Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	97 585	211 709	309 294	1 172 270	507 255	1 679 525	1 101 657	508 631	1 610 288	168 198	210 333	378 531
20208	8 699	0	8 699	32 253	0	32 253	32 350	0	32 350	8 602	0	8 602
20209	0	0	0	592 006	206 074	798 080	592 006	206 074	798 080	0	0	0
30102	39 691	0	39 691	867 000	0	867 000	875 153	0	875 153	31 538	0	31 538
30110	15 202	9 226	24 428	94 679	95 860	190 539	95 329	102 224	197 553	14 552	2 862	17 414
30114	0	1 965	1 965	0	105 898	105 898	0	106 542	106 542	0	1 321	1 321
30202	340 005	0	340 005	5 736	0	5 736	0	0	0	345 741	0	345 741
30204	47 148	0	47 148	0	0	0	4 343	0	4 343	42 805	0	42 805
30215	1 200	9 656	10 856	0	781	781	0	501	501	1 200	9 936	11 136
30221	20 366	0	20 366	1 000	1 531	2 531	1 000	1 531	2 531	20 366	0	20 366
30233	5 363	153	5 516	73 405	30 261	103 666	72 240	30 414	102 654	6 528	0	6 528
30302	230 617	29 459	260 076	14 569	22 777	37 346	15 345	24 486	39 831	229 841	27 750	257 591
30306	1 010 332	61 482	1 071 814	79 093	22 196	101 289	38 081	16 249	54 330	1 051 344	67 429	1 118 773
30413	44	0	44	10 783	0	10 783	10 704	0	10 704	123	0	123
30424	173	0	173	115 195	0	115 195	115 039	0	115 039	329	0	329
30425	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30602	417 438	0	417 438	0	0	0	0	0	0	417 438	0	417 438
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	121 275	0	121 275	0	0	0	0	0	0	121 275	0	121 275
45108	236 140	0	236 140	0	0	0	674	0	674	235 466	0	235 466
45201	4 430	0	4 430	5 287	0	5 287	2 781	0	2 781	6 936	0	6 936
45204	260	0	260	0	0	0	30	0	30	230	0	230
45206	5 067 200	0	5 067 200	115 000	0	115 000	651 060	0	651 060	4 531 140	0	4 531 140
45207	4 912 595	354 058	5 266 653	470 000	28 632	498 632	17 542	18 374	35 916	5 365 053	364 316	5 729 369
45208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45505	11 525	0	11 525	0	0	0	215	0	215	11 310	0	11 310
45506	136 009	0	136 009	730	0	730	13 187	0	13 187	123 552	0	123 552
45507	314 632	0	314 632	14 375	0	14 375	6 430	0	6 430	322 577	0	322 577
45509	3 752	141	3 893	2 886	2 199	5 085	1 879	111	1 990	4 759	2 229	6 988
45705	126	0	126	0	0	0	6	0	6	120	0	120
45811	18 890	0	18 890	0	0	0	0	0	0	18 890	0	18 890
45812	232 107	0	232 107	26	0	26	0	0	0	232 133	0	232 133
45815	61 362	0	61 362	5 671	0	5 671	2 020	0	2 020	65 013	0	65 013
45911	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45912	1 072	0	1 072	5	0	5	3	0	3	1 074	0	1 074
45915	1 547	0	1 547	274	0	274	280	0	280	1 541	0	1 541
47105	3 021	0	3 021	0	0	0	0	0	0	3 021	0	3 021
47106	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675
47107	5 762	0	5 762	73	0	73	0	0	0	5 835	0	5 835
47404	0	26	26	8 480	2	8 482	8 480	2	8 482	0	26	26
47408	0	0	0	8 333 008	8 413 664	16 746 672	8 333 008	8 410 021	16 743 029	0	3 643	3 643
47417	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47423	5 500	0	5 500	3 023	1	3 024	2 997	1	2 998	5 526	0	5 526
47427	485 289	15 588	500 877	158 805	4 406	163 211	24 863	813	25 676	619 231	19 181	638 412
47802	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
50208	155 050	0	155 050	489	0	489	0	0	0	155 539	0	155 539
50606	16 567	0	16 567	0	0	0	0	0	0	16 567	0	16 567
