 648	0	0	0	647	0	647	125 001	0	125 001
91501	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91604	16 042	0	16 042	567	0	567	6 618	0	6 618	9 991	0	9 991
91704	13 716	0	13 716	6 557	0	6 557	1	0	1	20 272	0	20 272
91802	76 770	77 257	154 027	26 978	5 400	32 378	2	5 801	5 803	103 746	76 856	180 602
91803	6 102	0	6 102	6 781	0	6 781	27	0	27	12 856	0	12 856
99998	10 127 384	0	10 127 384	1 025 940	0	1 025 940	1 034 632	0	1 034 632	10 118 692	0	10 118 692
Итого по активу (баланс)	20 875 123	77 257	20 952 380	1 309 337	5 400	1 314 737	1 313 191	5 801	1 318 992	20 871 269	76 856	20 948 125
Пассив
91003	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
91311	4 320 523	0	4 320 523	75 107	0	75 107	112 904	0	112 904	4 358 320	0	4 358 320
91312	5 193 334	0	5 193 334	266 394	0	266 394	165 223	0	165 223	5 092 163	0	5 092 163
91315	215 122	0	215 122	11 024	0	11 024	8 125	0	8 125	212 223	0	212 223
91316	11 415	0	11 415	4 600	0	4 600	4 403	0	4 403	11 218	0	11 218
91317	260 284	0	260 284	687 511	0	687 511	730 414	0	730 414	303 187	0	303 187
91319	96 064	0	96 064	8 124	0	8 124	23 537	0	23 537	111 477	0	111 477
91507	30 084	0	30 084	0	0	0	2	0	2	30 086	0	30 086
91508	558	0	558	540	0	540	0	0	0	18	0	18
99999	10 824 996	0	10 824 996	284 039	0	284 039	288 476	0	288 476	10 829 433	0	10 829 433
Итого по пассиву (баланс)	20 952 380	0	20 952 380	1 337 819	0	1 337 819	1 333 564	0	1 333 564	20 948 125	0	20 948 125
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	5 437 329,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 437 329,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 437 337,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	5 437 346,0000
Пассив
98050	0	0	5 331 232,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	5 331 241,0000
98070	0	0	106 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106 100,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 437 337,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	5 437 346,0000

Страница была полезной?