Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	265	0	265	0	0	0	265	0	265	0	0	0
20202	27 098	689	27 787	1 261 060	60	1 261 120	1 262 916	278	1 263 194	25 242	471	25 713
20208	76 036	0	76 036	630 632	0	630 632	632 642	0	632 642	74 026	0	74 026
20209	0	0	0	617 096	0	617 096	617 096	0	617 096	0	0	0
30102	2 785	0	2 785	1 003 864	0	1 003 864	964 593	0	964 593	42 056	0	42 056
30110	47 551	14 224	61 775	914 270	54 346	968 616	933 305	67 336	1 000 641	28 516	1 234	29 750
30202	1 482	0	1 482	957	0	957	0	0	0	2 439	0	2 439
30204	75	0	75	32	0	32	0	0	0	107	0	107
30602	7	0	7	16 467	0	16 467	16 468	0	16 468	6	0	6
32002	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
32003	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
45206	68 815	0	68 815	0	0	0	10 350	0	10 350	58 465	0	58 465
45207	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45506	28 337	0	28 337	325	0	325	166	0	166	28 496	0	28 496
45507	9 079	0	9 079	9 500	0	9 500	459	0	459	18 120	0	18 120
45815	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
45912	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
45915	25	0	25	23	0	23	25	0	25	23	0	23
47408	0	0	0	53 205	53 126	106 331	53 205	53 126	106 331	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	12 121	0	12 121	158 812	15	158 827	166 898	15	166 913	4 035	0	4 035
47427	0	0	0	2 309	0	2 309	2 309	0	2 309	0	0	0
47801	31 977	0	31 977	0	0	0	1 041	0	1 041	30 936	0	30 936
47802	15 863	0	15 863	0	0	0	0	0	0	15 863	0	15 863
50205	16 703	0	16 703	26	0	26	16 729	0	16 729	0	0	0
60302	2 619	0	2 619	0	0	0	146	0	146	2 473	0	2 473
60306	0	0	0	1 459	0	1 459	1 459	0	1 459	0	0	0
60308	0	0	0	2 592	0	2 592	2 592	0	2 592	0	0	0
60310	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
60312	229	0	229	2 920	0	2 920	2 997	0	2 997	152	0	152
60323	69	0	69	3 036	0	3 036	0	0	0	3 105	0	3 105
60401	86 324	0	86 324	977	0	977	0	0	0	87 301	0	87 301
60701	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61210	0	0	0	16 732	0	16 732	16 732	0	16 732	0	0	0
61212	0	0	0	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	0	0	0
61403	197	0	197	0	0	0	39	0	39	158	0	158
70606	96 852	0	96 852	27 058	0	27 058	1 216	0	1 216	122 694	0	122 694
70608	8 751	0	8 751	294	0	294	0	0	0	9 045	0	9 045
70611	3 684	0	3 684	167	0	167	0	0	0	3 851	0	3 851
Итого по активу (баланс)	552 695	14 913	567 608	5 044 380	107 547	5 151 927	5 024 215	120 755	5 144 970	572 860	1 705	574 565
Пассив
10208	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500	0	194 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	70 783	0	70 783	0	0	0	0	0	0	70 783	0	70 783
30126	816	0	816	4 579	0	4 579	5 310	0	5 310	1 547	0	1 547
407	41 193	14 035	55 228	317 218	78 934	396 152	319 360	65 802	385 162	43 335	903	44 238
408.1	779	9	788	1 345	145	1 490	726	162	888	160	26	186
40911	25 777	0	25 777	630 903	0	630 903	616 489	0	616 489	11 363	0	11 363
42102	17 000	0	17 000	27 000	0	27 000	32 000	0	32 000	22 000	0	22 000
42313	135	0	135	15	0	15	15	0	15	135	0	135
42314	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45215	3 258	0	3 258	0	0	0	0	0	0	3 258	0	3 258
45515	687	0	687	28	0	28	668	0	668	1 327	0	1 327
45818	1	0	1	3	0	3	4	0	4	2	0	2
45918	751	0	751	13	0	13	12	0	12	750	0	750
47407	0	0	0	53 283	52 990	106 273	53 283	52 990	106 273	0	0	0
47416	214	0	214	605	26	631	408	26	434	17	0	17
47422	3 518	0	3 518	628 019	0	628 019	632 739	0	632 739	8 238	0	8 238
47425	8	0	8	4	0	4	5	0	5	9	0	9
47426	102	0	102	142	0	142	118	0	118	78	0	78
47804	22 113	0	22 113	521	0	521	0	0	0	21 592	0	21 592
50220	265	0	265	265	0	265	0	0	0	0	0	0
60301	53	0	53	1 515	0	1 515	1 516	0	1 516	54	0	54
60305	0	0	0	3 285	0	3 285	3 285	0	3 285	0	0	0
60309	2	0	2	17	0	17	17	0	17	2	0	2
60311	0	0	0	5 857	0	5 857	5 857	0	5 857	0	0	0
60322	52	0	52	31	0	31	52	0	52	73	0	73
60324	9	0	9	0	0	0	3 036	0	3 036	3 045	0	3 045
60601	5 444	0	5 444	1 164	0	1 164	2 253	0	2 253	6 533	0	6 533
61304	149	0	149	0	0	0	22	0	22	171	0	171
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	114 589	0	114 589	0	0	0	18 396	0	18 396	132 985	0	132 985
70603	8 056	0	8 056	0	0	0	313	0	313	8 369	0	8 369
Итого по пассиву (баланс)	553 564	14 044	567 608	1 675 812	132 095	1 807 907	1 695 884	118 980	1 814 864	573 636	929	574 565
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 559	0	16 559	48	0	48	47	0	47	16 560	0	16 560
90902	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	140 349	0	140 349	13 920	0	13 920	0	0	0	154 269	0	154 269
91418	59 937	0	59 937	0	0	0	1 389	0	1 389	58 548	0	58 548
91604	922	0	922	68	0	68	17	0	17	973	0	973
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	438 575	0	438 575	1 022	0	1 022	989	0	989	438 608	0	438 608
Итого по активу (баланс)	656 414	0	656 414	15 058	0	15 058	2 442	0	2 442	669 030	0	669 030
Пассив
91003	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
91004	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91312	315 165	0	315 165	0	0	0	0	0	0	315 165	0	315 165
91318	102 715	0	102 715	0	0	0	0	0	0	102 715	0	102 715
91507	20 680	0	20 680	0	0	0	33	0	33	20 713	0	20 713
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	217 839	0	217 839	1 453	0	1 453	14 036	0	14 036	230 422	0	230 422
Итого по пассиву (баланс)	656 414	0	656 414	2 442	0	2 442	15 058	0	15 058	669 030	0	669 030
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	16 467	0	16 467	16 467	0	16 467	0	0	0
99996	0	0	0	16 464	0	16 464	16 464	0	16 464	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	32 931	0	32 931	32 931	0	32 931	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	16 464	0	16 464	16 464	0	16 464	0	0	0
99997	0	0	0	16 467	0	16 467	16 467	0	16 467	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	32 931	0	32 931	32 931	0	32 931	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 690,0000	0	0	0,0000	0	0	18 690,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 690,0000	0	0	0,0000	0	0	18 690,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	18 690,0000	0	0	18 690,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 690,0000	0	0	18 690,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?