50621	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
50709	566 236	0	566 236	0	0	0	4 611	0	4 611	561 625	0	561 625
50905	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
52503	316	0	316	0	0	0	31	0	31	285	0	285
60302	11 794	0	11 794	907	0	907	293	0	293	12 408	0	12 408
60306	0	0	0	1 775	0	1 775	1 775	0	1 775	0	0	0
60308	146	0	146	287	0	287	282	0	282	151	0	151
60310	1 267	0	1 267	1 815	0	1 815	1 837	0	1 837	1 245	0	1 245
60312	5 686	0	5 686	19 794	0	19 794	21 179	0	21 179	4 301	0	4 301
60314	0	1 241	1 241	0	111	111	0	658	658	0	694	694
60315	8 946	0	8 946	0	0	0	0	0	0	8 946	0	8 946
60323	5 229	0	5 229	8 273	0	8 273	331	0	331	13 171	0	13 171
60401	162 685	0	162 685	193	0	193	2 887	0	2 887	159 991	0	159 991
60701	2 917	0	2 917	56	0	56	193	0	193	2 780	0	2 780
60901	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
61002	133	0	133	64	0	64	64	0	64	133	0	133
61008	118	0	118	717	0	717	718	0	718	117	0	117
61009	1 006	0	1 006	28	0	28	28	0	28	1 006	0	1 006
61010	5	0	5	9	0	9	9	0	9	5	0	5
61209	0	0	0	2 887	0	2 887	2 887	0	2 887	0	0	0
61210	0	0	0	8 480	0	8 480	8 480	0	8 480	0	0	0
61403	58 630	0	58 630	320	0	320	619	0	619	58 331	0	58 331
70606	7 505 482	0	7 505 482	376 685	0	376 685	2 840	0	2 840	7 879 327	0	7 879 327
70608	3 482 762	0	3 482 762	124 586	0	124 586	0	0	0	3 607 348	0	3 607 348
70611	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
70614	19 445	0	19 445	0	0	0	0	0	0	19 445	0	19 445
70616	459	0	459	347	0	347	0	0	0	806	0	806
Итого по активу (баланс)	26 029 084	694 704	26 723 788	12 723 344	9 441 648	22 164 992	12 067 767	9 426 632	21 494 399	26 684 661	709 720	27 394 381
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10701	110 453	0	110 453	0	0	0	0	0	0	110 453	0	110 453
10801	569 977	0	569 977	0	0	0	0	0	0	569 977	0	569 977
30109	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
30126	246	0	246	610	0	610	540	0	540	176	0	176
30226	21 090	0	21 090	29	0	29	31	0	31	21 092	0	21 092
30232	2 234	5 510	7 744	110 719	117 655	228 374	108 858	115 907	224 765	373	3 762	4 135
30236	0	0	0	12 006	101	12 107	12 006	101	12 107	0	0	0
30301	230 617	29 458	260 075	15 345	24 486	39 831	14 569	22 777	37 346	229 841	27 749	257 590
30305	1 010 332	61 482	1 071 814	38 081	16 249	54 330	79 093	22 196	101 289	1 051 344	67 429	1 118 773
30607	83 296	0	83 296	0	0	0	0	0	0	83 296	0	83 296
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406	5 509	139	5 648	32 952	10	32 962	29 300	10	29 310	1 857	139	1 996
407	278 873	5 891	284 764	930 892	3 048	933 940	887 771	2 983	890 754	235 752	5 826	241 578
408.1	13 236	56 997	70 233	39 270	10 783	50 053	41 177	11 171	52 348	15 143	57 385	72 528
408.2	409 824	94 748	504 572	719 037	135 895	854 932	701 887	135 046	836 933	392 674	93 899	486 573
40905	37	0	37	9 961	1 455	11 416	9 961	1 455	11 416	37	0	37
40909	0	0	0	10 024	16 418	26 442	10 024	16 418	26 442	0	0	0
40910	0	0	0	4 266	10 730	14 996	4 266	10 730	14 996	0	0	0
40911	804	0	804	23 600	0	23 600	22 919	0	22 919	123	0	123
40912	0	0	0	21 518	57 685	79 203	21 518	57 685	79 203	0	0	0
40913	0	0	0	44 704	53 756	98 460	44 704	53 756	98 460	0	0	0
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42007	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
42301	3 771	5 390	9 161	9 641	2 335	11 976	13 007	9 037	22 044	7 137	12 092	19 229
42303	42 675	0	42 675	32 140	0	32 140	26 508	0	26 508	37 043	0	37 043
42304	494 070	47 161	541 231	85 340	4 543	89 883	36 377	7 712	44 089	445 107	50 330	495 437
42305	7 668 261	560 716	8 228 977	2 139 680	91 553	2 231 233	410 590	80 291	490 881	5 939 171	549 454	6 488 625
42306	592 816	98 807	691 623	100 563	13 494	114 057	2 129 648	8 718	2 138 366	2 621 901	94 031	2 715 932
42307	206 622	67 724	274 346	3 145	5 739	8 884	8 310	7 927	16 237	211 787	69 912	281 699
42309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42310	4	0	4	8	0	8	22	0	22	18	0	18
42311	112	0	112	73	0	73	55	0	55	94	0	94
42312	38	0	38	7	0	7	11	0	11	42	0	42
42313	336	0	336	15	0	15	24	0	24	345	0	345
42314	877	0	877	27	0	27	21	0	21	871	0	871
42315	156	0	156	0	0	0	23	0	23	179	0	179
42601	516	3	519	100	0	100	1	0	1	417	3	420
42604	4 013	2 453	6 466	0	788	788	1	192	193	4 014	1 857	5 871
42605	42 427	42 236	84 663	89 600	36 367	125 967	93 145	3 080	96 225	45 972	8 949	54 921
42606	1 101	2 064	3 165	0	155	155	3 092	149	3 241	4 193	2 058	6 251
42607	2 549	4 417	6 966	0	254	254	10	366	376	2 559	4 529	7 088
42613	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42614	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45115	35 741	0	35 741	67	0	67	0	0	0	35 674	0	35 674
45215	918 533	0	918 533	9 413	0	9 413	66 841	0	66 841	975 961	0	975 961
45515	89 674	0	89 674	7 560	0	7 560	10 078	0	10 078	92 192	0	92 192
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	270 859	0	270 859	1 582	0	1 582	5 608	0	5 608	274 885	0	274 885
45918	2 510	0	2 510	216	0	216	289	0	289	2 583	0	2 583
47108	10 458	0	10 458	0	0	0	72	0	72	10 530	0	10 530
47407	0	0	0	8 405 738	8 341 455	16 747 193	8 405 738	8 341 455	16 747 193	0	0	0
47411	4 548	3 259	7 807	135 734	4 656	140 390	133 852	4 354	138 206	2 666	2 957	5 623
47416	183	2	185	4 747	0	4 747	4 662	0	4 662	98	2	100
47422	225	40	265	8 499	9	8 508	8 490	18	8 508	216	49	265
47425	53 443	0	53 443	4 731	0	4 731	16 970	0	16 970	65 682	0	65 682
47426	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0
47804	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
50219	1 551	0	1 551	0	0	0	22 588	0	22 588	24 139	0	24 139
50407	714	0	714	0	0	0	264	0	264	978	0	978
50719	288 781	0	288 781	2 352	0	2 352	0	0	0	286 429	0	286 429
52301	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60301	6 258	0	6 258	12 497	0	12 497	10 196	0	10 196	3 957	0	3 957
60305	0	0	0	23 821	0	23 821	23 821	0	23 821	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60311	338	0	338	6 350	0	6 350	8 087	0	8 087	2 075	0	2 075
60322	32	47	79	10 198	2	10 200	10 198	4	10 202	32	49	81
60324	7 146	0	7 146	359	0	359	5 730	0	5 730	12 517	0	12 517
60601	70 208	0	70 208	2 244	0	2 244	1 727	0	1 727	69 691	0	69 691
60903	75	0	75	0	0	0	3	0	3	78	0	78
61304	1 622	0	1 622	349	0	349	224	0	224	1 497	0	1 497
61701	459	0	459	0	0	0	347	0	347	806	0	806
70601	7 655 330	0	7 655 330	4	0	4	249 272	0	249 272	7 904 598	0	7 904 598
70602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70603	3 411 853	0	3 411 853	0	0	0	121 962	0	121 962	3 533 815	0	3 533 815
70605	704	0	704	0	0	0	0	0	0	704	0	704
70613	18 338	0	18 338	0	0	0	0	0	0	18 338	0	18 338
70615	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	25 635 244	1 088 544	26 723 788	13 111 098	8 949 621	22 060 719	13 817 774	8 913 538	22 731 312	26 341 920	1 052 461	27 394 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	389 857	0	389 857	55 658	0	55 658	7 650	0	7 650	437 865	0	437 865
90902	1 540 562	0	1 540 562	34 707	0	34 707	4 574	0	4 574	1 570 695	0	1 570 695
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	950 935	0	950 935	861	0	861	205 496	0	205 496	746 300	0	746 300
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91604	39 742	0	39 742	9 807	12	9 819	6 729	0	6 729	42 820	12	42 832
91704	2 153	0	2 153	0	0	0	0	0	0	2 153	0	2 153
91802	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	0	4 981
91803	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
99998	1 648 107	0	1 648 107	28 383	0	28 383	396 550	0	396 550	1 279 940	0	1 279 940
Итого по активу (баланс)	4 629 492	0	4 629 492	129 416	12	129 428	620 999	0	620 999	4 137 909	12	4 137 921
Пассив
91003	0	0	0	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393	0	0	0
91312	933 309	0	933 309	283 164	0	283 164	0	0	0	650 145	0	650 145
91315	1 334	0	1 334	946	0	946	0	0	0	388	0	388
91317	130 471	6 724	137 195	108 523	2 524	111 047	26 517	473	26 990	48 465	4 673	53 138
91507	576 215	0	576 215	0	0	0	0	0	0	576 215	0	576 215
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	2 981 385	0	2 981 385	221 812	0	221 812	98 408	0	98 408	2 857 981	0	2 857 981
Итого по пассиву (баланс)	4 622 768	6 724	4 629 492	615 838	2 524	618 362	126 318	473	126 791	4 133 248	4 673	4 137 921
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 480	445 922	454 402	0	4 597 383	4 597 383	8 480	5 043 305	5 051 785	0	0	0
93902	0	0	0	69 810	3 551 753	3 621 563	69 810	3 155 125	3 224 935	0	396 628	396 628
99996	453 089	0	453 089	8 196 062	0	8 196 062	8 253 135	0	8 253 135	396 016	0	396 016
Итого по активу (баланс)	461 569	445 922	907 491	8 265 872	8 149 136	16 415 008	8 331 425	8 198 430	16 529 855	396 016	396 628	792 644
Пассив
96901	444 450	0	444 450	5 023 392	0	5 023 392	4 578 942	0	4 578 942	0	0	0
96902	0	0	0	3 151 205	69 899	3 221 104	3 547 221	69 899	3 617 120	396 016	0	396 016
97101	8 639	0	8 639	8 639	0	8 639	0	0	0	0	0	0
99997	454 402	0	454 402	8 276 720	0	8 276 720	8 218 946	0	8 218 946	396 628	0	396 628
Итого по пассиву (баланс)	907 491	0	907 491	16 459 956	69 899	16 529 855	16 345 109	69 899	16 415 008	792 644	0	792 644
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	46 936 714,0000	0	0	0,0000	0	0	5 300,0000	0	0	46 931 414,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	46 936 714,0000	0	0	0,0000	0	0	5 300,0000	0	0	46 931 414,0000
Пассив
98050	0	0	46 936 714,0000	0	0	5 300,0000	0	0	0,0000	0	0	46 931 414,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	46 936 714,0000	0	0	5 300,0000	0	0	0,0000	0	0	46 931 414,0000

Страница была полезной?